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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 669 | 23 687 | 4 982 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 896 | 57 393 | 56 503 | |
CU | Autres participations | 633 000 | 633 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 775 565 | 81 080 | 694 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 223 059 | 27 915 | 195 144 | |
BZ | Autres créances | 19 823 | 19 823 | ||
CF | Disponibilités | 648 580 | 648 580 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 154 | 1 154 | ||
CJ | TOTAL (II) | 892 617 | 27 915 | 864 702 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 182 | 108 995 | 1 559 187 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DH | Report à nouveau | 1 208 216 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 909 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 376 625 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 261 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 182 562 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 187 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 562 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 433 485 | 433 485 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 433 485 | 433 485 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 510 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 531 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 444 536 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 113 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 065 | |||
FY | Salaires et traitements | 112 664 | |||
FZ | Charges sociales | 28 525 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 980 | |||
GE | Autres charges | 15 027 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 303 924 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 611 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 857 | |||
GN | Différences positives de change | 971 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 828 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 820 | |||
GS | Différences négatives de change | 544 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 364 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 537 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 075 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 534 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 898 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 989 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 909 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 363 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 531 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 888 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 542 | 3 145 | 23 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 058 | 26 835 | 9 500 | 57 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 600 | 29 980 | 9 500 | 81 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 915 | 27 915 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 915 | 27 915 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 915 | 27 915 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 342 | |||
UX | Autres créances clients | 166 717 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 262 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 470 | |||
VB | T. V. A. | 2 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 779 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 037 | 244 037 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 261 | 167 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 442 | 3 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 735 | 4 735 | ||
VW | T.V.A. | 2 114 | 2 114 | ||
VI | Groupe et associés | 5 011 | 5 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 562 | 182 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 669 | 23 687 | 4 982 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 896 | 57 393 | 56 503 | |
CU | Autres participations | 633 000 | 633 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 775 565 | 81 080 | 694 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 223 059 | 27 915 | 195 144 | |
BZ | Autres créances | 19 823 | 19 823 | ||
CF | Disponibilités | 648 580 | 648 580 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 154 | 1 154 | ||
CJ | TOTAL (II) | 892 617 | 27 915 | 864 702 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 182 | 108 995 | 1 559 187 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DH | Report à nouveau | 1 208 216 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 909 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 376 625 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 261 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 182 562 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 187 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 562 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 433 485 | 433 485 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 433 485 | 433 485 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 510 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 531 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 444 536 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 113 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 065 | |||
FY | Salaires et traitements | 112 664 | |||
FZ | Charges sociales | 28 525 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 980 | |||
GE | Autres charges | 15 027 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 303 924 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 611 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 857 | |||
GN | Différences positives de change | 971 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 828 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 820 | |||
GS | Différences négatives de change | 544 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 364 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 537 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 075 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 534 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 898 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 989 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 909 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 363 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 531 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 888 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 542 | 3 145 | 23 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 058 | 26 835 | 9 500 | 57 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 600 | 29 980 | 9 500 | 81 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 915 | 27 915 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 915 | 27 915 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 915 | 27 915 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 342 | |||
UX | Autres créances clients | 166 717 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 262 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 470 | |||
VB | T. V. A. | 2 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 779 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 037 | 244 037 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 261 | 167 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 442 | 3 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 735 | 4 735 | ||
VW | T.V.A. | 2 114 | 2 114 | ||
VI | Groupe et associés | 5 011 | 5 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 562 | 182 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 669 | 23 687 | 4 982 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 896 | 57 393 | 56 503 | |
CU | Autres participations | 633 000 | 633 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 775 565 | 81 080 | 694 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 223 059 | 27 915 | 195 144 | |
BZ | Autres créances | 19 823 | 19 823 | ||
CF | Disponibilités | 648 580 | 648 580 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 154 | 1 154 | ||
CJ | TOTAL (II) | 892 617 | 27 915 | 864 702 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 182 | 108 995 | 1 559 187 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DH | Report à nouveau | 1 208 216 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 909 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 376 625 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 261 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 182 562 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 187 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 562 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 433 485 | 433 485 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 433 485 | 433 485 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 510 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 531 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 444 536 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 113 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 065 | |||
FY | Salaires et traitements | 112 664 | |||
FZ | Charges sociales | 28 525 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 980 | |||
GE | Autres charges | 15 027 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 303 924 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 611 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 857 | |||
GN | Différences positives de change | 971 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 828 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 820 | |||
GS | Différences négatives de change | 544 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 364 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 537 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 075 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 534 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 898 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 989 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 909 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 363 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 531 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 888 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 542 | 3 145 | 23 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 058 | 26 835 | 9 500 | 57 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 600 | 29 980 | 9 500 | 81 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 915 | 27 915 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 915 | 27 915 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 915 | 27 915 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 342 | |||
UX | Autres créances clients | 166 717 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 262 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 470 | |||
VB | T. V. A. | 2 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 779 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 037 | 244 037 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 261 | 167 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 442 | 3 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 735 | 4 735 | ||
VW | T.V.A. | 2 114 | 2 114 | ||
VI | Groupe et associés | 5 011 | 5 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 562 | 182 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 669 | 23 687 | 4 982 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 896 | 57 393 | 56 503 | |
CU | Autres participations | 633 000 | 633 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 775 565 | 81 080 | 694 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 223 059 | 27 915 | 195 144 | |
BZ | Autres créances | 19 823 | 19 823 | ||
CF | Disponibilités | 648 580 | 648 580 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 154 | 1 154 | ||
CJ | TOTAL (II) | 892 617 | 27 915 | 864 702 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 182 | 108 995 | 1 559 187 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DH | Report à nouveau | 1 208 216 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 909 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 376 625 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 261 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 182 562 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 187 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 562 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 433 485 | 433 485 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 433 485 | 433 485 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 510 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 531 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 444 536 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 113 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 065 | |||
FY | Salaires et traitements | 112 664 | |||
FZ | Charges sociales | 28 525 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 980 | |||
GE | Autres charges | 15 027 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 303 924 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 611 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 857 | |||
GN | Différences positives de change | 971 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 828 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 820 | |||
GS | Différences négatives de change | 544 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 364 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 537 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 075 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 534 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 898 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 989 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 909 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 363 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 531 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 888 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 542 | 3 145 | 23 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 058 | 26 835 | 9 500 | 57 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 600 | 29 980 | 9 500 | 81 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 915 | 27 915 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 915 | 27 915 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 915 | 27 915 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 342 | |||
UX | Autres créances clients | 166 717 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 262 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 470 | |||
VB | T. V. A. | 2 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 779 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 037 | 244 037 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 261 | 167 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 442 | 3 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 735 | 4 735 | ||
VW | T.V.A. | 2 114 | 2 114 | ||
VI | Groupe et associés | 5 011 | 5 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 562 | 182 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 669 | 23 687 | 4 982 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 896 | 57 393 | 56 503 | |
CU | Autres participations | 633 000 | 633 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 775 565 | 81 080 | 694 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 223 059 | 27 915 | 195 144 | |
BZ | Autres créances | 19 823 | 19 823 | ||
CF | Disponibilités | 648 580 | 648 580 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 154 | 1 154 | ||
CJ | TOTAL (II) | 892 617 | 27 915 | 864 702 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 182 | 108 995 | 1 559 187 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DH | Report à nouveau | 1 208 216 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 909 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 376 625 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 261 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 182 562 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 187 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 562 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 433 485 | 433 485 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 433 485 | 433 485 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 510 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 531 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 444 536 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 113 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 065 | |||
FY | Salaires et traitements | 112 664 | |||
FZ | Charges sociales | 28 525 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 980 | |||
GE | Autres charges | 15 027 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 303 924 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 611 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 857 | |||
GN | Différences positives de change | 971 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 828 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 820 | |||
GS | Différences négatives de change | 544 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 364 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 537 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 075 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 534 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 898 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 989 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 909 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 363 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 531 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 888 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 542 | 3 145 | 23 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 058 | 26 835 | 9 500 | 57 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 600 | 29 980 | 9 500 | 81 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 915 | 27 915 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 915 | 27 915 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 915 | 27 915 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 342 | |||
UX | Autres créances clients | 166 717 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 262 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 470 | |||
VB | T. V. A. | 2 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 779 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 037 | 244 037 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 261 | 167 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 442 | 3 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 735 | 4 735 | ||
VW | T.V.A. | 2 114 | 2 114 | ||
VI | Groupe et associés | 5 011 | 5 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 562 | 182 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 669 | 23 687 | 4 982 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 896 | 57 393 | 56 503 | |
CU | Autres participations | 633 000 | 633 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 775 565 | 81 080 | 694 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 223 059 | 27 915 | 195 144 | |
BZ | Autres créances | 19 823 | 19 823 | ||
CF | Disponibilités | 648 580 | 648 580 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 154 | 1 154 | ||
CJ | TOTAL (II) | 892 617 | 27 915 | 864 702 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 182 | 108 995 | 1 559 187 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DH | Report à nouveau | 1 208 216 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 909 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 376 625 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 261 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 182 562 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 187 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 562 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 433 485 | 433 485 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 433 485 | 433 485 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 510 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 531 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 444 536 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 113 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 065 | |||
FY | Salaires et traitements | 112 664 | |||
FZ | Charges sociales | 28 525 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 980 | |||
GE | Autres charges | 15 027 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 303 924 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 611 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 857 | |||
GN | Différences positives de change | 971 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 828 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 820 | |||
GS | Différences négatives de change | 544 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 364 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 537 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 075 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 534 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 898 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 989 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 909 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 363 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 531 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 888 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 542 | 3 145 | 23 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 058 | 26 835 | 9 500 | 57 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 600 | 29 980 | 9 500 | 81 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 915 | 27 915 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 915 | 27 915 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 915 | 27 915 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 342 | |||
UX | Autres créances clients | 166 717 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 262 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 470 | |||
VB | T. V. A. | 2 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 779 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 037 | 244 037 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 261 | 167 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 442 | 3 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 735 | 4 735 | ||
VW | T.V.A. | 2 114 | 2 114 | ||
VI | Groupe et associés | 5 011 | 5 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 562 | 182 562 |