Déposant 1 : BUSINESS FACILITY INTERNATIONAL (B.F.I), Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 479597429
Adresse :
4 Square Edouard VII
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : BUSINESS FACILITY INTERNATIONAL (B.F.I)
Adresse :
4 Square Edouard VII
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : BUSINESS FACILITY INTERNATIONAL Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 479597429
Mandataire 1 : BLETRY & ASSOCIES
Déposant 1 : EDOUARD VII FACILITY Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 479597429
Mandataire 1 : BLETRY & ASSOCIES
Déposant 1 : EDOUARD VII FACILITY Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 479597429
Mandataire 1 : BLETRY & ASSOCIES
Déposant 1 : BUSINESS FACILITY INTERNATIONAL (B.F.I), Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 479597429
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4 square Edouard VII
75009 PARIS
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Mandataire 1 : BUSINESS FACILITY INTERNATIONAL (B.F.I)
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4 square Edouard VII
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Bénéficiare 1 : BUSINESS FACILITY INTERNATIONAL BFI
Déposant 1 : BUSINESS FACILITY INTERNATIONAL (B.F.I), société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 479597429
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4 square Edouard VII
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Mandataire 1 : BUSINESS FACILITY INTERNATIONAL (B.F.I)
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4 square Edouard VII
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Bénéficiare 1 : BUSINESS FACILITY INTERNATIONAL BFI
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 276 200 | 276 200 | ||
AH | Fonds commercial | 4 808 043 | 4 808 043 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 352 | 311 768 | 109 584 | 131 674 |
CU | Autres participations | 708 331 | 708 331 | 708 331 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 | 3 | 3 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 085 | 190 000 | 55 085 | 298 124 |
BJ | TOTAL (I) | 6 459 015 | 5 586 012 | 873 003 | 1 138 132 |
BX | Clients et comptes rattachés | 211 080 | 80 335 | 130 745 | 111 529 |
BZ | Autres créances | 2 368 353 | 2 368 353 | 1 566 380 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 54 | |||
CF | Disponibilités | 4 996 | 4 996 | 34 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 258 | 110 258 | 113 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 694 687 | 80 335 | 2 614 352 | 1 825 913 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 153 701 | 5 666 347 | 3 487 354 | 2 964 045 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 312 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 775 | 18 775 | ||
DH | Report à nouveau | -434 156 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 127 | -434 156 | ||
DL | TOTAL (I) | -450 509 | -361 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 275 527 | |||
DR | TOTAL (III) | 275 527 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 076 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 786 | 137 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495 762 | 462 804 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 600 | 316 044 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 363 | 329 827 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 755 | |||
EA | Autres dettes | 2 611 194 | 1 666 645 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 152 157 | 100 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 937 863 | 3 049 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 354 | 2 964 045 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 268 | 2 983 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 760 963 | 761 105 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 760 963 | 761 105 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 527 | 269 329 | ||
FQ | Autres produits | 341 894 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 378 384 | 1 030 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 746 304 | 1 049 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 190 | -101 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 65 011 | 115 473 | ||
FZ | Charges sociales | 5 570 | 46 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 684 | 51 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 035 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 010 | |||
GE | Autres charges | 188 286 | 34 859 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 069 080 | 1 403 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 304 | -373 090 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 190 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 306 | 78 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 202 306 | 78 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -202 306 | -78 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 998 | -451 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 690 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 690 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 125 | 22 792 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 835 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 125 | 55 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -196 125 | 17 063 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 384 | 1 103 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 511 | 1 537 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -89 127 | -434 156 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 200 | 276 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 084 | 47 684 | 311 768 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 540 284 | 47 684 | 587 969 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 527 | 275 527 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 275 527 | 275 527 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 275 527 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 245 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 934 779 | 2 679 380 | 255 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 786 | 74 786 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 600 | 467 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611 194 | 1 542 147 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 152 157 | 152 157 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 442 101 | 2 298 268 | 74 786 | 1 069 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 276 200 | 276 200 | ||
AH | Fonds commercial | 4 808 043 | 4 808 043 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 352 | 311 768 | 109 584 | 131 674 |
CU | Autres participations | 708 331 | 708 331 | 708 331 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 | 3 | 3 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 085 | 190 000 | 55 085 | 298 124 |
BJ | TOTAL (I) | 6 459 015 | 5 586 012 | 873 003 | 1 138 132 |
BX | Clients et comptes rattachés | 211 080 | 80 335 | 130 745 | 111 529 |
BZ | Autres créances | 2 368 353 | 2 368 353 | 1 566 380 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 54 | |||
CF | Disponibilités | 4 996 | 4 996 | 34 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 258 | 110 258 | 113 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 694 687 | 80 335 | 2 614 352 | 1 825 913 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 153 701 | 5 666 347 | 3 487 354 | 2 964 045 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 312 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 775 | 18 775 | ||
DH | Report à nouveau | -434 156 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 127 | -434 156 | ||
DL | TOTAL (I) | -450 509 | -361 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 275 527 | |||
DR | TOTAL (III) | 275 527 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 076 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 786 | 137 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495 762 | 462 804 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 600 | 316 044 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 363 | 329 827 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 755 | |||
EA | Autres dettes | 2 611 194 | 1 666 645 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 152 157 | 100 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 937 863 | 3 049 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 354 | 2 964 045 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 268 | 2 983 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 760 963 | 761 105 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 760 963 | 761 105 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 527 | 269 329 | ||
FQ | Autres produits | 341 894 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 378 384 | 1 030 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 746 304 | 1 049 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 190 | -101 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 65 011 | 115 473 | ||
FZ | Charges sociales | 5 570 | 46 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 684 | 51 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 035 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 010 | |||
GE | Autres charges | 188 286 | 34 859 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 069 080 | 1 403 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 304 | -373 090 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 190 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 306 | 78 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 202 306 | 78 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -202 306 | -78 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 998 | -451 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 690 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 690 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 125 | 22 792 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 835 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 125 | 55 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -196 125 | 17 063 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 384 | 1 103 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 511 | 1 537 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -89 127 | -434 156 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 200 | 276 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 084 | 47 684 | 311 768 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 540 284 | 47 684 | 587 969 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 527 | 275 527 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 275 527 | 275 527 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 275 527 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 245 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 934 779 | 2 679 380 | 255 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 786 | 74 786 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 600 | 467 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611 194 | 1 542 147 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 152 157 | 152 157 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 442 101 | 2 298 268 | 74 786 | 1 069 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 276 200 | 276 200 | ||
AH | Fonds commercial | 4 808 043 | 4 808 043 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 352 | 311 768 | 109 584 | 131 674 |
CU | Autres participations | 708 331 | 708 331 | 708 331 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 | 3 | 3 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 085 | 190 000 | 55 085 | 298 124 |
BJ | TOTAL (I) | 6 459 015 | 5 586 012 | 873 003 | 1 138 132 |
BX | Clients et comptes rattachés | 211 080 | 80 335 | 130 745 | 111 529 |
BZ | Autres créances | 2 368 353 | 2 368 353 | 1 566 380 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 54 | |||
CF | Disponibilités | 4 996 | 4 996 | 34 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 258 | 110 258 | 113 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 694 687 | 80 335 | 2 614 352 | 1 825 913 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 153 701 | 5 666 347 | 3 487 354 | 2 964 045 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 312 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 775 | 18 775 | ||
DH | Report à nouveau | -434 156 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 127 | -434 156 | ||
DL | TOTAL (I) | -450 509 | -361 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 275 527 | |||
DR | TOTAL (III) | 275 527 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 076 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 786 | 137 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495 762 | 462 804 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 600 | 316 044 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 363 | 329 827 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 755 | |||
EA | Autres dettes | 2 611 194 | 1 666 645 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 152 157 | 100 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 937 863 | 3 049 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 354 | 2 964 045 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 268 | 2 983 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 760 963 | 761 105 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 760 963 | 761 105 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 527 | 269 329 | ||
FQ | Autres produits | 341 894 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 378 384 | 1 030 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 746 304 | 1 049 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 190 | -101 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 65 011 | 115 473 | ||
FZ | Charges sociales | 5 570 | 46 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 684 | 51 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 035 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 010 | |||
GE | Autres charges | 188 286 | 34 859 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 069 080 | 1 403 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 304 | -373 090 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 190 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 306 | 78 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 202 306 | 78 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -202 306 | -78 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 998 | -451 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 690 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 690 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 125 | 22 792 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 835 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 125 | 55 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -196 125 | 17 063 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 384 | 1 103 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 511 | 1 537 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -89 127 | -434 156 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 200 | 276 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 084 | 47 684 | 311 768 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 540 284 | 47 684 | 587 969 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 527 | 275 527 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 275 527 | 275 527 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 275 527 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 245 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 934 779 | 2 679 380 | 255 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 786 | 74 786 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 600 | 467 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611 194 | 1 542 147 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 152 157 | 152 157 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 442 101 | 2 298 268 | 74 786 | 1 069 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 276 200 | 276 200 | ||
AH | Fonds commercial | 4 808 043 | 4 808 043 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 352 | 311 768 | 109 584 | 131 674 |
CU | Autres participations | 708 331 | 708 331 | 708 331 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 | 3 | 3 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 085 | 190 000 | 55 085 | 298 124 |
BJ | TOTAL (I) | 6 459 015 | 5 586 012 | 873 003 | 1 138 132 |
BX | Clients et comptes rattachés | 211 080 | 80 335 | 130 745 | 111 529 |
BZ | Autres créances | 2 368 353 | 2 368 353 | 1 566 380 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 54 | |||
CF | Disponibilités | 4 996 | 4 996 | 34 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 258 | 110 258 | 113 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 694 687 | 80 335 | 2 614 352 | 1 825 913 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 153 701 | 5 666 347 | 3 487 354 | 2 964 045 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 312 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 775 | 18 775 | ||
DH | Report à nouveau | -434 156 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 127 | -434 156 | ||
DL | TOTAL (I) | -450 509 | -361 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 275 527 | |||
DR | TOTAL (III) | 275 527 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 076 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 786 | 137 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495 762 | 462 804 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 600 | 316 044 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 363 | 329 827 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 755 | |||
EA | Autres dettes | 2 611 194 | 1 666 645 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 152 157 | 100 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 937 863 | 3 049 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 354 | 2 964 045 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 268 | 2 983 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 760 963 | 761 105 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 760 963 | 761 105 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 527 | 269 329 | ||
FQ | Autres produits | 341 894 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 378 384 | 1 030 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 746 304 | 1 049 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 190 | -101 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 65 011 | 115 473 | ||
FZ | Charges sociales | 5 570 | 46 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 684 | 51 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 035 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 010 | |||
GE | Autres charges | 188 286 | 34 859 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 069 080 | 1 403 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 304 | -373 090 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 190 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 306 | 78 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 202 306 | 78 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -202 306 | -78 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 998 | -451 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 690 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 690 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 125 | 22 792 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 835 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 125 | 55 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -196 125 | 17 063 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 384 | 1 103 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 511 | 1 537 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -89 127 | -434 156 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 200 | 276 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 084 | 47 684 | 311 768 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 540 284 | 47 684 | 587 969 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 527 | 275 527 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 275 527 | 275 527 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 275 527 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 245 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 934 779 | 2 679 380 | 255 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 786 | 74 786 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 600 | 467 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611 194 | 1 542 147 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 152 157 | 152 157 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 442 101 | 2 298 268 | 74 786 | 1 069 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 276 200 | 276 200 | ||
AH | Fonds commercial | 4 808 043 | 4 808 043 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 352 | 311 768 | 109 584 | 131 674 |
CU | Autres participations | 708 331 | 708 331 | 708 331 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 | 3 | 3 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 085 | 190 000 | 55 085 | 298 124 |
BJ | TOTAL (I) | 6 459 015 | 5 586 012 | 873 003 | 1 138 132 |
BX | Clients et comptes rattachés | 211 080 | 80 335 | 130 745 | 111 529 |
BZ | Autres créances | 2 368 353 | 2 368 353 | 1 566 380 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 54 | |||
CF | Disponibilités | 4 996 | 4 996 | 34 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 258 | 110 258 | 113 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 694 687 | 80 335 | 2 614 352 | 1 825 913 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 153 701 | 5 666 347 | 3 487 354 | 2 964 045 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 312 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 775 | 18 775 | ||
DH | Report à nouveau | -434 156 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 127 | -434 156 | ||
DL | TOTAL (I) | -450 509 | -361 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 275 527 | |||
DR | TOTAL (III) | 275 527 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 076 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 786 | 137 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495 762 | 462 804 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 600 | 316 044 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 363 | 329 827 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 755 | |||
EA | Autres dettes | 2 611 194 | 1 666 645 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 152 157 | 100 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 937 863 | 3 049 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 354 | 2 964 045 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 268 | 2 983 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 760 963 | 761 105 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 760 963 | 761 105 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 527 | 269 329 | ||
FQ | Autres produits | 341 894 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 378 384 | 1 030 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 746 304 | 1 049 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 190 | -101 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 65 011 | 115 473 | ||
FZ | Charges sociales | 5 570 | 46 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 684 | 51 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 035 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 010 | |||
GE | Autres charges | 188 286 | 34 859 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 069 080 | 1 403 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 304 | -373 090 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 190 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 306 | 78 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 202 306 | 78 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -202 306 | -78 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 998 | -451 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 690 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 690 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 125 | 22 792 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 835 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 125 | 55 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -196 125 | 17 063 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 384 | 1 103 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 511 | 1 537 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -89 127 | -434 156 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 200 | 276 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 084 | 47 684 | 311 768 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 540 284 | 47 684 | 587 969 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 527 | 275 527 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 275 527 | 275 527 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 275 527 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 245 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 934 779 | 2 679 380 | 255 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 786 | 74 786 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 600 | 467 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611 194 | 1 542 147 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 152 157 | 152 157 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 442 101 | 2 298 268 | 74 786 | 1 069 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 276 200 | 276 200 | ||
AH | Fonds commercial | 4 808 043 | 4 808 043 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 352 | 311 768 | 109 584 | 131 674 |
CU | Autres participations | 708 331 | 708 331 | 708 331 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 | 3 | 3 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 085 | 190 000 | 55 085 | 298 124 |
BJ | TOTAL (I) | 6 459 015 | 5 586 012 | 873 003 | 1 138 132 |
BX | Clients et comptes rattachés | 211 080 | 80 335 | 130 745 | 111 529 |
BZ | Autres créances | 2 368 353 | 2 368 353 | 1 566 380 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 54 | |||
CF | Disponibilités | 4 996 | 4 996 | 34 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 258 | 110 258 | 113 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 694 687 | 80 335 | 2 614 352 | 1 825 913 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 153 701 | 5 666 347 | 3 487 354 | 2 964 045 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 312 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 775 | 18 775 | ||
DH | Report à nouveau | -434 156 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 127 | -434 156 | ||
DL | TOTAL (I) | -450 509 | -361 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 275 527 | |||
DR | TOTAL (III) | 275 527 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 076 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 786 | 137 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495 762 | 462 804 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 600 | 316 044 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 363 | 329 827 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 755 | |||
EA | Autres dettes | 2 611 194 | 1 666 645 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 152 157 | 100 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 937 863 | 3 049 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 354 | 2 964 045 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 268 | 2 983 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 760 963 | 761 105 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 760 963 | 761 105 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 527 | 269 329 | ||
FQ | Autres produits | 341 894 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 378 384 | 1 030 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 746 304 | 1 049 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 190 | -101 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 65 011 | 115 473 | ||
FZ | Charges sociales | 5 570 | 46 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 684 | 51 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 035 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 010 | |||
GE | Autres charges | 188 286 | 34 859 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 069 080 | 1 403 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 304 | -373 090 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 190 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 306 | 78 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 202 306 | 78 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -202 306 | -78 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 998 | -451 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 690 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 690 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 125 | 22 792 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 835 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 125 | 55 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -196 125 | 17 063 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 384 | 1 103 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 511 | 1 537 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -89 127 | -434 156 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 200 | 276 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 084 | 47 684 | 311 768 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 540 284 | 47 684 | 587 969 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 527 | 275 527 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 275 527 | 275 527 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 275 527 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 245 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 934 779 | 2 679 380 | 255 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 786 | 74 786 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 600 | 467 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611 194 | 1 542 147 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 152 157 | 152 157 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 442 101 | 2 298 268 | 74 786 | 1 069 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 276 200 | 276 200 | ||
AH | Fonds commercial | 4 808 043 | 4 808 043 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 352 | 311 768 | 109 584 | 131 674 |
CU | Autres participations | 708 331 | 708 331 | 708 331 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 | 3 | 3 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 085 | 190 000 | 55 085 | 298 124 |
BJ | TOTAL (I) | 6 459 015 | 5 586 012 | 873 003 | 1 138 132 |
BX | Clients et comptes rattachés | 211 080 | 80 335 | 130 745 | 111 529 |
BZ | Autres créances | 2 368 353 | 2 368 353 | 1 566 380 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 54 | |||
CF | Disponibilités | 4 996 | 4 996 | 34 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 258 | 110 258 | 113 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 694 687 | 80 335 | 2 614 352 | 1 825 913 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 153 701 | 5 666 347 | 3 487 354 | 2 964 045 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 312 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 775 | 18 775 | ||
DH | Report à nouveau | -434 156 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 127 | -434 156 | ||
DL | TOTAL (I) | -450 509 | -361 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 275 527 | |||
DR | TOTAL (III) | 275 527 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 076 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 786 | 137 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495 762 | 462 804 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 600 | 316 044 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 363 | 329 827 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 755 | |||
EA | Autres dettes | 2 611 194 | 1 666 645 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 152 157 | 100 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 937 863 | 3 049 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 354 | 2 964 045 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 268 | 2 983 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 760 963 | 761 105 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 760 963 | 761 105 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 527 | 269 329 | ||
FQ | Autres produits | 341 894 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 378 384 | 1 030 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 746 304 | 1 049 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 190 | -101 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 65 011 | 115 473 | ||
FZ | Charges sociales | 5 570 | 46 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 684 | 51 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 035 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 010 | |||
GE | Autres charges | 188 286 | 34 859 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 069 080 | 1 403 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 304 | -373 090 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 190 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 306 | 78 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 202 306 | 78 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -202 306 | -78 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 998 | -451 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 690 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 690 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 125 | 22 792 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 835 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 125 | 55 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -196 125 | 17 063 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 384 | 1 103 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 511 | 1 537 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -89 127 | -434 156 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 200 | 276 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 084 | 47 684 | 311 768 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 540 284 | 47 684 | 587 969 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 527 | 275 527 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 275 527 | 275 527 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 275 527 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 245 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 934 779 | 2 679 380 | 255 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 786 | 74 786 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 600 | 467 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611 194 | 1 542 147 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 152 157 | 152 157 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 442 101 | 2 298 268 | 74 786 | 1 069 047 |