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de Houdain
de Houdain
Déposant 1 : SARL COAT CONCEPT
Numéro de SIREN : 439723859
Mandataire 1 : SARL COAT CONCEPT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 370 456 | 148 716 | 221 740 | 117 202 |
AH | Fonds commercial | 1 669 277 | 1 669 277 | 898 276 | |
AP | Constructions | 27 166 | 27 166 | 30 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 498 405 | 933 976 | 564 428 | 390 245 |
BH | Autres immobilisations financières | 273 733 | 47 930 | 225 804 | 168 275 |
BJ | TOTAL (I) | 3 839 037 | 1 157 788 | 2 681 249 | 1 574 031 |
BT | Marchandises | 2 552 995 | 48 135 | 2 504 860 | 1 595 209 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 390 753 | 390 753 | 50 135 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 959 | 89 959 | 63 534 | |
BZ | Autres créances | 493 949 | 493 949 | 305 295 | |
CF | Disponibilités | 18 019 | 18 019 | 42 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 277 | 99 277 | 99 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 644 952 | 48 135 | 3 596 817 | 2 155 636 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 483 989 | 1 205 923 | 6 278 066 | 3 729 667 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DH | Report à nouveau | -8 956 295 | -10 201 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 636 136 | -1 554 872 | ||
DL | TOTAL (I) | -11 471 431 | -11 635 295 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 38 570 | 35 242 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 570 | 35 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 988 | 370 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 818 | 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 571 | 440 436 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 025 | 214 010 | ||
EA | Autres dettes | 16 797 525 | 14 674 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 660 927 | 15 329 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 278 066 | 3 729 667 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 770 165 | 3 102 | 5 773 267 | 3 364 788 |
FG | Production vendue services | 141 800 | 107 | 141 907 | 170 827 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 911 965 | 3 209 | 5 915 174 | 3 535 616 |
FN | Production immobilisée | 19 809 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 301 | 83 009 | ||
FQ | Autres produits | 139 | 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 982 423 | 3 618 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 750 847 | 3 106 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -925 538 | -1 192 840 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 725 327 | 1 735 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 062 | 67 422 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 151 628 | 745 435 | ||
FZ | Charges sociales | 396 921 | 263 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 387 | 180 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 135 | 32 248 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 728 | 9 057 | ||
GE | Autres charges | 1 004 | 61 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 471 502 | 5 008 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 489 078 | -1 389 829 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 708 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 656 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 708 | 2 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 275 120 | 186 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 275 120 | 186 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -271 412 | -183 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 760 490 | -1 573 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 | 2 696 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 221 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400 | 25 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 739 | 28 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 226 | 342 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 148 | 7 230 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 011 | 2 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 385 | 9 972 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 354 | 18 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 241 871 | 3 649 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 878 006 | 5 204 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 636 136 | -1 554 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 871 | 65 845 | 148 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 588 | 199 241 | 904 829 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 788 459 | 265 086 | 1 053 545 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 570 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 242 | 55 728 | 2 400 | 88 570 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 56 313 | 56 313 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 248 | 48 135 | 32 248 | 48 135 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 273 733 | 273 733 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 959 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 280 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 536 | |||
VB | T. V. A. | 416 386 | |||
VC | Groupe et associés | 63 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 918 | 956 918 | 8 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 988 | 322 988 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 571 | 280 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 815 | 94 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 803 | 122 803 | ||
VW | T.V.A. | 10 769 | 10 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 639 | 25 639 | ||
VI | Groupe et associés | 16 782 370 | 16 782 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 973 | 20 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 660 928 | 17 660 928 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 370 456 | 148 716 | 221 740 | 117 202 |
AH | Fonds commercial | 1 669 277 | 1 669 277 | 898 276 | |
AP | Constructions | 27 166 | 27 166 | 30 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 498 405 | 933 976 | 564 428 | 390 245 |
BH | Autres immobilisations financières | 273 733 | 47 930 | 225 804 | 168 275 |
BJ | TOTAL (I) | 3 839 037 | 1 157 788 | 2 681 249 | 1 574 031 |
BT | Marchandises | 2 552 995 | 48 135 | 2 504 860 | 1 595 209 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 390 753 | 390 753 | 50 135 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 959 | 89 959 | 63 534 | |
BZ | Autres créances | 493 949 | 493 949 | 305 295 | |
CF | Disponibilités | 18 019 | 18 019 | 42 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 277 | 99 277 | 99 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 644 952 | 48 135 | 3 596 817 | 2 155 636 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 483 989 | 1 205 923 | 6 278 066 | 3 729 667 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DH | Report à nouveau | -8 956 295 | -10 201 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 636 136 | -1 554 872 | ||
DL | TOTAL (I) | -11 471 431 | -11 635 295 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 38 570 | 35 242 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 570 | 35 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 988 | 370 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 818 | 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 571 | 440 436 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 025 | 214 010 | ||
EA | Autres dettes | 16 797 525 | 14 674 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 660 927 | 15 329 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 278 066 | 3 729 667 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 770 165 | 3 102 | 5 773 267 | 3 364 788 |
FG | Production vendue services | 141 800 | 107 | 141 907 | 170 827 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 911 965 | 3 209 | 5 915 174 | 3 535 616 |
FN | Production immobilisée | 19 809 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 301 | 83 009 | ||
FQ | Autres produits | 139 | 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 982 423 | 3 618 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 750 847 | 3 106 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -925 538 | -1 192 840 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 725 327 | 1 735 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 062 | 67 422 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 151 628 | 745 435 | ||
FZ | Charges sociales | 396 921 | 263 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 387 | 180 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 135 | 32 248 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 728 | 9 057 | ||
GE | Autres charges | 1 004 | 61 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 471 502 | 5 008 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 489 078 | -1 389 829 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 708 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 656 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 708 | 2 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 275 120 | 186 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 275 120 | 186 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -271 412 | -183 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 760 490 | -1 573 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 | 2 696 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 221 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400 | 25 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 739 | 28 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 226 | 342 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 148 | 7 230 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 011 | 2 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 385 | 9 972 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 354 | 18 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 241 871 | 3 649 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 878 006 | 5 204 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 636 136 | -1 554 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 871 | 65 845 | 148 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 588 | 199 241 | 904 829 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 788 459 | 265 086 | 1 053 545 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 570 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 242 | 55 728 | 2 400 | 88 570 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 56 313 | 56 313 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 248 | 48 135 | 32 248 | 48 135 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 273 733 | 273 733 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 959 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 280 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 536 | |||
VB | T. V. A. | 416 386 | |||
VC | Groupe et associés | 63 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 918 | 956 918 | 8 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 988 | 322 988 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 571 | 280 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 815 | 94 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 803 | 122 803 | ||
VW | T.V.A. | 10 769 | 10 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 639 | 25 639 | ||
VI | Groupe et associés | 16 782 370 | 16 782 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 973 | 20 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 660 928 | 17 660 928 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 370 456 | 148 716 | 221 740 | 117 202 |
AH | Fonds commercial | 1 669 277 | 1 669 277 | 898 276 | |
AP | Constructions | 27 166 | 27 166 | 30 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 498 405 | 933 976 | 564 428 | 390 245 |
BH | Autres immobilisations financières | 273 733 | 47 930 | 225 804 | 168 275 |
BJ | TOTAL (I) | 3 839 037 | 1 157 788 | 2 681 249 | 1 574 031 |
BT | Marchandises | 2 552 995 | 48 135 | 2 504 860 | 1 595 209 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 390 753 | 390 753 | 50 135 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 959 | 89 959 | 63 534 | |
BZ | Autres créances | 493 949 | 493 949 | 305 295 | |
CF | Disponibilités | 18 019 | 18 019 | 42 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 277 | 99 277 | 99 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 644 952 | 48 135 | 3 596 817 | 2 155 636 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 483 989 | 1 205 923 | 6 278 066 | 3 729 667 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DH | Report à nouveau | -8 956 295 | -10 201 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 636 136 | -1 554 872 | ||
DL | TOTAL (I) | -11 471 431 | -11 635 295 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 38 570 | 35 242 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 570 | 35 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 988 | 370 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 818 | 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 571 | 440 436 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 025 | 214 010 | ||
EA | Autres dettes | 16 797 525 | 14 674 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 660 927 | 15 329 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 278 066 | 3 729 667 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 770 165 | 3 102 | 5 773 267 | 3 364 788 |
FG | Production vendue services | 141 800 | 107 | 141 907 | 170 827 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 911 965 | 3 209 | 5 915 174 | 3 535 616 |
FN | Production immobilisée | 19 809 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 301 | 83 009 | ||
FQ | Autres produits | 139 | 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 982 423 | 3 618 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 750 847 | 3 106 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -925 538 | -1 192 840 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 725 327 | 1 735 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 062 | 67 422 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 151 628 | 745 435 | ||
FZ | Charges sociales | 396 921 | 263 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 387 | 180 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 135 | 32 248 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 728 | 9 057 | ||
GE | Autres charges | 1 004 | 61 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 471 502 | 5 008 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 489 078 | -1 389 829 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 708 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 656 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 708 | 2 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 275 120 | 186 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 275 120 | 186 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -271 412 | -183 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 760 490 | -1 573 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 | 2 696 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 221 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400 | 25 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 739 | 28 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 226 | 342 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 148 | 7 230 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 011 | 2 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 385 | 9 972 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 354 | 18 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 241 871 | 3 649 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 878 006 | 5 204 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 636 136 | -1 554 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 871 | 65 845 | 148 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 588 | 199 241 | 904 829 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 788 459 | 265 086 | 1 053 545 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 570 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 242 | 55 728 | 2 400 | 88 570 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 56 313 | 56 313 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 248 | 48 135 | 32 248 | 48 135 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 273 733 | 273 733 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 959 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 280 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 536 | |||
VB | T. V. A. | 416 386 | |||
VC | Groupe et associés | 63 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 918 | 956 918 | 8 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 988 | 322 988 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 571 | 280 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 815 | 94 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 803 | 122 803 | ||
VW | T.V.A. | 10 769 | 10 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 639 | 25 639 | ||
VI | Groupe et associés | 16 782 370 | 16 782 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 973 | 20 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 660 928 | 17 660 928 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 370 456 | 148 716 | 221 740 | 117 202 |
AH | Fonds commercial | 1 669 277 | 1 669 277 | 898 276 | |
AP | Constructions | 27 166 | 27 166 | 30 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 498 405 | 933 976 | 564 428 | 390 245 |
BH | Autres immobilisations financières | 273 733 | 47 930 | 225 804 | 168 275 |
BJ | TOTAL (I) | 3 839 037 | 1 157 788 | 2 681 249 | 1 574 031 |
BT | Marchandises | 2 552 995 | 48 135 | 2 504 860 | 1 595 209 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 390 753 | 390 753 | 50 135 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 959 | 89 959 | 63 534 | |
BZ | Autres créances | 493 949 | 493 949 | 305 295 | |
CF | Disponibilités | 18 019 | 18 019 | 42 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 277 | 99 277 | 99 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 644 952 | 48 135 | 3 596 817 | 2 155 636 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 483 989 | 1 205 923 | 6 278 066 | 3 729 667 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DH | Report à nouveau | -8 956 295 | -10 201 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 636 136 | -1 554 872 | ||
DL | TOTAL (I) | -11 471 431 | -11 635 295 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 38 570 | 35 242 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 570 | 35 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 988 | 370 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 818 | 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 571 | 440 436 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 025 | 214 010 | ||
EA | Autres dettes | 16 797 525 | 14 674 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 660 927 | 15 329 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 278 066 | 3 729 667 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 770 165 | 3 102 | 5 773 267 | 3 364 788 |
FG | Production vendue services | 141 800 | 107 | 141 907 | 170 827 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 911 965 | 3 209 | 5 915 174 | 3 535 616 |
FN | Production immobilisée | 19 809 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 301 | 83 009 | ||
FQ | Autres produits | 139 | 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 982 423 | 3 618 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 750 847 | 3 106 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -925 538 | -1 192 840 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 725 327 | 1 735 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 062 | 67 422 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 151 628 | 745 435 | ||
FZ | Charges sociales | 396 921 | 263 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 387 | 180 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 135 | 32 248 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 728 | 9 057 | ||
GE | Autres charges | 1 004 | 61 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 471 502 | 5 008 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 489 078 | -1 389 829 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 708 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 656 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 708 | 2 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 275 120 | 186 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 275 120 | 186 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -271 412 | -183 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 760 490 | -1 573 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 | 2 696 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 221 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400 | 25 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 739 | 28 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 226 | 342 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 148 | 7 230 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 011 | 2 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 385 | 9 972 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 354 | 18 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 241 871 | 3 649 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 878 006 | 5 204 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 636 136 | -1 554 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 871 | 65 845 | 148 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 588 | 199 241 | 904 829 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 788 459 | 265 086 | 1 053 545 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 570 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 242 | 55 728 | 2 400 | 88 570 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 56 313 | 56 313 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 248 | 48 135 | 32 248 | 48 135 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 273 733 | 273 733 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 959 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 280 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 536 | |||
VB | T. V. A. | 416 386 | |||
VC | Groupe et associés | 63 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 918 | 956 918 | 8 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 988 | 322 988 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 571 | 280 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 815 | 94 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 803 | 122 803 | ||
VW | T.V.A. | 10 769 | 10 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 639 | 25 639 | ||
VI | Groupe et associés | 16 782 370 | 16 782 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 973 | 20 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 660 928 | 17 660 928 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 370 456 | 148 716 | 221 740 | 117 202 |
AH | Fonds commercial | 1 669 277 | 1 669 277 | 898 276 | |
AP | Constructions | 27 166 | 27 166 | 30 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 498 405 | 933 976 | 564 428 | 390 245 |
BH | Autres immobilisations financières | 273 733 | 47 930 | 225 804 | 168 275 |
BJ | TOTAL (I) | 3 839 037 | 1 157 788 | 2 681 249 | 1 574 031 |
BT | Marchandises | 2 552 995 | 48 135 | 2 504 860 | 1 595 209 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 390 753 | 390 753 | 50 135 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 959 | 89 959 | 63 534 | |
BZ | Autres créances | 493 949 | 493 949 | 305 295 | |
CF | Disponibilités | 18 019 | 18 019 | 42 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 277 | 99 277 | 99 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 644 952 | 48 135 | 3 596 817 | 2 155 636 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 483 989 | 1 205 923 | 6 278 066 | 3 729 667 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DH | Report à nouveau | -8 956 295 | -10 201 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 636 136 | -1 554 872 | ||
DL | TOTAL (I) | -11 471 431 | -11 635 295 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 38 570 | 35 242 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 570 | 35 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 988 | 370 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 818 | 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 571 | 440 436 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 025 | 214 010 | ||
EA | Autres dettes | 16 797 525 | 14 674 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 660 927 | 15 329 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 278 066 | 3 729 667 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 770 165 | 3 102 | 5 773 267 | 3 364 788 |
FG | Production vendue services | 141 800 | 107 | 141 907 | 170 827 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 911 965 | 3 209 | 5 915 174 | 3 535 616 |
FN | Production immobilisée | 19 809 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 301 | 83 009 | ||
FQ | Autres produits | 139 | 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 982 423 | 3 618 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 750 847 | 3 106 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -925 538 | -1 192 840 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 725 327 | 1 735 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 062 | 67 422 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 151 628 | 745 435 | ||
FZ | Charges sociales | 396 921 | 263 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 387 | 180 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 135 | 32 248 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 728 | 9 057 | ||
GE | Autres charges | 1 004 | 61 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 471 502 | 5 008 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 489 078 | -1 389 829 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 708 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 656 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 708 | 2 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 275 120 | 186 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 275 120 | 186 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -271 412 | -183 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 760 490 | -1 573 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 | 2 696 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 221 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400 | 25 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 739 | 28 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 226 | 342 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 148 | 7 230 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 011 | 2 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 385 | 9 972 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 354 | 18 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 241 871 | 3 649 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 878 006 | 5 204 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 636 136 | -1 554 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 871 | 65 845 | 148 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 588 | 199 241 | 904 829 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 788 459 | 265 086 | 1 053 545 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 570 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 242 | 55 728 | 2 400 | 88 570 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 56 313 | 56 313 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 248 | 48 135 | 32 248 | 48 135 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 273 733 | 273 733 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 959 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 280 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 536 | |||
VB | T. V. A. | 416 386 | |||
VC | Groupe et associés | 63 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 918 | 956 918 | 8 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 988 | 322 988 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 571 | 280 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 815 | 94 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 803 | 122 803 | ||
VW | T.V.A. | 10 769 | 10 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 639 | 25 639 | ||
VI | Groupe et associés | 16 782 370 | 16 782 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 973 | 20 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 660 928 | 17 660 928 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 370 456 | 148 716 | 221 740 | 117 202 |
AH | Fonds commercial | 1 669 277 | 1 669 277 | 898 276 | |
AP | Constructions | 27 166 | 27 166 | 30 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 498 405 | 933 976 | 564 428 | 390 245 |
BH | Autres immobilisations financières | 273 733 | 47 930 | 225 804 | 168 275 |
BJ | TOTAL (I) | 3 839 037 | 1 157 788 | 2 681 249 | 1 574 031 |
BT | Marchandises | 2 552 995 | 48 135 | 2 504 860 | 1 595 209 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 390 753 | 390 753 | 50 135 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 959 | 89 959 | 63 534 | |
BZ | Autres créances | 493 949 | 493 949 | 305 295 | |
CF | Disponibilités | 18 019 | 18 019 | 42 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 277 | 99 277 | 99 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 644 952 | 48 135 | 3 596 817 | 2 155 636 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 483 989 | 1 205 923 | 6 278 066 | 3 729 667 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DH | Report à nouveau | -8 956 295 | -10 201 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 636 136 | -1 554 872 | ||
DL | TOTAL (I) | -11 471 431 | -11 635 295 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 38 570 | 35 242 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 570 | 35 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 988 | 370 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 818 | 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 571 | 440 436 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 025 | 214 010 | ||
EA | Autres dettes | 16 797 525 | 14 674 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 660 927 | 15 329 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 278 066 | 3 729 667 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 770 165 | 3 102 | 5 773 267 | 3 364 788 |
FG | Production vendue services | 141 800 | 107 | 141 907 | 170 827 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 911 965 | 3 209 | 5 915 174 | 3 535 616 |
FN | Production immobilisée | 19 809 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 301 | 83 009 | ||
FQ | Autres produits | 139 | 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 982 423 | 3 618 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 750 847 | 3 106 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -925 538 | -1 192 840 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 725 327 | 1 735 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 062 | 67 422 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 151 628 | 745 435 | ||
FZ | Charges sociales | 396 921 | 263 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 387 | 180 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 135 | 32 248 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 728 | 9 057 | ||
GE | Autres charges | 1 004 | 61 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 471 502 | 5 008 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 489 078 | -1 389 829 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 708 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 656 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 708 | 2 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 275 120 | 186 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 275 120 | 186 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -271 412 | -183 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 760 490 | -1 573 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 | 2 696 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 221 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400 | 25 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 739 | 28 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 226 | 342 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 148 | 7 230 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 011 | 2 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 385 | 9 972 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 354 | 18 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 241 871 | 3 649 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 878 006 | 5 204 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 636 136 | -1 554 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 871 | 65 845 | 148 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 588 | 199 241 | 904 829 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 788 459 | 265 086 | 1 053 545 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 570 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 242 | 55 728 | 2 400 | 88 570 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 56 313 | 56 313 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 248 | 48 135 | 32 248 | 48 135 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 273 733 | 273 733 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 959 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 280 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 536 | |||
VB | T. V. A. | 416 386 | |||
VC | Groupe et associés | 63 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 918 | 956 918 | 8 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 988 | 322 988 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 571 | 280 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 815 | 94 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 803 | 122 803 | ||
VW | T.V.A. | 10 769 | 10 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 639 | 25 639 | ||
VI | Groupe et associés | 16 782 370 | 16 782 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 973 | 20 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 660 928 | 17 660 928 |