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de Berrien
de Berrien
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 499 | 871 | 628 | |
AN | Terrains | 202 075 | 26 560 | 175 516 | 177 844 |
AP | Constructions | 565 060 | 90 306 | 474 753 | 342 428 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 947 | 18 909 | 101 039 | 58 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 725 | 29 649 | 39 076 | 57 420 |
BJ | TOTAL (I) | 957 306 | 166 295 | 791 011 | 635 871 |
BT | Marchandises | 1 604 447 | 39 066 | 1 565 381 | 1 442 506 |
BX | Clients et comptes rattachés | 758 498 | 22 666 | 735 831 | 694 279 |
BZ | Autres créances | 41 287 | 41 287 | 1 862 | |
CF | Disponibilités | 107 297 | 107 297 | 54 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 736 | 88 736 | 69 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 600 265 | 61 733 | 2 538 533 | 2 263 393 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 852 | 7 852 | 979 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 423 | 228 028 | 3 337 396 | 2 900 243 |
CR | Parts à plus d’un an | 27 185 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 622 934 | 582 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 984 | 40 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 692 617 | 663 634 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 852 | 979 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 852 | 979 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 828 | 422 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 274 | 1 776 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 768 | 36 962 | ||
EA | Autres dettes | 57 | 57 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 636 926 | 2 235 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 396 | 2 900 243 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 833 | 1 876 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 378 606 | 2 723 | 3 381 329 | 2 415 760 |
FD | Production vendue biens | 30 | |||
FG | Production vendue services | 49 794 | 460 | 50 254 | 38 062 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 428 400 | 3 183 | 3 431 583 | 2 453 852 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 628 | 47 593 | ||
FQ | Autres produits | 343 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 504 554 | 2 501 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 582 418 | 2 110 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -108 842 | -378 062 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 981 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 627 784 | 483 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 173 | 5 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 957 | 63 846 | ||
FZ | Charges sociales | 47 288 | 28 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 515 | 49 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 165 | 53 474 | ||
GE | Autres charges | 14 293 | 2 940 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 426 732 | 2 419 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 822 | 82 367 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 979 | 2 861 | ||
GN | Différences positives de change | 5 985 | 91 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 964 | 2 952 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 852 | 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 679 | 23 713 | ||
GS | Différences négatives de change | 838 | 5 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 369 | 29 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 405 | -27 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 417 | 55 333 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 495 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612 | 579 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 | 8 487 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969 | 9 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -969 | 2 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 464 | 17 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 519 | 2 515 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 535 | 2 475 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 984 | 40 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 642 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 | 478 | 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 446 | 64 037 | 59 | 165 424 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 839 | 64 515 | 59 | 166 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 7 852 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 979 | 7 852 | 979 | 7 852 |
6N | Sur stocks et en cours | 53 099 | 39 066 | 53 099 | 39 066 |
6T | Sur comptes clients | 18 371 | 19 099 | 14 803 | 22 666 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 470 | 58 165 | 67 902 | 61 733 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 449 | 66 017 | 68 882 | 69 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 165 | 67 902 | ||
UG | - Financières | 7 852 | 979 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 185 | |||
UX | Autres créances clients | 731 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 052 | |||
VB | T. V. A. | 5 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 521 | 861 336 | 27 185 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 | 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 177 | 87 084 | 287 829 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 065 274 | 2 065 274 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 703 | 2 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 417 | 24 417 | ||
VW | T.V.A. | 34 424 | 34 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223 | 4 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 | 57 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 926 | 2 218 833 | 287 829 | 130 264 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 499 | 871 | 628 | |
AN | Terrains | 202 075 | 26 560 | 175 516 | 177 844 |
AP | Constructions | 565 060 | 90 306 | 474 753 | 342 428 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 947 | 18 909 | 101 039 | 58 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 725 | 29 649 | 39 076 | 57 420 |
BJ | TOTAL (I) | 957 306 | 166 295 | 791 011 | 635 871 |
BT | Marchandises | 1 604 447 | 39 066 | 1 565 381 | 1 442 506 |
BX | Clients et comptes rattachés | 758 498 | 22 666 | 735 831 | 694 279 |
BZ | Autres créances | 41 287 | 41 287 | 1 862 | |
CF | Disponibilités | 107 297 | 107 297 | 54 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 736 | 88 736 | 69 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 600 265 | 61 733 | 2 538 533 | 2 263 393 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 852 | 7 852 | 979 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 423 | 228 028 | 3 337 396 | 2 900 243 |
CR | Parts à plus d’un an | 27 185 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 622 934 | 582 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 984 | 40 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 692 617 | 663 634 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 852 | 979 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 852 | 979 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 828 | 422 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 274 | 1 776 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 768 | 36 962 | ||
EA | Autres dettes | 57 | 57 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 636 926 | 2 235 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 396 | 2 900 243 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 833 | 1 876 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 378 606 | 2 723 | 3 381 329 | 2 415 760 |
FD | Production vendue biens | 30 | |||
FG | Production vendue services | 49 794 | 460 | 50 254 | 38 062 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 428 400 | 3 183 | 3 431 583 | 2 453 852 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 628 | 47 593 | ||
FQ | Autres produits | 343 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 504 554 | 2 501 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 582 418 | 2 110 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -108 842 | -378 062 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 981 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 627 784 | 483 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 173 | 5 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 957 | 63 846 | ||
FZ | Charges sociales | 47 288 | 28 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 515 | 49 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 165 | 53 474 | ||
GE | Autres charges | 14 293 | 2 940 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 426 732 | 2 419 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 822 | 82 367 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 979 | 2 861 | ||
GN | Différences positives de change | 5 985 | 91 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 964 | 2 952 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 852 | 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 679 | 23 713 | ||
GS | Différences négatives de change | 838 | 5 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 369 | 29 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 405 | -27 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 417 | 55 333 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 495 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612 | 579 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 | 8 487 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969 | 9 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -969 | 2 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 464 | 17 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 519 | 2 515 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 535 | 2 475 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 984 | 40 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 642 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 | 478 | 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 446 | 64 037 | 59 | 165 424 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 839 | 64 515 | 59 | 166 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 7 852 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 979 | 7 852 | 979 | 7 852 |
6N | Sur stocks et en cours | 53 099 | 39 066 | 53 099 | 39 066 |
6T | Sur comptes clients | 18 371 | 19 099 | 14 803 | 22 666 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 470 | 58 165 | 67 902 | 61 733 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 449 | 66 017 | 68 882 | 69 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 165 | 67 902 | ||
UG | - Financières | 7 852 | 979 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 185 | |||
UX | Autres créances clients | 731 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 052 | |||
VB | T. V. A. | 5 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 521 | 861 336 | 27 185 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 | 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 177 | 87 084 | 287 829 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 065 274 | 2 065 274 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 703 | 2 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 417 | 24 417 | ||
VW | T.V.A. | 34 424 | 34 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223 | 4 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 | 57 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 926 | 2 218 833 | 287 829 | 130 264 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 499 | 871 | 628 | |
AN | Terrains | 202 075 | 26 560 | 175 516 | 177 844 |
AP | Constructions | 565 060 | 90 306 | 474 753 | 342 428 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 947 | 18 909 | 101 039 | 58 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 725 | 29 649 | 39 076 | 57 420 |
BJ | TOTAL (I) | 957 306 | 166 295 | 791 011 | 635 871 |
BT | Marchandises | 1 604 447 | 39 066 | 1 565 381 | 1 442 506 |
BX | Clients et comptes rattachés | 758 498 | 22 666 | 735 831 | 694 279 |
BZ | Autres créances | 41 287 | 41 287 | 1 862 | |
CF | Disponibilités | 107 297 | 107 297 | 54 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 736 | 88 736 | 69 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 600 265 | 61 733 | 2 538 533 | 2 263 393 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 852 | 7 852 | 979 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 423 | 228 028 | 3 337 396 | 2 900 243 |
CR | Parts à plus d’un an | 27 185 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 622 934 | 582 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 984 | 40 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 692 617 | 663 634 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 852 | 979 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 852 | 979 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 828 | 422 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 274 | 1 776 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 768 | 36 962 | ||
EA | Autres dettes | 57 | 57 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 636 926 | 2 235 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 396 | 2 900 243 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 833 | 1 876 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 378 606 | 2 723 | 3 381 329 | 2 415 760 |
FD | Production vendue biens | 30 | |||
FG | Production vendue services | 49 794 | 460 | 50 254 | 38 062 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 428 400 | 3 183 | 3 431 583 | 2 453 852 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 628 | 47 593 | ||
FQ | Autres produits | 343 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 504 554 | 2 501 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 582 418 | 2 110 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -108 842 | -378 062 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 981 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 627 784 | 483 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 173 | 5 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 957 | 63 846 | ||
FZ | Charges sociales | 47 288 | 28 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 515 | 49 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 165 | 53 474 | ||
GE | Autres charges | 14 293 | 2 940 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 426 732 | 2 419 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 822 | 82 367 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 979 | 2 861 | ||
GN | Différences positives de change | 5 985 | 91 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 964 | 2 952 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 852 | 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 679 | 23 713 | ||
GS | Différences négatives de change | 838 | 5 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 369 | 29 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 405 | -27 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 417 | 55 333 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 495 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612 | 579 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 | 8 487 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969 | 9 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -969 | 2 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 464 | 17 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 519 | 2 515 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 535 | 2 475 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 984 | 40 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 642 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 | 478 | 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 446 | 64 037 | 59 | 165 424 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 839 | 64 515 | 59 | 166 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 7 852 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 979 | 7 852 | 979 | 7 852 |
6N | Sur stocks et en cours | 53 099 | 39 066 | 53 099 | 39 066 |
6T | Sur comptes clients | 18 371 | 19 099 | 14 803 | 22 666 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 470 | 58 165 | 67 902 | 61 733 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 449 | 66 017 | 68 882 | 69 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 165 | 67 902 | ||
UG | - Financières | 7 852 | 979 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 185 | |||
UX | Autres créances clients | 731 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 052 | |||
VB | T. V. A. | 5 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 521 | 861 336 | 27 185 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 | 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 177 | 87 084 | 287 829 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 065 274 | 2 065 274 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 703 | 2 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 417 | 24 417 | ||
VW | T.V.A. | 34 424 | 34 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223 | 4 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 | 57 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 926 | 2 218 833 | 287 829 | 130 264 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 499 | 871 | 628 | |
AN | Terrains | 202 075 | 26 560 | 175 516 | 177 844 |
AP | Constructions | 565 060 | 90 306 | 474 753 | 342 428 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 947 | 18 909 | 101 039 | 58 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 725 | 29 649 | 39 076 | 57 420 |
BJ | TOTAL (I) | 957 306 | 166 295 | 791 011 | 635 871 |
BT | Marchandises | 1 604 447 | 39 066 | 1 565 381 | 1 442 506 |
BX | Clients et comptes rattachés | 758 498 | 22 666 | 735 831 | 694 279 |
BZ | Autres créances | 41 287 | 41 287 | 1 862 | |
CF | Disponibilités | 107 297 | 107 297 | 54 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 736 | 88 736 | 69 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 600 265 | 61 733 | 2 538 533 | 2 263 393 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 852 | 7 852 | 979 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 423 | 228 028 | 3 337 396 | 2 900 243 |
CR | Parts à plus d’un an | 27 185 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 622 934 | 582 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 984 | 40 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 692 617 | 663 634 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 852 | 979 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 852 | 979 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 828 | 422 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 274 | 1 776 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 768 | 36 962 | ||
EA | Autres dettes | 57 | 57 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 636 926 | 2 235 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 396 | 2 900 243 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 833 | 1 876 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 378 606 | 2 723 | 3 381 329 | 2 415 760 |
FD | Production vendue biens | 30 | |||
FG | Production vendue services | 49 794 | 460 | 50 254 | 38 062 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 428 400 | 3 183 | 3 431 583 | 2 453 852 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 628 | 47 593 | ||
FQ | Autres produits | 343 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 504 554 | 2 501 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 582 418 | 2 110 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -108 842 | -378 062 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 981 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 627 784 | 483 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 173 | 5 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 957 | 63 846 | ||
FZ | Charges sociales | 47 288 | 28 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 515 | 49 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 165 | 53 474 | ||
GE | Autres charges | 14 293 | 2 940 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 426 732 | 2 419 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 822 | 82 367 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 979 | 2 861 | ||
GN | Différences positives de change | 5 985 | 91 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 964 | 2 952 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 852 | 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 679 | 23 713 | ||
GS | Différences négatives de change | 838 | 5 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 369 | 29 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 405 | -27 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 417 | 55 333 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 495 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612 | 579 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 | 8 487 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969 | 9 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -969 | 2 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 464 | 17 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 519 | 2 515 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 535 | 2 475 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 984 | 40 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 642 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 | 478 | 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 446 | 64 037 | 59 | 165 424 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 839 | 64 515 | 59 | 166 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 7 852 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 979 | 7 852 | 979 | 7 852 |
6N | Sur stocks et en cours | 53 099 | 39 066 | 53 099 | 39 066 |
6T | Sur comptes clients | 18 371 | 19 099 | 14 803 | 22 666 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 470 | 58 165 | 67 902 | 61 733 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 449 | 66 017 | 68 882 | 69 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 165 | 67 902 | ||
UG | - Financières | 7 852 | 979 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 185 | |||
UX | Autres créances clients | 731 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 052 | |||
VB | T. V. A. | 5 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 521 | 861 336 | 27 185 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 | 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 177 | 87 084 | 287 829 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 065 274 | 2 065 274 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 703 | 2 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 417 | 24 417 | ||
VW | T.V.A. | 34 424 | 34 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223 | 4 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 | 57 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 926 | 2 218 833 | 287 829 | 130 264 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 499 | 871 | 628 | |
AN | Terrains | 202 075 | 26 560 | 175 516 | 177 844 |
AP | Constructions | 565 060 | 90 306 | 474 753 | 342 428 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 947 | 18 909 | 101 039 | 58 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 725 | 29 649 | 39 076 | 57 420 |
BJ | TOTAL (I) | 957 306 | 166 295 | 791 011 | 635 871 |
BT | Marchandises | 1 604 447 | 39 066 | 1 565 381 | 1 442 506 |
BX | Clients et comptes rattachés | 758 498 | 22 666 | 735 831 | 694 279 |
BZ | Autres créances | 41 287 | 41 287 | 1 862 | |
CF | Disponibilités | 107 297 | 107 297 | 54 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 736 | 88 736 | 69 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 600 265 | 61 733 | 2 538 533 | 2 263 393 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 852 | 7 852 | 979 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 423 | 228 028 | 3 337 396 | 2 900 243 |
CR | Parts à plus d’un an | 27 185 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 622 934 | 582 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 984 | 40 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 692 617 | 663 634 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 852 | 979 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 852 | 979 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 828 | 422 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 274 | 1 776 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 768 | 36 962 | ||
EA | Autres dettes | 57 | 57 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 636 926 | 2 235 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 396 | 2 900 243 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 833 | 1 876 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 378 606 | 2 723 | 3 381 329 | 2 415 760 |
FD | Production vendue biens | 30 | |||
FG | Production vendue services | 49 794 | 460 | 50 254 | 38 062 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 428 400 | 3 183 | 3 431 583 | 2 453 852 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 628 | 47 593 | ||
FQ | Autres produits | 343 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 504 554 | 2 501 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 582 418 | 2 110 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -108 842 | -378 062 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 981 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 627 784 | 483 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 173 | 5 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 957 | 63 846 | ||
FZ | Charges sociales | 47 288 | 28 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 515 | 49 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 165 | 53 474 | ||
GE | Autres charges | 14 293 | 2 940 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 426 732 | 2 419 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 822 | 82 367 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 979 | 2 861 | ||
GN | Différences positives de change | 5 985 | 91 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 964 | 2 952 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 852 | 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 679 | 23 713 | ||
GS | Différences négatives de change | 838 | 5 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 369 | 29 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 405 | -27 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 417 | 55 333 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 495 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612 | 579 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 | 8 487 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969 | 9 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -969 | 2 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 464 | 17 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 519 | 2 515 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 535 | 2 475 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 984 | 40 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 642 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 | 478 | 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 446 | 64 037 | 59 | 165 424 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 839 | 64 515 | 59 | 166 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 7 852 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 979 | 7 852 | 979 | 7 852 |
6N | Sur stocks et en cours | 53 099 | 39 066 | 53 099 | 39 066 |
6T | Sur comptes clients | 18 371 | 19 099 | 14 803 | 22 666 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 470 | 58 165 | 67 902 | 61 733 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 449 | 66 017 | 68 882 | 69 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 165 | 67 902 | ||
UG | - Financières | 7 852 | 979 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 185 | |||
UX | Autres créances clients | 731 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 052 | |||
VB | T. V. A. | 5 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 521 | 861 336 | 27 185 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 | 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 177 | 87 084 | 287 829 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 065 274 | 2 065 274 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 703 | 2 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 417 | 24 417 | ||
VW | T.V.A. | 34 424 | 34 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223 | 4 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 | 57 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 926 | 2 218 833 | 287 829 | 130 264 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 499 | 871 | 628 | |
AN | Terrains | 202 075 | 26 560 | 175 516 | 177 844 |
AP | Constructions | 565 060 | 90 306 | 474 753 | 342 428 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 947 | 18 909 | 101 039 | 58 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 725 | 29 649 | 39 076 | 57 420 |
BJ | TOTAL (I) | 957 306 | 166 295 | 791 011 | 635 871 |
BT | Marchandises | 1 604 447 | 39 066 | 1 565 381 | 1 442 506 |
BX | Clients et comptes rattachés | 758 498 | 22 666 | 735 831 | 694 279 |
BZ | Autres créances | 41 287 | 41 287 | 1 862 | |
CF | Disponibilités | 107 297 | 107 297 | 54 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 736 | 88 736 | 69 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 600 265 | 61 733 | 2 538 533 | 2 263 393 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 852 | 7 852 | 979 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 423 | 228 028 | 3 337 396 | 2 900 243 |
CR | Parts à plus d’un an | 27 185 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 622 934 | 582 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 984 | 40 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 692 617 | 663 634 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 852 | 979 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 852 | 979 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 828 | 422 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 274 | 1 776 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 768 | 36 962 | ||
EA | Autres dettes | 57 | 57 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 636 926 | 2 235 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 396 | 2 900 243 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 833 | 1 876 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 378 606 | 2 723 | 3 381 329 | 2 415 760 |
FD | Production vendue biens | 30 | |||
FG | Production vendue services | 49 794 | 460 | 50 254 | 38 062 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 428 400 | 3 183 | 3 431 583 | 2 453 852 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 628 | 47 593 | ||
FQ | Autres produits | 343 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 504 554 | 2 501 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 582 418 | 2 110 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -108 842 | -378 062 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 981 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 627 784 | 483 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 173 | 5 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 957 | 63 846 | ||
FZ | Charges sociales | 47 288 | 28 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 515 | 49 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 165 | 53 474 | ||
GE | Autres charges | 14 293 | 2 940 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 426 732 | 2 419 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 822 | 82 367 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 979 | 2 861 | ||
GN | Différences positives de change | 5 985 | 91 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 964 | 2 952 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 852 | 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 679 | 23 713 | ||
GS | Différences négatives de change | 838 | 5 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 369 | 29 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 405 | -27 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 417 | 55 333 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 495 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612 | 579 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 | 8 487 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969 | 9 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -969 | 2 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 464 | 17 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 519 | 2 515 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 535 | 2 475 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 984 | 40 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 642 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 | 478 | 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 446 | 64 037 | 59 | 165 424 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 839 | 64 515 | 59 | 166 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 7 852 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 979 | 7 852 | 979 | 7 852 |
6N | Sur stocks et en cours | 53 099 | 39 066 | 53 099 | 39 066 |
6T | Sur comptes clients | 18 371 | 19 099 | 14 803 | 22 666 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 470 | 58 165 | 67 902 | 61 733 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 449 | 66 017 | 68 882 | 69 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 165 | 67 902 | ||
UG | - Financières | 7 852 | 979 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 185 | |||
UX | Autres créances clients | 731 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 052 | |||
VB | T. V. A. | 5 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 521 | 861 336 | 27 185 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 | 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 177 | 87 084 | 287 829 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 065 274 | 2 065 274 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 703 | 2 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 417 | 24 417 | ||
VW | T.V.A. | 34 424 | 34 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223 | 4 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 | 57 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 926 | 2 218 833 | 287 829 | 130 264 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 941 |