Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 667 | 6 415 | 3 253 | |
AH | Fonds commercial | 457 000 | 457 000 | ||
AP | Constructions | 307 534 | 98 690 | 208 844 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 282 | 13 459 | 12 823 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 802 | 164 471 | 223 331 | |
CU | Autres participations | 6 949 | 6 949 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 58 926 | 58 926 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 254 160 | 283 034 | 971 126 | |
BT | Marchandises | 643 811 | 643 811 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 083 408 | 102 737 | 980 671 | |
BZ | Autres créances | 156 244 | 156 244 | ||
CF | Disponibilités | 58 476 | 58 476 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 024 | 24 024 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 965 963 | 102 737 | 1 863 226 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 123 | 385 771 | 2 834 352 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 894 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 150 066 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 863 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 353 098 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 175 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 290 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 603 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 187 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 481 254 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 352 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 057 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 023 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 030 386 | 4 030 386 | ||
FG | Production vendue services | 26 620 | 26 620 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 057 006 | 4 057 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 174 | |||
FQ | Autres produits | 61 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 100 241 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 094 366 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -387 486 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 835 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 698 801 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 984 | |||
FY | Salaires et traitements | 431 073 | |||
FZ | Charges sociales | 168 900 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 094 | |||
GE | Autres charges | 41 621 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 129 188 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 947 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 644 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 644 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 131 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -486 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 433 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 430 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103 719 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 863 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 74 263 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 573 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847 | 2 567 | 6 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 093 | 48 527 | 276 620 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 941 | 51 094 | 283 034 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 145 339 | 42 601 | 102 737 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 339 | 42 601 | 102 737 | |
7C | TOTAL GENERAL | 145 339 | 42 601 | 102 737 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 601 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 58 926 | |||
UX | Autres créances clients | 1 083 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 155 | |||
VB | T. V. A. | 3 707 | |||
VP | Divers | 18 473 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 602 | 1 263 676 | 58 926 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 023 | 135 023 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 152 | 331 955 | 174 197 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 172 | 172 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 753 603 | 753 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 514 | 21 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 794 | 42 794 | ||
VW | T.V.A. | 6 787 | 6 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 092 | 8 092 | ||
VI | Groupe et associés | 7 118 | 7 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 254 | 1 307 057 | 174 197 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 961 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 667 | 6 415 | 3 253 | |
AH | Fonds commercial | 457 000 | 457 000 | ||
AP | Constructions | 307 534 | 98 690 | 208 844 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 282 | 13 459 | 12 823 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 802 | 164 471 | 223 331 | |
CU | Autres participations | 6 949 | 6 949 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 58 926 | 58 926 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 254 160 | 283 034 | 971 126 | |
BT | Marchandises | 643 811 | 643 811 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 083 408 | 102 737 | 980 671 | |
BZ | Autres créances | 156 244 | 156 244 | ||
CF | Disponibilités | 58 476 | 58 476 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 024 | 24 024 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 965 963 | 102 737 | 1 863 226 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 123 | 385 771 | 2 834 352 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 894 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 150 066 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 863 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 353 098 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 175 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 290 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 603 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 187 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 481 254 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 352 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 057 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 023 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 030 386 | 4 030 386 | ||
FG | Production vendue services | 26 620 | 26 620 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 057 006 | 4 057 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 174 | |||
FQ | Autres produits | 61 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 100 241 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 094 366 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -387 486 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 835 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 698 801 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 984 | |||
FY | Salaires et traitements | 431 073 | |||
FZ | Charges sociales | 168 900 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 094 | |||
GE | Autres charges | 41 621 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 129 188 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 947 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 644 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 644 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 131 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -486 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 433 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 430 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103 719 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 863 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 74 263 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 573 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847 | 2 567 | 6 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 093 | 48 527 | 276 620 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 941 | 51 094 | 283 034 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 145 339 | 42 601 | 102 737 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 339 | 42 601 | 102 737 | |
7C | TOTAL GENERAL | 145 339 | 42 601 | 102 737 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 601 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 58 926 | |||
UX | Autres créances clients | 1 083 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 155 | |||
VB | T. V. A. | 3 707 | |||
VP | Divers | 18 473 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 602 | 1 263 676 | 58 926 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 023 | 135 023 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 152 | 331 955 | 174 197 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 172 | 172 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 753 603 | 753 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 514 | 21 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 794 | 42 794 | ||
VW | T.V.A. | 6 787 | 6 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 092 | 8 092 | ||
VI | Groupe et associés | 7 118 | 7 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 254 | 1 307 057 | 174 197 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 961 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 667 | 6 415 | 3 253 | |
AH | Fonds commercial | 457 000 | 457 000 | ||
AP | Constructions | 307 534 | 98 690 | 208 844 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 282 | 13 459 | 12 823 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 802 | 164 471 | 223 331 | |
CU | Autres participations | 6 949 | 6 949 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 58 926 | 58 926 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 254 160 | 283 034 | 971 126 | |
BT | Marchandises | 643 811 | 643 811 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 083 408 | 102 737 | 980 671 | |
BZ | Autres créances | 156 244 | 156 244 | ||
CF | Disponibilités | 58 476 | 58 476 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 024 | 24 024 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 965 963 | 102 737 | 1 863 226 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 123 | 385 771 | 2 834 352 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 894 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 150 066 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 863 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 353 098 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 175 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 290 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 603 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 187 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 481 254 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 352 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 057 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 023 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 030 386 | 4 030 386 | ||
FG | Production vendue services | 26 620 | 26 620 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 057 006 | 4 057 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 174 | |||
FQ | Autres produits | 61 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 100 241 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 094 366 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -387 486 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 835 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 698 801 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 984 | |||
FY | Salaires et traitements | 431 073 | |||
FZ | Charges sociales | 168 900 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 094 | |||
GE | Autres charges | 41 621 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 129 188 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 947 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 644 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 644 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 131 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -486 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 433 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 430 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103 719 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 863 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 74 263 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 573 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847 | 2 567 | 6 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 093 | 48 527 | 276 620 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 941 | 51 094 | 283 034 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 145 339 | 42 601 | 102 737 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 339 | 42 601 | 102 737 | |
7C | TOTAL GENERAL | 145 339 | 42 601 | 102 737 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 601 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 58 926 | |||
UX | Autres créances clients | 1 083 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 155 | |||
VB | T. V. A. | 3 707 | |||
VP | Divers | 18 473 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 602 | 1 263 676 | 58 926 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 023 | 135 023 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 152 | 331 955 | 174 197 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 172 | 172 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 753 603 | 753 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 514 | 21 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 794 | 42 794 | ||
VW | T.V.A. | 6 787 | 6 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 092 | 8 092 | ||
VI | Groupe et associés | 7 118 | 7 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 254 | 1 307 057 | 174 197 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 961 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 667 | 6 415 | 3 253 | |
AH | Fonds commercial | 457 000 | 457 000 | ||
AP | Constructions | 307 534 | 98 690 | 208 844 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 282 | 13 459 | 12 823 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 802 | 164 471 | 223 331 | |
CU | Autres participations | 6 949 | 6 949 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 58 926 | 58 926 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 254 160 | 283 034 | 971 126 | |
BT | Marchandises | 643 811 | 643 811 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 083 408 | 102 737 | 980 671 | |
BZ | Autres créances | 156 244 | 156 244 | ||
CF | Disponibilités | 58 476 | 58 476 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 024 | 24 024 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 965 963 | 102 737 | 1 863 226 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 123 | 385 771 | 2 834 352 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 894 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 150 066 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 863 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 353 098 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 175 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 290 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 603 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 187 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 481 254 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 352 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 057 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 023 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 030 386 | 4 030 386 | ||
FG | Production vendue services | 26 620 | 26 620 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 057 006 | 4 057 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 174 | |||
FQ | Autres produits | 61 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 100 241 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 094 366 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -387 486 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 835 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 698 801 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 984 | |||
FY | Salaires et traitements | 431 073 | |||
FZ | Charges sociales | 168 900 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 094 | |||
GE | Autres charges | 41 621 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 129 188 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 947 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 644 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 644 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 131 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -486 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 433 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 430 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103 719 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 863 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 74 263 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 573 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847 | 2 567 | 6 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 093 | 48 527 | 276 620 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 941 | 51 094 | 283 034 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 145 339 | 42 601 | 102 737 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 339 | 42 601 | 102 737 | |
7C | TOTAL GENERAL | 145 339 | 42 601 | 102 737 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 601 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 58 926 | |||
UX | Autres créances clients | 1 083 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 155 | |||
VB | T. V. A. | 3 707 | |||
VP | Divers | 18 473 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 602 | 1 263 676 | 58 926 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 023 | 135 023 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 152 | 331 955 | 174 197 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 172 | 172 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 753 603 | 753 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 514 | 21 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 794 | 42 794 | ||
VW | T.V.A. | 6 787 | 6 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 092 | 8 092 | ||
VI | Groupe et associés | 7 118 | 7 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 254 | 1 307 057 | 174 197 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 961 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 667 | 6 415 | 3 253 | |
AH | Fonds commercial | 457 000 | 457 000 | ||
AP | Constructions | 307 534 | 98 690 | 208 844 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 282 | 13 459 | 12 823 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 802 | 164 471 | 223 331 | |
CU | Autres participations | 6 949 | 6 949 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 58 926 | 58 926 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 254 160 | 283 034 | 971 126 | |
BT | Marchandises | 643 811 | 643 811 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 083 408 | 102 737 | 980 671 | |
BZ | Autres créances | 156 244 | 156 244 | ||
CF | Disponibilités | 58 476 | 58 476 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 024 | 24 024 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 965 963 | 102 737 | 1 863 226 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 123 | 385 771 | 2 834 352 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 894 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 150 066 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 863 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 353 098 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 175 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 290 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 603 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 187 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 481 254 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 352 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 057 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 023 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 030 386 | 4 030 386 | ||
FG | Production vendue services | 26 620 | 26 620 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 057 006 | 4 057 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 174 | |||
FQ | Autres produits | 61 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 100 241 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 094 366 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -387 486 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 835 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 698 801 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 984 | |||
FY | Salaires et traitements | 431 073 | |||
FZ | Charges sociales | 168 900 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 094 | |||
GE | Autres charges | 41 621 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 129 188 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 947 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 644 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 644 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 131 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -486 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 433 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 430 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103 719 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 863 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 74 263 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 573 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847 | 2 567 | 6 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 093 | 48 527 | 276 620 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 941 | 51 094 | 283 034 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 145 339 | 42 601 | 102 737 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 339 | 42 601 | 102 737 | |
7C | TOTAL GENERAL | 145 339 | 42 601 | 102 737 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 601 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 58 926 | |||
UX | Autres créances clients | 1 083 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 155 | |||
VB | T. V. A. | 3 707 | |||
VP | Divers | 18 473 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 602 | 1 263 676 | 58 926 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 023 | 135 023 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 152 | 331 955 | 174 197 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 172 | 172 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 753 603 | 753 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 514 | 21 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 794 | 42 794 | ||
VW | T.V.A. | 6 787 | 6 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 092 | 8 092 | ||
VI | Groupe et associés | 7 118 | 7 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 254 | 1 307 057 | 174 197 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 961 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 667 | 6 415 | 3 253 | |
AH | Fonds commercial | 457 000 | 457 000 | ||
AP | Constructions | 307 534 | 98 690 | 208 844 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 282 | 13 459 | 12 823 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 802 | 164 471 | 223 331 | |
CU | Autres participations | 6 949 | 6 949 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 58 926 | 58 926 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 254 160 | 283 034 | 971 126 | |
BT | Marchandises | 643 811 | 643 811 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 083 408 | 102 737 | 980 671 | |
BZ | Autres créances | 156 244 | 156 244 | ||
CF | Disponibilités | 58 476 | 58 476 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 024 | 24 024 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 965 963 | 102 737 | 1 863 226 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 123 | 385 771 | 2 834 352 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 894 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 150 066 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 863 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 353 098 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 175 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 290 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 603 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 187 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 481 254 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 352 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 057 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 023 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 030 386 | 4 030 386 | ||
FG | Production vendue services | 26 620 | 26 620 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 057 006 | 4 057 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 174 | |||
FQ | Autres produits | 61 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 100 241 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 094 366 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -387 486 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 835 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 698 801 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 984 | |||
FY | Salaires et traitements | 431 073 | |||
FZ | Charges sociales | 168 900 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 094 | |||
GE | Autres charges | 41 621 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 129 188 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 947 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 644 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 644 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 131 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -486 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 433 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 430 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103 719 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 863 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 74 263 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 573 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847 | 2 567 | 6 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 093 | 48 527 | 276 620 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 941 | 51 094 | 283 034 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 145 339 | 42 601 | 102 737 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 339 | 42 601 | 102 737 | |
7C | TOTAL GENERAL | 145 339 | 42 601 | 102 737 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 601 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 58 926 | |||
UX | Autres créances clients | 1 083 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 155 | |||
VB | T. V. A. | 3 707 | |||
VP | Divers | 18 473 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 602 | 1 263 676 | 58 926 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 023 | 135 023 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 152 | 331 955 | 174 197 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 172 | 172 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 753 603 | 753 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 514 | 21 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 794 | 42 794 | ||
VW | T.V.A. | 6 787 | 6 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 092 | 8 092 | ||
VI | Groupe et associés | 7 118 | 7 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 254 | 1 307 057 | 174 197 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 961 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 667 | 6 415 | 3 253 | |
AH | Fonds commercial | 457 000 | 457 000 | ||
AP | Constructions | 307 534 | 98 690 | 208 844 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 282 | 13 459 | 12 823 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 802 | 164 471 | 223 331 | |
CU | Autres participations | 6 949 | 6 949 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 58 926 | 58 926 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 254 160 | 283 034 | 971 126 | |
BT | Marchandises | 643 811 | 643 811 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 083 408 | 102 737 | 980 671 | |
BZ | Autres créances | 156 244 | 156 244 | ||
CF | Disponibilités | 58 476 | 58 476 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 024 | 24 024 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 965 963 | 102 737 | 1 863 226 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 123 | 385 771 | 2 834 352 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 894 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 150 066 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 863 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 353 098 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 175 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 290 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 603 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 187 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 481 254 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 352 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 057 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 023 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 030 386 | 4 030 386 | ||
FG | Production vendue services | 26 620 | 26 620 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 057 006 | 4 057 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 174 | |||
FQ | Autres produits | 61 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 100 241 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 094 366 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -387 486 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 835 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 698 801 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 984 | |||
FY | Salaires et traitements | 431 073 | |||
FZ | Charges sociales | 168 900 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 094 | |||
GE | Autres charges | 41 621 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 129 188 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 947 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 644 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 644 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 131 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -486 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 433 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 430 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103 719 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 863 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 74 263 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 573 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847 | 2 567 | 6 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 093 | 48 527 | 276 620 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 941 | 51 094 | 283 034 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 145 339 | 42 601 | 102 737 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 339 | 42 601 | 102 737 | |
7C | TOTAL GENERAL | 145 339 | 42 601 | 102 737 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 601 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 58 926 | |||
UX | Autres créances clients | 1 083 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 155 | |||
VB | T. V. A. | 3 707 | |||
VP | Divers | 18 473 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 602 | 1 263 676 | 58 926 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 023 | 135 023 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 152 | 331 955 | 174 197 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 172 | 172 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 753 603 | 753 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 514 | 21 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 794 | 42 794 | ||
VW | T.V.A. | 6 787 | 6 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 092 | 8 092 | ||
VI | Groupe et associés | 7 118 | 7 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 254 | 1 307 057 | 174 197 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 961 |