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de Vernet-les-Bains
de Vernet-les-Bains
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | ||
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 9 288 | 9 288 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 39 015 | 15 017 | 23 998 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 168 303 | 24 305 | 143 998 | |
060 | Stock marchandises | 883 | 883 | ||
072 | Créances – Autres | 12 540 | 12 540 | ||
084 | Disponibilités | 8 785 | 8 785 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 208 | 22 208 | ||
110 | Total général Actif | 190 511 | 24 305 | 166 206 | |
120 | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -24 474 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -19 474 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 71 217 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 29 163 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 64 810 | |||
172 | Autres dettes | 85 300 | |||
176 | Total des dettes | 185 680 | |||
180 | Total général Passif | 166 206 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 168 303 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 226 972 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 972 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 450 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | -883 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 763 | |||
242 | Autres charges externes* | 67 446 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 965 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 40 288 | |||
252 | Charges sociales | 4 605 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 24 304 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 249 938 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -22 966 | |||
290 | Produits exceptionnels | 12 | |||
294 | Charges financières | 1 519 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 1 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -24 474 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
402 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000 | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 288 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 250 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 215 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 165 753 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
602 | AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 15 468 |