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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 840 648 | 172 205 | 5 668 442 | 5 668 442 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 626 897 | 505 486 | 121 411 | 103 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 413 | 302 957 | 177 456 | 191 015 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 031 955 | 2 309 944 | 1 722 010 | 880 461 |
CU | Autres participations | 1 773 061 | 1 773 061 | 1 773 061 | |
BH | Autres immobilisations financières | 277 233 | 277 233 | 268 636 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 078 949 | 3 290 593 | 9 788 355 | 8 912 689 |
BT | Marchandises | 25 352 776 | 5 822 028 | 19 530 748 | 28 518 276 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 136 768 | 136 768 | 120 449 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 272 257 | 328 890 | 10 943 367 | 12 473 302 |
BZ | Autres créances | 12 636 699 | 12 636 699 | 10 457 632 | |
CF | Disponibilités | 2 317 183 | 2 317 183 | 3 344 964 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 660 | 8 660 | 39 543 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 724 344 | 6 150 918 | 45 573 426 | 54 954 167 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 803 294 | 9 441 511 | 55 361 782 | 63 866 857 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 788 237 | 776 413 | ||
DG | Autres réserves | 2 956 167 | 2 731 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 919 376 | 236 484 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 612 880 | 1 680 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 437 909 | 22 424 664 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 101 038 | 1 726 869 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 101 038 | 1 726 869 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 442 | 1 786 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 846 | 5 663 675 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 057 | 93 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 549 658 | 25 378 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 852 700 | 5 318 562 | ||
EA | Autres dettes | 1 559 329 | 1 474 675 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 822 834 | 39 715 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 361 782 | 63 866 857 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 517 777 | 39 621 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 549 351 | 6 137 400 | 118 686 751 | 111 898 199 |
FG | Production vendue services | 511 643 | 511 643 | 83 780 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 060 995 | 6 137 400 | 119 198 395 | 111 981 980 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 529 754 | 3 786 239 | ||
FQ | Autres produits | 38 785 | 137 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 766 434 | 115 905 718 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 733 318 | 73 517 555 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 167 124 | 1 370 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 027 373 | 12 876 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535 859 | 1 229 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 730 420 | 14 595 918 | ||
FZ | Charges sociales | 6 573 538 | 6 368 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 440 593 | 349 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 495 | 2 125 617 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 546 659 | 143 984 | ||
GE | Autres charges | -1 218 470 | 1 830 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 118 787 911 | 114 407 691 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 978 523 | 1 498 027 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 648 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 414 | 28 645 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 350 | |||
GN | Différences positives de change | 20 778 | 9 769 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 840 | 108 764 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 448 | 368 081 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 353 | 246 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 802 | 614 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 961 | -505 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 820 562 | 992 400 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541 | 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 760 367 | 142 619 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 760 908 | 143 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 070 | 170 869 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 021 | 38 344 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 333 755 | 690 121 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500 847 | 899 335 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 739 938 | -755 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 919 376 | 236 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 840 648 | 172 205 | 5 668 442 | 5 668 442 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 626 897 | 505 486 | 121 411 | 103 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 413 | 302 957 | 177 456 | 191 015 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 031 955 | 2 309 944 | 1 722 010 | 880 461 |
CU | Autres participations | 1 773 061 | 1 773 061 | 1 773 061 | |
BH | Autres immobilisations financières | 277 233 | 277 233 | 268 636 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 078 949 | 3 290 593 | 9 788 355 | 8 912 689 |
BT | Marchandises | 25 352 776 | 5 822 028 | 19 530 748 | 28 518 276 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 136 768 | 136 768 | 120 449 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 272 257 | 328 890 | 10 943 367 | 12 473 302 |
BZ | Autres créances | 12 636 699 | 12 636 699 | 10 457 632 | |
CF | Disponibilités | 2 317 183 | 2 317 183 | 3 344 964 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 660 | 8 660 | 39 543 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 724 344 | 6 150 918 | 45 573 426 | 54 954 167 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 803 294 | 9 441 511 | 55 361 782 | 63 866 857 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 788 237 | 776 413 | ||
DG | Autres réserves | 2 956 167 | 2 731 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 919 376 | 236 484 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 612 880 | 1 680 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 437 909 | 22 424 664 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 101 038 | 1 726 869 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 101 038 | 1 726 869 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 442 | 1 786 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 846 | 5 663 675 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 057 | 93 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 549 658 | 25 378 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 852 700 | 5 318 562 | ||
EA | Autres dettes | 1 559 329 | 1 474 675 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 822 834 | 39 715 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 361 782 | 63 866 857 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 517 777 | 39 621 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 549 351 | 6 137 400 | 118 686 751 | 111 898 199 |
FG | Production vendue services | 511 643 | 511 643 | 83 780 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 060 995 | 6 137 400 | 119 198 395 | 111 981 980 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 529 754 | 3 786 239 | ||
FQ | Autres produits | 38 785 | 137 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 766 434 | 115 905 718 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 733 318 | 73 517 555 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 167 124 | 1 370 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 027 373 | 12 876 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535 859 | 1 229 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 730 420 | 14 595 918 | ||
FZ | Charges sociales | 6 573 538 | 6 368 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 440 593 | 349 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 495 | 2 125 617 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 546 659 | 143 984 | ||
GE | Autres charges | -1 218 470 | 1 830 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 118 787 911 | 114 407 691 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 978 523 | 1 498 027 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 648 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 414 | 28 645 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 350 | |||
GN | Différences positives de change | 20 778 | 9 769 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 840 | 108 764 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 448 | 368 081 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 353 | 246 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 802 | 614 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 961 | -505 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 820 562 | 992 400 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541 | 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 760 367 | 142 619 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 760 908 | 143 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 070 | 170 869 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 021 | 38 344 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 333 755 | 690 121 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500 847 | 899 335 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 739 938 | -755 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 919 376 | 236 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 840 648 | 172 205 | 5 668 442 | 5 668 442 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 626 897 | 505 486 | 121 411 | 103 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 413 | 302 957 | 177 456 | 191 015 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 031 955 | 2 309 944 | 1 722 010 | 880 461 |
CU | Autres participations | 1 773 061 | 1 773 061 | 1 773 061 | |
BH | Autres immobilisations financières | 277 233 | 277 233 | 268 636 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 078 949 | 3 290 593 | 9 788 355 | 8 912 689 |
BT | Marchandises | 25 352 776 | 5 822 028 | 19 530 748 | 28 518 276 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 136 768 | 136 768 | 120 449 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 272 257 | 328 890 | 10 943 367 | 12 473 302 |
BZ | Autres créances | 12 636 699 | 12 636 699 | 10 457 632 | |
CF | Disponibilités | 2 317 183 | 2 317 183 | 3 344 964 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 660 | 8 660 | 39 543 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 724 344 | 6 150 918 | 45 573 426 | 54 954 167 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 803 294 | 9 441 511 | 55 361 782 | 63 866 857 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 788 237 | 776 413 | ||
DG | Autres réserves | 2 956 167 | 2 731 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 919 376 | 236 484 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 612 880 | 1 680 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 437 909 | 22 424 664 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 101 038 | 1 726 869 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 101 038 | 1 726 869 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 442 | 1 786 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 846 | 5 663 675 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 057 | 93 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 549 658 | 25 378 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 852 700 | 5 318 562 | ||
EA | Autres dettes | 1 559 329 | 1 474 675 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 822 834 | 39 715 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 361 782 | 63 866 857 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 517 777 | 39 621 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 549 351 | 6 137 400 | 118 686 751 | 111 898 199 |
FG | Production vendue services | 511 643 | 511 643 | 83 780 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 060 995 | 6 137 400 | 119 198 395 | 111 981 980 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 529 754 | 3 786 239 | ||
FQ | Autres produits | 38 785 | 137 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 766 434 | 115 905 718 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 733 318 | 73 517 555 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 167 124 | 1 370 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 027 373 | 12 876 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535 859 | 1 229 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 730 420 | 14 595 918 | ||
FZ | Charges sociales | 6 573 538 | 6 368 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 440 593 | 349 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 495 | 2 125 617 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 546 659 | 143 984 | ||
GE | Autres charges | -1 218 470 | 1 830 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 118 787 911 | 114 407 691 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 978 523 | 1 498 027 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 648 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 414 | 28 645 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 350 | |||
GN | Différences positives de change | 20 778 | 9 769 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 840 | 108 764 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 448 | 368 081 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 353 | 246 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 802 | 614 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 961 | -505 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 820 562 | 992 400 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541 | 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 760 367 | 142 619 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 760 908 | 143 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 070 | 170 869 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 021 | 38 344 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 333 755 | 690 121 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500 847 | 899 335 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 739 938 | -755 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 919 376 | 236 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 840 648 | 172 205 | 5 668 442 | 5 668 442 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 626 897 | 505 486 | 121 411 | 103 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 413 | 302 957 | 177 456 | 191 015 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 031 955 | 2 309 944 | 1 722 010 | 880 461 |
CU | Autres participations | 1 773 061 | 1 773 061 | 1 773 061 | |
BH | Autres immobilisations financières | 277 233 | 277 233 | 268 636 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 078 949 | 3 290 593 | 9 788 355 | 8 912 689 |
BT | Marchandises | 25 352 776 | 5 822 028 | 19 530 748 | 28 518 276 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 136 768 | 136 768 | 120 449 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 272 257 | 328 890 | 10 943 367 | 12 473 302 |
BZ | Autres créances | 12 636 699 | 12 636 699 | 10 457 632 | |
CF | Disponibilités | 2 317 183 | 2 317 183 | 3 344 964 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 660 | 8 660 | 39 543 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 724 344 | 6 150 918 | 45 573 426 | 54 954 167 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 803 294 | 9 441 511 | 55 361 782 | 63 866 857 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 788 237 | 776 413 | ||
DG | Autres réserves | 2 956 167 | 2 731 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 919 376 | 236 484 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 612 880 | 1 680 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 437 909 | 22 424 664 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 101 038 | 1 726 869 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 101 038 | 1 726 869 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 442 | 1 786 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 846 | 5 663 675 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 057 | 93 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 549 658 | 25 378 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 852 700 | 5 318 562 | ||
EA | Autres dettes | 1 559 329 | 1 474 675 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 822 834 | 39 715 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 361 782 | 63 866 857 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 517 777 | 39 621 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 549 351 | 6 137 400 | 118 686 751 | 111 898 199 |
FG | Production vendue services | 511 643 | 511 643 | 83 780 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 060 995 | 6 137 400 | 119 198 395 | 111 981 980 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 529 754 | 3 786 239 | ||
FQ | Autres produits | 38 785 | 137 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 766 434 | 115 905 718 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 733 318 | 73 517 555 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 167 124 | 1 370 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 027 373 | 12 876 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535 859 | 1 229 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 730 420 | 14 595 918 | ||
FZ | Charges sociales | 6 573 538 | 6 368 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 440 593 | 349 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 495 | 2 125 617 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 546 659 | 143 984 | ||
GE | Autres charges | -1 218 470 | 1 830 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 118 787 911 | 114 407 691 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 978 523 | 1 498 027 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 648 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 414 | 28 645 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 350 | |||
GN | Différences positives de change | 20 778 | 9 769 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 840 | 108 764 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 448 | 368 081 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 353 | 246 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 802 | 614 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 961 | -505 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 820 562 | 992 400 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541 | 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 760 367 | 142 619 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 760 908 | 143 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 070 | 170 869 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 021 | 38 344 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 333 755 | 690 121 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500 847 | 899 335 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 739 938 | -755 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 919 376 | 236 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 840 648 | 172 205 | 5 668 442 | 5 668 442 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 626 897 | 505 486 | 121 411 | 103 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 413 | 302 957 | 177 456 | 191 015 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 031 955 | 2 309 944 | 1 722 010 | 880 461 |
CU | Autres participations | 1 773 061 | 1 773 061 | 1 773 061 | |
BH | Autres immobilisations financières | 277 233 | 277 233 | 268 636 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 078 949 | 3 290 593 | 9 788 355 | 8 912 689 |
BT | Marchandises | 25 352 776 | 5 822 028 | 19 530 748 | 28 518 276 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 136 768 | 136 768 | 120 449 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 272 257 | 328 890 | 10 943 367 | 12 473 302 |
BZ | Autres créances | 12 636 699 | 12 636 699 | 10 457 632 | |
CF | Disponibilités | 2 317 183 | 2 317 183 | 3 344 964 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 660 | 8 660 | 39 543 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 724 344 | 6 150 918 | 45 573 426 | 54 954 167 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 803 294 | 9 441 511 | 55 361 782 | 63 866 857 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 788 237 | 776 413 | ||
DG | Autres réserves | 2 956 167 | 2 731 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 919 376 | 236 484 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 612 880 | 1 680 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 437 909 | 22 424 664 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 101 038 | 1 726 869 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 101 038 | 1 726 869 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 442 | 1 786 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 846 | 5 663 675 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 057 | 93 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 549 658 | 25 378 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 852 700 | 5 318 562 | ||
EA | Autres dettes | 1 559 329 | 1 474 675 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 822 834 | 39 715 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 361 782 | 63 866 857 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 517 777 | 39 621 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 549 351 | 6 137 400 | 118 686 751 | 111 898 199 |
FG | Production vendue services | 511 643 | 511 643 | 83 780 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 060 995 | 6 137 400 | 119 198 395 | 111 981 980 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 529 754 | 3 786 239 | ||
FQ | Autres produits | 38 785 | 137 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 766 434 | 115 905 718 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 733 318 | 73 517 555 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 167 124 | 1 370 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 027 373 | 12 876 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535 859 | 1 229 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 730 420 | 14 595 918 | ||
FZ | Charges sociales | 6 573 538 | 6 368 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 440 593 | 349 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 495 | 2 125 617 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 546 659 | 143 984 | ||
GE | Autres charges | -1 218 470 | 1 830 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 118 787 911 | 114 407 691 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 978 523 | 1 498 027 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 648 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 414 | 28 645 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 350 | |||
GN | Différences positives de change | 20 778 | 9 769 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 840 | 108 764 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 448 | 368 081 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 353 | 246 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 802 | 614 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 961 | -505 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 820 562 | 992 400 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541 | 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 760 367 | 142 619 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 760 908 | 143 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 070 | 170 869 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 021 | 38 344 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 333 755 | 690 121 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500 847 | 899 335 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 739 938 | -755 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 919 376 | 236 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 840 648 | 172 205 | 5 668 442 | 5 668 442 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 626 897 | 505 486 | 121 411 | 103 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 413 | 302 957 | 177 456 | 191 015 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 031 955 | 2 309 944 | 1 722 010 | 880 461 |
CU | Autres participations | 1 773 061 | 1 773 061 | 1 773 061 | |
BH | Autres immobilisations financières | 277 233 | 277 233 | 268 636 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 078 949 | 3 290 593 | 9 788 355 | 8 912 689 |
BT | Marchandises | 25 352 776 | 5 822 028 | 19 530 748 | 28 518 276 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 136 768 | 136 768 | 120 449 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 272 257 | 328 890 | 10 943 367 | 12 473 302 |
BZ | Autres créances | 12 636 699 | 12 636 699 | 10 457 632 | |
CF | Disponibilités | 2 317 183 | 2 317 183 | 3 344 964 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 660 | 8 660 | 39 543 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 724 344 | 6 150 918 | 45 573 426 | 54 954 167 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 803 294 | 9 441 511 | 55 361 782 | 63 866 857 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 788 237 | 776 413 | ||
DG | Autres réserves | 2 956 167 | 2 731 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 919 376 | 236 484 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 612 880 | 1 680 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 437 909 | 22 424 664 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 101 038 | 1 726 869 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 101 038 | 1 726 869 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 442 | 1 786 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 846 | 5 663 675 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 057 | 93 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 549 658 | 25 378 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 852 700 | 5 318 562 | ||
EA | Autres dettes | 1 559 329 | 1 474 675 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 822 834 | 39 715 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 361 782 | 63 866 857 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 517 777 | 39 621 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 549 351 | 6 137 400 | 118 686 751 | 111 898 199 |
FG | Production vendue services | 511 643 | 511 643 | 83 780 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 060 995 | 6 137 400 | 119 198 395 | 111 981 980 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 529 754 | 3 786 239 | ||
FQ | Autres produits | 38 785 | 137 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 766 434 | 115 905 718 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 733 318 | 73 517 555 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 167 124 | 1 370 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 027 373 | 12 876 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535 859 | 1 229 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 730 420 | 14 595 918 | ||
FZ | Charges sociales | 6 573 538 | 6 368 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 440 593 | 349 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 495 | 2 125 617 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 546 659 | 143 984 | ||
GE | Autres charges | -1 218 470 | 1 830 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 118 787 911 | 114 407 691 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 978 523 | 1 498 027 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 648 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 414 | 28 645 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 350 | |||
GN | Différences positives de change | 20 778 | 9 769 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 840 | 108 764 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 448 | 368 081 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 353 | 246 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 802 | 614 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 961 | -505 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 820 562 | 992 400 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541 | 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 760 367 | 142 619 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 760 908 | 143 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 070 | 170 869 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 021 | 38 344 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 333 755 | 690 121 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500 847 | 899 335 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 739 938 | -755 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 919 376 | 236 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |