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de Longuenesse
de Longuenesse
Déposant 1 : Royal Scandinavia Hotel Marseille, SAS
Numéro de SIREN : 440985943
Adresse :
38-40 Quai Rive Neuve
13007 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : Royal Scandinavia Hotel Marseille, M. Chauve Georges
Adresse :
38-40 Quai Rive Neuve
13007 MARSEILLE
FR
Déposant 1 : Royal Scandinavia Hotel Marseille, SAS
Numéro de SIREN : 440985943
Adresse :
38-40 Quai Rive Neuve
13007 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : Royal Scandinavia Hotel Marseille, M. Chauve Georges
Adresse :
38-40 Quai Rive Neuve
13007 MARSEILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 142 | 33 910 | 19 232 | 14 165 |
AP | Constructions | 123 775 | 69 864 | 53 911 | 8 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 318 | 382 896 | 205 422 | 132 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 264 369 | 862 538 | 1 401 831 | 269 935 |
AV | Immobilisations en cours | 3 494 | 3 494 | 333 887 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 012 | 10 012 | 11 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 043 110 | 1 349 207 | 1 693 902 | 769 606 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 004 | 13 004 | 33 326 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 384 | 24 384 | 5 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 578 362 | 205 355 | 373 007 | 468 223 |
BZ | Autres créances | 939 149 | 939 149 | 560 192 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 064 | |||
CF | Disponibilités | 19 494 | 19 494 | 19 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 122 | 36 122 | 37 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 610 517 | 205 355 | 1 405 161 | 1 134 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 626 | 1 554 562 | 3 099 064 | 1 904 364 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DG | Autres réserves | 151 076 | 151 076 | ||
DH | Report à nouveau | -6 459 517 | -6 116 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 091 | -343 409 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 183 330 | -6 266 421 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 58 846 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 536 | 21 314 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 536 | 80 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 191 612 | 6 007 271 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632 847 | 494 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 066 | 727 311 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 643 557 | 566 318 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 410 | 271 616 | ||
EA | Autres dettes | 23 137 | 23 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 232 629 | 8 090 625 | ||
ED | (V) | 229 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 064 | 1 904 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 232 629 | 8 090 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 | 110 | 1 388 | |
FG | Production vendue services | 10 163 302 | 1 175 | 10 164 477 | 9 835 771 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 163 412 | 1 175 | 10 164 587 | 9 837 159 |
FN | Production immobilisée | 9 347 | 15 549 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 372 | 3 744 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 215 547 | 166 100 | ||
FQ | Autres produits | 1 229 | 504 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 418 082 | 10 023 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 | 1 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 688 974 | 843 013 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 322 | 20 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 317 072 | 6 548 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 712 | 252 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 982 316 | 1 878 732 | ||
FZ | Charges sociales | 637 138 | 592 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 593 | 135 216 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 352 | 18 892 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 222 | 34 478 | ||
GE | Autres charges | 13 902 | 21 806 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 262 621 | 10 347 687 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 461 | -324 631 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 | |||
GN | Différences positives de change | 1 181 | 1 192 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 430 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 610 | 1 203 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 377 | 60 883 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 959 | 2 065 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 336 | 62 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 726 | -61 745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 735 | -386 377 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 933 | 54 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 933 | 54 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 620 | 6 858 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464 | 7 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 084 | 14 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -151 | 40 301 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 794 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 301 | -2 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 424 626 | 10 078 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 341 535 | 10 422 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 091 | -343 409 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 111 543 | 134 380 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 467 | 10 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 395 | 3 514 | 33 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 230 | 250 078 | 211 010 | 1 315 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 625 | 253 592 | 211 010 | 1 349 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 160 | 3 222 | 32 796 | 49 536 |
6T | Sur comptes clients | 220 162 | 55 352 | 70 159 | 205 355 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 220 162 | 55 352 | 70 159 | 205 355 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 321 | 58 574 | 102 955 | 254 891 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 012 | 10 012 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 219 613 | |||
UX | Autres créances clients | 358 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 382 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 667 | |||
VB | T. V. A. | 230 527 | |||
VC | Groupe et associés | 323 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 646 | 1 563 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 716 066 | 716 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 226 081 | 226 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 084 | 190 084 | ||
VW | T.V.A. | 16 872 | 16 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 521 | 210 521 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 410 | 25 410 | ||
VI | Groupe et associés | 7 191 612 | 7 191 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 137 | 23 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 599 782 | 8 599 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 142 | 33 910 | 19 232 | 14 165 |
AP | Constructions | 123 775 | 69 864 | 53 911 | 8 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 318 | 382 896 | 205 422 | 132 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 264 369 | 862 538 | 1 401 831 | 269 935 |
AV | Immobilisations en cours | 3 494 | 3 494 | 333 887 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 012 | 10 012 | 11 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 043 110 | 1 349 207 | 1 693 902 | 769 606 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 004 | 13 004 | 33 326 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 384 | 24 384 | 5 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 578 362 | 205 355 | 373 007 | 468 223 |
BZ | Autres créances | 939 149 | 939 149 | 560 192 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 064 | |||
CF | Disponibilités | 19 494 | 19 494 | 19 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 122 | 36 122 | 37 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 610 517 | 205 355 | 1 405 161 | 1 134 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 626 | 1 554 562 | 3 099 064 | 1 904 364 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DG | Autres réserves | 151 076 | 151 076 | ||
DH | Report à nouveau | -6 459 517 | -6 116 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 091 | -343 409 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 183 330 | -6 266 421 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 58 846 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 536 | 21 314 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 536 | 80 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 191 612 | 6 007 271 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632 847 | 494 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 066 | 727 311 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 643 557 | 566 318 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 410 | 271 616 | ||
EA | Autres dettes | 23 137 | 23 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 232 629 | 8 090 625 | ||
ED | (V) | 229 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 064 | 1 904 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 232 629 | 8 090 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 | 110 | 1 388 | |
FG | Production vendue services | 10 163 302 | 1 175 | 10 164 477 | 9 835 771 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 163 412 | 1 175 | 10 164 587 | 9 837 159 |
FN | Production immobilisée | 9 347 | 15 549 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 372 | 3 744 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 215 547 | 166 100 | ||
FQ | Autres produits | 1 229 | 504 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 418 082 | 10 023 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 | 1 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 688 974 | 843 013 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 322 | 20 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 317 072 | 6 548 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 712 | 252 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 982 316 | 1 878 732 | ||
FZ | Charges sociales | 637 138 | 592 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 593 | 135 216 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 352 | 18 892 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 222 | 34 478 | ||
GE | Autres charges | 13 902 | 21 806 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 262 621 | 10 347 687 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 461 | -324 631 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 | |||
GN | Différences positives de change | 1 181 | 1 192 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 430 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 610 | 1 203 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 377 | 60 883 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 959 | 2 065 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 336 | 62 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 726 | -61 745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 735 | -386 377 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 933 | 54 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 933 | 54 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 620 | 6 858 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464 | 7 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 084 | 14 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -151 | 40 301 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 794 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 301 | -2 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 424 626 | 10 078 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 341 535 | 10 422 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 091 | -343 409 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 111 543 | 134 380 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 467 | 10 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 395 | 3 514 | 33 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 230 | 250 078 | 211 010 | 1 315 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 625 | 253 592 | 211 010 | 1 349 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 160 | 3 222 | 32 796 | 49 536 |
6T | Sur comptes clients | 220 162 | 55 352 | 70 159 | 205 355 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 220 162 | 55 352 | 70 159 | 205 355 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 321 | 58 574 | 102 955 | 254 891 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 012 | 10 012 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 219 613 | |||
UX | Autres créances clients | 358 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 382 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 667 | |||
VB | T. V. A. | 230 527 | |||
VC | Groupe et associés | 323 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 646 | 1 563 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 716 066 | 716 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 226 081 | 226 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 084 | 190 084 | ||
VW | T.V.A. | 16 872 | 16 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 521 | 210 521 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 410 | 25 410 | ||
VI | Groupe et associés | 7 191 612 | 7 191 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 137 | 23 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 599 782 | 8 599 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 142 | 33 910 | 19 232 | 14 165 |
AP | Constructions | 123 775 | 69 864 | 53 911 | 8 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 318 | 382 896 | 205 422 | 132 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 264 369 | 862 538 | 1 401 831 | 269 935 |
AV | Immobilisations en cours | 3 494 | 3 494 | 333 887 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 012 | 10 012 | 11 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 043 110 | 1 349 207 | 1 693 902 | 769 606 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 004 | 13 004 | 33 326 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 384 | 24 384 | 5 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 578 362 | 205 355 | 373 007 | 468 223 |
BZ | Autres créances | 939 149 | 939 149 | 560 192 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 064 | |||
CF | Disponibilités | 19 494 | 19 494 | 19 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 122 | 36 122 | 37 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 610 517 | 205 355 | 1 405 161 | 1 134 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 626 | 1 554 562 | 3 099 064 | 1 904 364 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DG | Autres réserves | 151 076 | 151 076 | ||
DH | Report à nouveau | -6 459 517 | -6 116 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 091 | -343 409 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 183 330 | -6 266 421 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 58 846 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 536 | 21 314 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 536 | 80 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 191 612 | 6 007 271 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632 847 | 494 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 066 | 727 311 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 643 557 | 566 318 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 410 | 271 616 | ||
EA | Autres dettes | 23 137 | 23 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 232 629 | 8 090 625 | ||
ED | (V) | 229 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 064 | 1 904 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 232 629 | 8 090 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 | 110 | 1 388 | |
FG | Production vendue services | 10 163 302 | 1 175 | 10 164 477 | 9 835 771 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 163 412 | 1 175 | 10 164 587 | 9 837 159 |
FN | Production immobilisée | 9 347 | 15 549 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 372 | 3 744 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 215 547 | 166 100 | ||
FQ | Autres produits | 1 229 | 504 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 418 082 | 10 023 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 | 1 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 688 974 | 843 013 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 322 | 20 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 317 072 | 6 548 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 712 | 252 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 982 316 | 1 878 732 | ||
FZ | Charges sociales | 637 138 | 592 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 593 | 135 216 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 352 | 18 892 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 222 | 34 478 | ||
GE | Autres charges | 13 902 | 21 806 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 262 621 | 10 347 687 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 461 | -324 631 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 | |||
GN | Différences positives de change | 1 181 | 1 192 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 430 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 610 | 1 203 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 377 | 60 883 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 959 | 2 065 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 336 | 62 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 726 | -61 745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 735 | -386 377 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 933 | 54 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 933 | 54 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 620 | 6 858 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464 | 7 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 084 | 14 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -151 | 40 301 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 794 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 301 | -2 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 424 626 | 10 078 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 341 535 | 10 422 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 091 | -343 409 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 111 543 | 134 380 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 467 | 10 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 395 | 3 514 | 33 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 230 | 250 078 | 211 010 | 1 315 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 625 | 253 592 | 211 010 | 1 349 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 160 | 3 222 | 32 796 | 49 536 |
6T | Sur comptes clients | 220 162 | 55 352 | 70 159 | 205 355 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 220 162 | 55 352 | 70 159 | 205 355 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 321 | 58 574 | 102 955 | 254 891 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 012 | 10 012 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 219 613 | |||
UX | Autres créances clients | 358 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 382 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 667 | |||
VB | T. V. A. | 230 527 | |||
VC | Groupe et associés | 323 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 646 | 1 563 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 716 066 | 716 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 226 081 | 226 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 084 | 190 084 | ||
VW | T.V.A. | 16 872 | 16 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 521 | 210 521 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 410 | 25 410 | ||
VI | Groupe et associés | 7 191 612 | 7 191 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 137 | 23 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 599 782 | 8 599 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 142 | 33 910 | 19 232 | 14 165 |
AP | Constructions | 123 775 | 69 864 | 53 911 | 8 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 318 | 382 896 | 205 422 | 132 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 264 369 | 862 538 | 1 401 831 | 269 935 |
AV | Immobilisations en cours | 3 494 | 3 494 | 333 887 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 012 | 10 012 | 11 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 043 110 | 1 349 207 | 1 693 902 | 769 606 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 004 | 13 004 | 33 326 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 384 | 24 384 | 5 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 578 362 | 205 355 | 373 007 | 468 223 |
BZ | Autres créances | 939 149 | 939 149 | 560 192 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 064 | |||
CF | Disponibilités | 19 494 | 19 494 | 19 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 122 | 36 122 | 37 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 610 517 | 205 355 | 1 405 161 | 1 134 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 626 | 1 554 562 | 3 099 064 | 1 904 364 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DG | Autres réserves | 151 076 | 151 076 | ||
DH | Report à nouveau | -6 459 517 | -6 116 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 091 | -343 409 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 183 330 | -6 266 421 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 58 846 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 536 | 21 314 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 536 | 80 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 191 612 | 6 007 271 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632 847 | 494 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 066 | 727 311 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 643 557 | 566 318 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 410 | 271 616 | ||
EA | Autres dettes | 23 137 | 23 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 232 629 | 8 090 625 | ||
ED | (V) | 229 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 064 | 1 904 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 232 629 | 8 090 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 | 110 | 1 388 | |
FG | Production vendue services | 10 163 302 | 1 175 | 10 164 477 | 9 835 771 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 163 412 | 1 175 | 10 164 587 | 9 837 159 |
FN | Production immobilisée | 9 347 | 15 549 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 372 | 3 744 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 215 547 | 166 100 | ||
FQ | Autres produits | 1 229 | 504 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 418 082 | 10 023 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 | 1 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 688 974 | 843 013 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 322 | 20 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 317 072 | 6 548 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 712 | 252 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 982 316 | 1 878 732 | ||
FZ | Charges sociales | 637 138 | 592 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 593 | 135 216 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 352 | 18 892 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 222 | 34 478 | ||
GE | Autres charges | 13 902 | 21 806 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 262 621 | 10 347 687 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 461 | -324 631 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 | |||
GN | Différences positives de change | 1 181 | 1 192 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 430 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 610 | 1 203 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 377 | 60 883 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 959 | 2 065 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 336 | 62 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 726 | -61 745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 735 | -386 377 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 933 | 54 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 933 | 54 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 620 | 6 858 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464 | 7 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 084 | 14 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -151 | 40 301 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 794 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 301 | -2 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 424 626 | 10 078 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 341 535 | 10 422 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 091 | -343 409 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 111 543 | 134 380 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 467 | 10 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 395 | 3 514 | 33 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 230 | 250 078 | 211 010 | 1 315 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 625 | 253 592 | 211 010 | 1 349 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 160 | 3 222 | 32 796 | 49 536 |
6T | Sur comptes clients | 220 162 | 55 352 | 70 159 | 205 355 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 220 162 | 55 352 | 70 159 | 205 355 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 321 | 58 574 | 102 955 | 254 891 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 012 | 10 012 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 219 613 | |||
UX | Autres créances clients | 358 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 382 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 667 | |||
VB | T. V. A. | 230 527 | |||
VC | Groupe et associés | 323 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 646 | 1 563 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 716 066 | 716 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 226 081 | 226 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 084 | 190 084 | ||
VW | T.V.A. | 16 872 | 16 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 521 | 210 521 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 410 | 25 410 | ||
VI | Groupe et associés | 7 191 612 | 7 191 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 137 | 23 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 599 782 | 8 599 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 142 | 33 910 | 19 232 | 14 165 |
AP | Constructions | 123 775 | 69 864 | 53 911 | 8 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 318 | 382 896 | 205 422 | 132 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 264 369 | 862 538 | 1 401 831 | 269 935 |
AV | Immobilisations en cours | 3 494 | 3 494 | 333 887 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 012 | 10 012 | 11 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 043 110 | 1 349 207 | 1 693 902 | 769 606 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 004 | 13 004 | 33 326 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 384 | 24 384 | 5 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 578 362 | 205 355 | 373 007 | 468 223 |
BZ | Autres créances | 939 149 | 939 149 | 560 192 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 064 | |||
CF | Disponibilités | 19 494 | 19 494 | 19 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 122 | 36 122 | 37 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 610 517 | 205 355 | 1 405 161 | 1 134 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 626 | 1 554 562 | 3 099 064 | 1 904 364 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DG | Autres réserves | 151 076 | 151 076 | ||
DH | Report à nouveau | -6 459 517 | -6 116 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 091 | -343 409 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 183 330 | -6 266 421 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 58 846 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 536 | 21 314 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 536 | 80 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 191 612 | 6 007 271 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632 847 | 494 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 066 | 727 311 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 643 557 | 566 318 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 410 | 271 616 | ||
EA | Autres dettes | 23 137 | 23 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 232 629 | 8 090 625 | ||
ED | (V) | 229 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 064 | 1 904 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 232 629 | 8 090 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 | 110 | 1 388 | |
FG | Production vendue services | 10 163 302 | 1 175 | 10 164 477 | 9 835 771 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 163 412 | 1 175 | 10 164 587 | 9 837 159 |
FN | Production immobilisée | 9 347 | 15 549 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 372 | 3 744 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 215 547 | 166 100 | ||
FQ | Autres produits | 1 229 | 504 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 418 082 | 10 023 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 | 1 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 688 974 | 843 013 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 322 | 20 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 317 072 | 6 548 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 712 | 252 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 982 316 | 1 878 732 | ||
FZ | Charges sociales | 637 138 | 592 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 593 | 135 216 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 352 | 18 892 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 222 | 34 478 | ||
GE | Autres charges | 13 902 | 21 806 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 262 621 | 10 347 687 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 461 | -324 631 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 | |||
GN | Différences positives de change | 1 181 | 1 192 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 430 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 610 | 1 203 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 377 | 60 883 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 959 | 2 065 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 336 | 62 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 726 | -61 745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 735 | -386 377 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 933 | 54 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 933 | 54 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 620 | 6 858 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464 | 7 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 084 | 14 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -151 | 40 301 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 794 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 301 | -2 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 424 626 | 10 078 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 341 535 | 10 422 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 091 | -343 409 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 111 543 | 134 380 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 467 | 10 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 395 | 3 514 | 33 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 230 | 250 078 | 211 010 | 1 315 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 625 | 253 592 | 211 010 | 1 349 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 160 | 3 222 | 32 796 | 49 536 |
6T | Sur comptes clients | 220 162 | 55 352 | 70 159 | 205 355 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 220 162 | 55 352 | 70 159 | 205 355 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 321 | 58 574 | 102 955 | 254 891 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 012 | 10 012 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 219 613 | |||
UX | Autres créances clients | 358 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 382 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 667 | |||
VB | T. V. A. | 230 527 | |||
VC | Groupe et associés | 323 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 646 | 1 563 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 716 066 | 716 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 226 081 | 226 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 084 | 190 084 | ||
VW | T.V.A. | 16 872 | 16 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 521 | 210 521 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 410 | 25 410 | ||
VI | Groupe et associés | 7 191 612 | 7 191 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 137 | 23 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 599 782 | 8 599 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 142 | 33 910 | 19 232 | 14 165 |
AP | Constructions | 123 775 | 69 864 | 53 911 | 8 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 318 | 382 896 | 205 422 | 132 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 264 369 | 862 538 | 1 401 831 | 269 935 |
AV | Immobilisations en cours | 3 494 | 3 494 | 333 887 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 012 | 10 012 | 11 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 043 110 | 1 349 207 | 1 693 902 | 769 606 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 004 | 13 004 | 33 326 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 384 | 24 384 | 5 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 578 362 | 205 355 | 373 007 | 468 223 |
BZ | Autres créances | 939 149 | 939 149 | 560 192 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 064 | |||
CF | Disponibilités | 19 494 | 19 494 | 19 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 122 | 36 122 | 37 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 610 517 | 205 355 | 1 405 161 | 1 134 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 626 | 1 554 562 | 3 099 064 | 1 904 364 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DG | Autres réserves | 151 076 | 151 076 | ||
DH | Report à nouveau | -6 459 517 | -6 116 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 091 | -343 409 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 183 330 | -6 266 421 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 58 846 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 536 | 21 314 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 536 | 80 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 191 612 | 6 007 271 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632 847 | 494 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 066 | 727 311 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 643 557 | 566 318 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 410 | 271 616 | ||
EA | Autres dettes | 23 137 | 23 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 232 629 | 8 090 625 | ||
ED | (V) | 229 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 064 | 1 904 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 232 629 | 8 090 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 | 110 | 1 388 | |
FG | Production vendue services | 10 163 302 | 1 175 | 10 164 477 | 9 835 771 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 163 412 | 1 175 | 10 164 587 | 9 837 159 |
FN | Production immobilisée | 9 347 | 15 549 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 372 | 3 744 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 215 547 | 166 100 | ||
FQ | Autres produits | 1 229 | 504 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 418 082 | 10 023 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 | 1 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 688 974 | 843 013 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 322 | 20 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 317 072 | 6 548 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 712 | 252 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 982 316 | 1 878 732 | ||
FZ | Charges sociales | 637 138 | 592 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 593 | 135 216 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 352 | 18 892 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 222 | 34 478 | ||
GE | Autres charges | 13 902 | 21 806 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 262 621 | 10 347 687 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 461 | -324 631 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 | |||
GN | Différences positives de change | 1 181 | 1 192 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 430 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 610 | 1 203 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 377 | 60 883 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 959 | 2 065 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 336 | 62 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 726 | -61 745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 735 | -386 377 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 933 | 54 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 933 | 54 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 620 | 6 858 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464 | 7 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 084 | 14 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -151 | 40 301 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 794 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 301 | -2 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 424 626 | 10 078 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 341 535 | 10 422 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 091 | -343 409 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 111 543 | 134 380 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 467 | 10 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 395 | 3 514 | 33 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 230 | 250 078 | 211 010 | 1 315 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 625 | 253 592 | 211 010 | 1 349 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 160 | 3 222 | 32 796 | 49 536 |
6T | Sur comptes clients | 220 162 | 55 352 | 70 159 | 205 355 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 220 162 | 55 352 | 70 159 | 205 355 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 321 | 58 574 | 102 955 | 254 891 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 012 | 10 012 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 219 613 | |||
UX | Autres créances clients | 358 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 382 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 667 | |||
VB | T. V. A. | 230 527 | |||
VC | Groupe et associés | 323 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 646 | 1 563 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 716 066 | 716 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 226 081 | 226 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 084 | 190 084 | ||
VW | T.V.A. | 16 872 | 16 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 521 | 210 521 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 410 | 25 410 | ||
VI | Groupe et associés | 7 191 612 | 7 191 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 137 | 23 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 599 782 | 8 599 782 |