Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 540 | 15 540 | 10 140 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 072 | 444 808 | 71 264 | 111 838 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 447 475 | 339 223 | 108 252 | 92 312 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 400 | 33 400 | 33 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 012 487 | 799 571 | 212 916 | 247 691 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 151 | 12 151 | 11 302 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 36 000 | 36 000 | 5 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 183 568 | 6 661 | 1 176 907 | 1 154 166 |
BZ | Autres créances | 24 769 | 24 769 | 4 589 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 339 100 | 339 100 | 339 100 | |
CF | Disponibilités | 320 850 | 320 850 | 165 177 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 157 | 17 157 | 17 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 933 596 | 6 661 | 1 926 935 | 1 696 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 083 | 806 232 | 2 139 851 | 1 944 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 822 | 290 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 822 | 345 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000 | 665 299 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 620 | 8 502 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 220 | 456 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 509 188 | 431 068 | ||
EA | Autres dettes | 37 261 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 765 029 | 1 598 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 851 | 1 944 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 029 | 1 598 492 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 157 561 | 157 561 | 327 983 | |
FG | Production vendue services | 4 579 057 | 4 579 057 | 4 407 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 736 618 | 4 736 618 | 4 735 422 | |
FM | Production stockée | 31 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 207 | 55 136 | ||
FQ | Autres produits | 478 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 900 303 | 4 790 698 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 253 677 | 1 354 966 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -850 | 3 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 747 413 | 1 608 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 101 | 94 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 830 899 | 829 016 | ||
FZ | Charges sociales | 601 703 | 526 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 243 | 164 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 201 | |||
GE | Autres charges | 142 | 349 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 658 528 | 4 582 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 775 | 208 298 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 689 | 7 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 689 | 7 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 095 | 23 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 095 | 23 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -406 | -16 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 369 | 191 927 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 962 | 54 442 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 847 | 61 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 809 | 115 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 307 | 1 772 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 049 | 14 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 356 | 16 746 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 453 | 98 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 015 801 | 4 913 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 695 979 | 4 622 941 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 822 | 290 622 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 470 420 | 513 099 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 207 | 55 136 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 98 477 | 33 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400 | 10 140 | 15 540 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 399 | 114 103 | 54 471 | 784 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 729 799 | 124 243 | 54 471 | 799 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 460 | 3 201 | 6 661 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 460 | 3 201 | 6 661 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 460 | 3 201 | 6 661 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 201 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 980 | |||
UX | Autres créances clients | 1 175 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 832 | |||
VB | T. V. A. | 21 938 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 895 | 1 225 495 | 33 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000 | 120 000 | 480 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 637 220 | 637 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 448 | 111 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 236 | 145 236 | ||
VW | T.V.A. | 219 933 | 219 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 570 | 32 570 | ||
VI | Groupe et associés | 18 620 | 18 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 029 | 1 285 029 | 480 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 540 | 15 540 | 10 140 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 072 | 444 808 | 71 264 | 111 838 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 447 475 | 339 223 | 108 252 | 92 312 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 400 | 33 400 | 33 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 012 487 | 799 571 | 212 916 | 247 691 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 151 | 12 151 | 11 302 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 36 000 | 36 000 | 5 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 183 568 | 6 661 | 1 176 907 | 1 154 166 |
BZ | Autres créances | 24 769 | 24 769 | 4 589 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 339 100 | 339 100 | 339 100 | |
CF | Disponibilités | 320 850 | 320 850 | 165 177 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 157 | 17 157 | 17 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 933 596 | 6 661 | 1 926 935 | 1 696 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 083 | 806 232 | 2 139 851 | 1 944 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 822 | 290 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 822 | 345 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000 | 665 299 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 620 | 8 502 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 220 | 456 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 509 188 | 431 068 | ||
EA | Autres dettes | 37 261 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 765 029 | 1 598 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 851 | 1 944 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 029 | 1 598 492 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 157 561 | 157 561 | 327 983 | |
FG | Production vendue services | 4 579 057 | 4 579 057 | 4 407 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 736 618 | 4 736 618 | 4 735 422 | |
FM | Production stockée | 31 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 207 | 55 136 | ||
FQ | Autres produits | 478 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 900 303 | 4 790 698 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 253 677 | 1 354 966 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -850 | 3 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 747 413 | 1 608 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 101 | 94 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 830 899 | 829 016 | ||
FZ | Charges sociales | 601 703 | 526 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 243 | 164 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 201 | |||
GE | Autres charges | 142 | 349 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 658 528 | 4 582 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 775 | 208 298 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 689 | 7 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 689 | 7 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 095 | 23 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 095 | 23 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -406 | -16 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 369 | 191 927 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 962 | 54 442 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 847 | 61 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 809 | 115 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 307 | 1 772 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 049 | 14 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 356 | 16 746 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 453 | 98 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 015 801 | 4 913 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 695 979 | 4 622 941 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 822 | 290 622 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 470 420 | 513 099 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 207 | 55 136 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 98 477 | 33 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400 | 10 140 | 15 540 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 399 | 114 103 | 54 471 | 784 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 729 799 | 124 243 | 54 471 | 799 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 460 | 3 201 | 6 661 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 460 | 3 201 | 6 661 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 460 | 3 201 | 6 661 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 201 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 980 | |||
UX | Autres créances clients | 1 175 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 832 | |||
VB | T. V. A. | 21 938 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 895 | 1 225 495 | 33 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000 | 120 000 | 480 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 637 220 | 637 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 448 | 111 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 236 | 145 236 | ||
VW | T.V.A. | 219 933 | 219 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 570 | 32 570 | ||
VI | Groupe et associés | 18 620 | 18 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 029 | 1 285 029 | 480 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 540 | 15 540 | 10 140 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 072 | 444 808 | 71 264 | 111 838 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 447 475 | 339 223 | 108 252 | 92 312 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 400 | 33 400 | 33 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 012 487 | 799 571 | 212 916 | 247 691 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 151 | 12 151 | 11 302 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 36 000 | 36 000 | 5 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 183 568 | 6 661 | 1 176 907 | 1 154 166 |
BZ | Autres créances | 24 769 | 24 769 | 4 589 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 339 100 | 339 100 | 339 100 | |
CF | Disponibilités | 320 850 | 320 850 | 165 177 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 157 | 17 157 | 17 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 933 596 | 6 661 | 1 926 935 | 1 696 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 083 | 806 232 | 2 139 851 | 1 944 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 822 | 290 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 822 | 345 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000 | 665 299 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 620 | 8 502 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 220 | 456 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 509 188 | 431 068 | ||
EA | Autres dettes | 37 261 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 765 029 | 1 598 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 851 | 1 944 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 029 | 1 598 492 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 157 561 | 157 561 | 327 983 | |
FG | Production vendue services | 4 579 057 | 4 579 057 | 4 407 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 736 618 | 4 736 618 | 4 735 422 | |
FM | Production stockée | 31 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 207 | 55 136 | ||
FQ | Autres produits | 478 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 900 303 | 4 790 698 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 253 677 | 1 354 966 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -850 | 3 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 747 413 | 1 608 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 101 | 94 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 830 899 | 829 016 | ||
FZ | Charges sociales | 601 703 | 526 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 243 | 164 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 201 | |||
GE | Autres charges | 142 | 349 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 658 528 | 4 582 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 775 | 208 298 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 689 | 7 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 689 | 7 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 095 | 23 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 095 | 23 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -406 | -16 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 369 | 191 927 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 962 | 54 442 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 847 | 61 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 809 | 115 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 307 | 1 772 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 049 | 14 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 356 | 16 746 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 453 | 98 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 015 801 | 4 913 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 695 979 | 4 622 941 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 822 | 290 622 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 470 420 | 513 099 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 207 | 55 136 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 98 477 | 33 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400 | 10 140 | 15 540 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 399 | 114 103 | 54 471 | 784 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 729 799 | 124 243 | 54 471 | 799 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 460 | 3 201 | 6 661 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 460 | 3 201 | 6 661 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 460 | 3 201 | 6 661 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 201 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 980 | |||
UX | Autres créances clients | 1 175 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 832 | |||
VB | T. V. A. | 21 938 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 895 | 1 225 495 | 33 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000 | 120 000 | 480 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 637 220 | 637 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 448 | 111 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 236 | 145 236 | ||
VW | T.V.A. | 219 933 | 219 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 570 | 32 570 | ||
VI | Groupe et associés | 18 620 | 18 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 029 | 1 285 029 | 480 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 540 | 15 540 | 10 140 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 072 | 444 808 | 71 264 | 111 838 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 447 475 | 339 223 | 108 252 | 92 312 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 400 | 33 400 | 33 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 012 487 | 799 571 | 212 916 | 247 691 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 151 | 12 151 | 11 302 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 36 000 | 36 000 | 5 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 183 568 | 6 661 | 1 176 907 | 1 154 166 |
BZ | Autres créances | 24 769 | 24 769 | 4 589 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 339 100 | 339 100 | 339 100 | |
CF | Disponibilités | 320 850 | 320 850 | 165 177 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 157 | 17 157 | 17 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 933 596 | 6 661 | 1 926 935 | 1 696 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 083 | 806 232 | 2 139 851 | 1 944 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 822 | 290 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 822 | 345 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000 | 665 299 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 620 | 8 502 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 220 | 456 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 509 188 | 431 068 | ||
EA | Autres dettes | 37 261 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 765 029 | 1 598 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 851 | 1 944 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 029 | 1 598 492 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 157 561 | 157 561 | 327 983 | |
FG | Production vendue services | 4 579 057 | 4 579 057 | 4 407 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 736 618 | 4 736 618 | 4 735 422 | |
FM | Production stockée | 31 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 207 | 55 136 | ||
FQ | Autres produits | 478 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 900 303 | 4 790 698 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 253 677 | 1 354 966 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -850 | 3 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 747 413 | 1 608 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 101 | 94 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 830 899 | 829 016 | ||
FZ | Charges sociales | 601 703 | 526 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 243 | 164 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 201 | |||
GE | Autres charges | 142 | 349 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 658 528 | 4 582 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 775 | 208 298 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 689 | 7 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 689 | 7 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 095 | 23 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 095 | 23 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -406 | -16 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 369 | 191 927 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 962 | 54 442 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 847 | 61 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 809 | 115 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 307 | 1 772 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 049 | 14 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 356 | 16 746 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 453 | 98 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 015 801 | 4 913 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 695 979 | 4 622 941 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 822 | 290 622 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 470 420 | 513 099 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 207 | 55 136 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 98 477 | 33 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400 | 10 140 | 15 540 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 399 | 114 103 | 54 471 | 784 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 729 799 | 124 243 | 54 471 | 799 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 460 | 3 201 | 6 661 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 460 | 3 201 | 6 661 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 460 | 3 201 | 6 661 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 201 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 980 | |||
UX | Autres créances clients | 1 175 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 832 | |||
VB | T. V. A. | 21 938 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 895 | 1 225 495 | 33 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000 | 120 000 | 480 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 637 220 | 637 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 448 | 111 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 236 | 145 236 | ||
VW | T.V.A. | 219 933 | 219 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 570 | 32 570 | ||
VI | Groupe et associés | 18 620 | 18 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 029 | 1 285 029 | 480 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 540 | 15 540 | 10 140 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 072 | 444 808 | 71 264 | 111 838 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 447 475 | 339 223 | 108 252 | 92 312 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 400 | 33 400 | 33 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 012 487 | 799 571 | 212 916 | 247 691 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 151 | 12 151 | 11 302 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 36 000 | 36 000 | 5 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 183 568 | 6 661 | 1 176 907 | 1 154 166 |
BZ | Autres créances | 24 769 | 24 769 | 4 589 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 339 100 | 339 100 | 339 100 | |
CF | Disponibilités | 320 850 | 320 850 | 165 177 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 157 | 17 157 | 17 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 933 596 | 6 661 | 1 926 935 | 1 696 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 083 | 806 232 | 2 139 851 | 1 944 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 822 | 290 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 822 | 345 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000 | 665 299 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 620 | 8 502 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 220 | 456 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 509 188 | 431 068 | ||
EA | Autres dettes | 37 261 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 765 029 | 1 598 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 851 | 1 944 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 029 | 1 598 492 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 157 561 | 157 561 | 327 983 | |
FG | Production vendue services | 4 579 057 | 4 579 057 | 4 407 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 736 618 | 4 736 618 | 4 735 422 | |
FM | Production stockée | 31 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 207 | 55 136 | ||
FQ | Autres produits | 478 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 900 303 | 4 790 698 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 253 677 | 1 354 966 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -850 | 3 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 747 413 | 1 608 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 101 | 94 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 830 899 | 829 016 | ||
FZ | Charges sociales | 601 703 | 526 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 243 | 164 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 201 | |||
GE | Autres charges | 142 | 349 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 658 528 | 4 582 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 775 | 208 298 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 689 | 7 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 689 | 7 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 095 | 23 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 095 | 23 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -406 | -16 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 369 | 191 927 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 962 | 54 442 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 847 | 61 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 809 | 115 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 307 | 1 772 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 049 | 14 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 356 | 16 746 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 453 | 98 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 015 801 | 4 913 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 695 979 | 4 622 941 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 822 | 290 622 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 470 420 | 513 099 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 207 | 55 136 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 98 477 | 33 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400 | 10 140 | 15 540 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 399 | 114 103 | 54 471 | 784 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 729 799 | 124 243 | 54 471 | 799 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 460 | 3 201 | 6 661 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 460 | 3 201 | 6 661 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 460 | 3 201 | 6 661 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 201 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 980 | |||
UX | Autres créances clients | 1 175 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 832 | |||
VB | T. V. A. | 21 938 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 895 | 1 225 495 | 33 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000 | 120 000 | 480 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 637 220 | 637 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 448 | 111 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 236 | 145 236 | ||
VW | T.V.A. | 219 933 | 219 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 570 | 32 570 | ||
VI | Groupe et associés | 18 620 | 18 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 029 | 1 285 029 | 480 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 540 | 15 540 | 10 140 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 072 | 444 808 | 71 264 | 111 838 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 447 475 | 339 223 | 108 252 | 92 312 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 400 | 33 400 | 33 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 012 487 | 799 571 | 212 916 | 247 691 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 151 | 12 151 | 11 302 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 36 000 | 36 000 | 5 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 183 568 | 6 661 | 1 176 907 | 1 154 166 |
BZ | Autres créances | 24 769 | 24 769 | 4 589 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 339 100 | 339 100 | 339 100 | |
CF | Disponibilités | 320 850 | 320 850 | 165 177 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 157 | 17 157 | 17 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 933 596 | 6 661 | 1 926 935 | 1 696 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 083 | 806 232 | 2 139 851 | 1 944 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 822 | 290 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 822 | 345 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000 | 665 299 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 620 | 8 502 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 220 | 456 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 509 188 | 431 068 | ||
EA | Autres dettes | 37 261 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 765 029 | 1 598 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 851 | 1 944 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 029 | 1 598 492 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 157 561 | 157 561 | 327 983 | |
FG | Production vendue services | 4 579 057 | 4 579 057 | 4 407 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 736 618 | 4 736 618 | 4 735 422 | |
FM | Production stockée | 31 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 207 | 55 136 | ||
FQ | Autres produits | 478 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 900 303 | 4 790 698 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 253 677 | 1 354 966 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -850 | 3 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 747 413 | 1 608 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 101 | 94 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 830 899 | 829 016 | ||
FZ | Charges sociales | 601 703 | 526 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 243 | 164 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 201 | |||
GE | Autres charges | 142 | 349 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 658 528 | 4 582 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 775 | 208 298 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 689 | 7 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 689 | 7 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 095 | 23 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 095 | 23 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -406 | -16 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 369 | 191 927 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 962 | 54 442 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 847 | 61 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 809 | 115 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 307 | 1 772 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 049 | 14 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 356 | 16 746 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 453 | 98 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 015 801 | 4 913 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 695 979 | 4 622 941 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 822 | 290 622 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 470 420 | 513 099 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 207 | 55 136 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 98 477 | 33 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400 | 10 140 | 15 540 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 399 | 114 103 | 54 471 | 784 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 729 799 | 124 243 | 54 471 | 799 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 460 | 3 201 | 6 661 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 460 | 3 201 | 6 661 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 460 | 3 201 | 6 661 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 201 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 980 | |||
UX | Autres créances clients | 1 175 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 832 | |||
VB | T. V. A. | 21 938 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 895 | 1 225 495 | 33 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000 | 120 000 | 480 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 637 220 | 637 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 448 | 111 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 236 | 145 236 | ||
VW | T.V.A. | 219 933 | 219 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 570 | 32 570 | ||
VI | Groupe et associés | 18 620 | 18 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 029 | 1 285 029 | 480 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 540 | 15 540 | 10 140 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 072 | 444 808 | 71 264 | 111 838 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 447 475 | 339 223 | 108 252 | 92 312 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 400 | 33 400 | 33 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 012 487 | 799 571 | 212 916 | 247 691 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 151 | 12 151 | 11 302 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 36 000 | 36 000 | 5 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 183 568 | 6 661 | 1 176 907 | 1 154 166 |
BZ | Autres créances | 24 769 | 24 769 | 4 589 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 339 100 | 339 100 | 339 100 | |
CF | Disponibilités | 320 850 | 320 850 | 165 177 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 157 | 17 157 | 17 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 933 596 | 6 661 | 1 926 935 | 1 696 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 083 | 806 232 | 2 139 851 | 1 944 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 822 | 290 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 822 | 345 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000 | 665 299 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 620 | 8 502 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 220 | 456 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 509 188 | 431 068 | ||
EA | Autres dettes | 37 261 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 765 029 | 1 598 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 851 | 1 944 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 029 | 1 598 492 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 157 561 | 157 561 | 327 983 | |
FG | Production vendue services | 4 579 057 | 4 579 057 | 4 407 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 736 618 | 4 736 618 | 4 735 422 | |
FM | Production stockée | 31 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 207 | 55 136 | ||
FQ | Autres produits | 478 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 900 303 | 4 790 698 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 253 677 | 1 354 966 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -850 | 3 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 747 413 | 1 608 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 101 | 94 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 830 899 | 829 016 | ||
FZ | Charges sociales | 601 703 | 526 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 243 | 164 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 201 | |||
GE | Autres charges | 142 | 349 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 658 528 | 4 582 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 775 | 208 298 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 689 | 7 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 689 | 7 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 095 | 23 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 095 | 23 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -406 | -16 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 369 | 191 927 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 962 | 54 442 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 847 | 61 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 809 | 115 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 307 | 1 772 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 049 | 14 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 356 | 16 746 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 453 | 98 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 015 801 | 4 913 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 695 979 | 4 622 941 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 822 | 290 622 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 470 420 | 513 099 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 207 | 55 136 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 98 477 | 33 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400 | 10 140 | 15 540 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 399 | 114 103 | 54 471 | 784 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 729 799 | 124 243 | 54 471 | 799 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 460 | 3 201 | 6 661 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 460 | 3 201 | 6 661 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 460 | 3 201 | 6 661 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 201 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 980 | |||
UX | Autres créances clients | 1 175 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 832 | |||
VB | T. V. A. | 21 938 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 895 | 1 225 495 | 33 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000 | 120 000 | 480 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 637 220 | 637 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 448 | 111 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 236 | 145 236 | ||
VW | T.V.A. | 219 933 | 219 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 570 | 32 570 | ||
VI | Groupe et associés | 18 620 | 18 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 029 | 1 285 029 | 480 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 299 |