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d'Arbéost
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 850 | 1 990 | 2 860 | 8 |
AH | Fonds commercial | 170 000 | 170 000 | ||
AP | Constructions | 50 167 | 3 704 | 46 463 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 981 | 32 864 | 86 117 | 32 654 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 725 | 67 602 | 155 123 | 103 634 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 450 | 6 450 | 3 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 573 173 | 106 161 | 467 013 | 139 395 |
BT | Marchandises | 315 689 | 315 689 | 209 162 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 270 | 92 266 | 412 005 | 527 250 |
BZ | Autres créances | 49 422 | 49 422 | 22 060 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 11 079 | 11 079 | 57 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 652 | 12 652 | 1 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 893 128 | 92 266 | 800 862 | 818 291 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 301 | 198 426 | 1 267 875 | 957 686 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 | 7 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 780 | 780 | ||
DH | Report à nouveau | 29 161 | 37 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 368 | 45 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 68 109 | 90 995 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 382 | 140 956 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 454 | 544 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 071 | 87 771 | ||
EA | Autres dettes | 28 782 | 93 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 199 766 | 866 692 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 875 | 957 686 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 242 | 866 768 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 414 | 18 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 819 634 | 2 819 634 | 2 670 059 | |
FG | Production vendue services | 6 429 | 6 429 | 13 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 826 063 | 2 826 063 | 2 683 149 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 133 | 30 204 | ||
FQ | Autres produits | 1 770 | 310 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 868 966 | 2 713 664 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 120 571 | 1 810 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -182 206 | -11 890 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 399 017 | 367 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 990 | 14 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 312 666 | 257 810 | ||
FZ | Charges sociales | 106 579 | 94 291 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 028 | 30 010 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 946 | 68 895 | ||
GE | Autres charges | 1 650 | 21 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 838 240 | 2 653 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 726 | 60 132 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 023 | 3 818 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 023 | 3 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 023 | -3 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 704 | 56 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147 | 51 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 125 | 7 551 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 827 | 3 328 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 680 | 4 840 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 472 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 980 | 8 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 145 | -617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 481 | 10 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 091 | 2 721 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 723 | 2 676 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 368 | 45 082 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 622 | 8 595 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 133 | 1 615 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 656 | 388 | 1 054 | 1 990 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 638 | 53 112 | 15 579 | 104 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 294 | 53 500 | 16 633 | 106 161 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 70 320 | 21 946 | 92 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 320 | 21 946 | 92 266 | |
7C | TOTAL GENERAL | 70 320 | 21 946 | 92 266 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 946 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 450 | 6 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 069 | |||
UX | Autres créances clients | 402 202 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 927 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 296 | |||
VB | T. V. A. | 15 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 795 | 572 795 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 414 | 60 414 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 968 | 44 444 | 304 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 649 454 | 649 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 112 | 12 112 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 599 | 41 599 | ||
VW | T.V.A. | 39 196 | 39 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 165 | 19 165 | ||
VI | Groupe et associés | 76 | 76 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 782 | 28 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 766 | 895 242 | 304 524 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 413 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 850 | 1 990 | 2 860 | 8 |
AH | Fonds commercial | 170 000 | 170 000 | ||
AP | Constructions | 50 167 | 3 704 | 46 463 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 981 | 32 864 | 86 117 | 32 654 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 725 | 67 602 | 155 123 | 103 634 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 450 | 6 450 | 3 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 573 173 | 106 161 | 467 013 | 139 395 |
BT | Marchandises | 315 689 | 315 689 | 209 162 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 270 | 92 266 | 412 005 | 527 250 |
BZ | Autres créances | 49 422 | 49 422 | 22 060 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 11 079 | 11 079 | 57 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 652 | 12 652 | 1 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 893 128 | 92 266 | 800 862 | 818 291 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 301 | 198 426 | 1 267 875 | 957 686 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 | 7 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 780 | 780 | ||
DH | Report à nouveau | 29 161 | 37 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 368 | 45 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 68 109 | 90 995 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 382 | 140 956 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 454 | 544 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 071 | 87 771 | ||
EA | Autres dettes | 28 782 | 93 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 199 766 | 866 692 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 875 | 957 686 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 242 | 866 768 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 414 | 18 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 819 634 | 2 819 634 | 2 670 059 | |
FG | Production vendue services | 6 429 | 6 429 | 13 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 826 063 | 2 826 063 | 2 683 149 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 133 | 30 204 | ||
FQ | Autres produits | 1 770 | 310 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 868 966 | 2 713 664 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 120 571 | 1 810 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -182 206 | -11 890 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 399 017 | 367 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 990 | 14 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 312 666 | 257 810 | ||
FZ | Charges sociales | 106 579 | 94 291 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 028 | 30 010 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 946 | 68 895 | ||
GE | Autres charges | 1 650 | 21 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 838 240 | 2 653 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 726 | 60 132 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 023 | 3 818 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 023 | 3 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 023 | -3 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 704 | 56 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147 | 51 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 125 | 7 551 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 827 | 3 328 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 680 | 4 840 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 472 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 980 | 8 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 145 | -617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 481 | 10 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 091 | 2 721 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 723 | 2 676 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 368 | 45 082 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 622 | 8 595 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 133 | 1 615 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 656 | 388 | 1 054 | 1 990 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 638 | 53 112 | 15 579 | 104 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 294 | 53 500 | 16 633 | 106 161 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 70 320 | 21 946 | 92 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 320 | 21 946 | 92 266 | |
7C | TOTAL GENERAL | 70 320 | 21 946 | 92 266 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 946 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 450 | 6 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 069 | |||
UX | Autres créances clients | 402 202 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 927 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 296 | |||
VB | T. V. A. | 15 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 795 | 572 795 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 414 | 60 414 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 968 | 44 444 | 304 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 649 454 | 649 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 112 | 12 112 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 599 | 41 599 | ||
VW | T.V.A. | 39 196 | 39 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 165 | 19 165 | ||
VI | Groupe et associés | 76 | 76 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 782 | 28 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 766 | 895 242 | 304 524 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 413 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 850 | 1 990 | 2 860 | 8 |
AH | Fonds commercial | 170 000 | 170 000 | ||
AP | Constructions | 50 167 | 3 704 | 46 463 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 981 | 32 864 | 86 117 | 32 654 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 725 | 67 602 | 155 123 | 103 634 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 450 | 6 450 | 3 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 573 173 | 106 161 | 467 013 | 139 395 |
BT | Marchandises | 315 689 | 315 689 | 209 162 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 270 | 92 266 | 412 005 | 527 250 |
BZ | Autres créances | 49 422 | 49 422 | 22 060 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 11 079 | 11 079 | 57 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 652 | 12 652 | 1 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 893 128 | 92 266 | 800 862 | 818 291 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 301 | 198 426 | 1 267 875 | 957 686 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 | 7 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 780 | 780 | ||
DH | Report à nouveau | 29 161 | 37 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 368 | 45 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 68 109 | 90 995 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 382 | 140 956 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 454 | 544 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 071 | 87 771 | ||
EA | Autres dettes | 28 782 | 93 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 199 766 | 866 692 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 875 | 957 686 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 242 | 866 768 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 414 | 18 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 819 634 | 2 819 634 | 2 670 059 | |
FG | Production vendue services | 6 429 | 6 429 | 13 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 826 063 | 2 826 063 | 2 683 149 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 133 | 30 204 | ||
FQ | Autres produits | 1 770 | 310 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 868 966 | 2 713 664 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 120 571 | 1 810 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -182 206 | -11 890 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 399 017 | 367 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 990 | 14 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 312 666 | 257 810 | ||
FZ | Charges sociales | 106 579 | 94 291 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 028 | 30 010 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 946 | 68 895 | ||
GE | Autres charges | 1 650 | 21 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 838 240 | 2 653 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 726 | 60 132 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 023 | 3 818 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 023 | 3 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 023 | -3 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 704 | 56 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147 | 51 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 125 | 7 551 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 827 | 3 328 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 680 | 4 840 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 472 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 980 | 8 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 145 | -617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 481 | 10 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 091 | 2 721 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 723 | 2 676 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 368 | 45 082 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 622 | 8 595 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 133 | 1 615 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 656 | 388 | 1 054 | 1 990 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 638 | 53 112 | 15 579 | 104 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 294 | 53 500 | 16 633 | 106 161 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 70 320 | 21 946 | 92 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 320 | 21 946 | 92 266 | |
7C | TOTAL GENERAL | 70 320 | 21 946 | 92 266 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 946 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 450 | 6 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 069 | |||
UX | Autres créances clients | 402 202 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 927 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 296 | |||
VB | T. V. A. | 15 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 795 | 572 795 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 414 | 60 414 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 968 | 44 444 | 304 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 649 454 | 649 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 112 | 12 112 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 599 | 41 599 | ||
VW | T.V.A. | 39 196 | 39 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 165 | 19 165 | ||
VI | Groupe et associés | 76 | 76 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 782 | 28 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 766 | 895 242 | 304 524 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 413 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 850 | 1 990 | 2 860 | 8 |
AH | Fonds commercial | 170 000 | 170 000 | ||
AP | Constructions | 50 167 | 3 704 | 46 463 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 981 | 32 864 | 86 117 | 32 654 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 725 | 67 602 | 155 123 | 103 634 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 450 | 6 450 | 3 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 573 173 | 106 161 | 467 013 | 139 395 |
BT | Marchandises | 315 689 | 315 689 | 209 162 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 270 | 92 266 | 412 005 | 527 250 |
BZ | Autres créances | 49 422 | 49 422 | 22 060 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 11 079 | 11 079 | 57 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 652 | 12 652 | 1 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 893 128 | 92 266 | 800 862 | 818 291 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 301 | 198 426 | 1 267 875 | 957 686 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 | 7 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 780 | 780 | ||
DH | Report à nouveau | 29 161 | 37 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 368 | 45 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 68 109 | 90 995 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 382 | 140 956 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 454 | 544 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 071 | 87 771 | ||
EA | Autres dettes | 28 782 | 93 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 199 766 | 866 692 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 875 | 957 686 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 242 | 866 768 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 414 | 18 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 819 634 | 2 819 634 | 2 670 059 | |
FG | Production vendue services | 6 429 | 6 429 | 13 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 826 063 | 2 826 063 | 2 683 149 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 133 | 30 204 | ||
FQ | Autres produits | 1 770 | 310 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 868 966 | 2 713 664 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 120 571 | 1 810 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -182 206 | -11 890 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 399 017 | 367 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 990 | 14 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 312 666 | 257 810 | ||
FZ | Charges sociales | 106 579 | 94 291 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 028 | 30 010 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 946 | 68 895 | ||
GE | Autres charges | 1 650 | 21 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 838 240 | 2 653 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 726 | 60 132 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 023 | 3 818 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 023 | 3 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 023 | -3 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 704 | 56 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147 | 51 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 125 | 7 551 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 827 | 3 328 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 680 | 4 840 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 472 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 980 | 8 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 145 | -617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 481 | 10 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 091 | 2 721 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 723 | 2 676 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 368 | 45 082 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 622 | 8 595 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 133 | 1 615 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 656 | 388 | 1 054 | 1 990 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 638 | 53 112 | 15 579 | 104 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 294 | 53 500 | 16 633 | 106 161 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 70 320 | 21 946 | 92 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 320 | 21 946 | 92 266 | |
7C | TOTAL GENERAL | 70 320 | 21 946 | 92 266 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 946 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 450 | 6 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 069 | |||
UX | Autres créances clients | 402 202 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 927 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 296 | |||
VB | T. V. A. | 15 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 795 | 572 795 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 414 | 60 414 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 968 | 44 444 | 304 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 649 454 | 649 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 112 | 12 112 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 599 | 41 599 | ||
VW | T.V.A. | 39 196 | 39 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 165 | 19 165 | ||
VI | Groupe et associés | 76 | 76 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 782 | 28 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 766 | 895 242 | 304 524 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 413 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 850 | 1 990 | 2 860 | 8 |
AH | Fonds commercial | 170 000 | 170 000 | ||
AP | Constructions | 50 167 | 3 704 | 46 463 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 981 | 32 864 | 86 117 | 32 654 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 725 | 67 602 | 155 123 | 103 634 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 450 | 6 450 | 3 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 573 173 | 106 161 | 467 013 | 139 395 |
BT | Marchandises | 315 689 | 315 689 | 209 162 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 270 | 92 266 | 412 005 | 527 250 |
BZ | Autres créances | 49 422 | 49 422 | 22 060 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 11 079 | 11 079 | 57 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 652 | 12 652 | 1 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 893 128 | 92 266 | 800 862 | 818 291 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 301 | 198 426 | 1 267 875 | 957 686 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 | 7 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 780 | 780 | ||
DH | Report à nouveau | 29 161 | 37 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 368 | 45 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 68 109 | 90 995 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 382 | 140 956 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 454 | 544 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 071 | 87 771 | ||
EA | Autres dettes | 28 782 | 93 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 199 766 | 866 692 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 875 | 957 686 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 242 | 866 768 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 414 | 18 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 819 634 | 2 819 634 | 2 670 059 | |
FG | Production vendue services | 6 429 | 6 429 | 13 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 826 063 | 2 826 063 | 2 683 149 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 133 | 30 204 | ||
FQ | Autres produits | 1 770 | 310 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 868 966 | 2 713 664 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 120 571 | 1 810 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -182 206 | -11 890 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 399 017 | 367 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 990 | 14 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 312 666 | 257 810 | ||
FZ | Charges sociales | 106 579 | 94 291 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 028 | 30 010 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 946 | 68 895 | ||
GE | Autres charges | 1 650 | 21 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 838 240 | 2 653 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 726 | 60 132 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 023 | 3 818 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 023 | 3 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 023 | -3 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 704 | 56 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147 | 51 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 125 | 7 551 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 827 | 3 328 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 680 | 4 840 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 472 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 980 | 8 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 145 | -617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 481 | 10 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 091 | 2 721 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 723 | 2 676 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 368 | 45 082 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 622 | 8 595 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 133 | 1 615 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 656 | 388 | 1 054 | 1 990 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 638 | 53 112 | 15 579 | 104 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 294 | 53 500 | 16 633 | 106 161 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 70 320 | 21 946 | 92 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 320 | 21 946 | 92 266 | |
7C | TOTAL GENERAL | 70 320 | 21 946 | 92 266 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 946 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 450 | 6 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 069 | |||
UX | Autres créances clients | 402 202 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 927 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 296 | |||
VB | T. V. A. | 15 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 795 | 572 795 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 414 | 60 414 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 968 | 44 444 | 304 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 649 454 | 649 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 112 | 12 112 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 599 | 41 599 | ||
VW | T.V.A. | 39 196 | 39 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 165 | 19 165 | ||
VI | Groupe et associés | 76 | 76 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 782 | 28 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 766 | 895 242 | 304 524 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 413 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 850 | 1 990 | 2 860 | 8 |
AH | Fonds commercial | 170 000 | 170 000 | ||
AP | Constructions | 50 167 | 3 704 | 46 463 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 981 | 32 864 | 86 117 | 32 654 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 725 | 67 602 | 155 123 | 103 634 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 450 | 6 450 | 3 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 573 173 | 106 161 | 467 013 | 139 395 |
BT | Marchandises | 315 689 | 315 689 | 209 162 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 270 | 92 266 | 412 005 | 527 250 |
BZ | Autres créances | 49 422 | 49 422 | 22 060 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 11 079 | 11 079 | 57 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 652 | 12 652 | 1 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 893 128 | 92 266 | 800 862 | 818 291 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 301 | 198 426 | 1 267 875 | 957 686 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 | 7 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 780 | 780 | ||
DH | Report à nouveau | 29 161 | 37 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 368 | 45 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 68 109 | 90 995 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 382 | 140 956 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 454 | 544 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 071 | 87 771 | ||
EA | Autres dettes | 28 782 | 93 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 199 766 | 866 692 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 875 | 957 686 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 242 | 866 768 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 414 | 18 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 819 634 | 2 819 634 | 2 670 059 | |
FG | Production vendue services | 6 429 | 6 429 | 13 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 826 063 | 2 826 063 | 2 683 149 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 133 | 30 204 | ||
FQ | Autres produits | 1 770 | 310 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 868 966 | 2 713 664 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 120 571 | 1 810 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -182 206 | -11 890 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 399 017 | 367 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 990 | 14 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 312 666 | 257 810 | ||
FZ | Charges sociales | 106 579 | 94 291 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 028 | 30 010 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 946 | 68 895 | ||
GE | Autres charges | 1 650 | 21 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 838 240 | 2 653 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 726 | 60 132 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 023 | 3 818 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 023 | 3 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 023 | -3 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 704 | 56 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147 | 51 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 125 | 7 551 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 827 | 3 328 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 680 | 4 840 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 472 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 980 | 8 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 145 | -617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 481 | 10 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 091 | 2 721 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 723 | 2 676 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 368 | 45 082 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 622 | 8 595 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 133 | 1 615 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 656 | 388 | 1 054 | 1 990 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 638 | 53 112 | 15 579 | 104 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 294 | 53 500 | 16 633 | 106 161 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 70 320 | 21 946 | 92 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 320 | 21 946 | 92 266 | |
7C | TOTAL GENERAL | 70 320 | 21 946 | 92 266 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 946 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 450 | 6 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 069 | |||
UX | Autres créances clients | 402 202 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 927 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 296 | |||
VB | T. V. A. | 15 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 795 | 572 795 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 414 | 60 414 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 968 | 44 444 | 304 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 649 454 | 649 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 112 | 12 112 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 599 | 41 599 | ||
VW | T.V.A. | 39 196 | 39 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 165 | 19 165 | ||
VI | Groupe et associés | 76 | 76 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 782 | 28 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 766 | 895 242 | 304 524 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 413 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 100 |