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de Billy-sur-Aisne
de Billy-sur-Aisne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 575 | 3 575 | 184 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 486 | 504 154 | 21 332 | 17 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 596 846 | 529 047 | 67 799 | 34 728 |
BF | Prêts | 900 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 126 657 | 1 036 776 | 89 881 | 54 218 |
BT | Marchandises | 2 034 | 2 034 | 19 049 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 354 | 9 354 | 6 744 | |
BZ | Autres créances | 2 000 | 2 000 | 3 698 | |
CF | Disponibilités | 12 951 | 12 951 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 268 | 1 268 | 1 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 421 773 | 2 016 | 5 419 757 | 4 673 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 548 430 | 1 038 792 | 5 509 638 | 4 727 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 741 000 | 741 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 764 | 5 700 | ||
DG | Autres réserves | 51 979 | 51 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 272 | 21 274 | ||
DL | TOTAL (I) | 903 014 | 819 743 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 305 | 1 353 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 045 | 93 445 | ||
EA | Autres dettes | 31 740 | 4 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 606 624 | 3 907 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 638 | 4 727 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 606 624 | 3 907 877 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 003 | 499 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 887 681 | 13 175 531 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 887 681 | 13 175 531 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 709 | 14 126 | ||
FQ | Autres produits | 19 836 | 11 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 920 226 | 13 201 567 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 775 758 | 10 403 158 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 015 | -749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 450 031 | 2 270 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 900 | 32 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 258 | 334 972 | ||
FZ | Charges sociales | 119 550 | 115 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 445 | 22 154 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 016 | |||
GE | Autres charges | 13 404 | 6 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 785 360 | 13 186 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 865 | 14 653 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 110 | 58 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 195 | 1 168 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 305 | 59 204 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 992 | 43 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 992 | 43 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 312 | 15 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 178 | 30 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 197 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 1 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -197 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 889 | 9 088 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 979 530 | 13 261 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 876 259 | 13 240 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 272 | 21 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 391 | 184 | 3 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 940 | 30 261 | 1 033 201 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 331 | 30 445 | 1 036 776 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 016 | 2 016 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 016 | 2 016 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 016 | 2 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 127 | |||
UX | Autres créances clients | 1 688 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 354 | |||
VB | T. V. A. | 59 790 | |||
VC | Groupe et associés | 3 358 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 126 538 | 5 125 788 | 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032 305 | 1 032 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 433 535 | 3 433 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 498 | 59 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 811 | 41 811 | ||
VW | T.V.A. | 1 004 | 1 004 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 732 | 6 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 740 | 31 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 606 624 | 4 606 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 575 | 3 575 | 184 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 486 | 504 154 | 21 332 | 17 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 596 846 | 529 047 | 67 799 | 34 728 |
BF | Prêts | 900 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 126 657 | 1 036 776 | 89 881 | 54 218 |
BT | Marchandises | 2 034 | 2 034 | 19 049 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 354 | 9 354 | 6 744 | |
BZ | Autres créances | 2 000 | 2 000 | 3 698 | |
CF | Disponibilités | 12 951 | 12 951 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 268 | 1 268 | 1 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 421 773 | 2 016 | 5 419 757 | 4 673 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 548 430 | 1 038 792 | 5 509 638 | 4 727 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 741 000 | 741 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 764 | 5 700 | ||
DG | Autres réserves | 51 979 | 51 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 272 | 21 274 | ||
DL | TOTAL (I) | 903 014 | 819 743 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 305 | 1 353 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 045 | 93 445 | ||
EA | Autres dettes | 31 740 | 4 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 606 624 | 3 907 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 638 | 4 727 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 606 624 | 3 907 877 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 003 | 499 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 887 681 | 13 175 531 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 887 681 | 13 175 531 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 709 | 14 126 | ||
FQ | Autres produits | 19 836 | 11 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 920 226 | 13 201 567 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 775 758 | 10 403 158 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 015 | -749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 450 031 | 2 270 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 900 | 32 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 258 | 334 972 | ||
FZ | Charges sociales | 119 550 | 115 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 445 | 22 154 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 016 | |||
GE | Autres charges | 13 404 | 6 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 785 360 | 13 186 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 865 | 14 653 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 110 | 58 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 195 | 1 168 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 305 | 59 204 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 992 | 43 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 992 | 43 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 312 | 15 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 178 | 30 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 197 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 1 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -197 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 889 | 9 088 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 979 530 | 13 261 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 876 259 | 13 240 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 272 | 21 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 391 | 184 | 3 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 940 | 30 261 | 1 033 201 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 331 | 30 445 | 1 036 776 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 016 | 2 016 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 016 | 2 016 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 016 | 2 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 127 | |||
UX | Autres créances clients | 1 688 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 354 | |||
VB | T. V. A. | 59 790 | |||
VC | Groupe et associés | 3 358 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 126 538 | 5 125 788 | 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032 305 | 1 032 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 433 535 | 3 433 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 498 | 59 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 811 | 41 811 | ||
VW | T.V.A. | 1 004 | 1 004 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 732 | 6 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 740 | 31 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 606 624 | 4 606 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 575 | 3 575 | 184 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 486 | 504 154 | 21 332 | 17 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 596 846 | 529 047 | 67 799 | 34 728 |
BF | Prêts | 900 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 126 657 | 1 036 776 | 89 881 | 54 218 |
BT | Marchandises | 2 034 | 2 034 | 19 049 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 354 | 9 354 | 6 744 | |
BZ | Autres créances | 2 000 | 2 000 | 3 698 | |
CF | Disponibilités | 12 951 | 12 951 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 268 | 1 268 | 1 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 421 773 | 2 016 | 5 419 757 | 4 673 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 548 430 | 1 038 792 | 5 509 638 | 4 727 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 741 000 | 741 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 764 | 5 700 | ||
DG | Autres réserves | 51 979 | 51 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 272 | 21 274 | ||
DL | TOTAL (I) | 903 014 | 819 743 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 305 | 1 353 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 045 | 93 445 | ||
EA | Autres dettes | 31 740 | 4 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 606 624 | 3 907 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 638 | 4 727 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 606 624 | 3 907 877 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 003 | 499 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 887 681 | 13 175 531 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 887 681 | 13 175 531 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 709 | 14 126 | ||
FQ | Autres produits | 19 836 | 11 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 920 226 | 13 201 567 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 775 758 | 10 403 158 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 015 | -749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 450 031 | 2 270 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 900 | 32 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 258 | 334 972 | ||
FZ | Charges sociales | 119 550 | 115 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 445 | 22 154 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 016 | |||
GE | Autres charges | 13 404 | 6 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 785 360 | 13 186 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 865 | 14 653 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 110 | 58 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 195 | 1 168 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 305 | 59 204 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 992 | 43 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 992 | 43 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 312 | 15 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 178 | 30 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 197 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 1 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -197 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 889 | 9 088 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 979 530 | 13 261 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 876 259 | 13 240 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 272 | 21 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 391 | 184 | 3 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 940 | 30 261 | 1 033 201 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 331 | 30 445 | 1 036 776 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 016 | 2 016 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 016 | 2 016 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 016 | 2 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 127 | |||
UX | Autres créances clients | 1 688 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 354 | |||
VB | T. V. A. | 59 790 | |||
VC | Groupe et associés | 3 358 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 126 538 | 5 125 788 | 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032 305 | 1 032 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 433 535 | 3 433 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 498 | 59 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 811 | 41 811 | ||
VW | T.V.A. | 1 004 | 1 004 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 732 | 6 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 740 | 31 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 606 624 | 4 606 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 575 | 3 575 | 184 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 486 | 504 154 | 21 332 | 17 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 596 846 | 529 047 | 67 799 | 34 728 |
BF | Prêts | 900 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 126 657 | 1 036 776 | 89 881 | 54 218 |
BT | Marchandises | 2 034 | 2 034 | 19 049 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 354 | 9 354 | 6 744 | |
BZ | Autres créances | 2 000 | 2 000 | 3 698 | |
CF | Disponibilités | 12 951 | 12 951 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 268 | 1 268 | 1 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 421 773 | 2 016 | 5 419 757 | 4 673 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 548 430 | 1 038 792 | 5 509 638 | 4 727 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 741 000 | 741 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 764 | 5 700 | ||
DG | Autres réserves | 51 979 | 51 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 272 | 21 274 | ||
DL | TOTAL (I) | 903 014 | 819 743 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 305 | 1 353 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 045 | 93 445 | ||
EA | Autres dettes | 31 740 | 4 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 606 624 | 3 907 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 638 | 4 727 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 606 624 | 3 907 877 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 003 | 499 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 887 681 | 13 175 531 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 887 681 | 13 175 531 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 709 | 14 126 | ||
FQ | Autres produits | 19 836 | 11 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 920 226 | 13 201 567 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 775 758 | 10 403 158 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 015 | -749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 450 031 | 2 270 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 900 | 32 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 258 | 334 972 | ||
FZ | Charges sociales | 119 550 | 115 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 445 | 22 154 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 016 | |||
GE | Autres charges | 13 404 | 6 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 785 360 | 13 186 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 865 | 14 653 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 110 | 58 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 195 | 1 168 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 305 | 59 204 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 992 | 43 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 992 | 43 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 312 | 15 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 178 | 30 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 197 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 1 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -197 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 889 | 9 088 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 979 530 | 13 261 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 876 259 | 13 240 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 272 | 21 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 391 | 184 | 3 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 940 | 30 261 | 1 033 201 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 331 | 30 445 | 1 036 776 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 016 | 2 016 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 016 | 2 016 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 016 | 2 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 127 | |||
UX | Autres créances clients | 1 688 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 354 | |||
VB | T. V. A. | 59 790 | |||
VC | Groupe et associés | 3 358 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 126 538 | 5 125 788 | 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032 305 | 1 032 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 433 535 | 3 433 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 498 | 59 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 811 | 41 811 | ||
VW | T.V.A. | 1 004 | 1 004 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 732 | 6 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 740 | 31 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 606 624 | 4 606 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 575 | 3 575 | 184 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 486 | 504 154 | 21 332 | 17 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 596 846 | 529 047 | 67 799 | 34 728 |
BF | Prêts | 900 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 126 657 | 1 036 776 | 89 881 | 54 218 |
BT | Marchandises | 2 034 | 2 034 | 19 049 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 354 | 9 354 | 6 744 | |
BZ | Autres créances | 2 000 | 2 000 | 3 698 | |
CF | Disponibilités | 12 951 | 12 951 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 268 | 1 268 | 1 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 421 773 | 2 016 | 5 419 757 | 4 673 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 548 430 | 1 038 792 | 5 509 638 | 4 727 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 741 000 | 741 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 764 | 5 700 | ||
DG | Autres réserves | 51 979 | 51 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 272 | 21 274 | ||
DL | TOTAL (I) | 903 014 | 819 743 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 305 | 1 353 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 045 | 93 445 | ||
EA | Autres dettes | 31 740 | 4 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 606 624 | 3 907 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 638 | 4 727 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 606 624 | 3 907 877 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 003 | 499 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 887 681 | 13 175 531 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 887 681 | 13 175 531 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 709 | 14 126 | ||
FQ | Autres produits | 19 836 | 11 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 920 226 | 13 201 567 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 775 758 | 10 403 158 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 015 | -749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 450 031 | 2 270 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 900 | 32 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 258 | 334 972 | ||
FZ | Charges sociales | 119 550 | 115 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 445 | 22 154 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 016 | |||
GE | Autres charges | 13 404 | 6 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 785 360 | 13 186 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 865 | 14 653 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 110 | 58 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 195 | 1 168 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 305 | 59 204 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 992 | 43 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 992 | 43 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 312 | 15 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 178 | 30 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 197 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 1 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -197 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 889 | 9 088 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 979 530 | 13 261 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 876 259 | 13 240 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 272 | 21 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 391 | 184 | 3 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 940 | 30 261 | 1 033 201 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 331 | 30 445 | 1 036 776 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 016 | 2 016 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 016 | 2 016 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 016 | 2 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 127 | |||
UX | Autres créances clients | 1 688 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 354 | |||
VB | T. V. A. | 59 790 | |||
VC | Groupe et associés | 3 358 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 126 538 | 5 125 788 | 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032 305 | 1 032 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 433 535 | 3 433 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 498 | 59 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 811 | 41 811 | ||
VW | T.V.A. | 1 004 | 1 004 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 732 | 6 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 740 | 31 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 606 624 | 4 606 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 575 | 3 575 | 184 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 486 | 504 154 | 21 332 | 17 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 596 846 | 529 047 | 67 799 | 34 728 |
BF | Prêts | 900 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 126 657 | 1 036 776 | 89 881 | 54 218 |
BT | Marchandises | 2 034 | 2 034 | 19 049 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 354 | 9 354 | 6 744 | |
BZ | Autres créances | 2 000 | 2 000 | 3 698 | |
CF | Disponibilités | 12 951 | 12 951 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 268 | 1 268 | 1 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 421 773 | 2 016 | 5 419 757 | 4 673 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 548 430 | 1 038 792 | 5 509 638 | 4 727 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 741 000 | 741 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 764 | 5 700 | ||
DG | Autres réserves | 51 979 | 51 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 272 | 21 274 | ||
DL | TOTAL (I) | 903 014 | 819 743 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 305 | 1 353 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 045 | 93 445 | ||
EA | Autres dettes | 31 740 | 4 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 606 624 | 3 907 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 638 | 4 727 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 606 624 | 3 907 877 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 003 | 499 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 887 681 | 13 175 531 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 887 681 | 13 175 531 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 709 | 14 126 | ||
FQ | Autres produits | 19 836 | 11 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 920 226 | 13 201 567 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 775 758 | 10 403 158 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 015 | -749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 450 031 | 2 270 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 900 | 32 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 258 | 334 972 | ||
FZ | Charges sociales | 119 550 | 115 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 445 | 22 154 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 016 | |||
GE | Autres charges | 13 404 | 6 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 785 360 | 13 186 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 865 | 14 653 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 110 | 58 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 195 | 1 168 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 305 | 59 204 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 992 | 43 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 992 | 43 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 312 | 15 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 178 | 30 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 197 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 1 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -197 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 889 | 9 088 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 979 530 | 13 261 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 876 259 | 13 240 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 272 | 21 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 391 | 184 | 3 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 940 | 30 261 | 1 033 201 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 331 | 30 445 | 1 036 776 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 016 | 2 016 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 016 | 2 016 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 016 | 2 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 127 | |||
UX | Autres créances clients | 1 688 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 354 | |||
VB | T. V. A. | 59 790 | |||
VC | Groupe et associés | 3 358 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 126 538 | 5 125 788 | 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032 305 | 1 032 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 433 535 | 3 433 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 498 | 59 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 811 | 41 811 | ||
VW | T.V.A. | 1 004 | 1 004 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 732 | 6 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 740 | 31 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 606 624 | 4 606 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 575 | 3 575 | 184 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 486 | 504 154 | 21 332 | 17 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 596 846 | 529 047 | 67 799 | 34 728 |
BF | Prêts | 900 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 126 657 | 1 036 776 | 89 881 | 54 218 |
BT | Marchandises | 2 034 | 2 034 | 19 049 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 354 | 9 354 | 6 744 | |
BZ | Autres créances | 2 000 | 2 000 | 3 698 | |
CF | Disponibilités | 12 951 | 12 951 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 268 | 1 268 | 1 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 421 773 | 2 016 | 5 419 757 | 4 673 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 548 430 | 1 038 792 | 5 509 638 | 4 727 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 741 000 | 741 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 764 | 5 700 | ||
DG | Autres réserves | 51 979 | 51 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 272 | 21 274 | ||
DL | TOTAL (I) | 903 014 | 819 743 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 305 | 1 353 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 045 | 93 445 | ||
EA | Autres dettes | 31 740 | 4 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 606 624 | 3 907 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 638 | 4 727 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 606 624 | 3 907 877 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 003 | 499 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 887 681 | 13 175 531 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 887 681 | 13 175 531 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 709 | 14 126 | ||
FQ | Autres produits | 19 836 | 11 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 920 226 | 13 201 567 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 775 758 | 10 403 158 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 015 | -749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 450 031 | 2 270 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 900 | 32 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 258 | 334 972 | ||
FZ | Charges sociales | 119 550 | 115 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 445 | 22 154 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 016 | |||
GE | Autres charges | 13 404 | 6 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 785 360 | 13 186 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 865 | 14 653 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 110 | 58 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 195 | 1 168 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 305 | 59 204 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 992 | 43 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 992 | 43 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 312 | 15 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 178 | 30 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 197 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 1 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -197 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 889 | 9 088 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 979 530 | 13 261 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 876 259 | 13 240 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 272 | 21 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 391 | 184 | 3 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 940 | 30 261 | 1 033 201 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 331 | 30 445 | 1 036 776 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 016 | 2 016 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 016 | 2 016 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 016 | 2 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 127 | |||
UX | Autres créances clients | 1 688 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 354 | |||
VB | T. V. A. | 59 790 | |||
VC | Groupe et associés | 3 358 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 126 538 | 5 125 788 | 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032 305 | 1 032 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 433 535 | 3 433 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 498 | 59 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 811 | 41 811 | ||
VW | T.V.A. | 1 004 | 1 004 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 732 | 6 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 740 | 31 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 606 624 | 4 606 624 |