Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 370 | 2 135 | 235 | 1 025 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 | 33 | 367 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 682 439 | 83 128 | 599 311 | 163 642 |
BH | Autres immobilisations financières | 183 | 183 | 183 | |
BJ | TOTAL (I) | 725 392 | 85 297 | 640 095 | 174 850 |
BX | Clients et comptes rattachés | 310 337 | 310 337 | 342 824 | |
BZ | Autres créances | 154 274 | 154 274 | 73 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 126 | 90 126 | ||
CF | Disponibilités | 50 658 | 50 658 | 91 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 273 | 6 273 | 3 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 611 668 | 611 668 | 510 795 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 060 | 85 297 | 1 251 763 | 685 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 53 758 | |||
DH | Report à nouveau | -5 002 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 744 | 63 760 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 656 | 1 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 115 158 | 110 414 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 152 | 203 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 164 | 2 572 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 846 | 214 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 405 | 153 740 | ||
EA | Autres dettes | 1 038 | 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 136 605 | 575 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 763 | 685 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 309 | 412 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 572 891 | 1 572 891 | 1 472 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 572 891 | 1 572 891 | 1 472 967 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 460 | 13 720 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 573 353 | 1 486 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 435 650 | 356 683 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 694 536 | 631 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 425 | 12 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 287 579 | 301 926 | ||
FZ | Charges sociales | 62 388 | 66 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 663 | 31 424 | ||
GE | Autres charges | 34 | 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 586 276 | 1 400 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 924 | 86 595 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 461 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 461 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 913 | 2 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 913 | 2 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 452 | -2 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 375 | 84 219 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 481 | 12 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 481 | 12 086 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 361 | 21 250 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 361 | 21 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 120 | -9 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 706 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 295 | 1 498 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 551 | 1 435 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 744 | 63 760 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 058 | 102 563 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 460 | 13 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345 | 790 | 2 135 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 927 | 80 873 | 19 639 | 83 162 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 273 | 81 663 | 19 639 | 85 297 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 656 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 656 | 1 656 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 656 | 1 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 183 | |||
UX | Autres créances clients | 310 337 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 647 | |||
VB | T. V. A. | 46 556 | |||
VP | Divers | 7 319 | |||
VC | Groupe et associés | 16 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 067 | 470 884 | 183 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 152 | 166 019 | 521 582 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 846 | 267 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 812 | 70 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 160 | 33 160 | ||
VW | T.V.A. | 63 135 | 63 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297 | 1 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 | 1 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 441 | 603 309 | 521 582 | 4 551 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 417 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 053 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 370 | 2 135 | 235 | 1 025 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 | 33 | 367 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 682 439 | 83 128 | 599 311 | 163 642 |
BH | Autres immobilisations financières | 183 | 183 | 183 | |
BJ | TOTAL (I) | 725 392 | 85 297 | 640 095 | 174 850 |
BX | Clients et comptes rattachés | 310 337 | 310 337 | 342 824 | |
BZ | Autres créances | 154 274 | 154 274 | 73 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 126 | 90 126 | ||
CF | Disponibilités | 50 658 | 50 658 | 91 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 273 | 6 273 | 3 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 611 668 | 611 668 | 510 795 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 060 | 85 297 | 1 251 763 | 685 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 53 758 | |||
DH | Report à nouveau | -5 002 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 744 | 63 760 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 656 | 1 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 115 158 | 110 414 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 152 | 203 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 164 | 2 572 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 846 | 214 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 405 | 153 740 | ||
EA | Autres dettes | 1 038 | 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 136 605 | 575 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 763 | 685 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 309 | 412 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 572 891 | 1 572 891 | 1 472 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 572 891 | 1 572 891 | 1 472 967 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 460 | 13 720 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 573 353 | 1 486 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 435 650 | 356 683 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 694 536 | 631 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 425 | 12 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 287 579 | 301 926 | ||
FZ | Charges sociales | 62 388 | 66 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 663 | 31 424 | ||
GE | Autres charges | 34 | 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 586 276 | 1 400 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 924 | 86 595 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 461 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 461 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 913 | 2 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 913 | 2 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 452 | -2 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 375 | 84 219 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 481 | 12 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 481 | 12 086 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 361 | 21 250 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 361 | 21 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 120 | -9 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 706 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 295 | 1 498 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 551 | 1 435 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 744 | 63 760 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 058 | 102 563 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 460 | 13 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345 | 790 | 2 135 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 927 | 80 873 | 19 639 | 83 162 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 273 | 81 663 | 19 639 | 85 297 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 656 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 656 | 1 656 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 656 | 1 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 183 | |||
UX | Autres créances clients | 310 337 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 647 | |||
VB | T. V. A. | 46 556 | |||
VP | Divers | 7 319 | |||
VC | Groupe et associés | 16 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 067 | 470 884 | 183 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 152 | 166 019 | 521 582 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 846 | 267 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 812 | 70 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 160 | 33 160 | ||
VW | T.V.A. | 63 135 | 63 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297 | 1 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 | 1 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 441 | 603 309 | 521 582 | 4 551 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 417 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 053 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 370 | 2 135 | 235 | 1 025 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 | 33 | 367 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 682 439 | 83 128 | 599 311 | 163 642 |
BH | Autres immobilisations financières | 183 | 183 | 183 | |
BJ | TOTAL (I) | 725 392 | 85 297 | 640 095 | 174 850 |
BX | Clients et comptes rattachés | 310 337 | 310 337 | 342 824 | |
BZ | Autres créances | 154 274 | 154 274 | 73 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 126 | 90 126 | ||
CF | Disponibilités | 50 658 | 50 658 | 91 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 273 | 6 273 | 3 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 611 668 | 611 668 | 510 795 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 060 | 85 297 | 1 251 763 | 685 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 53 758 | |||
DH | Report à nouveau | -5 002 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 744 | 63 760 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 656 | 1 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 115 158 | 110 414 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 152 | 203 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 164 | 2 572 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 846 | 214 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 405 | 153 740 | ||
EA | Autres dettes | 1 038 | 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 136 605 | 575 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 763 | 685 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 309 | 412 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 572 891 | 1 572 891 | 1 472 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 572 891 | 1 572 891 | 1 472 967 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 460 | 13 720 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 573 353 | 1 486 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 435 650 | 356 683 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 694 536 | 631 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 425 | 12 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 287 579 | 301 926 | ||
FZ | Charges sociales | 62 388 | 66 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 663 | 31 424 | ||
GE | Autres charges | 34 | 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 586 276 | 1 400 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 924 | 86 595 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 461 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 461 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 913 | 2 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 913 | 2 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 452 | -2 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 375 | 84 219 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 481 | 12 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 481 | 12 086 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 361 | 21 250 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 361 | 21 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 120 | -9 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 706 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 295 | 1 498 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 551 | 1 435 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 744 | 63 760 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 058 | 102 563 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 460 | 13 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345 | 790 | 2 135 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 927 | 80 873 | 19 639 | 83 162 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 273 | 81 663 | 19 639 | 85 297 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 656 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 656 | 1 656 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 656 | 1 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 183 | |||
UX | Autres créances clients | 310 337 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 647 | |||
VB | T. V. A. | 46 556 | |||
VP | Divers | 7 319 | |||
VC | Groupe et associés | 16 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 067 | 470 884 | 183 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 152 | 166 019 | 521 582 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 846 | 267 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 812 | 70 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 160 | 33 160 | ||
VW | T.V.A. | 63 135 | 63 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297 | 1 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 | 1 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 441 | 603 309 | 521 582 | 4 551 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 417 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 053 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 370 | 2 135 | 235 | 1 025 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 | 33 | 367 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 682 439 | 83 128 | 599 311 | 163 642 |
BH | Autres immobilisations financières | 183 | 183 | 183 | |
BJ | TOTAL (I) | 725 392 | 85 297 | 640 095 | 174 850 |
BX | Clients et comptes rattachés | 310 337 | 310 337 | 342 824 | |
BZ | Autres créances | 154 274 | 154 274 | 73 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 126 | 90 126 | ||
CF | Disponibilités | 50 658 | 50 658 | 91 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 273 | 6 273 | 3 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 611 668 | 611 668 | 510 795 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 060 | 85 297 | 1 251 763 | 685 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 53 758 | |||
DH | Report à nouveau | -5 002 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 744 | 63 760 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 656 | 1 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 115 158 | 110 414 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 152 | 203 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 164 | 2 572 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 846 | 214 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 405 | 153 740 | ||
EA | Autres dettes | 1 038 | 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 136 605 | 575 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 763 | 685 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 309 | 412 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 572 891 | 1 572 891 | 1 472 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 572 891 | 1 572 891 | 1 472 967 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 460 | 13 720 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 573 353 | 1 486 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 435 650 | 356 683 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 694 536 | 631 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 425 | 12 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 287 579 | 301 926 | ||
FZ | Charges sociales | 62 388 | 66 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 663 | 31 424 | ||
GE | Autres charges | 34 | 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 586 276 | 1 400 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 924 | 86 595 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 461 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 461 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 913 | 2 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 913 | 2 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 452 | -2 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 375 | 84 219 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 481 | 12 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 481 | 12 086 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 361 | 21 250 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 361 | 21 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 120 | -9 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 706 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 295 | 1 498 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 551 | 1 435 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 744 | 63 760 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 058 | 102 563 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 460 | 13 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345 | 790 | 2 135 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 927 | 80 873 | 19 639 | 83 162 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 273 | 81 663 | 19 639 | 85 297 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 656 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 656 | 1 656 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 656 | 1 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 183 | |||
UX | Autres créances clients | 310 337 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 647 | |||
VB | T. V. A. | 46 556 | |||
VP | Divers | 7 319 | |||
VC | Groupe et associés | 16 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 067 | 470 884 | 183 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 152 | 166 019 | 521 582 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 846 | 267 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 812 | 70 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 160 | 33 160 | ||
VW | T.V.A. | 63 135 | 63 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297 | 1 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 | 1 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 441 | 603 309 | 521 582 | 4 551 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 417 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 053 |