de Nœux-les-Mines
Déposant 1 : GALAN INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 802543983
Adresse :
Coteaux des Oiseaux - 687 Chemin
13680 LANCON
FR
Mandataire 1 : HERTZOG ZIBI RUFF & ASSOCIES, Mme. Julie Auzas
Adresse :
31 rue la Boétie
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
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Adresse :
31 Rue la Boétie
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 8 333 | 143 | 8 189 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 999 | 3 982 | 9 016 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 400 | 5 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 732 | 4 125 | 22 606 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 250 | 500 | 8 750 | |
BN | En cours de production de biens | 17 000 | 17 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 187 | 14 187 | ||
BZ | Autres créances | 11 657 | 11 657 | ||
CF | Disponibilités | 11 976 | 11 976 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 404 | 404 | ||
CJ | TOTAL (II) | 69 475 | 500 | 68 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 208 | 4 625 | 91 582 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | -794 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 986 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 218 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 479 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 528 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 354 | |||
EA | Autres dettes | 1 002 | |||
EC | TOTAL (IV) | 84 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 582 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 364 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 000 | 3 000 | ||
FD | Production vendue biens | 56 526 | 56 526 | ||
FG | Production vendue services | 19 119 | 16 950 | 36 069 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 645 | 16 950 | 95 595 | |
FM | Production stockée | 17 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 140 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 113 737 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 323 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 200 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 60 210 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 128 | |||
FY | Salaires et traitements | 18 541 | |||
FZ | Charges sociales | 4 278 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 876 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 114 670 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -932 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 747 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -747 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 680 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -306 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 737 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 723 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 986 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 140 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 | 2 876 | 4 125 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 | 2 876 | 4 125 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 500 | 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 500 | 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 500 | 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 400 | |||
UX | Autres créances clients | 14 187 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 739 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 219 | |||
VB | T. V. A. | 8 136 | |||
VP | Divers | 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 649 | 26 249 | 5 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 528 | 13 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 629 | 2 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 281 | 3 281 | ||
VW | T.V.A. | 2 717 | 2 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725 | 1 725 | ||
VI | Groupe et associés | 59 479 | 59 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 | 1 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 364 | 84 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 8 333 | 143 | 8 189 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 999 | 3 982 | 9 016 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 400 | 5 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 732 | 4 125 | 22 606 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 250 | 500 | 8 750 | |
BN | En cours de production de biens | 17 000 | 17 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 187 | 14 187 | ||
BZ | Autres créances | 11 657 | 11 657 | ||
CF | Disponibilités | 11 976 | 11 976 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 404 | 404 | ||
CJ | TOTAL (II) | 69 475 | 500 | 68 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 208 | 4 625 | 91 582 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | -794 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 986 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 218 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 479 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 528 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 354 | |||
EA | Autres dettes | 1 002 | |||
EC | TOTAL (IV) | 84 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 582 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 364 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 000 | 3 000 | ||
FD | Production vendue biens | 56 526 | 56 526 | ||
FG | Production vendue services | 19 119 | 16 950 | 36 069 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 645 | 16 950 | 95 595 | |
FM | Production stockée | 17 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 140 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 113 737 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 323 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 200 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 60 210 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 128 | |||
FY | Salaires et traitements | 18 541 | |||
FZ | Charges sociales | 4 278 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 876 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 114 670 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -932 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 747 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -747 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 680 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -306 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 737 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 723 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 986 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 140 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 | 2 876 | 4 125 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 | 2 876 | 4 125 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 500 | 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 500 | 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 500 | 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 400 | |||
UX | Autres créances clients | 14 187 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 739 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 219 | |||
VB | T. V. A. | 8 136 | |||
VP | Divers | 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 649 | 26 249 | 5 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 528 | 13 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 629 | 2 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 281 | 3 281 | ||
VW | T.V.A. | 2 717 | 2 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725 | 1 725 | ||
VI | Groupe et associés | 59 479 | 59 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 | 1 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 364 | 84 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 8 333 | 143 | 8 189 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 999 | 3 982 | 9 016 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 400 | 5 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 732 | 4 125 | 22 606 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 250 | 500 | 8 750 | |
BN | En cours de production de biens | 17 000 | 17 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 187 | 14 187 | ||
BZ | Autres créances | 11 657 | 11 657 | ||
CF | Disponibilités | 11 976 | 11 976 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 404 | 404 | ||
CJ | TOTAL (II) | 69 475 | 500 | 68 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 208 | 4 625 | 91 582 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | -794 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 986 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 218 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 479 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 528 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 354 | |||
EA | Autres dettes | 1 002 | |||
EC | TOTAL (IV) | 84 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 582 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 364 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 000 | 3 000 | ||
FD | Production vendue biens | 56 526 | 56 526 | ||
FG | Production vendue services | 19 119 | 16 950 | 36 069 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 645 | 16 950 | 95 595 | |
FM | Production stockée | 17 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 140 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 113 737 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 323 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 200 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 60 210 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 128 | |||
FY | Salaires et traitements | 18 541 | |||
FZ | Charges sociales | 4 278 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 876 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 114 670 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -932 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 747 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -747 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 680 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -306 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 737 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 723 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 986 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 140 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 | 2 876 | 4 125 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 | 2 876 | 4 125 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 500 | 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 500 | 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 500 | 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 400 | |||
UX | Autres créances clients | 14 187 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 739 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 219 | |||
VB | T. V. A. | 8 136 | |||
VP | Divers | 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 649 | 26 249 | 5 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 528 | 13 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 629 | 2 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 281 | 3 281 | ||
VW | T.V.A. | 2 717 | 2 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725 | 1 725 | ||
VI | Groupe et associés | 59 479 | 59 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 | 1 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 364 | 84 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 8 333 | 143 | 8 189 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 999 | 3 982 | 9 016 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 400 | 5 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 732 | 4 125 | 22 606 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 250 | 500 | 8 750 | |
BN | En cours de production de biens | 17 000 | 17 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 187 | 14 187 | ||
BZ | Autres créances | 11 657 | 11 657 | ||
CF | Disponibilités | 11 976 | 11 976 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 404 | 404 | ||
CJ | TOTAL (II) | 69 475 | 500 | 68 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 208 | 4 625 | 91 582 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | -794 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 986 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 218 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 479 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 528 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 354 | |||
EA | Autres dettes | 1 002 | |||
EC | TOTAL (IV) | 84 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 582 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 364 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 000 | 3 000 | ||
FD | Production vendue biens | 56 526 | 56 526 | ||
FG | Production vendue services | 19 119 | 16 950 | 36 069 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 645 | 16 950 | 95 595 | |
FM | Production stockée | 17 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 140 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 113 737 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 323 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 200 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 60 210 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 128 | |||
FY | Salaires et traitements | 18 541 | |||
FZ | Charges sociales | 4 278 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 876 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 114 670 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -932 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 747 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -747 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 680 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -306 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 737 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 723 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 986 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 140 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 | 2 876 | 4 125 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 | 2 876 | 4 125 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 500 | 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 500 | 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 500 | 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 400 | |||
UX | Autres créances clients | 14 187 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 739 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 219 | |||
VB | T. V. A. | 8 136 | |||
VP | Divers | 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 649 | 26 249 | 5 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 528 | 13 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 629 | 2 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 281 | 3 281 | ||
VW | T.V.A. | 2 717 | 2 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725 | 1 725 | ||
VI | Groupe et associés | 59 479 | 59 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 | 1 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 364 | 84 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 8 333 | 143 | 8 189 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 999 | 3 982 | 9 016 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 400 | 5 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 732 | 4 125 | 22 606 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 250 | 500 | 8 750 | |
BN | En cours de production de biens | 17 000 | 17 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 187 | 14 187 | ||
BZ | Autres créances | 11 657 | 11 657 | ||
CF | Disponibilités | 11 976 | 11 976 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 404 | 404 | ||
CJ | TOTAL (II) | 69 475 | 500 | 68 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 208 | 4 625 | 91 582 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | -794 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 986 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 218 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 479 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 528 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 354 | |||
EA | Autres dettes | 1 002 | |||
EC | TOTAL (IV) | 84 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 582 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 364 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 000 | 3 000 | ||
FD | Production vendue biens | 56 526 | 56 526 | ||
FG | Production vendue services | 19 119 | 16 950 | 36 069 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 645 | 16 950 | 95 595 | |
FM | Production stockée | 17 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 140 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 113 737 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 323 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 200 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 60 210 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 128 | |||
FY | Salaires et traitements | 18 541 | |||
FZ | Charges sociales | 4 278 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 876 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 114 670 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -932 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 747 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -747 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 680 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -306 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 737 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 723 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 986 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 140 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 | 2 876 | 4 125 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 | 2 876 | 4 125 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 500 | 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 500 | 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 500 | 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 400 | |||
UX | Autres créances clients | 14 187 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 739 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 219 | |||
VB | T. V. A. | 8 136 | |||
VP | Divers | 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 649 | 26 249 | 5 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 528 | 13 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 629 | 2 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 281 | 3 281 | ||
VW | T.V.A. | 2 717 | 2 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725 | 1 725 | ||
VI | Groupe et associés | 59 479 | 59 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 | 1 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 364 | 84 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 8 333 | 143 | 8 189 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 999 | 3 982 | 9 016 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 400 | 5 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 732 | 4 125 | 22 606 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 250 | 500 | 8 750 | |
BN | En cours de production de biens | 17 000 | 17 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 187 | 14 187 | ||
BZ | Autres créances | 11 657 | 11 657 | ||
CF | Disponibilités | 11 976 | 11 976 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 404 | 404 | ||
CJ | TOTAL (II) | 69 475 | 500 | 68 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 208 | 4 625 | 91 582 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | -794 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 986 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 218 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 479 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 528 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 354 | |||
EA | Autres dettes | 1 002 | |||
EC | TOTAL (IV) | 84 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 582 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 364 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 000 | 3 000 | ||
FD | Production vendue biens | 56 526 | 56 526 | ||
FG | Production vendue services | 19 119 | 16 950 | 36 069 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 645 | 16 950 | 95 595 | |
FM | Production stockée | 17 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 140 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 113 737 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 323 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 200 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 60 210 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 128 | |||
FY | Salaires et traitements | 18 541 | |||
FZ | Charges sociales | 4 278 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 876 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 114 670 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -932 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 747 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -747 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 680 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -306 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 737 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 723 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 986 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 140 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 | 2 876 | 4 125 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 | 2 876 | 4 125 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 500 | 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 500 | 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 500 | 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 400 | |||
UX | Autres créances clients | 14 187 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 739 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 219 | |||
VB | T. V. A. | 8 136 | |||
VP | Divers | 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 649 | 26 249 | 5 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 528 | 13 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 629 | 2 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 281 | 3 281 | ||
VW | T.V.A. | 2 717 | 2 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725 | 1 725 | ||
VI | Groupe et associés | 59 479 | 59 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 | 1 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 364 | 84 364 |