de Lavigny
Déposant 1 : RTSYS, SAS
Numéro de SIREN : 524201134
Adresse :
25 rue michel marion
56850 caudan
FR
Mandataire 1 : RTSYS, M. Pierre CHEVALERIAS
Adresse :
25 RUE michel Marion
56850 CAUDAN
FR
Déposant 1 : RTSYS, SAS
Numéro de SIREN : 524201134
Adresse :
25 rue michel marion
56850 caudan
FR
Mandataire 1 : RTSYS, M. Pierre CHEVALERIAS
Adresse :
25 RUE michel Marion
56850 CAUDAN
FR
Déposant 1 : RTSYS, SAS
Numéro de SIREN : 524201134
Adresse :
25 rue michel marion
56850 caudan
FR
Mandataire 1 : RTSYS, M. Pierre CHEVALERIAS
Adresse :
25 RUE michel Marion
56850 CAUDAN
FR
Déposant 1 : RTSYS, SAS
Numéro de SIREN : 524201134
Adresse :
25 rue michel marion
56850 caudan
FR
Mandataire 1 : RTSYS, M. Pierre CHEVALERIAS
Adresse :
25 RUE michel Marion
56850 CAUDAN
FR
Déposant 1 : RTSYS, SAS
Numéro de SIREN : 524201134
Adresse :
25 rue michel marion
56850 caudan
FR
Mandataire 1 : RTSYS, M. Pierre CHEVALERIAS
Adresse :
25 RUE michel Marion
56850 CAUDAN
FR
Déposant 1 : RTSYS, SAS
Numéro de SIREN : 524201134
Adresse :
25 rue michel marion
56850 caudan
FR
Mandataire 1 : RTSYS, M. Pierre CHEVALERIAS
Adresse :
25 RUE michel Marion
56850 CAUDAN
FR
Déposant 1 : RTSYS, SAS
Numéro de SIREN : 524201134
Adresse :
25 rue michel marion
56850 caudan
FR
Mandataire 1 : RTSYS, M. Pierre CHEVALERIAS
Adresse :
25 RUE michel Marion
56850 CAUDAN
FR
Déposant 1 : RTSYS, SAS
Numéro de SIREN : 524201134
Adresse :
25 rue michel marion
56850 caudan
FR
Mandataire 1 : RTSYS, M. Pierre CHEVALERIAS
Adresse :
25 RUE michel Marion
56850 CAUDAN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 931 | 46 263 | 14 668 | |
AH | Fonds commercial | 8 520 | 8 520 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 381 | 72 407 | 41 975 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 533 | 120 467 | 151 066 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 504 | 11 504 | ||
BJ | TOTAL (I) | 466 869 | 239 136 | 227 732 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 887 915 | 887 915 | ||
BP | En cours de production de services | 275 507 | 275 507 | ||
BT | Marchandises | 100 486 | -100 486 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 785 | 7 785 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 816 413 | 816 413 | ||
BZ | Autres créances | 1 512 908 | 1 512 908 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | 800 000 | ||
CF | Disponibilités | 557 740 | 557 740 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 99 954 | 99 954 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 958 223 | 100 486 | 4 857 737 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 388 | 388 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 425 480 | 339 622 | 5 085 857 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 680 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 964 588 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 803 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 968 071 | |||
DN | Avances conditionnées | 381 700 | |||
DO | TOTAL (II) | 381 700 | |||
DP | Provisions pour risques | 68 243 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 243 | 1 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 646 | 1 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 752 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 386 | 1 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 369 | |||
EA | Autres dettes | 903 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 428 785 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 667 841 | |||
ED | (V) | 2 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 857 | 1 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 1 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 284 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048 | 1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 100 | 3 100 | ||
FD | Production vendue biens | 1 282 224 | 416 233 | 1 698 457 | |
FG | Production vendue services | 737 278 | 121 977 | 859 255 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 019 502 | 541 310 | 2 560 813 | |
FO | Subventions d’exploitation | 425 756 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 792 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 992 360 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 690 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 432 804 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -544 610 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 690 749 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 706 | |||
FY | Salaires et traitements | 762 679 | |||
FZ | Charges sociales | 300 354 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 260 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 657 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 855 | |||
GE | Autres charges | 91 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 860 234 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 126 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 257 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 | |||
GN | Différences positives de change | 769 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 374 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 851 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 388 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 582 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 209 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -328 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 798 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 455 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 890 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 474 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 364 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 909 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -286 914 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 666 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 863 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 390 803 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 682 | 1 581 | 46 263 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 668 | 61 679 | 18 474 | 192 873 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 350 | 63 260 | 18 474 | 239 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 388 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 67 855 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 450 | 68 243 | 450 | 68 243 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 829 | 54 657 | 100 486 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 829 | 54 657 | 100 486 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 279 | 122 900 | 450 | 168 729 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 512 | |||
UG | - Financières | 388 | 450 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 504 | |||
UX | Autres créances clients | 816 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 271 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 439 663 | |||
VB | T. V. A. | 183 345 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 308 | |||
VP | Divers | 870 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 780 | 2 429 276 | 11 504 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 646 | 99 089 | 248 557 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 964 752 | 964 752 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 491 386 | 491 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 644 | 100 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 689 | 127 689 | ||
VW | T.V.A. | 109 914 | 109 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 122 | 5 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 | 903 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 428 785 | 428 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 841 | 2 328 284 | 248 557 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 820 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 931 | 46 263 | 14 668 | |
AH | Fonds commercial | 8 520 | 8 520 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 381 | 72 407 | 41 975 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 533 | 120 467 | 151 066 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 504 | 11 504 | ||
BJ | TOTAL (I) | 466 869 | 239 136 | 227 732 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 887 915 | 887 915 | ||
BP | En cours de production de services | 275 507 | 275 507 | ||
BT | Marchandises | 100 486 | -100 486 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 785 | 7 785 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 816 413 | 816 413 | ||
BZ | Autres créances | 1 512 908 | 1 512 908 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | 800 000 | ||
CF | Disponibilités | 557 740 | 557 740 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 99 954 | 99 954 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 958 223 | 100 486 | 4 857 737 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 388 | 388 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 425 480 | 339 622 | 5 085 857 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 680 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 964 588 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 803 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 968 071 | |||
DN | Avances conditionnées | 381 700 | |||
DO | TOTAL (II) | 381 700 | |||
DP | Provisions pour risques | 68 243 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 243 | 1 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 646 | 1 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 752 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 386 | 1 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 369 | |||
EA | Autres dettes | 903 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 428 785 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 667 841 | |||
ED | (V) | 2 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 857 | 1 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 1 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 284 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048 | 1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 100 | 3 100 | ||
FD | Production vendue biens | 1 282 224 | 416 233 | 1 698 457 | |
FG | Production vendue services | 737 278 | 121 977 | 859 255 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 019 502 | 541 310 | 2 560 813 | |
FO | Subventions d’exploitation | 425 756 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 792 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 992 360 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 690 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 432 804 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -544 610 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 690 749 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 706 | |||
FY | Salaires et traitements | 762 679 | |||
FZ | Charges sociales | 300 354 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 260 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 657 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 855 | |||
GE | Autres charges | 91 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 860 234 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 126 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 257 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 | |||
GN | Différences positives de change | 769 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 374 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 851 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 388 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 582 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 209 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -328 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 798 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 455 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 890 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 474 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 364 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 909 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -286 914 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 666 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 863 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 390 803 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 682 | 1 581 | 46 263 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 668 | 61 679 | 18 474 | 192 873 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 350 | 63 260 | 18 474 | 239 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 388 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 67 855 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 450 | 68 243 | 450 | 68 243 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 829 | 54 657 | 100 486 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 829 | 54 657 | 100 486 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 279 | 122 900 | 450 | 168 729 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 512 | |||
UG | - Financières | 388 | 450 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 504 | |||
UX | Autres créances clients | 816 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 271 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 439 663 | |||
VB | T. V. A. | 183 345 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 308 | |||
VP | Divers | 870 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 780 | 2 429 276 | 11 504 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 646 | 99 089 | 248 557 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 964 752 | 964 752 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 491 386 | 491 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 644 | 100 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 689 | 127 689 | ||
VW | T.V.A. | 109 914 | 109 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 122 | 5 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 | 903 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 428 785 | 428 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 841 | 2 328 284 | 248 557 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 820 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 931 | 46 263 | 14 668 | |
AH | Fonds commercial | 8 520 | 8 520 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 381 | 72 407 | 41 975 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 533 | 120 467 | 151 066 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 504 | 11 504 | ||
BJ | TOTAL (I) | 466 869 | 239 136 | 227 732 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 887 915 | 887 915 | ||
BP | En cours de production de services | 275 507 | 275 507 | ||
BT | Marchandises | 100 486 | -100 486 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 785 | 7 785 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 816 413 | 816 413 | ||
BZ | Autres créances | 1 512 908 | 1 512 908 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | 800 000 | ||
CF | Disponibilités | 557 740 | 557 740 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 99 954 | 99 954 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 958 223 | 100 486 | 4 857 737 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 388 | 388 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 425 480 | 339 622 | 5 085 857 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 680 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 964 588 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 803 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 968 071 | |||
DN | Avances conditionnées | 381 700 | |||
DO | TOTAL (II) | 381 700 | |||
DP | Provisions pour risques | 68 243 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 243 | 1 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 646 | 1 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 752 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 386 | 1 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 369 | |||
EA | Autres dettes | 903 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 428 785 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 667 841 | |||
ED | (V) | 2 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 857 | 1 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 1 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 284 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048 | 1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 100 | 3 100 | ||
FD | Production vendue biens | 1 282 224 | 416 233 | 1 698 457 | |
FG | Production vendue services | 737 278 | 121 977 | 859 255 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 019 502 | 541 310 | 2 560 813 | |
FO | Subventions d’exploitation | 425 756 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 792 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 992 360 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 690 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 432 804 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -544 610 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 690 749 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 706 | |||
FY | Salaires et traitements | 762 679 | |||
FZ | Charges sociales | 300 354 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 260 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 657 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 855 | |||
GE | Autres charges | 91 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 860 234 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 126 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 257 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 | |||
GN | Différences positives de change | 769 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 374 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 851 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 388 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 582 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 209 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -328 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 798 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 455 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 890 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 474 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 364 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 909 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -286 914 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 666 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 863 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 390 803 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 682 | 1 581 | 46 263 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 668 | 61 679 | 18 474 | 192 873 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 350 | 63 260 | 18 474 | 239 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 388 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 67 855 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 450 | 68 243 | 450 | 68 243 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 829 | 54 657 | 100 486 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 829 | 54 657 | 100 486 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 279 | 122 900 | 450 | 168 729 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 512 | |||
UG | - Financières | 388 | 450 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 504 | |||
UX | Autres créances clients | 816 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 271 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 439 663 | |||
VB | T. V. A. | 183 345 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 308 | |||
VP | Divers | 870 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 780 | 2 429 276 | 11 504 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 646 | 99 089 | 248 557 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 964 752 | 964 752 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 491 386 | 491 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 644 | 100 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 689 | 127 689 | ||
VW | T.V.A. | 109 914 | 109 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 122 | 5 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 | 903 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 428 785 | 428 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 841 | 2 328 284 | 248 557 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 820 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 931 | 46 263 | 14 668 | |
AH | Fonds commercial | 8 520 | 8 520 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 381 | 72 407 | 41 975 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 533 | 120 467 | 151 066 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 504 | 11 504 | ||
BJ | TOTAL (I) | 466 869 | 239 136 | 227 732 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 887 915 | 887 915 | ||
BP | En cours de production de services | 275 507 | 275 507 | ||
BT | Marchandises | 100 486 | -100 486 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 785 | 7 785 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 816 413 | 816 413 | ||
BZ | Autres créances | 1 512 908 | 1 512 908 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | 800 000 | ||
CF | Disponibilités | 557 740 | 557 740 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 99 954 | 99 954 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 958 223 | 100 486 | 4 857 737 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 388 | 388 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 425 480 | 339 622 | 5 085 857 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 680 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 964 588 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 803 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 968 071 | |||
DN | Avances conditionnées | 381 700 | |||
DO | TOTAL (II) | 381 700 | |||
DP | Provisions pour risques | 68 243 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 243 | 1 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 646 | 1 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 752 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 386 | 1 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 369 | |||
EA | Autres dettes | 903 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 428 785 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 667 841 | |||
ED | (V) | 2 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 857 | 1 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 1 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 284 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048 | 1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 100 | 3 100 | ||
FD | Production vendue biens | 1 282 224 | 416 233 | 1 698 457 | |
FG | Production vendue services | 737 278 | 121 977 | 859 255 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 019 502 | 541 310 | 2 560 813 | |
FO | Subventions d’exploitation | 425 756 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 792 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 992 360 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 690 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 432 804 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -544 610 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 690 749 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 706 | |||
FY | Salaires et traitements | 762 679 | |||
FZ | Charges sociales | 300 354 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 260 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 657 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 855 | |||
GE | Autres charges | 91 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 860 234 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 126 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 257 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 | |||
GN | Différences positives de change | 769 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 374 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 851 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 388 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 582 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 209 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -328 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 798 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 455 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 890 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 474 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 364 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 909 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -286 914 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 666 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 863 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 390 803 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 682 | 1 581 | 46 263 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 668 | 61 679 | 18 474 | 192 873 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 350 | 63 260 | 18 474 | 239 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 388 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 67 855 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 450 | 68 243 | 450 | 68 243 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 829 | 54 657 | 100 486 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 829 | 54 657 | 100 486 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 279 | 122 900 | 450 | 168 729 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 512 | |||
UG | - Financières | 388 | 450 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 504 | |||
UX | Autres créances clients | 816 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 271 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 439 663 | |||
VB | T. V. A. | 183 345 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 308 | |||
VP | Divers | 870 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 780 | 2 429 276 | 11 504 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 646 | 99 089 | 248 557 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 964 752 | 964 752 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 491 386 | 491 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 644 | 100 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 689 | 127 689 | ||
VW | T.V.A. | 109 914 | 109 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 122 | 5 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 | 903 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 428 785 | 428 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 841 | 2 328 284 | 248 557 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 820 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 931 | 46 263 | 14 668 | |
AH | Fonds commercial | 8 520 | 8 520 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 381 | 72 407 | 41 975 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 533 | 120 467 | 151 066 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 504 | 11 504 | ||
BJ | TOTAL (I) | 466 869 | 239 136 | 227 732 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 887 915 | 887 915 | ||
BP | En cours de production de services | 275 507 | 275 507 | ||
BT | Marchandises | 100 486 | -100 486 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 785 | 7 785 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 816 413 | 816 413 | ||
BZ | Autres créances | 1 512 908 | 1 512 908 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | 800 000 | ||
CF | Disponibilités | 557 740 | 557 740 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 99 954 | 99 954 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 958 223 | 100 486 | 4 857 737 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 388 | 388 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 425 480 | 339 622 | 5 085 857 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 680 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 964 588 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 803 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 968 071 | |||
DN | Avances conditionnées | 381 700 | |||
DO | TOTAL (II) | 381 700 | |||
DP | Provisions pour risques | 68 243 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 243 | 1 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 646 | 1 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 752 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 386 | 1 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 369 | |||
EA | Autres dettes | 903 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 428 785 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 667 841 | |||
ED | (V) | 2 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 857 | 1 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 1 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 284 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048 | 1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 100 | 3 100 | ||
FD | Production vendue biens | 1 282 224 | 416 233 | 1 698 457 | |
FG | Production vendue services | 737 278 | 121 977 | 859 255 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 019 502 | 541 310 | 2 560 813 | |
FO | Subventions d’exploitation | 425 756 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 792 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 992 360 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 690 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 432 804 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -544 610 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 690 749 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 706 | |||
FY | Salaires et traitements | 762 679 | |||
FZ | Charges sociales | 300 354 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 260 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 657 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 855 | |||
GE | Autres charges | 91 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 860 234 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 126 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 257 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 | |||
GN | Différences positives de change | 769 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 374 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 851 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 388 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 582 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 209 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -328 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 798 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 455 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 890 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 474 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 364 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 909 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -286 914 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 666 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 863 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 390 803 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 682 | 1 581 | 46 263 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 668 | 61 679 | 18 474 | 192 873 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 350 | 63 260 | 18 474 | 239 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 388 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 67 855 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 450 | 68 243 | 450 | 68 243 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 829 | 54 657 | 100 486 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 829 | 54 657 | 100 486 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 279 | 122 900 | 450 | 168 729 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 512 | |||
UG | - Financières | 388 | 450 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 504 | |||
UX | Autres créances clients | 816 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 271 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 439 663 | |||
VB | T. V. A. | 183 345 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 308 | |||
VP | Divers | 870 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 780 | 2 429 276 | 11 504 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 646 | 99 089 | 248 557 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 964 752 | 964 752 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 491 386 | 491 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 644 | 100 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 689 | 127 689 | ||
VW | T.V.A. | 109 914 | 109 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 122 | 5 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 | 903 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 428 785 | 428 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 841 | 2 328 284 | 248 557 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 820 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 159 |