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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Déposant 1 : RUAULT DESIGN Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 491326823
Mandataire 1 : SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES – FWPA Avocats à la Cour
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000 | 1 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 | 487 | 13 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 143 | 2 729 | 8 414 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 015 | 1 015 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 440 | 1 440 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 098 | 4 215 | 10 882 | |
BT | Marchandises | 134 324 | 36 500 | 97 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 661 | 12 620 | 88 041 | |
BZ | Autres créances | 5 991 | 5 991 | ||
CF | Disponibilités | 5 255 | 5 255 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 445 | 445 | ||
CJ | TOTAL (II) | 246 676 | 49 120 | 197 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 774 | 53 335 | 208 438 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 440 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 24 636 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 337 | |||
DL | TOTAL (I) | 61 273 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 107 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 266 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 787 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 | |||
EC | TOTAL (IV) | 147 166 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 208 438 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 166 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 250 694 | 250 694 | ||
FG | Production vendue services | 8 458 | 8 458 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 259 152 | 259 152 | ||
FQ | Autres produits | 52 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 259 204 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 880 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 425 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 622 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 61 823 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 726 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 500 | |||
GE | Autres charges | 1 188 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 245 937 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 268 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 130 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 337 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 001 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 404 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 067 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 337 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000 | 1 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 | 1 726 | 3 215 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 490 | 1 726 | 4 215 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 000 | 5 500 | 36 500 | |
6T | Sur comptes clients | 12 620 | 12 620 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 620 | 5 500 | 49 120 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 620 | 5 500 | 49 120 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 440 | 1 440 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 055 | |||
UX | Autres créances clients | 87 606 | |||
VC | Groupe et associés | 5 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 537 | 108 537 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 107 | 8 107 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 787 | 76 787 | ||
VW | T.V.A. | 6 | 6 | ||
VI | Groupe et associés | 62 266 | 62 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 166 | 147 166 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000 | 1 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 | 487 | 13 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 143 | 2 729 | 8 414 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 015 | 1 015 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 440 | 1 440 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 098 | 4 215 | 10 882 | |
BT | Marchandises | 134 324 | 36 500 | 97 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 661 | 12 620 | 88 041 | |
BZ | Autres créances | 5 991 | 5 991 | ||
CF | Disponibilités | 5 255 | 5 255 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 445 | 445 | ||
CJ | TOTAL (II) | 246 676 | 49 120 | 197 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 774 | 53 335 | 208 438 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 440 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 24 636 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 337 | |||
DL | TOTAL (I) | 61 273 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 107 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 266 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 787 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 | |||
EC | TOTAL (IV) | 147 166 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 208 438 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 166 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 250 694 | 250 694 | ||
FG | Production vendue services | 8 458 | 8 458 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 259 152 | 259 152 | ||
FQ | Autres produits | 52 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 259 204 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 880 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 425 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 622 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 61 823 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 726 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 500 | |||
GE | Autres charges | 1 188 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 245 937 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 268 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 130 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 337 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 001 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 404 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 067 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 337 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000 | 1 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 | 1 726 | 3 215 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 490 | 1 726 | 4 215 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 000 | 5 500 | 36 500 | |
6T | Sur comptes clients | 12 620 | 12 620 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 620 | 5 500 | 49 120 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 620 | 5 500 | 49 120 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 440 | 1 440 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 055 | |||
UX | Autres créances clients | 87 606 | |||
VC | Groupe et associés | 5 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 537 | 108 537 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 107 | 8 107 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 787 | 76 787 | ||
VW | T.V.A. | 6 | 6 | ||
VI | Groupe et associés | 62 266 | 62 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 166 | 147 166 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000 | 1 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 | 487 | 13 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 143 | 2 729 | 8 414 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 015 | 1 015 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 440 | 1 440 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 098 | 4 215 | 10 882 | |
BT | Marchandises | 134 324 | 36 500 | 97 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 661 | 12 620 | 88 041 | |
BZ | Autres créances | 5 991 | 5 991 | ||
CF | Disponibilités | 5 255 | 5 255 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 445 | 445 | ||
CJ | TOTAL (II) | 246 676 | 49 120 | 197 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 774 | 53 335 | 208 438 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 440 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 24 636 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 337 | |||
DL | TOTAL (I) | 61 273 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 107 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 266 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 787 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 | |||
EC | TOTAL (IV) | 147 166 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 208 438 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 166 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 250 694 | 250 694 | ||
FG | Production vendue services | 8 458 | 8 458 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 259 152 | 259 152 | ||
FQ | Autres produits | 52 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 259 204 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 880 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 425 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 622 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 61 823 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 726 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 500 | |||
GE | Autres charges | 1 188 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 245 937 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 268 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 130 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 337 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 001 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 404 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 067 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 337 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000 | 1 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 | 1 726 | 3 215 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 490 | 1 726 | 4 215 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 000 | 5 500 | 36 500 | |
6T | Sur comptes clients | 12 620 | 12 620 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 620 | 5 500 | 49 120 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 620 | 5 500 | 49 120 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 440 | 1 440 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 055 | |||
UX | Autres créances clients | 87 606 | |||
VC | Groupe et associés | 5 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 537 | 108 537 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 107 | 8 107 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 787 | 76 787 | ||
VW | T.V.A. | 6 | 6 | ||
VI | Groupe et associés | 62 266 | 62 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 166 | 147 166 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000 | 1 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 | 487 | 13 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 143 | 2 729 | 8 414 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 015 | 1 015 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 440 | 1 440 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 098 | 4 215 | 10 882 | |
BT | Marchandises | 134 324 | 36 500 | 97 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 661 | 12 620 | 88 041 | |
BZ | Autres créances | 5 991 | 5 991 | ||
CF | Disponibilités | 5 255 | 5 255 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 445 | 445 | ||
CJ | TOTAL (II) | 246 676 | 49 120 | 197 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 774 | 53 335 | 208 438 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 440 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 24 636 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 337 | |||
DL | TOTAL (I) | 61 273 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 107 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 266 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 787 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 | |||
EC | TOTAL (IV) | 147 166 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 208 438 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 166 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 250 694 | 250 694 | ||
FG | Production vendue services | 8 458 | 8 458 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 259 152 | 259 152 | ||
FQ | Autres produits | 52 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 259 204 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 880 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 425 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 622 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 61 823 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 726 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 500 | |||
GE | Autres charges | 1 188 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 245 937 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 268 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 130 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 337 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 001 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 404 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 067 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 337 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000 | 1 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 | 1 726 | 3 215 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 490 | 1 726 | 4 215 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 000 | 5 500 | 36 500 | |
6T | Sur comptes clients | 12 620 | 12 620 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 620 | 5 500 | 49 120 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 620 | 5 500 | 49 120 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 440 | 1 440 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 055 | |||
UX | Autres créances clients | 87 606 | |||
VC | Groupe et associés | 5 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 537 | 108 537 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 107 | 8 107 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 787 | 76 787 | ||
VW | T.V.A. | 6 | 6 | ||
VI | Groupe et associés | 62 266 | 62 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 166 | 147 166 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000 | 1 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 | 487 | 13 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 143 | 2 729 | 8 414 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 015 | 1 015 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 440 | 1 440 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 098 | 4 215 | 10 882 | |
BT | Marchandises | 134 324 | 36 500 | 97 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 661 | 12 620 | 88 041 | |
BZ | Autres créances | 5 991 | 5 991 | ||
CF | Disponibilités | 5 255 | 5 255 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 445 | 445 | ||
CJ | TOTAL (II) | 246 676 | 49 120 | 197 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 774 | 53 335 | 208 438 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 440 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 24 636 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 337 | |||
DL | TOTAL (I) | 61 273 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 107 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 266 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 787 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 | |||
EC | TOTAL (IV) | 147 166 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 208 438 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 166 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 250 694 | 250 694 | ||
FG | Production vendue services | 8 458 | 8 458 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 259 152 | 259 152 | ||
FQ | Autres produits | 52 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 259 204 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 880 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 425 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 622 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 61 823 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 726 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 500 | |||
GE | Autres charges | 1 188 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 245 937 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 268 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 130 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 337 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 001 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 404 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 067 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 337 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000 | 1 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 | 1 726 | 3 215 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 490 | 1 726 | 4 215 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 000 | 5 500 | 36 500 | |
6T | Sur comptes clients | 12 620 | 12 620 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 620 | 5 500 | 49 120 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 620 | 5 500 | 49 120 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 440 | 1 440 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 055 | |||
UX | Autres créances clients | 87 606 | |||
VC | Groupe et associés | 5 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 537 | 108 537 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 107 | 8 107 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 787 | 76 787 | ||
VW | T.V.A. | 6 | 6 | ||
VI | Groupe et associés | 62 266 | 62 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 166 | 147 166 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000 | 1 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 | 487 | 13 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 143 | 2 729 | 8 414 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 015 | 1 015 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 440 | 1 440 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 098 | 4 215 | 10 882 | |
BT | Marchandises | 134 324 | 36 500 | 97 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 661 | 12 620 | 88 041 | |
BZ | Autres créances | 5 991 | 5 991 | ||
CF | Disponibilités | 5 255 | 5 255 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 445 | 445 | ||
CJ | TOTAL (II) | 246 676 | 49 120 | 197 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 774 | 53 335 | 208 438 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 440 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 24 636 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 337 | |||
DL | TOTAL (I) | 61 273 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 107 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 266 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 787 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 | |||
EC | TOTAL (IV) | 147 166 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 208 438 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 166 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 250 694 | 250 694 | ||
FG | Production vendue services | 8 458 | 8 458 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 259 152 | 259 152 | ||
FQ | Autres produits | 52 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 259 204 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 880 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 425 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 622 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 61 823 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 726 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 500 | |||
GE | Autres charges | 1 188 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 245 937 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 268 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 130 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 337 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 001 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 404 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 067 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 337 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000 | 1 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 | 1 726 | 3 215 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 490 | 1 726 | 4 215 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 000 | 5 500 | 36 500 | |
6T | Sur comptes clients | 12 620 | 12 620 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 620 | 5 500 | 49 120 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 620 | 5 500 | 49 120 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 440 | 1 440 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 055 | |||
UX | Autres créances clients | 87 606 | |||
VC | Groupe et associés | 5 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 537 | 108 537 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 107 | 8 107 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 787 | 76 787 | ||
VW | T.V.A. | 6 | 6 | ||
VI | Groupe et associés | 62 266 | 62 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 166 | 147 166 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000 | 1 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 | 487 | 13 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 143 | 2 729 | 8 414 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 015 | 1 015 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 440 | 1 440 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 098 | 4 215 | 10 882 | |
BT | Marchandises | 134 324 | 36 500 | 97 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 661 | 12 620 | 88 041 | |
BZ | Autres créances | 5 991 | 5 991 | ||
CF | Disponibilités | 5 255 | 5 255 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 445 | 445 | ||
CJ | TOTAL (II) | 246 676 | 49 120 | 197 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 774 | 53 335 | 208 438 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 440 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 24 636 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 337 | |||
DL | TOTAL (I) | 61 273 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 107 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 266 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 787 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 | |||
EC | TOTAL (IV) | 147 166 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 208 438 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 166 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 250 694 | 250 694 | ||
FG | Production vendue services | 8 458 | 8 458 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 259 152 | 259 152 | ||
FQ | Autres produits | 52 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 259 204 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 880 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 425 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 622 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 61 823 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 726 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 500 | |||
GE | Autres charges | 1 188 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 245 937 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 268 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 130 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 337 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 001 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 404 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 067 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 337 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000 | 1 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 | 1 726 | 3 215 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 490 | 1 726 | 4 215 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 000 | 5 500 | 36 500 | |
6T | Sur comptes clients | 12 620 | 12 620 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 620 | 5 500 | 49 120 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 620 | 5 500 | 49 120 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 440 | 1 440 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 055 | |||
UX | Autres créances clients | 87 606 | |||
VC | Groupe et associés | 5 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 537 | 108 537 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 107 | 8 107 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 787 | 76 787 | ||
VW | T.V.A. | 6 | 6 | ||
VI | Groupe et associés | 62 266 | 62 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 166 | 147 166 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 393 |