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de Laneuveville-devant-Bayon
de Laneuveville-devant-Bayon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 018 | 16 018 | ||
AH | Fonds commercial | 1 826 | 1 826 | ||
AN | Terrains | 41 192 | 41 192 | ||
AP | Constructions | 300 662 | 298 436 | 2 226 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 817 200 | 4 763 033 | 1 054 167 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 934 416 | 1 870 367 | 64 050 | |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 480 | 480 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 119 418 | 6 950 160 | 1 169 257 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 781 | 85 781 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 040 | 4 040 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 082 699 | 58 373 | 4 024 326 | |
BZ | Autres créances | 1 744 072 | 1 744 072 | ||
CF | Disponibilités | 5 442 066 | 5 442 066 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 358 659 | 58 373 | 11 300 286 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 478 076 | 7 008 533 | 12 469 544 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 098 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 109 800 | |||
DG | Autres réserves | 8 572 | |||
DH | Report à nouveau | 16 036 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 656 | |||
DK | Provisions réglementées | 403 110 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 724 673 | |||
DP | Provisions pour risques | 773 461 | |||
DQ | Provisions pour charges | 250 892 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 024 353 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 589 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 227 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 297 970 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 677 635 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 600 | |||
EA | Autres dettes | 71 203 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 791 293 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 720 517 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 469 544 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 429 290 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 544 | 17 544 | ||
FG | Production vendue services | 23 546 707 | 23 546 707 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 564 251 | 23 564 251 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 644 822 | |||
FQ | Autres produits | 927 302 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 156 708 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 518 865 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 987 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 174 437 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 226 920 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 934 274 | |||
FZ | Charges sociales | 2 583 566 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 372 905 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 208 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 751 503 | |||
GE | Autres charges | 609 970 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 130 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 047 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 710 709 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 828 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 828 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 135 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 135 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 308 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 733 449 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 945 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 065 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 176 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 482 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 789 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 180 387 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 634 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 546 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 129 421 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 326 766 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 802 656 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 595 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 845 | 17 845 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 670 820 | 372 905 | 111 890 | 6 931 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 688 665 | 372 905 | 111 890 | 6 949 680 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 403 110 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 495 693 | 80 482 | 173 065 | 403 110 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 313 069 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 460 392 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 897 168 | 751 503 | 624 318 | 1 024 353 |
6T | Sur comptes clients | 69 074 | 6 208 | 16 909 | 58 373 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 554 | 6 208 | 16 909 | 58 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 462 414 | 838 193 | 814 291 | 1 486 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 757 711 | 641 227 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 80 482 | 173 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 503 | |||
UX | Autres créances clients | 4 015 196 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 804 | |||
VB | T. V. A. | 641 511 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 523 | |||
VC | Groupe et associés | 826 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 826 771 | 5 826 771 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 297 970 | 4 297 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 303 346 | 303 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 948 | 540 948 | ||
VW | T.V.A. | 755 032 | 755 032 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 310 | 78 310 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 600 | 369 600 | ||
VI | Groupe et associés | 221 589 | 221 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 203 | 71 203 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 791 293 | 1 791 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 429 290 | 8 429 290 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 018 | 16 018 | ||
AH | Fonds commercial | 1 826 | 1 826 | ||
AN | Terrains | 41 192 | 41 192 | ||
AP | Constructions | 300 662 | 298 436 | 2 226 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 817 200 | 4 763 033 | 1 054 167 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 934 416 | 1 870 367 | 64 050 | |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 480 | 480 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 119 418 | 6 950 160 | 1 169 257 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 781 | 85 781 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 040 | 4 040 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 082 699 | 58 373 | 4 024 326 | |
BZ | Autres créances | 1 744 072 | 1 744 072 | ||
CF | Disponibilités | 5 442 066 | 5 442 066 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 358 659 | 58 373 | 11 300 286 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 478 076 | 7 008 533 | 12 469 544 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 098 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 109 800 | |||
DG | Autres réserves | 8 572 | |||
DH | Report à nouveau | 16 036 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 656 | |||
DK | Provisions réglementées | 403 110 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 724 673 | |||
DP | Provisions pour risques | 773 461 | |||
DQ | Provisions pour charges | 250 892 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 024 353 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 589 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 227 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 297 970 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 677 635 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 600 | |||
EA | Autres dettes | 71 203 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 791 293 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 720 517 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 469 544 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 429 290 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 544 | 17 544 | ||
FG | Production vendue services | 23 546 707 | 23 546 707 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 564 251 | 23 564 251 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 644 822 | |||
FQ | Autres produits | 927 302 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 156 708 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 518 865 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 987 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 174 437 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 226 920 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 934 274 | |||
FZ | Charges sociales | 2 583 566 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 372 905 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 208 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 751 503 | |||
GE | Autres charges | 609 970 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 130 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 047 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 710 709 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 828 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 828 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 135 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 135 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 308 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 733 449 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 945 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 065 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 176 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 482 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 789 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 180 387 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 634 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 546 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 129 421 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 326 766 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 802 656 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 595 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 845 | 17 845 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 670 820 | 372 905 | 111 890 | 6 931 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 688 665 | 372 905 | 111 890 | 6 949 680 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 403 110 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 495 693 | 80 482 | 173 065 | 403 110 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 313 069 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 460 392 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 897 168 | 751 503 | 624 318 | 1 024 353 |
6T | Sur comptes clients | 69 074 | 6 208 | 16 909 | 58 373 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 554 | 6 208 | 16 909 | 58 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 462 414 | 838 193 | 814 291 | 1 486 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 757 711 | 641 227 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 80 482 | 173 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 503 | |||
UX | Autres créances clients | 4 015 196 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 804 | |||
VB | T. V. A. | 641 511 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 523 | |||
VC | Groupe et associés | 826 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 826 771 | 5 826 771 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 297 970 | 4 297 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 303 346 | 303 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 948 | 540 948 | ||
VW | T.V.A. | 755 032 | 755 032 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 310 | 78 310 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 600 | 369 600 | ||
VI | Groupe et associés | 221 589 | 221 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 203 | 71 203 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 791 293 | 1 791 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 429 290 | 8 429 290 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 018 | 16 018 | ||
AH | Fonds commercial | 1 826 | 1 826 | ||
AN | Terrains | 41 192 | 41 192 | ||
AP | Constructions | 300 662 | 298 436 | 2 226 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 817 200 | 4 763 033 | 1 054 167 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 934 416 | 1 870 367 | 64 050 | |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 480 | 480 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 119 418 | 6 950 160 | 1 169 257 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 781 | 85 781 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 040 | 4 040 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 082 699 | 58 373 | 4 024 326 | |
BZ | Autres créances | 1 744 072 | 1 744 072 | ||
CF | Disponibilités | 5 442 066 | 5 442 066 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 358 659 | 58 373 | 11 300 286 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 478 076 | 7 008 533 | 12 469 544 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 098 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 109 800 | |||
DG | Autres réserves | 8 572 | |||
DH | Report à nouveau | 16 036 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 656 | |||
DK | Provisions réglementées | 403 110 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 724 673 | |||
DP | Provisions pour risques | 773 461 | |||
DQ | Provisions pour charges | 250 892 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 024 353 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 589 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 227 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 297 970 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 677 635 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 600 | |||
EA | Autres dettes | 71 203 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 791 293 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 720 517 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 469 544 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 429 290 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 544 | 17 544 | ||
FG | Production vendue services | 23 546 707 | 23 546 707 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 564 251 | 23 564 251 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 644 822 | |||
FQ | Autres produits | 927 302 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 156 708 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 518 865 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 987 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 174 437 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 226 920 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 934 274 | |||
FZ | Charges sociales | 2 583 566 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 372 905 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 208 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 751 503 | |||
GE | Autres charges | 609 970 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 130 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 047 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 710 709 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 828 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 828 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 135 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 135 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 308 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 733 449 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 945 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 065 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 176 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 482 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 789 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 180 387 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 634 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 546 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 129 421 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 326 766 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 802 656 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 595 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 845 | 17 845 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 670 820 | 372 905 | 111 890 | 6 931 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 688 665 | 372 905 | 111 890 | 6 949 680 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 403 110 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 495 693 | 80 482 | 173 065 | 403 110 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 313 069 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 460 392 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 897 168 | 751 503 | 624 318 | 1 024 353 |
6T | Sur comptes clients | 69 074 | 6 208 | 16 909 | 58 373 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 554 | 6 208 | 16 909 | 58 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 462 414 | 838 193 | 814 291 | 1 486 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 757 711 | 641 227 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 80 482 | 173 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 503 | |||
UX | Autres créances clients | 4 015 196 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 804 | |||
VB | T. V. A. | 641 511 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 523 | |||
VC | Groupe et associés | 826 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 826 771 | 5 826 771 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 297 970 | 4 297 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 303 346 | 303 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 948 | 540 948 | ||
VW | T.V.A. | 755 032 | 755 032 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 310 | 78 310 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 600 | 369 600 | ||
VI | Groupe et associés | 221 589 | 221 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 203 | 71 203 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 791 293 | 1 791 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 429 290 | 8 429 290 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 018 | 16 018 | ||
AH | Fonds commercial | 1 826 | 1 826 | ||
AN | Terrains | 41 192 | 41 192 | ||
AP | Constructions | 300 662 | 298 436 | 2 226 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 817 200 | 4 763 033 | 1 054 167 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 934 416 | 1 870 367 | 64 050 | |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 480 | 480 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 119 418 | 6 950 160 | 1 169 257 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 781 | 85 781 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 040 | 4 040 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 082 699 | 58 373 | 4 024 326 | |
BZ | Autres créances | 1 744 072 | 1 744 072 | ||
CF | Disponibilités | 5 442 066 | 5 442 066 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 358 659 | 58 373 | 11 300 286 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 478 076 | 7 008 533 | 12 469 544 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 098 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 109 800 | |||
DG | Autres réserves | 8 572 | |||
DH | Report à nouveau | 16 036 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 656 | |||
DK | Provisions réglementées | 403 110 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 724 673 | |||
DP | Provisions pour risques | 773 461 | |||
DQ | Provisions pour charges | 250 892 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 024 353 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 589 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 227 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 297 970 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 677 635 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 600 | |||
EA | Autres dettes | 71 203 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 791 293 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 720 517 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 469 544 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 429 290 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 544 | 17 544 | ||
FG | Production vendue services | 23 546 707 | 23 546 707 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 564 251 | 23 564 251 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 644 822 | |||
FQ | Autres produits | 927 302 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 156 708 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 518 865 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 987 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 174 437 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 226 920 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 934 274 | |||
FZ | Charges sociales | 2 583 566 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 372 905 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 208 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 751 503 | |||
GE | Autres charges | 609 970 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 130 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 047 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 710 709 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 828 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 828 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 135 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 135 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 308 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 733 449 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 945 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 065 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 176 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 482 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 789 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 180 387 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 634 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 546 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 129 421 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 326 766 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 802 656 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 595 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 845 | 17 845 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 670 820 | 372 905 | 111 890 | 6 931 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 688 665 | 372 905 | 111 890 | 6 949 680 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 403 110 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 495 693 | 80 482 | 173 065 | 403 110 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 313 069 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 460 392 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 897 168 | 751 503 | 624 318 | 1 024 353 |
6T | Sur comptes clients | 69 074 | 6 208 | 16 909 | 58 373 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 554 | 6 208 | 16 909 | 58 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 462 414 | 838 193 | 814 291 | 1 486 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 757 711 | 641 227 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 80 482 | 173 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 503 | |||
UX | Autres créances clients | 4 015 196 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 804 | |||
VB | T. V. A. | 641 511 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 523 | |||
VC | Groupe et associés | 826 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 826 771 | 5 826 771 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 297 970 | 4 297 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 303 346 | 303 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 948 | 540 948 | ||
VW | T.V.A. | 755 032 | 755 032 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 310 | 78 310 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 600 | 369 600 | ||
VI | Groupe et associés | 221 589 | 221 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 203 | 71 203 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 791 293 | 1 791 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 429 290 | 8 429 290 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 018 | 16 018 | ||
AH | Fonds commercial | 1 826 | 1 826 | ||
AN | Terrains | 41 192 | 41 192 | ||
AP | Constructions | 300 662 | 298 436 | 2 226 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 817 200 | 4 763 033 | 1 054 167 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 934 416 | 1 870 367 | 64 050 | |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 480 | 480 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 119 418 | 6 950 160 | 1 169 257 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 781 | 85 781 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 040 | 4 040 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 082 699 | 58 373 | 4 024 326 | |
BZ | Autres créances | 1 744 072 | 1 744 072 | ||
CF | Disponibilités | 5 442 066 | 5 442 066 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 358 659 | 58 373 | 11 300 286 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 478 076 | 7 008 533 | 12 469 544 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 098 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 109 800 | |||
DG | Autres réserves | 8 572 | |||
DH | Report à nouveau | 16 036 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 656 | |||
DK | Provisions réglementées | 403 110 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 724 673 | |||
DP | Provisions pour risques | 773 461 | |||
DQ | Provisions pour charges | 250 892 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 024 353 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 589 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 227 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 297 970 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 677 635 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 600 | |||
EA | Autres dettes | 71 203 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 791 293 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 720 517 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 469 544 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 429 290 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 544 | 17 544 | ||
FG | Production vendue services | 23 546 707 | 23 546 707 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 564 251 | 23 564 251 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 644 822 | |||
FQ | Autres produits | 927 302 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 156 708 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 518 865 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 987 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 174 437 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 226 920 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 934 274 | |||
FZ | Charges sociales | 2 583 566 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 372 905 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 208 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 751 503 | |||
GE | Autres charges | 609 970 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 130 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 047 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 710 709 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 828 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 828 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 135 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 135 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 308 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 733 449 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 945 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 065 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 176 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 482 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 789 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 180 387 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 634 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 546 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 129 421 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 326 766 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 802 656 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 595 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 845 | 17 845 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 670 820 | 372 905 | 111 890 | 6 931 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 688 665 | 372 905 | 111 890 | 6 949 680 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 403 110 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 495 693 | 80 482 | 173 065 | 403 110 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 313 069 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 460 392 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 897 168 | 751 503 | 624 318 | 1 024 353 |
6T | Sur comptes clients | 69 074 | 6 208 | 16 909 | 58 373 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 554 | 6 208 | 16 909 | 58 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 462 414 | 838 193 | 814 291 | 1 486 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 757 711 | 641 227 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 80 482 | 173 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 503 | |||
UX | Autres créances clients | 4 015 196 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 804 | |||
VB | T. V. A. | 641 511 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 523 | |||
VC | Groupe et associés | 826 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 826 771 | 5 826 771 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 297 970 | 4 297 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 303 346 | 303 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 948 | 540 948 | ||
VW | T.V.A. | 755 032 | 755 032 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 310 | 78 310 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 600 | 369 600 | ||
VI | Groupe et associés | 221 589 | 221 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 203 | 71 203 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 791 293 | 1 791 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 429 290 | 8 429 290 |