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de Terssac
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 346 | 3 346 | ||
AH | Fonds commercial | 79 273 | 79 273 | ||
AN | Terrains | 279 381 | 147 093 | 132 288 | 132 288 |
AP | Constructions | 437 338 | 430 983 | 6 355 | 8 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968 603 | 1 444 771 | 523 832 | 215 443 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 629 928 | 550 738 | 79 189 | 125 020 |
AV | Immobilisations en cours | 70 468 | |||
CU | Autres participations | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 626 542 | 2 656 205 | 970 338 | 780 498 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 708 | 20 708 | 17 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 547 011 | 2 547 011 | 2 131 270 | |
BZ | Autres créances | 943 626 | 943 626 | 1 062 980 | |
CF | Disponibilités | 2 332 263 | 2 332 263 | 2 139 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 843 608 | 5 843 608 | 5 350 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 470 150 | 2 656 205 | 6 813 946 | 6 131 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 898 | 4 898 | ||
DH | Report à nouveau | 123 407 | 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 311 | 122 800 | ||
DK | Provisions réglementées | 144 849 | 132 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 705 464 | 591 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 306 724 | 171 023 | ||
DQ | Provisions pour charges | 156 823 | 150 495 | ||
DR | TOTAL (III) | 463 547 | 321 518 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 623 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 771 | 51 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 311 | 3 151 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 121 468 | 1 064 260 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 400 | 100 362 | ||
EA | Autres dettes | 160 712 | 53 509 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 623 649 | 798 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 644 934 | 5 218 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 813 946 | 6 131 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 797 970 | 797 970 | 151 245 | |
FG | Production vendue services | 11 030 465 | 11 030 465 | 11 140 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 828 434 | 11 828 434 | 11 291 959 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 486 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 245 | 225 498 | ||
FQ | Autres produits | 606 287 | 647 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 572 451 | 12 164 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 151 784 | 3 751 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 237 | 7 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 451 224 | 4 635 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 546 | 143 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 033 479 | 1 985 847 | ||
FZ | Charges sociales | 1 343 478 | 1 325 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 239 | 168 689 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 251 052 | 158 092 | ||
GE | Autres charges | 364 327 | 323 306 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 824 892 | 12 499 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -252 441 | -334 373 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 273 696 | 315 277 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 262 | 3 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 262 | 3 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 312 | 3 962 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 312 | 3 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 050 | -942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 205 | -20 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 800 | 11 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 892 | 74 418 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 692 | 85 418 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 636 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 974 | 28 319 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 610 | 28 319 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 082 | 57 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 024 | -85 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 933 102 | 12 568 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 830 791 | 12 445 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 311 | 122 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577 109 | 139 239 | 142 762 | 2 573 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 659 728 | 139 239 | 142 762 | 2 656 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 144 849 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 132 767 | 46 974 | 34 892 | 144 849 |
4A | Provisions pour litiges | 62 017 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 186 707 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 321 518 | 251 052 | 109 023 | 463 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 454 285 | 298 026 | 143 915 | 608 396 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 547 011 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 644 | |||
VB | T. V. A. | 498 961 | |||
VC | Groupe et associés | 323 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 495 438 | 3 495 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 197 311 | 3 197 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 791 | 213 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 763 | 279 763 | ||
VW | T.V.A. | 497 644 | 497 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 271 | 130 271 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 400 | 302 400 | ||
VI | Groupe et associés | 134 206 | 134 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 277 | 51 277 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 623 649 | 623 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 644 934 | 5 644 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 346 | 3 346 | ||
AH | Fonds commercial | 79 273 | 79 273 | ||
AN | Terrains | 279 381 | 147 093 | 132 288 | 132 288 |
AP | Constructions | 437 338 | 430 983 | 6 355 | 8 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968 603 | 1 444 771 | 523 832 | 215 443 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 629 928 | 550 738 | 79 189 | 125 020 |
AV | Immobilisations en cours | 70 468 | |||
CU | Autres participations | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 626 542 | 2 656 205 | 970 338 | 780 498 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 708 | 20 708 | 17 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 547 011 | 2 547 011 | 2 131 270 | |
BZ | Autres créances | 943 626 | 943 626 | 1 062 980 | |
CF | Disponibilités | 2 332 263 | 2 332 263 | 2 139 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 843 608 | 5 843 608 | 5 350 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 470 150 | 2 656 205 | 6 813 946 | 6 131 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 898 | 4 898 | ||
DH | Report à nouveau | 123 407 | 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 311 | 122 800 | ||
DK | Provisions réglementées | 144 849 | 132 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 705 464 | 591 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 306 724 | 171 023 | ||
DQ | Provisions pour charges | 156 823 | 150 495 | ||
DR | TOTAL (III) | 463 547 | 321 518 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 623 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 771 | 51 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 311 | 3 151 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 121 468 | 1 064 260 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 400 | 100 362 | ||
EA | Autres dettes | 160 712 | 53 509 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 623 649 | 798 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 644 934 | 5 218 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 813 946 | 6 131 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 797 970 | 797 970 | 151 245 | |
FG | Production vendue services | 11 030 465 | 11 030 465 | 11 140 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 828 434 | 11 828 434 | 11 291 959 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 486 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 245 | 225 498 | ||
FQ | Autres produits | 606 287 | 647 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 572 451 | 12 164 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 151 784 | 3 751 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 237 | 7 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 451 224 | 4 635 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 546 | 143 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 033 479 | 1 985 847 | ||
FZ | Charges sociales | 1 343 478 | 1 325 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 239 | 168 689 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 251 052 | 158 092 | ||
GE | Autres charges | 364 327 | 323 306 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 824 892 | 12 499 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -252 441 | -334 373 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 273 696 | 315 277 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 262 | 3 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 262 | 3 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 312 | 3 962 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 312 | 3 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 050 | -942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 205 | -20 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 800 | 11 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 892 | 74 418 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 692 | 85 418 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 636 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 974 | 28 319 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 610 | 28 319 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 082 | 57 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 024 | -85 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 933 102 | 12 568 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 830 791 | 12 445 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 311 | 122 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577 109 | 139 239 | 142 762 | 2 573 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 659 728 | 139 239 | 142 762 | 2 656 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 144 849 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 132 767 | 46 974 | 34 892 | 144 849 |
4A | Provisions pour litiges | 62 017 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 186 707 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 321 518 | 251 052 | 109 023 | 463 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 454 285 | 298 026 | 143 915 | 608 396 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 547 011 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 644 | |||
VB | T. V. A. | 498 961 | |||
VC | Groupe et associés | 323 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 495 438 | 3 495 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 197 311 | 3 197 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 791 | 213 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 763 | 279 763 | ||
VW | T.V.A. | 497 644 | 497 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 271 | 130 271 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 400 | 302 400 | ||
VI | Groupe et associés | 134 206 | 134 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 277 | 51 277 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 623 649 | 623 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 644 934 | 5 644 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 346 | 3 346 | ||
AH | Fonds commercial | 79 273 | 79 273 | ||
AN | Terrains | 279 381 | 147 093 | 132 288 | 132 288 |
AP | Constructions | 437 338 | 430 983 | 6 355 | 8 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968 603 | 1 444 771 | 523 832 | 215 443 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 629 928 | 550 738 | 79 189 | 125 020 |
AV | Immobilisations en cours | 70 468 | |||
CU | Autres participations | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 626 542 | 2 656 205 | 970 338 | 780 498 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 708 | 20 708 | 17 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 547 011 | 2 547 011 | 2 131 270 | |
BZ | Autres créances | 943 626 | 943 626 | 1 062 980 | |
CF | Disponibilités | 2 332 263 | 2 332 263 | 2 139 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 843 608 | 5 843 608 | 5 350 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 470 150 | 2 656 205 | 6 813 946 | 6 131 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 898 | 4 898 | ||
DH | Report à nouveau | 123 407 | 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 311 | 122 800 | ||
DK | Provisions réglementées | 144 849 | 132 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 705 464 | 591 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 306 724 | 171 023 | ||
DQ | Provisions pour charges | 156 823 | 150 495 | ||
DR | TOTAL (III) | 463 547 | 321 518 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 623 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 771 | 51 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 311 | 3 151 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 121 468 | 1 064 260 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 400 | 100 362 | ||
EA | Autres dettes | 160 712 | 53 509 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 623 649 | 798 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 644 934 | 5 218 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 813 946 | 6 131 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 797 970 | 797 970 | 151 245 | |
FG | Production vendue services | 11 030 465 | 11 030 465 | 11 140 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 828 434 | 11 828 434 | 11 291 959 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 486 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 245 | 225 498 | ||
FQ | Autres produits | 606 287 | 647 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 572 451 | 12 164 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 151 784 | 3 751 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 237 | 7 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 451 224 | 4 635 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 546 | 143 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 033 479 | 1 985 847 | ||
FZ | Charges sociales | 1 343 478 | 1 325 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 239 | 168 689 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 251 052 | 158 092 | ||
GE | Autres charges | 364 327 | 323 306 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 824 892 | 12 499 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -252 441 | -334 373 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 273 696 | 315 277 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 262 | 3 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 262 | 3 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 312 | 3 962 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 312 | 3 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 050 | -942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 205 | -20 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 800 | 11 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 892 | 74 418 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 692 | 85 418 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 636 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 974 | 28 319 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 610 | 28 319 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 082 | 57 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 024 | -85 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 933 102 | 12 568 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 830 791 | 12 445 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 311 | 122 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577 109 | 139 239 | 142 762 | 2 573 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 659 728 | 139 239 | 142 762 | 2 656 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 144 849 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 132 767 | 46 974 | 34 892 | 144 849 |
4A | Provisions pour litiges | 62 017 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 186 707 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 321 518 | 251 052 | 109 023 | 463 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 454 285 | 298 026 | 143 915 | 608 396 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 547 011 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 644 | |||
VB | T. V. A. | 498 961 | |||
VC | Groupe et associés | 323 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 495 438 | 3 495 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 197 311 | 3 197 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 791 | 213 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 763 | 279 763 | ||
VW | T.V.A. | 497 644 | 497 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 271 | 130 271 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 400 | 302 400 | ||
VI | Groupe et associés | 134 206 | 134 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 277 | 51 277 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 623 649 | 623 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 644 934 | 5 644 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 346 | 3 346 | ||
AH | Fonds commercial | 79 273 | 79 273 | ||
AN | Terrains | 279 381 | 147 093 | 132 288 | 132 288 |
AP | Constructions | 437 338 | 430 983 | 6 355 | 8 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968 603 | 1 444 771 | 523 832 | 215 443 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 629 928 | 550 738 | 79 189 | 125 020 |
AV | Immobilisations en cours | 70 468 | |||
CU | Autres participations | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 626 542 | 2 656 205 | 970 338 | 780 498 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 708 | 20 708 | 17 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 547 011 | 2 547 011 | 2 131 270 | |
BZ | Autres créances | 943 626 | 943 626 | 1 062 980 | |
CF | Disponibilités | 2 332 263 | 2 332 263 | 2 139 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 843 608 | 5 843 608 | 5 350 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 470 150 | 2 656 205 | 6 813 946 | 6 131 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 898 | 4 898 | ||
DH | Report à nouveau | 123 407 | 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 311 | 122 800 | ||
DK | Provisions réglementées | 144 849 | 132 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 705 464 | 591 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 306 724 | 171 023 | ||
DQ | Provisions pour charges | 156 823 | 150 495 | ||
DR | TOTAL (III) | 463 547 | 321 518 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 623 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 771 | 51 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 311 | 3 151 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 121 468 | 1 064 260 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 400 | 100 362 | ||
EA | Autres dettes | 160 712 | 53 509 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 623 649 | 798 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 644 934 | 5 218 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 813 946 | 6 131 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 797 970 | 797 970 | 151 245 | |
FG | Production vendue services | 11 030 465 | 11 030 465 | 11 140 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 828 434 | 11 828 434 | 11 291 959 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 486 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 245 | 225 498 | ||
FQ | Autres produits | 606 287 | 647 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 572 451 | 12 164 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 151 784 | 3 751 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 237 | 7 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 451 224 | 4 635 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 546 | 143 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 033 479 | 1 985 847 | ||
FZ | Charges sociales | 1 343 478 | 1 325 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 239 | 168 689 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 251 052 | 158 092 | ||
GE | Autres charges | 364 327 | 323 306 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 824 892 | 12 499 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -252 441 | -334 373 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 273 696 | 315 277 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 262 | 3 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 262 | 3 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 312 | 3 962 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 312 | 3 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 050 | -942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 205 | -20 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 800 | 11 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 892 | 74 418 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 692 | 85 418 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 636 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 974 | 28 319 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 610 | 28 319 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 082 | 57 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 024 | -85 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 933 102 | 12 568 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 830 791 | 12 445 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 311 | 122 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577 109 | 139 239 | 142 762 | 2 573 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 659 728 | 139 239 | 142 762 | 2 656 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 144 849 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 132 767 | 46 974 | 34 892 | 144 849 |
4A | Provisions pour litiges | 62 017 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 186 707 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 321 518 | 251 052 | 109 023 | 463 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 454 285 | 298 026 | 143 915 | 608 396 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 547 011 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 644 | |||
VB | T. V. A. | 498 961 | |||
VC | Groupe et associés | 323 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 495 438 | 3 495 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 197 311 | 3 197 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 791 | 213 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 763 | 279 763 | ||
VW | T.V.A. | 497 644 | 497 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 271 | 130 271 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 400 | 302 400 | ||
VI | Groupe et associés | 134 206 | 134 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 277 | 51 277 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 623 649 | 623 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 644 934 | 5 644 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 346 | 3 346 | ||
AH | Fonds commercial | 79 273 | 79 273 | ||
AN | Terrains | 279 381 | 147 093 | 132 288 | 132 288 |
AP | Constructions | 437 338 | 430 983 | 6 355 | 8 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968 603 | 1 444 771 | 523 832 | 215 443 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 629 928 | 550 738 | 79 189 | 125 020 |
AV | Immobilisations en cours | 70 468 | |||
CU | Autres participations | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 626 542 | 2 656 205 | 970 338 | 780 498 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 708 | 20 708 | 17 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 547 011 | 2 547 011 | 2 131 270 | |
BZ | Autres créances | 943 626 | 943 626 | 1 062 980 | |
CF | Disponibilités | 2 332 263 | 2 332 263 | 2 139 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 843 608 | 5 843 608 | 5 350 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 470 150 | 2 656 205 | 6 813 946 | 6 131 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 898 | 4 898 | ||
DH | Report à nouveau | 123 407 | 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 311 | 122 800 | ||
DK | Provisions réglementées | 144 849 | 132 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 705 464 | 591 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 306 724 | 171 023 | ||
DQ | Provisions pour charges | 156 823 | 150 495 | ||
DR | TOTAL (III) | 463 547 | 321 518 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 623 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 771 | 51 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 311 | 3 151 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 121 468 | 1 064 260 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 400 | 100 362 | ||
EA | Autres dettes | 160 712 | 53 509 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 623 649 | 798 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 644 934 | 5 218 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 813 946 | 6 131 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 797 970 | 797 970 | 151 245 | |
FG | Production vendue services | 11 030 465 | 11 030 465 | 11 140 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 828 434 | 11 828 434 | 11 291 959 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 486 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 245 | 225 498 | ||
FQ | Autres produits | 606 287 | 647 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 572 451 | 12 164 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 151 784 | 3 751 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 237 | 7 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 451 224 | 4 635 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 546 | 143 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 033 479 | 1 985 847 | ||
FZ | Charges sociales | 1 343 478 | 1 325 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 239 | 168 689 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 251 052 | 158 092 | ||
GE | Autres charges | 364 327 | 323 306 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 824 892 | 12 499 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -252 441 | -334 373 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 273 696 | 315 277 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 262 | 3 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 262 | 3 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 312 | 3 962 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 312 | 3 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 050 | -942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 205 | -20 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 800 | 11 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 892 | 74 418 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 692 | 85 418 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 636 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 974 | 28 319 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 610 | 28 319 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 082 | 57 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 024 | -85 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 933 102 | 12 568 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 830 791 | 12 445 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 311 | 122 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577 109 | 139 239 | 142 762 | 2 573 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 659 728 | 139 239 | 142 762 | 2 656 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 144 849 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 132 767 | 46 974 | 34 892 | 144 849 |
4A | Provisions pour litiges | 62 017 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 186 707 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 321 518 | 251 052 | 109 023 | 463 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 454 285 | 298 026 | 143 915 | 608 396 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 547 011 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 644 | |||
VB | T. V. A. | 498 961 | |||
VC | Groupe et associés | 323 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 495 438 | 3 495 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 197 311 | 3 197 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 791 | 213 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 763 | 279 763 | ||
VW | T.V.A. | 497 644 | 497 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 271 | 130 271 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 400 | 302 400 | ||
VI | Groupe et associés | 134 206 | 134 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 277 | 51 277 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 623 649 | 623 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 644 934 | 5 644 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 346 | 3 346 | ||
AH | Fonds commercial | 79 273 | 79 273 | ||
AN | Terrains | 279 381 | 147 093 | 132 288 | 132 288 |
AP | Constructions | 437 338 | 430 983 | 6 355 | 8 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968 603 | 1 444 771 | 523 832 | 215 443 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 629 928 | 550 738 | 79 189 | 125 020 |
AV | Immobilisations en cours | 70 468 | |||
CU | Autres participations | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 626 542 | 2 656 205 | 970 338 | 780 498 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 708 | 20 708 | 17 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 547 011 | 2 547 011 | 2 131 270 | |
BZ | Autres créances | 943 626 | 943 626 | 1 062 980 | |
CF | Disponibilités | 2 332 263 | 2 332 263 | 2 139 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 843 608 | 5 843 608 | 5 350 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 470 150 | 2 656 205 | 6 813 946 | 6 131 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 898 | 4 898 | ||
DH | Report à nouveau | 123 407 | 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 311 | 122 800 | ||
DK | Provisions réglementées | 144 849 | 132 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 705 464 | 591 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 306 724 | 171 023 | ||
DQ | Provisions pour charges | 156 823 | 150 495 | ||
DR | TOTAL (III) | 463 547 | 321 518 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 623 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 771 | 51 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 311 | 3 151 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 121 468 | 1 064 260 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 400 | 100 362 | ||
EA | Autres dettes | 160 712 | 53 509 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 623 649 | 798 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 644 934 | 5 218 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 813 946 | 6 131 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 797 970 | 797 970 | 151 245 | |
FG | Production vendue services | 11 030 465 | 11 030 465 | 11 140 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 828 434 | 11 828 434 | 11 291 959 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 486 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 245 | 225 498 | ||
FQ | Autres produits | 606 287 | 647 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 572 451 | 12 164 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 151 784 | 3 751 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 237 | 7 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 451 224 | 4 635 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 546 | 143 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 033 479 | 1 985 847 | ||
FZ | Charges sociales | 1 343 478 | 1 325 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 239 | 168 689 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 251 052 | 158 092 | ||
GE | Autres charges | 364 327 | 323 306 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 824 892 | 12 499 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -252 441 | -334 373 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 273 696 | 315 277 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 262 | 3 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 262 | 3 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 312 | 3 962 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 312 | 3 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 050 | -942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 205 | -20 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 800 | 11 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 892 | 74 418 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 692 | 85 418 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 636 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 974 | 28 319 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 610 | 28 319 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 082 | 57 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 024 | -85 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 933 102 | 12 568 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 830 791 | 12 445 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 311 | 122 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577 109 | 139 239 | 142 762 | 2 573 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 659 728 | 139 239 | 142 762 | 2 656 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 144 849 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 132 767 | 46 974 | 34 892 | 144 849 |
4A | Provisions pour litiges | 62 017 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 186 707 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 321 518 | 251 052 | 109 023 | 463 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 454 285 | 298 026 | 143 915 | 608 396 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 547 011 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 644 | |||
VB | T. V. A. | 498 961 | |||
VC | Groupe et associés | 323 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 495 438 | 3 495 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 197 311 | 3 197 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 791 | 213 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 763 | 279 763 | ||
VW | T.V.A. | 497 644 | 497 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 271 | 130 271 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 400 | 302 400 | ||
VI | Groupe et associés | 134 206 | 134 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 277 | 51 277 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 623 649 | 623 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 644 934 | 5 644 934 |