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de Coulommiers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 231 | 17 210 | 8 021 | 8 569 |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 010 | 171 673 | 9 337 | 10 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 994 | 286 689 | 125 306 | 136 712 |
BD | Autres titres immobilisés | 187 | 187 | 187 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 125 | 12 125 | 12 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 683 905 | 475 572 | 208 333 | 221 934 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 778 | 44 778 | 54 357 | |
BT | Marchandises | 718 321 | 45 396 | 672 925 | 664 140 |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 143 | 21 985 | 193 158 | 191 463 |
BZ | Autres créances | 450 707 | 450 707 | 214 084 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 000 | 25 000 | 757 | |
CF | Disponibilités | 170 787 | 170 787 | 180 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 369 | 14 369 | 13 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 639 104 | 67 381 | 1 571 723 | 1 318 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 009 | 542 953 | 1 780 056 | 1 540 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 315 866 | 363 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 053 | 52 215 | ||
DK | Provisions réglementées | 653 | 653 | ||
DL | TOTAL (I) | 511 572 | 526 519 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 900 | 220 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 972 | 130 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 378 | 595 937 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 722 | 161 546 | ||
EA | Autres dettes | 207 512 | 35 875 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 268 484 | 1 014 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 056 | 1 540 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 682 | 960 233 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 464 | 149 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 294 559 | 3 294 559 | 3 515 172 | |
FG | Production vendue services | 1 701 955 | 1 701 955 | 1 617 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 996 515 | 4 996 515 | 5 133 038 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 964 | 21 250 | ||
FQ | Autres produits | 3 454 | 2 659 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 020 932 | 5 156 947 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 896 557 | 3 211 559 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 785 | -71 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 684 868 | 638 377 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 580 | -5 325 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 553 296 | 559 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 516 | 26 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 543 355 | 545 451 | ||
FZ | Charges sociales | 175 492 | 167 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 330 | 26 990 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 034 | 417 | ||
GE | Autres charges | 2 128 | 861 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 915 370 | 5 100 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 561 | 56 643 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 696 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 093 | 855 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 109 | 1 552 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 926 | 2 444 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 926 | 2 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 183 | -893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 745 | 55 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 222 | 3 923 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 661 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 222 | 6 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 733 | 6 805 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 733 | 6 805 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 511 | -220 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 181 | 3 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 031 263 | 5 165 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 946 210 | 5 112 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 053 | 52 215 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 692 | 1 955 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 964 | 20 079 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 600 | 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 256 | 1 954 | 17 210 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 986 | 24 376 | 458 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 449 242 | 26 330 | 475 572 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 653 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 653 | 653 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 45 396 | 45 396 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 951 | 2 034 | 21 985 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 347 | 2 034 | 67 381 | |
7C | TOTAL GENERAL | 66 000 | 2 034 | 68 034 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 034 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 125 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 678 | |||
UX | Autres créances clients | 189 465 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 901 | |||
VB | T. V. A. | 37 101 | |||
VC | Groupe et associés | 207 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 042 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 343 | 680 218 | 12 125 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 900 | 126 900 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 93 802 | 21 000 | 72 802 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 654 378 | 654 378 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 182 | 83 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 293 | 60 293 | ||
VW | T.V.A. | 41 844 | 41 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 403 | 403 | ||
VI | Groupe et associés | 170 | 170 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 512 | 207 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 484 | 1 195 682 | 72 802 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 231 | 17 210 | 8 021 | 8 569 |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 010 | 171 673 | 9 337 | 10 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 994 | 286 689 | 125 306 | 136 712 |
BD | Autres titres immobilisés | 187 | 187 | 187 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 125 | 12 125 | 12 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 683 905 | 475 572 | 208 333 | 221 934 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 778 | 44 778 | 54 357 | |
BT | Marchandises | 718 321 | 45 396 | 672 925 | 664 140 |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 143 | 21 985 | 193 158 | 191 463 |
BZ | Autres créances | 450 707 | 450 707 | 214 084 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 000 | 25 000 | 757 | |
CF | Disponibilités | 170 787 | 170 787 | 180 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 369 | 14 369 | 13 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 639 104 | 67 381 | 1 571 723 | 1 318 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 009 | 542 953 | 1 780 056 | 1 540 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 315 866 | 363 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 053 | 52 215 | ||
DK | Provisions réglementées | 653 | 653 | ||
DL | TOTAL (I) | 511 572 | 526 519 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 900 | 220 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 972 | 130 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 378 | 595 937 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 722 | 161 546 | ||
EA | Autres dettes | 207 512 | 35 875 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 268 484 | 1 014 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 056 | 1 540 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 682 | 960 233 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 464 | 149 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 294 559 | 3 294 559 | 3 515 172 | |
FG | Production vendue services | 1 701 955 | 1 701 955 | 1 617 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 996 515 | 4 996 515 | 5 133 038 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 964 | 21 250 | ||
FQ | Autres produits | 3 454 | 2 659 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 020 932 | 5 156 947 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 896 557 | 3 211 559 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 785 | -71 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 684 868 | 638 377 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 580 | -5 325 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 553 296 | 559 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 516 | 26 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 543 355 | 545 451 | ||
FZ | Charges sociales | 175 492 | 167 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 330 | 26 990 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 034 | 417 | ||
GE | Autres charges | 2 128 | 861 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 915 370 | 5 100 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 561 | 56 643 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 696 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 093 | 855 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 109 | 1 552 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 926 | 2 444 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 926 | 2 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 183 | -893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 745 | 55 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 222 | 3 923 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 661 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 222 | 6 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 733 | 6 805 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 733 | 6 805 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 511 | -220 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 181 | 3 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 031 263 | 5 165 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 946 210 | 5 112 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 053 | 52 215 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 692 | 1 955 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 964 | 20 079 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 600 | 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 256 | 1 954 | 17 210 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 986 | 24 376 | 458 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 449 242 | 26 330 | 475 572 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 653 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 653 | 653 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 45 396 | 45 396 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 951 | 2 034 | 21 985 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 347 | 2 034 | 67 381 | |
7C | TOTAL GENERAL | 66 000 | 2 034 | 68 034 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 034 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 125 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 678 | |||
UX | Autres créances clients | 189 465 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 901 | |||
VB | T. V. A. | 37 101 | |||
VC | Groupe et associés | 207 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 042 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 343 | 680 218 | 12 125 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 900 | 126 900 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 93 802 | 21 000 | 72 802 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 654 378 | 654 378 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 182 | 83 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 293 | 60 293 | ||
VW | T.V.A. | 41 844 | 41 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 403 | 403 | ||
VI | Groupe et associés | 170 | 170 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 512 | 207 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 484 | 1 195 682 | 72 802 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 231 | 17 210 | 8 021 | 8 569 |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 010 | 171 673 | 9 337 | 10 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 994 | 286 689 | 125 306 | 136 712 |
BD | Autres titres immobilisés | 187 | 187 | 187 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 125 | 12 125 | 12 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 683 905 | 475 572 | 208 333 | 221 934 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 778 | 44 778 | 54 357 | |
BT | Marchandises | 718 321 | 45 396 | 672 925 | 664 140 |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 143 | 21 985 | 193 158 | 191 463 |
BZ | Autres créances | 450 707 | 450 707 | 214 084 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 000 | 25 000 | 757 | |
CF | Disponibilités | 170 787 | 170 787 | 180 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 369 | 14 369 | 13 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 639 104 | 67 381 | 1 571 723 | 1 318 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 009 | 542 953 | 1 780 056 | 1 540 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 315 866 | 363 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 053 | 52 215 | ||
DK | Provisions réglementées | 653 | 653 | ||
DL | TOTAL (I) | 511 572 | 526 519 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 900 | 220 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 972 | 130 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 378 | 595 937 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 722 | 161 546 | ||
EA | Autres dettes | 207 512 | 35 875 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 268 484 | 1 014 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 056 | 1 540 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 682 | 960 233 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 464 | 149 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 294 559 | 3 294 559 | 3 515 172 | |
FG | Production vendue services | 1 701 955 | 1 701 955 | 1 617 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 996 515 | 4 996 515 | 5 133 038 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 964 | 21 250 | ||
FQ | Autres produits | 3 454 | 2 659 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 020 932 | 5 156 947 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 896 557 | 3 211 559 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 785 | -71 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 684 868 | 638 377 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 580 | -5 325 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 553 296 | 559 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 516 | 26 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 543 355 | 545 451 | ||
FZ | Charges sociales | 175 492 | 167 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 330 | 26 990 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 034 | 417 | ||
GE | Autres charges | 2 128 | 861 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 915 370 | 5 100 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 561 | 56 643 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 696 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 093 | 855 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 109 | 1 552 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 926 | 2 444 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 926 | 2 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 183 | -893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 745 | 55 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 222 | 3 923 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 661 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 222 | 6 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 733 | 6 805 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 733 | 6 805 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 511 | -220 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 181 | 3 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 031 263 | 5 165 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 946 210 | 5 112 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 053 | 52 215 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 692 | 1 955 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 964 | 20 079 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 600 | 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 256 | 1 954 | 17 210 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 986 | 24 376 | 458 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 449 242 | 26 330 | 475 572 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 653 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 653 | 653 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 45 396 | 45 396 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 951 | 2 034 | 21 985 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 347 | 2 034 | 67 381 | |
7C | TOTAL GENERAL | 66 000 | 2 034 | 68 034 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 034 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 125 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 678 | |||
UX | Autres créances clients | 189 465 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 901 | |||
VB | T. V. A. | 37 101 | |||
VC | Groupe et associés | 207 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 042 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 343 | 680 218 | 12 125 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 900 | 126 900 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 93 802 | 21 000 | 72 802 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 654 378 | 654 378 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 182 | 83 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 293 | 60 293 | ||
VW | T.V.A. | 41 844 | 41 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 403 | 403 | ||
VI | Groupe et associés | 170 | 170 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 512 | 207 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 484 | 1 195 682 | 72 802 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 231 | 17 210 | 8 021 | 8 569 |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 010 | 171 673 | 9 337 | 10 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 994 | 286 689 | 125 306 | 136 712 |
BD | Autres titres immobilisés | 187 | 187 | 187 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 125 | 12 125 | 12 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 683 905 | 475 572 | 208 333 | 221 934 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 778 | 44 778 | 54 357 | |
BT | Marchandises | 718 321 | 45 396 | 672 925 | 664 140 |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 143 | 21 985 | 193 158 | 191 463 |
BZ | Autres créances | 450 707 | 450 707 | 214 084 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 000 | 25 000 | 757 | |
CF | Disponibilités | 170 787 | 170 787 | 180 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 369 | 14 369 | 13 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 639 104 | 67 381 | 1 571 723 | 1 318 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 009 | 542 953 | 1 780 056 | 1 540 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 315 866 | 363 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 053 | 52 215 | ||
DK | Provisions réglementées | 653 | 653 | ||
DL | TOTAL (I) | 511 572 | 526 519 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 900 | 220 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 972 | 130 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 378 | 595 937 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 722 | 161 546 | ||
EA | Autres dettes | 207 512 | 35 875 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 268 484 | 1 014 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 056 | 1 540 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 682 | 960 233 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 464 | 149 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 294 559 | 3 294 559 | 3 515 172 | |
FG | Production vendue services | 1 701 955 | 1 701 955 | 1 617 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 996 515 | 4 996 515 | 5 133 038 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 964 | 21 250 | ||
FQ | Autres produits | 3 454 | 2 659 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 020 932 | 5 156 947 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 896 557 | 3 211 559 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 785 | -71 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 684 868 | 638 377 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 580 | -5 325 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 553 296 | 559 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 516 | 26 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 543 355 | 545 451 | ||
FZ | Charges sociales | 175 492 | 167 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 330 | 26 990 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 034 | 417 | ||
GE | Autres charges | 2 128 | 861 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 915 370 | 5 100 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 561 | 56 643 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 696 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 093 | 855 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 109 | 1 552 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 926 | 2 444 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 926 | 2 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 183 | -893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 745 | 55 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 222 | 3 923 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 661 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 222 | 6 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 733 | 6 805 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 733 | 6 805 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 511 | -220 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 181 | 3 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 031 263 | 5 165 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 946 210 | 5 112 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 053 | 52 215 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 692 | 1 955 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 964 | 20 079 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 600 | 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 256 | 1 954 | 17 210 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 986 | 24 376 | 458 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 449 242 | 26 330 | 475 572 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 653 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 653 | 653 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 45 396 | 45 396 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 951 | 2 034 | 21 985 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 347 | 2 034 | 67 381 | |
7C | TOTAL GENERAL | 66 000 | 2 034 | 68 034 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 034 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 125 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 678 | |||
UX | Autres créances clients | 189 465 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 901 | |||
VB | T. V. A. | 37 101 | |||
VC | Groupe et associés | 207 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 042 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 343 | 680 218 | 12 125 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 900 | 126 900 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 93 802 | 21 000 | 72 802 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 654 378 | 654 378 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 182 | 83 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 293 | 60 293 | ||
VW | T.V.A. | 41 844 | 41 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 403 | 403 | ||
VI | Groupe et associés | 170 | 170 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 512 | 207 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 484 | 1 195 682 | 72 802 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 231 | 17 210 | 8 021 | 8 569 |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 010 | 171 673 | 9 337 | 10 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 994 | 286 689 | 125 306 | 136 712 |
BD | Autres titres immobilisés | 187 | 187 | 187 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 125 | 12 125 | 12 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 683 905 | 475 572 | 208 333 | 221 934 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 778 | 44 778 | 54 357 | |
BT | Marchandises | 718 321 | 45 396 | 672 925 | 664 140 |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 143 | 21 985 | 193 158 | 191 463 |
BZ | Autres créances | 450 707 | 450 707 | 214 084 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 000 | 25 000 | 757 | |
CF | Disponibilités | 170 787 | 170 787 | 180 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 369 | 14 369 | 13 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 639 104 | 67 381 | 1 571 723 | 1 318 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 009 | 542 953 | 1 780 056 | 1 540 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 315 866 | 363 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 053 | 52 215 | ||
DK | Provisions réglementées | 653 | 653 | ||
DL | TOTAL (I) | 511 572 | 526 519 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 900 | 220 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 972 | 130 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 378 | 595 937 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 722 | 161 546 | ||
EA | Autres dettes | 207 512 | 35 875 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 268 484 | 1 014 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 056 | 1 540 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 682 | 960 233 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 464 | 149 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 294 559 | 3 294 559 | 3 515 172 | |
FG | Production vendue services | 1 701 955 | 1 701 955 | 1 617 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 996 515 | 4 996 515 | 5 133 038 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 964 | 21 250 | ||
FQ | Autres produits | 3 454 | 2 659 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 020 932 | 5 156 947 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 896 557 | 3 211 559 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 785 | -71 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 684 868 | 638 377 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 580 | -5 325 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 553 296 | 559 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 516 | 26 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 543 355 | 545 451 | ||
FZ | Charges sociales | 175 492 | 167 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 330 | 26 990 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 034 | 417 | ||
GE | Autres charges | 2 128 | 861 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 915 370 | 5 100 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 561 | 56 643 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 696 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 093 | 855 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 109 | 1 552 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 926 | 2 444 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 926 | 2 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 183 | -893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 745 | 55 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 222 | 3 923 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 661 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 222 | 6 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 733 | 6 805 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 733 | 6 805 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 511 | -220 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 181 | 3 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 031 263 | 5 165 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 946 210 | 5 112 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 053 | 52 215 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 692 | 1 955 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 964 | 20 079 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 600 | 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 256 | 1 954 | 17 210 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 986 | 24 376 | 458 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 449 242 | 26 330 | 475 572 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 653 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 653 | 653 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 45 396 | 45 396 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 951 | 2 034 | 21 985 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 347 | 2 034 | 67 381 | |
7C | TOTAL GENERAL | 66 000 | 2 034 | 68 034 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 034 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 125 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 678 | |||
UX | Autres créances clients | 189 465 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 901 | |||
VB | T. V. A. | 37 101 | |||
VC | Groupe et associés | 207 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 042 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 343 | 680 218 | 12 125 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 900 | 126 900 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 93 802 | 21 000 | 72 802 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 654 378 | 654 378 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 182 | 83 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 293 | 60 293 | ||
VW | T.V.A. | 41 844 | 41 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 403 | 403 | ||
VI | Groupe et associés | 170 | 170 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 512 | 207 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 484 | 1 195 682 | 72 802 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 231 | 17 210 | 8 021 | 8 569 |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 010 | 171 673 | 9 337 | 10 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 994 | 286 689 | 125 306 | 136 712 |
BD | Autres titres immobilisés | 187 | 187 | 187 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 125 | 12 125 | 12 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 683 905 | 475 572 | 208 333 | 221 934 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 778 | 44 778 | 54 357 | |
BT | Marchandises | 718 321 | 45 396 | 672 925 | 664 140 |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 143 | 21 985 | 193 158 | 191 463 |
BZ | Autres créances | 450 707 | 450 707 | 214 084 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 000 | 25 000 | 757 | |
CF | Disponibilités | 170 787 | 170 787 | 180 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 369 | 14 369 | 13 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 639 104 | 67 381 | 1 571 723 | 1 318 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 009 | 542 953 | 1 780 056 | 1 540 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 315 866 | 363 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 053 | 52 215 | ||
DK | Provisions réglementées | 653 | 653 | ||
DL | TOTAL (I) | 511 572 | 526 519 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 900 | 220 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 972 | 130 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 378 | 595 937 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 722 | 161 546 | ||
EA | Autres dettes | 207 512 | 35 875 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 268 484 | 1 014 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 056 | 1 540 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 682 | 960 233 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 464 | 149 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 294 559 | 3 294 559 | 3 515 172 | |
FG | Production vendue services | 1 701 955 | 1 701 955 | 1 617 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 996 515 | 4 996 515 | 5 133 038 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 964 | 21 250 | ||
FQ | Autres produits | 3 454 | 2 659 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 020 932 | 5 156 947 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 896 557 | 3 211 559 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 785 | -71 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 684 868 | 638 377 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 580 | -5 325 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 553 296 | 559 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 516 | 26 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 543 355 | 545 451 | ||
FZ | Charges sociales | 175 492 | 167 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 330 | 26 990 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 034 | 417 | ||
GE | Autres charges | 2 128 | 861 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 915 370 | 5 100 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 561 | 56 643 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 696 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 093 | 855 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 109 | 1 552 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 926 | 2 444 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 926 | 2 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 183 | -893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 745 | 55 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 222 | 3 923 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 661 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 222 | 6 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 733 | 6 805 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 733 | 6 805 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 511 | -220 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 181 | 3 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 031 263 | 5 165 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 946 210 | 5 112 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 053 | 52 215 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 692 | 1 955 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 964 | 20 079 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 600 | 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 256 | 1 954 | 17 210 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 986 | 24 376 | 458 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 449 242 | 26 330 | 475 572 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 653 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 653 | 653 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 45 396 | 45 396 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 951 | 2 034 | 21 985 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 347 | 2 034 | 67 381 | |
7C | TOTAL GENERAL | 66 000 | 2 034 | 68 034 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 034 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 125 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 678 | |||
UX | Autres créances clients | 189 465 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 901 | |||
VB | T. V. A. | 37 101 | |||
VC | Groupe et associés | 207 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 042 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 343 | 680 218 | 12 125 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 900 | 126 900 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 93 802 | 21 000 | 72 802 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 654 378 | 654 378 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 182 | 83 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 293 | 60 293 | ||
VW | T.V.A. | 41 844 | 41 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 403 | 403 | ||
VI | Groupe et associés | 170 | 170 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 512 | 207 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 484 | 1 195 682 | 72 802 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 231 | 17 210 | 8 021 | 8 569 |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 010 | 171 673 | 9 337 | 10 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 994 | 286 689 | 125 306 | 136 712 |
BD | Autres titres immobilisés | 187 | 187 | 187 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 125 | 12 125 | 12 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 683 905 | 475 572 | 208 333 | 221 934 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 778 | 44 778 | 54 357 | |
BT | Marchandises | 718 321 | 45 396 | 672 925 | 664 140 |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 143 | 21 985 | 193 158 | 191 463 |
BZ | Autres créances | 450 707 | 450 707 | 214 084 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 000 | 25 000 | 757 | |
CF | Disponibilités | 170 787 | 170 787 | 180 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 369 | 14 369 | 13 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 639 104 | 67 381 | 1 571 723 | 1 318 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 009 | 542 953 | 1 780 056 | 1 540 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 315 866 | 363 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 053 | 52 215 | ||
DK | Provisions réglementées | 653 | 653 | ||
DL | TOTAL (I) | 511 572 | 526 519 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 900 | 220 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 972 | 130 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 378 | 595 937 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 722 | 161 546 | ||
EA | Autres dettes | 207 512 | 35 875 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 268 484 | 1 014 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 056 | 1 540 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 682 | 960 233 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 464 | 149 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 294 559 | 3 294 559 | 3 515 172 | |
FG | Production vendue services | 1 701 955 | 1 701 955 | 1 617 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 996 515 | 4 996 515 | 5 133 038 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 964 | 21 250 | ||
FQ | Autres produits | 3 454 | 2 659 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 020 932 | 5 156 947 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 896 557 | 3 211 559 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 785 | -71 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 684 868 | 638 377 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 580 | -5 325 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 553 296 | 559 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 516 | 26 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 543 355 | 545 451 | ||
FZ | Charges sociales | 175 492 | 167 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 330 | 26 990 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 034 | 417 | ||
GE | Autres charges | 2 128 | 861 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 915 370 | 5 100 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 561 | 56 643 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 696 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 093 | 855 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 109 | 1 552 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 926 | 2 444 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 926 | 2 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 183 | -893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 745 | 55 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 222 | 3 923 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 661 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 222 | 6 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 733 | 6 805 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 733 | 6 805 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 511 | -220 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 181 | 3 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 031 263 | 5 165 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 946 210 | 5 112 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 053 | 52 215 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 692 | 1 955 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 964 | 20 079 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 600 | 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 256 | 1 954 | 17 210 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 986 | 24 376 | 458 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 449 242 | 26 330 | 475 572 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 653 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 653 | 653 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 45 396 | 45 396 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 951 | 2 034 | 21 985 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 347 | 2 034 | 67 381 | |
7C | TOTAL GENERAL | 66 000 | 2 034 | 68 034 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 034 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 125 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 678 | |||
UX | Autres créances clients | 189 465 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 901 | |||
VB | T. V. A. | 37 101 | |||
VC | Groupe et associés | 207 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 042 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 343 | 680 218 | 12 125 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 900 | 126 900 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 93 802 | 21 000 | 72 802 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 654 378 | 654 378 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 182 | 83 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 293 | 60 293 | ||
VW | T.V.A. | 41 844 | 41 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 403 | 403 | ||
VI | Groupe et associés | 170 | 170 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 512 | 207 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 484 | 1 195 682 | 72 802 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 314 |