Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 295 000 | 295 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 553 | 315 | 1 237 | |
AP | Constructions | 1 585 | 871 | 714 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 678 | 2 893 | 19 784 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 777 | 12 797 | 189 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 478 | 478 | ||
BJ | TOTAL (I) | 524 070 | 16 876 | 507 195 | |
BT | Marchandises | 21 902 | 21 902 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 234 | 10 234 | ||
BZ | Autres créances | 62 624 | 62 624 | ||
CF | Disponibilités | 5 633 | 5 633 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 991 | 991 | ||
CJ | TOTAL (II) | 101 385 | 101 385 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 455 | 16 876 | 608 580 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 433 | |||
DL | TOTAL (I) | -115 433 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 987 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 457 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 387 | |||
EA | Autres dettes | 1 182 | |||
EC | TOTAL (IV) | 724 013 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 608 580 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 264 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 375 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 204 825 | 204 825 | ||
FG | Production vendue services | 69 642 | 69 642 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 274 466 | 274 466 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 478 | |||
FQ | Autres produits | -344 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 275 600 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 223 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 902 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 351 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 103 382 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 555 | |||
FY | Salaires et traitements | 80 276 | |||
FZ | Charges sociales | 26 375 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 985 | |||
GE | Autres charges | -28 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 393 216 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 616 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 331 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 331 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 331 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -118 947 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 403 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 653 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 140 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 514 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 254 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 687 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -116 433 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 478 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 | 315 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 670 | 1 110 | 16 560 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 985 | 1 110 | 16 876 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 295 000 | 295 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 553 | 315 | 1 237 | |
AP | Constructions | 1 585 | 871 | 714 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 678 | 2 893 | 19 784 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 777 | 12 797 | 189 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 478 | 478 | ||
BJ | TOTAL (I) | 524 070 | 16 876 | 507 195 | |
BT | Marchandises | 21 902 | 21 902 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 234 | 10 234 | ||
BZ | Autres créances | 62 624 | 62 624 | ||
CF | Disponibilités | 5 633 | 5 633 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 991 | 991 | ||
CJ | TOTAL (II) | 101 385 | 101 385 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 455 | 16 876 | 608 580 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 433 | |||
DL | TOTAL (I) | -115 433 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 987 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 457 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 387 | |||
EA | Autres dettes | 1 182 | |||
EC | TOTAL (IV) | 724 013 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 608 580 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 264 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 375 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 204 825 | 204 825 | ||
FG | Production vendue services | 69 642 | 69 642 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 274 466 | 274 466 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 478 | |||
FQ | Autres produits | -344 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 275 600 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 223 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 902 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 351 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 103 382 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 555 | |||
FY | Salaires et traitements | 80 276 | |||
FZ | Charges sociales | 26 375 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 985 | |||
GE | Autres charges | -28 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 393 216 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 616 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 331 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 331 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 331 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -118 947 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 403 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 653 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 140 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 514 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 254 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 687 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -116 433 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 478 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 | 315 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 670 | 1 110 | 16 560 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 985 | 1 110 | 16 876 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 |