Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 445 | 90 517 | 8 928 | 1 712 |
AH | Fonds commercial | 438 522 | 304 522 | 134 000 | 134 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 137 | 352 983 | 354 154 | 421 255 |
CU | Autres participations | 109 200 | 109 200 | 233 300 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 354 353 | 748 022 | 606 332 | 790 267 |
BP | En cours de production de services | 86 408 | 86 408 | 101 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 322 512 | 355 083 | 2 967 428 | 3 308 526 |
BZ | Autres créances | 425 527 | 425 527 | 333 991 | |
CF | Disponibilités | 1 112 892 | 1 112 892 | 1 709 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 005 | 137 005 | 138 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 084 344 | 355 083 | 4 729 260 | 5 592 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 438 697 | 1 103 105 | 5 335 592 | 6 382 640 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 270 | 849 119 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 514 113 | |||
DH | Report à nouveau | 954 441 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 226 | 590 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 240 496 | 3 457 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 500 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 500 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 364 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 395 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 033 | 200 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 157 909 | 2 495 513 | ||
EA | Autres dettes | 234 290 | 81 125 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 631 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 062 596 | 2 904 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 592 | 6 382 640 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 062 596 | 2 904 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 817 942 | 518 788 | 10 336 730 | 10 736 228 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 817 942 | 518 788 | 10 336 730 | 10 736 228 |
FM | Production stockée | -15 167 | -1 476 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 483 | 131 249 | ||
FQ | Autres produits | 3 612 | 5 502 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 425 658 | 10 871 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 166 466 | 2 412 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 413 534 | 339 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 822 228 | 4 773 804 | ||
FZ | Charges sociales | 2 205 041 | 2 199 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 418 | 112 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 207 | 132 671 | ||
GE | Autres charges | 51 753 | 90 387 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 915 646 | 10 060 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 510 012 | 810 792 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 464 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 009 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 208 | |||
GN | Différences positives de change | 1 763 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 672 | 120 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 364 | 385 074 | ||
GS | Différences négatives de change | 100 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 364 | 385 175 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 308 | -264 402 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 526 320 | 546 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 000 | 497 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 000 | 497 208 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | 306 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 383 | 49 207 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500 | 20 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 896 | 69 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 897 | 427 694 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 735 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 463 | 383 888 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 573 330 | 11 489 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 289 104 | 10 899 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 284 226 | 590 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 734 | 1 305 | 395 039 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 387 | 92 112 | 19 517 | 352 983 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 674 121 | 93 418 | 19 517 | 748 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 12 500 | 32 500 | |
6T | Sur comptes clients | 292 359 | 163 207 | 100 483 | 355 083 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 310 567 | 163 207 | 118 691 | 355 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 330 567 | 175 707 | 118 691 | 387 583 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 207 | 100 483 | ||
UG | - Financières | 18 208 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 510 | |||
UX | Autres créances clients | 3 304 002 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 433 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 254 449 | |||
VB | T. V. A. | 34 707 | |||
VP | Divers | 109 269 | |||
VC | Groupe et associés | 1 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 885 044 | 3 885 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 033 | 167 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 772 638 | 772 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 068 | 612 068 | ||
VW | T.V.A. | 633 866 | 633 866 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 337 | 139 337 | ||
VI | Groupe et associés | 1 503 364 | 1 503 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 290 | 234 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 062 596 | 4 062 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 445 | 90 517 | 8 928 | 1 712 |
AH | Fonds commercial | 438 522 | 304 522 | 134 000 | 134 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 137 | 352 983 | 354 154 | 421 255 |
CU | Autres participations | 109 200 | 109 200 | 233 300 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 354 353 | 748 022 | 606 332 | 790 267 |
BP | En cours de production de services | 86 408 | 86 408 | 101 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 322 512 | 355 083 | 2 967 428 | 3 308 526 |
BZ | Autres créances | 425 527 | 425 527 | 333 991 | |
CF | Disponibilités | 1 112 892 | 1 112 892 | 1 709 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 005 | 137 005 | 138 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 084 344 | 355 083 | 4 729 260 | 5 592 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 438 697 | 1 103 105 | 5 335 592 | 6 382 640 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 270 | 849 119 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 514 113 | |||
DH | Report à nouveau | 954 441 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 226 | 590 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 240 496 | 3 457 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 500 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 500 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 364 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 395 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 033 | 200 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 157 909 | 2 495 513 | ||
EA | Autres dettes | 234 290 | 81 125 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 631 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 062 596 | 2 904 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 592 | 6 382 640 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 062 596 | 2 904 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 817 942 | 518 788 | 10 336 730 | 10 736 228 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 817 942 | 518 788 | 10 336 730 | 10 736 228 |
FM | Production stockée | -15 167 | -1 476 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 483 | 131 249 | ||
FQ | Autres produits | 3 612 | 5 502 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 425 658 | 10 871 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 166 466 | 2 412 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 413 534 | 339 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 822 228 | 4 773 804 | ||
FZ | Charges sociales | 2 205 041 | 2 199 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 418 | 112 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 207 | 132 671 | ||
GE | Autres charges | 51 753 | 90 387 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 915 646 | 10 060 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 510 012 | 810 792 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 464 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 009 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 208 | |||
GN | Différences positives de change | 1 763 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 672 | 120 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 364 | 385 074 | ||
GS | Différences négatives de change | 100 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 364 | 385 175 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 308 | -264 402 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 526 320 | 546 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 000 | 497 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 000 | 497 208 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | 306 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 383 | 49 207 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500 | 20 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 896 | 69 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 897 | 427 694 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 735 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 463 | 383 888 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 573 330 | 11 489 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 289 104 | 10 899 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 284 226 | 590 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 734 | 1 305 | 395 039 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 387 | 92 112 | 19 517 | 352 983 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 674 121 | 93 418 | 19 517 | 748 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 12 500 | 32 500 | |
6T | Sur comptes clients | 292 359 | 163 207 | 100 483 | 355 083 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 310 567 | 163 207 | 118 691 | 355 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 330 567 | 175 707 | 118 691 | 387 583 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 207 | 100 483 | ||
UG | - Financières | 18 208 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 510 | |||
UX | Autres créances clients | 3 304 002 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 433 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 254 449 | |||
VB | T. V. A. | 34 707 | |||
VP | Divers | 109 269 | |||
VC | Groupe et associés | 1 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 885 044 | 3 885 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 033 | 167 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 772 638 | 772 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 068 | 612 068 | ||
VW | T.V.A. | 633 866 | 633 866 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 337 | 139 337 | ||
VI | Groupe et associés | 1 503 364 | 1 503 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 290 | 234 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 062 596 | 4 062 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 445 | 90 517 | 8 928 | 1 712 |
AH | Fonds commercial | 438 522 | 304 522 | 134 000 | 134 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 137 | 352 983 | 354 154 | 421 255 |
CU | Autres participations | 109 200 | 109 200 | 233 300 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 354 353 | 748 022 | 606 332 | 790 267 |
BP | En cours de production de services | 86 408 | 86 408 | 101 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 322 512 | 355 083 | 2 967 428 | 3 308 526 |
BZ | Autres créances | 425 527 | 425 527 | 333 991 | |
CF | Disponibilités | 1 112 892 | 1 112 892 | 1 709 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 005 | 137 005 | 138 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 084 344 | 355 083 | 4 729 260 | 5 592 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 438 697 | 1 103 105 | 5 335 592 | 6 382 640 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 270 | 849 119 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 514 113 | |||
DH | Report à nouveau | 954 441 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 226 | 590 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 240 496 | 3 457 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 500 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 500 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 364 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 395 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 033 | 200 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 157 909 | 2 495 513 | ||
EA | Autres dettes | 234 290 | 81 125 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 631 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 062 596 | 2 904 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 592 | 6 382 640 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 062 596 | 2 904 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 817 942 | 518 788 | 10 336 730 | 10 736 228 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 817 942 | 518 788 | 10 336 730 | 10 736 228 |
FM | Production stockée | -15 167 | -1 476 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 483 | 131 249 | ||
FQ | Autres produits | 3 612 | 5 502 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 425 658 | 10 871 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 166 466 | 2 412 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 413 534 | 339 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 822 228 | 4 773 804 | ||
FZ | Charges sociales | 2 205 041 | 2 199 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 418 | 112 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 207 | 132 671 | ||
GE | Autres charges | 51 753 | 90 387 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 915 646 | 10 060 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 510 012 | 810 792 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 464 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 009 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 208 | |||
GN | Différences positives de change | 1 763 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 672 | 120 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 364 | 385 074 | ||
GS | Différences négatives de change | 100 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 364 | 385 175 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 308 | -264 402 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 526 320 | 546 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 000 | 497 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 000 | 497 208 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | 306 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 383 | 49 207 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500 | 20 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 896 | 69 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 897 | 427 694 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 735 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 463 | 383 888 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 573 330 | 11 489 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 289 104 | 10 899 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 284 226 | 590 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 734 | 1 305 | 395 039 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 387 | 92 112 | 19 517 | 352 983 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 674 121 | 93 418 | 19 517 | 748 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 12 500 | 32 500 | |
6T | Sur comptes clients | 292 359 | 163 207 | 100 483 | 355 083 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 310 567 | 163 207 | 118 691 | 355 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 330 567 | 175 707 | 118 691 | 387 583 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 207 | 100 483 | ||
UG | - Financières | 18 208 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 510 | |||
UX | Autres créances clients | 3 304 002 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 433 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 254 449 | |||
VB | T. V. A. | 34 707 | |||
VP | Divers | 109 269 | |||
VC | Groupe et associés | 1 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 885 044 | 3 885 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 033 | 167 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 772 638 | 772 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 068 | 612 068 | ||
VW | T.V.A. | 633 866 | 633 866 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 337 | 139 337 | ||
VI | Groupe et associés | 1 503 364 | 1 503 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 290 | 234 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 062 596 | 4 062 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 445 | 90 517 | 8 928 | 1 712 |
AH | Fonds commercial | 438 522 | 304 522 | 134 000 | 134 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 137 | 352 983 | 354 154 | 421 255 |
CU | Autres participations | 109 200 | 109 200 | 233 300 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 354 353 | 748 022 | 606 332 | 790 267 |
BP | En cours de production de services | 86 408 | 86 408 | 101 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 322 512 | 355 083 | 2 967 428 | 3 308 526 |
BZ | Autres créances | 425 527 | 425 527 | 333 991 | |
CF | Disponibilités | 1 112 892 | 1 112 892 | 1 709 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 005 | 137 005 | 138 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 084 344 | 355 083 | 4 729 260 | 5 592 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 438 697 | 1 103 105 | 5 335 592 | 6 382 640 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 270 | 849 119 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 514 113 | |||
DH | Report à nouveau | 954 441 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 226 | 590 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 240 496 | 3 457 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 500 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 500 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 364 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 395 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 033 | 200 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 157 909 | 2 495 513 | ||
EA | Autres dettes | 234 290 | 81 125 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 631 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 062 596 | 2 904 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 592 | 6 382 640 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 062 596 | 2 904 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 817 942 | 518 788 | 10 336 730 | 10 736 228 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 817 942 | 518 788 | 10 336 730 | 10 736 228 |
FM | Production stockée | -15 167 | -1 476 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 483 | 131 249 | ||
FQ | Autres produits | 3 612 | 5 502 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 425 658 | 10 871 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 166 466 | 2 412 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 413 534 | 339 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 822 228 | 4 773 804 | ||
FZ | Charges sociales | 2 205 041 | 2 199 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 418 | 112 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 207 | 132 671 | ||
GE | Autres charges | 51 753 | 90 387 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 915 646 | 10 060 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 510 012 | 810 792 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 464 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 009 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 208 | |||
GN | Différences positives de change | 1 763 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 672 | 120 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 364 | 385 074 | ||
GS | Différences négatives de change | 100 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 364 | 385 175 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 308 | -264 402 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 526 320 | 546 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 000 | 497 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 000 | 497 208 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | 306 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 383 | 49 207 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500 | 20 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 896 | 69 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 897 | 427 694 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 735 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 463 | 383 888 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 573 330 | 11 489 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 289 104 | 10 899 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 284 226 | 590 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 734 | 1 305 | 395 039 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 387 | 92 112 | 19 517 | 352 983 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 674 121 | 93 418 | 19 517 | 748 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 12 500 | 32 500 | |
6T | Sur comptes clients | 292 359 | 163 207 | 100 483 | 355 083 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 310 567 | 163 207 | 118 691 | 355 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 330 567 | 175 707 | 118 691 | 387 583 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 207 | 100 483 | ||
UG | - Financières | 18 208 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 510 | |||
UX | Autres créances clients | 3 304 002 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 433 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 254 449 | |||
VB | T. V. A. | 34 707 | |||
VP | Divers | 109 269 | |||
VC | Groupe et associés | 1 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 885 044 | 3 885 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 033 | 167 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 772 638 | 772 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 068 | 612 068 | ||
VW | T.V.A. | 633 866 | 633 866 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 337 | 139 337 | ||
VI | Groupe et associés | 1 503 364 | 1 503 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 290 | 234 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 062 596 | 4 062 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 445 | 90 517 | 8 928 | 1 712 |
AH | Fonds commercial | 438 522 | 304 522 | 134 000 | 134 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 137 | 352 983 | 354 154 | 421 255 |
CU | Autres participations | 109 200 | 109 200 | 233 300 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 354 353 | 748 022 | 606 332 | 790 267 |
BP | En cours de production de services | 86 408 | 86 408 | 101 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 322 512 | 355 083 | 2 967 428 | 3 308 526 |
BZ | Autres créances | 425 527 | 425 527 | 333 991 | |
CF | Disponibilités | 1 112 892 | 1 112 892 | 1 709 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 005 | 137 005 | 138 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 084 344 | 355 083 | 4 729 260 | 5 592 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 438 697 | 1 103 105 | 5 335 592 | 6 382 640 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 270 | 849 119 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 514 113 | |||
DH | Report à nouveau | 954 441 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 226 | 590 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 240 496 | 3 457 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 500 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 500 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 364 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 395 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 033 | 200 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 157 909 | 2 495 513 | ||
EA | Autres dettes | 234 290 | 81 125 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 631 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 062 596 | 2 904 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 592 | 6 382 640 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 062 596 | 2 904 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 817 942 | 518 788 | 10 336 730 | 10 736 228 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 817 942 | 518 788 | 10 336 730 | 10 736 228 |
FM | Production stockée | -15 167 | -1 476 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 483 | 131 249 | ||
FQ | Autres produits | 3 612 | 5 502 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 425 658 | 10 871 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 166 466 | 2 412 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 413 534 | 339 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 822 228 | 4 773 804 | ||
FZ | Charges sociales | 2 205 041 | 2 199 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 418 | 112 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 207 | 132 671 | ||
GE | Autres charges | 51 753 | 90 387 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 915 646 | 10 060 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 510 012 | 810 792 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 464 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 009 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 208 | |||
GN | Différences positives de change | 1 763 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 672 | 120 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 364 | 385 074 | ||
GS | Différences négatives de change | 100 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 364 | 385 175 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 308 | -264 402 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 526 320 | 546 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 000 | 497 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 000 | 497 208 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | 306 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 383 | 49 207 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500 | 20 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 896 | 69 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 897 | 427 694 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 735 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 463 | 383 888 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 573 330 | 11 489 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 289 104 | 10 899 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 284 226 | 590 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 734 | 1 305 | 395 039 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 387 | 92 112 | 19 517 | 352 983 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 674 121 | 93 418 | 19 517 | 748 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 12 500 | 32 500 | |
6T | Sur comptes clients | 292 359 | 163 207 | 100 483 | 355 083 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 310 567 | 163 207 | 118 691 | 355 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 330 567 | 175 707 | 118 691 | 387 583 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 207 | 100 483 | ||
UG | - Financières | 18 208 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 510 | |||
UX | Autres créances clients | 3 304 002 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 433 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 254 449 | |||
VB | T. V. A. | 34 707 | |||
VP | Divers | 109 269 | |||
VC | Groupe et associés | 1 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 885 044 | 3 885 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 033 | 167 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 772 638 | 772 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 068 | 612 068 | ||
VW | T.V.A. | 633 866 | 633 866 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 337 | 139 337 | ||
VI | Groupe et associés | 1 503 364 | 1 503 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 290 | 234 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 062 596 | 4 062 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 445 | 90 517 | 8 928 | 1 712 |
AH | Fonds commercial | 438 522 | 304 522 | 134 000 | 134 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 137 | 352 983 | 354 154 | 421 255 |
CU | Autres participations | 109 200 | 109 200 | 233 300 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 354 353 | 748 022 | 606 332 | 790 267 |
BP | En cours de production de services | 86 408 | 86 408 | 101 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 322 512 | 355 083 | 2 967 428 | 3 308 526 |
BZ | Autres créances | 425 527 | 425 527 | 333 991 | |
CF | Disponibilités | 1 112 892 | 1 112 892 | 1 709 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 005 | 137 005 | 138 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 084 344 | 355 083 | 4 729 260 | 5 592 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 438 697 | 1 103 105 | 5 335 592 | 6 382 640 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 270 | 849 119 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 514 113 | |||
DH | Report à nouveau | 954 441 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 226 | 590 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 240 496 | 3 457 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 500 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 500 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 364 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 395 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 033 | 200 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 157 909 | 2 495 513 | ||
EA | Autres dettes | 234 290 | 81 125 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 631 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 062 596 | 2 904 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 592 | 6 382 640 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 062 596 | 2 904 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 817 942 | 518 788 | 10 336 730 | 10 736 228 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 817 942 | 518 788 | 10 336 730 | 10 736 228 |
FM | Production stockée | -15 167 | -1 476 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 483 | 131 249 | ||
FQ | Autres produits | 3 612 | 5 502 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 425 658 | 10 871 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 166 466 | 2 412 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 413 534 | 339 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 822 228 | 4 773 804 | ||
FZ | Charges sociales | 2 205 041 | 2 199 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 418 | 112 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 207 | 132 671 | ||
GE | Autres charges | 51 753 | 90 387 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 915 646 | 10 060 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 510 012 | 810 792 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 464 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 009 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 208 | |||
GN | Différences positives de change | 1 763 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 672 | 120 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 364 | 385 074 | ||
GS | Différences négatives de change | 100 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 364 | 385 175 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 308 | -264 402 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 526 320 | 546 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 000 | 497 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 000 | 497 208 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | 306 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 383 | 49 207 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500 | 20 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 896 | 69 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 897 | 427 694 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 735 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 463 | 383 888 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 573 330 | 11 489 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 289 104 | 10 899 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 284 226 | 590 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 734 | 1 305 | 395 039 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 387 | 92 112 | 19 517 | 352 983 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 674 121 | 93 418 | 19 517 | 748 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 12 500 | 32 500 | |
6T | Sur comptes clients | 292 359 | 163 207 | 100 483 | 355 083 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 310 567 | 163 207 | 118 691 | 355 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 330 567 | 175 707 | 118 691 | 387 583 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 207 | 100 483 | ||
UG | - Financières | 18 208 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 510 | |||
UX | Autres créances clients | 3 304 002 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 433 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 254 449 | |||
VB | T. V. A. | 34 707 | |||
VP | Divers | 109 269 | |||
VC | Groupe et associés | 1 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 885 044 | 3 885 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 033 | 167 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 772 638 | 772 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 068 | 612 068 | ||
VW | T.V.A. | 633 866 | 633 866 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 337 | 139 337 | ||
VI | Groupe et associés | 1 503 364 | 1 503 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 290 | 234 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 062 596 | 4 062 596 |