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de Saint-Barnabé
de Saint-Barnabé
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 206 821 | 171 440 | 35 381 | 17 980 |
AH | Fonds commercial | 23 171 | 23 171 | 23 171 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496 531 | 1 289 907 | 206 624 | 264 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 063 066 | 1 006 811 | 56 255 | 93 278 |
BH | Autres immobilisations financières | 55 835 | 55 835 | 54 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 845 424 | 2 468 158 | 377 266 | 453 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 118 600 | 118 600 | 135 687 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 718 927 | 11 748 | 707 180 | 494 527 |
BZ | Autres créances | 274 938 | 274 938 | 89 158 | |
CF | Disponibilités | 411 565 | 411 565 | 464 605 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 816 | 135 816 | 169 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 659 845 | 11 748 | 1 648 098 | 1 353 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 269 | 2 479 906 | 2 025 363 | 1 807 187 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 27 115 | ||
DG | Autres réserves | 446 793 | 431 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 117 | 168 147 | ||
DL | TOTAL (I) | 996 911 | 926 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 001 | 27 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 105 | 437 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 375 865 | 406 260 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 | |||
EA | Autres dettes | 2 481 | 3 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 023 452 | 875 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 363 | 1 807 187 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 282 274 | 4 282 274 | 3 303 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 282 274 | 4 282 274 | 3 303 545 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 554 | 11 286 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 340 838 | 3 315 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 377 141 | 282 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 087 | -9 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 716 409 | 1 266 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 573 | 57 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 184 574 | 934 684 | ||
FZ | Charges sociales | 532 341 | 430 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 317 | 110 544 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 726 | 5 837 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 14 549 | 1 834 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 035 718 | 3 086 036 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 120 | 229 054 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 111 | 3 667 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 111 | 3 667 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 950 | 6 549 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 950 | 6 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 839 | -2 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 281 | 226 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823 | 4 681 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 676 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 499 | 4 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 685 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 890 | 1 660 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 575 | 1 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 075 | 2 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 088 | 60 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 448 | 3 323 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 330 | 3 155 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 117 | 168 147 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 106 600 | 111 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 826 | 7 614 | 171 440 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207 308 | 118 703 | 29 294 | 2 296 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 371 134 | 126 317 | 29 294 | 2 468 158 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 700 | 1 726 | 14 678 | 11 748 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 700 | 1 726 | 14 678 | 11 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 700 | 1 726 | 14 678 | 16 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 726 | 14 678 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 835 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 964 | |||
UX | Autres créances clients | 710 963 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 340 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 502 | |||
VB | T. V. A. | 50 068 | |||
VP | Divers | 57 196 | |||
VC | Groupe et associés | 153 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 816 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 516 | 1 103 702 | 81 814 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 001 | 25 218 | 29 784 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 590 105 | 590 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 731 | 79 731 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 629 | 107 629 | ||
VW | T.V.A. | 148 572 | 148 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 933 | 39 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 481 | 2 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 453 | 993 669 | 29 784 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 655 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 206 821 | 171 440 | 35 381 | 17 980 |
AH | Fonds commercial | 23 171 | 23 171 | 23 171 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496 531 | 1 289 907 | 206 624 | 264 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 063 066 | 1 006 811 | 56 255 | 93 278 |
BH | Autres immobilisations financières | 55 835 | 55 835 | 54 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 845 424 | 2 468 158 | 377 266 | 453 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 118 600 | 118 600 | 135 687 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 718 927 | 11 748 | 707 180 | 494 527 |
BZ | Autres créances | 274 938 | 274 938 | 89 158 | |
CF | Disponibilités | 411 565 | 411 565 | 464 605 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 816 | 135 816 | 169 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 659 845 | 11 748 | 1 648 098 | 1 353 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 269 | 2 479 906 | 2 025 363 | 1 807 187 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 27 115 | ||
DG | Autres réserves | 446 793 | 431 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 117 | 168 147 | ||
DL | TOTAL (I) | 996 911 | 926 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 001 | 27 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 105 | 437 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 375 865 | 406 260 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 | |||
EA | Autres dettes | 2 481 | 3 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 023 452 | 875 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 363 | 1 807 187 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 282 274 | 4 282 274 | 3 303 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 282 274 | 4 282 274 | 3 303 545 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 554 | 11 286 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 340 838 | 3 315 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 377 141 | 282 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 087 | -9 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 716 409 | 1 266 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 573 | 57 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 184 574 | 934 684 | ||
FZ | Charges sociales | 532 341 | 430 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 317 | 110 544 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 726 | 5 837 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 14 549 | 1 834 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 035 718 | 3 086 036 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 120 | 229 054 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 111 | 3 667 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 111 | 3 667 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 950 | 6 549 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 950 | 6 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 839 | -2 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 281 | 226 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823 | 4 681 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 676 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 499 | 4 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 685 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 890 | 1 660 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 575 | 1 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 075 | 2 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 088 | 60 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 448 | 3 323 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 330 | 3 155 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 117 | 168 147 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 106 600 | 111 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 826 | 7 614 | 171 440 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207 308 | 118 703 | 29 294 | 2 296 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 371 134 | 126 317 | 29 294 | 2 468 158 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 700 | 1 726 | 14 678 | 11 748 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 700 | 1 726 | 14 678 | 11 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 700 | 1 726 | 14 678 | 16 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 726 | 14 678 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 835 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 964 | |||
UX | Autres créances clients | 710 963 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 340 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 502 | |||
VB | T. V. A. | 50 068 | |||
VP | Divers | 57 196 | |||
VC | Groupe et associés | 153 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 816 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 516 | 1 103 702 | 81 814 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 001 | 25 218 | 29 784 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 590 105 | 590 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 731 | 79 731 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 629 | 107 629 | ||
VW | T.V.A. | 148 572 | 148 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 933 | 39 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 481 | 2 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 453 | 993 669 | 29 784 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 655 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 206 821 | 171 440 | 35 381 | 17 980 |
AH | Fonds commercial | 23 171 | 23 171 | 23 171 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496 531 | 1 289 907 | 206 624 | 264 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 063 066 | 1 006 811 | 56 255 | 93 278 |
BH | Autres immobilisations financières | 55 835 | 55 835 | 54 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 845 424 | 2 468 158 | 377 266 | 453 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 118 600 | 118 600 | 135 687 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 718 927 | 11 748 | 707 180 | 494 527 |
BZ | Autres créances | 274 938 | 274 938 | 89 158 | |
CF | Disponibilités | 411 565 | 411 565 | 464 605 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 816 | 135 816 | 169 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 659 845 | 11 748 | 1 648 098 | 1 353 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 269 | 2 479 906 | 2 025 363 | 1 807 187 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 27 115 | ||
DG | Autres réserves | 446 793 | 431 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 117 | 168 147 | ||
DL | TOTAL (I) | 996 911 | 926 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 001 | 27 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 105 | 437 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 375 865 | 406 260 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 | |||
EA | Autres dettes | 2 481 | 3 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 023 452 | 875 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 363 | 1 807 187 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 282 274 | 4 282 274 | 3 303 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 282 274 | 4 282 274 | 3 303 545 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 554 | 11 286 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 340 838 | 3 315 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 377 141 | 282 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 087 | -9 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 716 409 | 1 266 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 573 | 57 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 184 574 | 934 684 | ||
FZ | Charges sociales | 532 341 | 430 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 317 | 110 544 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 726 | 5 837 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 14 549 | 1 834 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 035 718 | 3 086 036 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 120 | 229 054 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 111 | 3 667 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 111 | 3 667 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 950 | 6 549 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 950 | 6 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 839 | -2 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 281 | 226 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823 | 4 681 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 676 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 499 | 4 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 685 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 890 | 1 660 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 575 | 1 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 075 | 2 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 088 | 60 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 448 | 3 323 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 330 | 3 155 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 117 | 168 147 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 106 600 | 111 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 826 | 7 614 | 171 440 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207 308 | 118 703 | 29 294 | 2 296 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 371 134 | 126 317 | 29 294 | 2 468 158 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 700 | 1 726 | 14 678 | 11 748 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 700 | 1 726 | 14 678 | 11 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 700 | 1 726 | 14 678 | 16 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 726 | 14 678 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 835 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 964 | |||
UX | Autres créances clients | 710 963 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 340 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 502 | |||
VB | T. V. A. | 50 068 | |||
VP | Divers | 57 196 | |||
VC | Groupe et associés | 153 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 816 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 516 | 1 103 702 | 81 814 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 001 | 25 218 | 29 784 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 590 105 | 590 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 731 | 79 731 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 629 | 107 629 | ||
VW | T.V.A. | 148 572 | 148 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 933 | 39 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 481 | 2 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 453 | 993 669 | 29 784 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 655 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 206 821 | 171 440 | 35 381 | 17 980 |
AH | Fonds commercial | 23 171 | 23 171 | 23 171 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496 531 | 1 289 907 | 206 624 | 264 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 063 066 | 1 006 811 | 56 255 | 93 278 |
BH | Autres immobilisations financières | 55 835 | 55 835 | 54 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 845 424 | 2 468 158 | 377 266 | 453 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 118 600 | 118 600 | 135 687 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 718 927 | 11 748 | 707 180 | 494 527 |
BZ | Autres créances | 274 938 | 274 938 | 89 158 | |
CF | Disponibilités | 411 565 | 411 565 | 464 605 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 816 | 135 816 | 169 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 659 845 | 11 748 | 1 648 098 | 1 353 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 269 | 2 479 906 | 2 025 363 | 1 807 187 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 27 115 | ||
DG | Autres réserves | 446 793 | 431 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 117 | 168 147 | ||
DL | TOTAL (I) | 996 911 | 926 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 001 | 27 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 105 | 437 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 375 865 | 406 260 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 | |||
EA | Autres dettes | 2 481 | 3 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 023 452 | 875 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 363 | 1 807 187 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 282 274 | 4 282 274 | 3 303 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 282 274 | 4 282 274 | 3 303 545 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 554 | 11 286 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 340 838 | 3 315 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 377 141 | 282 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 087 | -9 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 716 409 | 1 266 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 573 | 57 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 184 574 | 934 684 | ||
FZ | Charges sociales | 532 341 | 430 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 317 | 110 544 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 726 | 5 837 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 14 549 | 1 834 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 035 718 | 3 086 036 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 120 | 229 054 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 111 | 3 667 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 111 | 3 667 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 950 | 6 549 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 950 | 6 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 839 | -2 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 281 | 226 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823 | 4 681 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 676 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 499 | 4 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 685 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 890 | 1 660 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 575 | 1 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 075 | 2 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 088 | 60 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 448 | 3 323 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 330 | 3 155 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 117 | 168 147 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 106 600 | 111 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 826 | 7 614 | 171 440 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207 308 | 118 703 | 29 294 | 2 296 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 371 134 | 126 317 | 29 294 | 2 468 158 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 700 | 1 726 | 14 678 | 11 748 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 700 | 1 726 | 14 678 | 11 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 700 | 1 726 | 14 678 | 16 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 726 | 14 678 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 835 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 964 | |||
UX | Autres créances clients | 710 963 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 340 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 502 | |||
VB | T. V. A. | 50 068 | |||
VP | Divers | 57 196 | |||
VC | Groupe et associés | 153 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 816 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 516 | 1 103 702 | 81 814 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 001 | 25 218 | 29 784 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 590 105 | 590 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 731 | 79 731 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 629 | 107 629 | ||
VW | T.V.A. | 148 572 | 148 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 933 | 39 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 481 | 2 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 453 | 993 669 | 29 784 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 655 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 206 821 | 171 440 | 35 381 | 17 980 |
AH | Fonds commercial | 23 171 | 23 171 | 23 171 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496 531 | 1 289 907 | 206 624 | 264 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 063 066 | 1 006 811 | 56 255 | 93 278 |
BH | Autres immobilisations financières | 55 835 | 55 835 | 54 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 845 424 | 2 468 158 | 377 266 | 453 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 118 600 | 118 600 | 135 687 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 718 927 | 11 748 | 707 180 | 494 527 |
BZ | Autres créances | 274 938 | 274 938 | 89 158 | |
CF | Disponibilités | 411 565 | 411 565 | 464 605 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 816 | 135 816 | 169 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 659 845 | 11 748 | 1 648 098 | 1 353 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 269 | 2 479 906 | 2 025 363 | 1 807 187 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 27 115 | ||
DG | Autres réserves | 446 793 | 431 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 117 | 168 147 | ||
DL | TOTAL (I) | 996 911 | 926 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 001 | 27 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 105 | 437 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 375 865 | 406 260 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 | |||
EA | Autres dettes | 2 481 | 3 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 023 452 | 875 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 363 | 1 807 187 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 282 274 | 4 282 274 | 3 303 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 282 274 | 4 282 274 | 3 303 545 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 554 | 11 286 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 340 838 | 3 315 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 377 141 | 282 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 087 | -9 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 716 409 | 1 266 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 573 | 57 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 184 574 | 934 684 | ||
FZ | Charges sociales | 532 341 | 430 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 317 | 110 544 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 726 | 5 837 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 14 549 | 1 834 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 035 718 | 3 086 036 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 120 | 229 054 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 111 | 3 667 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 111 | 3 667 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 950 | 6 549 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 950 | 6 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 839 | -2 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 281 | 226 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823 | 4 681 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 676 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 499 | 4 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 685 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 890 | 1 660 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 575 | 1 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 075 | 2 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 088 | 60 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 448 | 3 323 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 330 | 3 155 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 117 | 168 147 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 106 600 | 111 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 826 | 7 614 | 171 440 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207 308 | 118 703 | 29 294 | 2 296 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 371 134 | 126 317 | 29 294 | 2 468 158 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 700 | 1 726 | 14 678 | 11 748 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 700 | 1 726 | 14 678 | 11 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 700 | 1 726 | 14 678 | 16 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 726 | 14 678 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 835 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 964 | |||
UX | Autres créances clients | 710 963 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 340 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 502 | |||
VB | T. V. A. | 50 068 | |||
VP | Divers | 57 196 | |||
VC | Groupe et associés | 153 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 816 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 516 | 1 103 702 | 81 814 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 001 | 25 218 | 29 784 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 590 105 | 590 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 731 | 79 731 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 629 | 107 629 | ||
VW | T.V.A. | 148 572 | 148 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 933 | 39 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 481 | 2 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 453 | 993 669 | 29 784 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 655 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 778 |