Déposant 1 : RURAL GARDEN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 449926302
Mandataire 1 : GROUPE DUBREUIL SERVICE JURIDIQUE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 500 | 4 500 | 3 000 | 12 358 |
AH | Fonds commercial | 1 042 051 | 1 042 051 | 1 038 051 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 661 | 2 627 | 4 033 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 510 | 378 298 | 272 213 | 7 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 447 | 177 652 | 216 795 | 138 307 |
AX | Avances et acomptes | 563 | 563 | ||
CU | Autres participations | 4 620 | 4 620 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 4 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 751 | 7 751 | 6 987 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 114 603 | 563 077 | 1 551 526 | 1 208 054 |
BT | Marchandises | 2 319 039 | 125 341 | 2 193 698 | 1 002 659 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872 | 1 872 | 135 582 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 108 | 402 | 22 706 | 14 803 |
BZ | Autres créances | 301 753 | 301 753 | 76 586 | |
CF | Disponibilités | 932 141 | 932 141 | 215 419 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 587 | 31 587 | 16 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 609 499 | 125 743 | 3 483 757 | 1 461 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 724 103 | 688 820 | 5 035 283 | 2 669 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 164 640 | 740 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 881 | |||
DD | Réserve légale (1) | 131 327 | 74 000 | ||
DG | Autres réserves | 173 190 | 173 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 339 | 57 327 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 169 | 9 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 708 546 | 1 053 875 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 725 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 725 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 043 | 300 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 955 | 720 231 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 433 | 587 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 498 | 240 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 760 | 167 353 | ||
EA | Autres dettes | 84 323 | 187 145 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 299 012 | 1 615 609 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 035 283 | 2 669 484 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 765 121 | 188 | 8 765 309 | 2 314 768 |
FD | Production vendue biens | 2 487 | 2 487 | ||
FG | Production vendue services | 5 477 | 5 477 | 1 857 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 773 085 | 188 | 8 773 273 | 2 316 625 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 452 | 5 818 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 617 | 81 248 | ||
FQ | Autres produits | 3 688 | 860 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 937 029 | 2 404 551 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 302 254 | 1 466 370 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -128 256 | 85 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 829 838 | 262 660 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 852 | 29 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 074 211 | 310 559 | ||
FZ | Charges sociales | 230 917 | 62 238 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 899 | 19 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 743 | 95 387 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 725 | |||
GE | Autres charges | 3 355 | 1 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 684 537 | 2 332 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 493 | 72 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 108 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 108 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 118 | 6 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 118 | 6 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 991 | -6 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 483 | 65 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 655 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 734 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 904 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 097 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 363 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 781 | 10 383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 005 871 | 2 406 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 809 533 | 2 349 352 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 339 | 57 327 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 342 | 11 731 | 20 946 | 7 127 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 611 | 396 581 | 212 242 | 555 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 387 952 | 408 312 | 233 188 | 563 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 169 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 358 | 9 371 | 6 560 | 12 169 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 725 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 725 | 27 725 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 95 387 | 162 054 | 132 100 | 125 341 |
6T | Sur comptes clients | 402 | 402 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 387 | 162 456 | 132 100 | 125 743 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 745 | 199 552 | 138 660 | 165 637 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 181 | 147 798 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 371 | 9 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 751 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 133 | |||
UX | Autres créances clients | 21 975 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 192 | |||
VB | T. V. A. | 67 440 | |||
VP | Divers | 34 996 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 199 | 320 319 | 43 880 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 043 | 185 121 | 191 900 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 498 | 700 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 408 | 109 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 086 | 68 086 | ||
VW | T.V.A. | 124 200 | 124 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 066 | 75 066 | ||
VI | Groupe et associés | 688 955 | 688 955 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 323 | 84 323 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 579 | 1 346 702 | 880 855 | 70 022 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 500 | 4 500 | 3 000 | 12 358 |
AH | Fonds commercial | 1 042 051 | 1 042 051 | 1 038 051 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 661 | 2 627 | 4 033 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 510 | 378 298 | 272 213 | 7 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 447 | 177 652 | 216 795 | 138 307 |
AX | Avances et acomptes | 563 | 563 | ||
CU | Autres participations | 4 620 | 4 620 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 4 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 751 | 7 751 | 6 987 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 114 603 | 563 077 | 1 551 526 | 1 208 054 |
BT | Marchandises | 2 319 039 | 125 341 | 2 193 698 | 1 002 659 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872 | 1 872 | 135 582 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 108 | 402 | 22 706 | 14 803 |
BZ | Autres créances | 301 753 | 301 753 | 76 586 | |
CF | Disponibilités | 932 141 | 932 141 | 215 419 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 587 | 31 587 | 16 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 609 499 | 125 743 | 3 483 757 | 1 461 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 724 103 | 688 820 | 5 035 283 | 2 669 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 164 640 | 740 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 881 | |||
DD | Réserve légale (1) | 131 327 | 74 000 | ||
DG | Autres réserves | 173 190 | 173 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 339 | 57 327 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 169 | 9 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 708 546 | 1 053 875 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 725 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 725 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 043 | 300 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 955 | 720 231 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 433 | 587 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 498 | 240 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 760 | 167 353 | ||
EA | Autres dettes | 84 323 | 187 145 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 299 012 | 1 615 609 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 035 283 | 2 669 484 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 765 121 | 188 | 8 765 309 | 2 314 768 |
FD | Production vendue biens | 2 487 | 2 487 | ||
FG | Production vendue services | 5 477 | 5 477 | 1 857 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 773 085 | 188 | 8 773 273 | 2 316 625 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 452 | 5 818 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 617 | 81 248 | ||
FQ | Autres produits | 3 688 | 860 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 937 029 | 2 404 551 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 302 254 | 1 466 370 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -128 256 | 85 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 829 838 | 262 660 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 852 | 29 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 074 211 | 310 559 | ||
FZ | Charges sociales | 230 917 | 62 238 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 899 | 19 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 743 | 95 387 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 725 | |||
GE | Autres charges | 3 355 | 1 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 684 537 | 2 332 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 493 | 72 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 108 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 108 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 118 | 6 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 118 | 6 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 991 | -6 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 483 | 65 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 655 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 734 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 904 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 097 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 363 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 781 | 10 383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 005 871 | 2 406 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 809 533 | 2 349 352 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 339 | 57 327 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 342 | 11 731 | 20 946 | 7 127 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 611 | 396 581 | 212 242 | 555 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 387 952 | 408 312 | 233 188 | 563 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 169 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 358 | 9 371 | 6 560 | 12 169 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 725 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 725 | 27 725 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 95 387 | 162 054 | 132 100 | 125 341 |
6T | Sur comptes clients | 402 | 402 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 387 | 162 456 | 132 100 | 125 743 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 745 | 199 552 | 138 660 | 165 637 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 181 | 147 798 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 371 | 9 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 751 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 133 | |||
UX | Autres créances clients | 21 975 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 192 | |||
VB | T. V. A. | 67 440 | |||
VP | Divers | 34 996 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 199 | 320 319 | 43 880 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 043 | 185 121 | 191 900 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 498 | 700 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 408 | 109 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 086 | 68 086 | ||
VW | T.V.A. | 124 200 | 124 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 066 | 75 066 | ||
VI | Groupe et associés | 688 955 | 688 955 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 323 | 84 323 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 579 | 1 346 702 | 880 855 | 70 022 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 500 | 4 500 | 3 000 | 12 358 |
AH | Fonds commercial | 1 042 051 | 1 042 051 | 1 038 051 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 661 | 2 627 | 4 033 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 510 | 378 298 | 272 213 | 7 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 447 | 177 652 | 216 795 | 138 307 |
AX | Avances et acomptes | 563 | 563 | ||
CU | Autres participations | 4 620 | 4 620 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 4 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 751 | 7 751 | 6 987 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 114 603 | 563 077 | 1 551 526 | 1 208 054 |
BT | Marchandises | 2 319 039 | 125 341 | 2 193 698 | 1 002 659 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872 | 1 872 | 135 582 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 108 | 402 | 22 706 | 14 803 |
BZ | Autres créances | 301 753 | 301 753 | 76 586 | |
CF | Disponibilités | 932 141 | 932 141 | 215 419 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 587 | 31 587 | 16 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 609 499 | 125 743 | 3 483 757 | 1 461 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 724 103 | 688 820 | 5 035 283 | 2 669 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 164 640 | 740 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 881 | |||
DD | Réserve légale (1) | 131 327 | 74 000 | ||
DG | Autres réserves | 173 190 | 173 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 339 | 57 327 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 169 | 9 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 708 546 | 1 053 875 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 725 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 725 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 043 | 300 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 955 | 720 231 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 433 | 587 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 498 | 240 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 760 | 167 353 | ||
EA | Autres dettes | 84 323 | 187 145 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 299 012 | 1 615 609 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 035 283 | 2 669 484 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 765 121 | 188 | 8 765 309 | 2 314 768 |
FD | Production vendue biens | 2 487 | 2 487 | ||
FG | Production vendue services | 5 477 | 5 477 | 1 857 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 773 085 | 188 | 8 773 273 | 2 316 625 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 452 | 5 818 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 617 | 81 248 | ||
FQ | Autres produits | 3 688 | 860 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 937 029 | 2 404 551 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 302 254 | 1 466 370 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -128 256 | 85 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 829 838 | 262 660 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 852 | 29 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 074 211 | 310 559 | ||
FZ | Charges sociales | 230 917 | 62 238 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 899 | 19 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 743 | 95 387 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 725 | |||
GE | Autres charges | 3 355 | 1 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 684 537 | 2 332 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 493 | 72 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 108 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 108 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 118 | 6 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 118 | 6 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 991 | -6 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 483 | 65 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 655 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 734 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 904 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 097 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 363 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 781 | 10 383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 005 871 | 2 406 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 809 533 | 2 349 352 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 339 | 57 327 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 342 | 11 731 | 20 946 | 7 127 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 611 | 396 581 | 212 242 | 555 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 387 952 | 408 312 | 233 188 | 563 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 169 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 358 | 9 371 | 6 560 | 12 169 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 725 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 725 | 27 725 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 95 387 | 162 054 | 132 100 | 125 341 |
6T | Sur comptes clients | 402 | 402 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 387 | 162 456 | 132 100 | 125 743 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 745 | 199 552 | 138 660 | 165 637 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 181 | 147 798 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 371 | 9 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 751 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 133 | |||
UX | Autres créances clients | 21 975 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 192 | |||
VB | T. V. A. | 67 440 | |||
VP | Divers | 34 996 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 199 | 320 319 | 43 880 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 043 | 185 121 | 191 900 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 498 | 700 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 408 | 109 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 086 | 68 086 | ||
VW | T.V.A. | 124 200 | 124 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 066 | 75 066 | ||
VI | Groupe et associés | 688 955 | 688 955 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 323 | 84 323 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 579 | 1 346 702 | 880 855 | 70 022 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 500 | 4 500 | 3 000 | 12 358 |
AH | Fonds commercial | 1 042 051 | 1 042 051 | 1 038 051 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 661 | 2 627 | 4 033 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 510 | 378 298 | 272 213 | 7 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 447 | 177 652 | 216 795 | 138 307 |
AX | Avances et acomptes | 563 | 563 | ||
CU | Autres participations | 4 620 | 4 620 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 4 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 751 | 7 751 | 6 987 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 114 603 | 563 077 | 1 551 526 | 1 208 054 |
BT | Marchandises | 2 319 039 | 125 341 | 2 193 698 | 1 002 659 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872 | 1 872 | 135 582 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 108 | 402 | 22 706 | 14 803 |
BZ | Autres créances | 301 753 | 301 753 | 76 586 | |
CF | Disponibilités | 932 141 | 932 141 | 215 419 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 587 | 31 587 | 16 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 609 499 | 125 743 | 3 483 757 | 1 461 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 724 103 | 688 820 | 5 035 283 | 2 669 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 164 640 | 740 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 881 | |||
DD | Réserve légale (1) | 131 327 | 74 000 | ||
DG | Autres réserves | 173 190 | 173 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 339 | 57 327 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 169 | 9 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 708 546 | 1 053 875 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 725 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 725 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 043 | 300 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 955 | 720 231 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 433 | 587 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 498 | 240 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 760 | 167 353 | ||
EA | Autres dettes | 84 323 | 187 145 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 299 012 | 1 615 609 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 035 283 | 2 669 484 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 765 121 | 188 | 8 765 309 | 2 314 768 |
FD | Production vendue biens | 2 487 | 2 487 | ||
FG | Production vendue services | 5 477 | 5 477 | 1 857 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 773 085 | 188 | 8 773 273 | 2 316 625 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 452 | 5 818 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 617 | 81 248 | ||
FQ | Autres produits | 3 688 | 860 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 937 029 | 2 404 551 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 302 254 | 1 466 370 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -128 256 | 85 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 829 838 | 262 660 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 852 | 29 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 074 211 | 310 559 | ||
FZ | Charges sociales | 230 917 | 62 238 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 899 | 19 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 743 | 95 387 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 725 | |||
GE | Autres charges | 3 355 | 1 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 684 537 | 2 332 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 493 | 72 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 108 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 108 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 118 | 6 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 118 | 6 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 991 | -6 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 483 | 65 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 655 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 734 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 904 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 097 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 363 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 781 | 10 383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 005 871 | 2 406 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 809 533 | 2 349 352 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 339 | 57 327 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 342 | 11 731 | 20 946 | 7 127 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 611 | 396 581 | 212 242 | 555 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 387 952 | 408 312 | 233 188 | 563 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 169 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 358 | 9 371 | 6 560 | 12 169 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 725 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 725 | 27 725 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 95 387 | 162 054 | 132 100 | 125 341 |
6T | Sur comptes clients | 402 | 402 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 387 | 162 456 | 132 100 | 125 743 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 745 | 199 552 | 138 660 | 165 637 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 181 | 147 798 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 371 | 9 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 751 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 133 | |||
UX | Autres créances clients | 21 975 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 192 | |||
VB | T. V. A. | 67 440 | |||
VP | Divers | 34 996 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 199 | 320 319 | 43 880 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 043 | 185 121 | 191 900 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 498 | 700 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 408 | 109 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 086 | 68 086 | ||
VW | T.V.A. | 124 200 | 124 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 066 | 75 066 | ||
VI | Groupe et associés | 688 955 | 688 955 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 323 | 84 323 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 579 | 1 346 702 | 880 855 | 70 022 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 500 | 4 500 | 3 000 | 12 358 |
AH | Fonds commercial | 1 042 051 | 1 042 051 | 1 038 051 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 661 | 2 627 | 4 033 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 510 | 378 298 | 272 213 | 7 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 447 | 177 652 | 216 795 | 138 307 |
AX | Avances et acomptes | 563 | 563 | ||
CU | Autres participations | 4 620 | 4 620 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 4 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 751 | 7 751 | 6 987 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 114 603 | 563 077 | 1 551 526 | 1 208 054 |
BT | Marchandises | 2 319 039 | 125 341 | 2 193 698 | 1 002 659 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872 | 1 872 | 135 582 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 108 | 402 | 22 706 | 14 803 |
BZ | Autres créances | 301 753 | 301 753 | 76 586 | |
CF | Disponibilités | 932 141 | 932 141 | 215 419 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 587 | 31 587 | 16 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 609 499 | 125 743 | 3 483 757 | 1 461 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 724 103 | 688 820 | 5 035 283 | 2 669 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 164 640 | 740 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 881 | |||
DD | Réserve légale (1) | 131 327 | 74 000 | ||
DG | Autres réserves | 173 190 | 173 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 339 | 57 327 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 169 | 9 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 708 546 | 1 053 875 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 725 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 725 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 043 | 300 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 955 | 720 231 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 433 | 587 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 498 | 240 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 760 | 167 353 | ||
EA | Autres dettes | 84 323 | 187 145 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 299 012 | 1 615 609 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 035 283 | 2 669 484 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 765 121 | 188 | 8 765 309 | 2 314 768 |
FD | Production vendue biens | 2 487 | 2 487 | ||
FG | Production vendue services | 5 477 | 5 477 | 1 857 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 773 085 | 188 | 8 773 273 | 2 316 625 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 452 | 5 818 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 617 | 81 248 | ||
FQ | Autres produits | 3 688 | 860 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 937 029 | 2 404 551 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 302 254 | 1 466 370 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -128 256 | 85 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 829 838 | 262 660 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 852 | 29 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 074 211 | 310 559 | ||
FZ | Charges sociales | 230 917 | 62 238 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 899 | 19 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 743 | 95 387 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 725 | |||
GE | Autres charges | 3 355 | 1 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 684 537 | 2 332 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 493 | 72 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 108 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 108 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 118 | 6 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 118 | 6 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 991 | -6 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 483 | 65 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 655 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 734 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 904 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 097 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 363 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 781 | 10 383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 005 871 | 2 406 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 809 533 | 2 349 352 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 339 | 57 327 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 342 | 11 731 | 20 946 | 7 127 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 611 | 396 581 | 212 242 | 555 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 387 952 | 408 312 | 233 188 | 563 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 169 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 358 | 9 371 | 6 560 | 12 169 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 725 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 725 | 27 725 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 95 387 | 162 054 | 132 100 | 125 341 |
6T | Sur comptes clients | 402 | 402 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 387 | 162 456 | 132 100 | 125 743 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 745 | 199 552 | 138 660 | 165 637 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 181 | 147 798 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 371 | 9 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 751 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 133 | |||
UX | Autres créances clients | 21 975 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 192 | |||
VB | T. V. A. | 67 440 | |||
VP | Divers | 34 996 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 199 | 320 319 | 43 880 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 043 | 185 121 | 191 900 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 498 | 700 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 408 | 109 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 086 | 68 086 | ||
VW | T.V.A. | 124 200 | 124 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 066 | 75 066 | ||
VI | Groupe et associés | 688 955 | 688 955 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 323 | 84 323 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 579 | 1 346 702 | 880 855 | 70 022 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 500 | 4 500 | 3 000 | 12 358 |
AH | Fonds commercial | 1 042 051 | 1 042 051 | 1 038 051 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 661 | 2 627 | 4 033 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 510 | 378 298 | 272 213 | 7 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 447 | 177 652 | 216 795 | 138 307 |
AX | Avances et acomptes | 563 | 563 | ||
CU | Autres participations | 4 620 | 4 620 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 4 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 751 | 7 751 | 6 987 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 114 603 | 563 077 | 1 551 526 | 1 208 054 |
BT | Marchandises | 2 319 039 | 125 341 | 2 193 698 | 1 002 659 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872 | 1 872 | 135 582 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 108 | 402 | 22 706 | 14 803 |
BZ | Autres créances | 301 753 | 301 753 | 76 586 | |
CF | Disponibilités | 932 141 | 932 141 | 215 419 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 587 | 31 587 | 16 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 609 499 | 125 743 | 3 483 757 | 1 461 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 724 103 | 688 820 | 5 035 283 | 2 669 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 164 640 | 740 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 881 | |||
DD | Réserve légale (1) | 131 327 | 74 000 | ||
DG | Autres réserves | 173 190 | 173 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 339 | 57 327 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 169 | 9 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 708 546 | 1 053 875 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 725 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 725 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 043 | 300 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 955 | 720 231 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 433 | 587 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 498 | 240 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 760 | 167 353 | ||
EA | Autres dettes | 84 323 | 187 145 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 299 012 | 1 615 609 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 035 283 | 2 669 484 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 765 121 | 188 | 8 765 309 | 2 314 768 |
FD | Production vendue biens | 2 487 | 2 487 | ||
FG | Production vendue services | 5 477 | 5 477 | 1 857 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 773 085 | 188 | 8 773 273 | 2 316 625 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 452 | 5 818 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 617 | 81 248 | ||
FQ | Autres produits | 3 688 | 860 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 937 029 | 2 404 551 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 302 254 | 1 466 370 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -128 256 | 85 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 829 838 | 262 660 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 852 | 29 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 074 211 | 310 559 | ||
FZ | Charges sociales | 230 917 | 62 238 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 899 | 19 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 743 | 95 387 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 725 | |||
GE | Autres charges | 3 355 | 1 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 684 537 | 2 332 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 493 | 72 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 108 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 108 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 118 | 6 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 118 | 6 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 991 | -6 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 483 | 65 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 655 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 734 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 904 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 097 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 363 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 781 | 10 383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 005 871 | 2 406 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 809 533 | 2 349 352 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 339 | 57 327 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 342 | 11 731 | 20 946 | 7 127 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 611 | 396 581 | 212 242 | 555 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 387 952 | 408 312 | 233 188 | 563 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 169 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 358 | 9 371 | 6 560 | 12 169 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 725 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 725 | 27 725 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 95 387 | 162 054 | 132 100 | 125 341 |
6T | Sur comptes clients | 402 | 402 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 387 | 162 456 | 132 100 | 125 743 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 745 | 199 552 | 138 660 | 165 637 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 181 | 147 798 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 371 | 9 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 751 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 133 | |||
UX | Autres créances clients | 21 975 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 192 | |||
VB | T. V. A. | 67 440 | |||
VP | Divers | 34 996 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 199 | 320 319 | 43 880 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 043 | 185 121 | 191 900 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 498 | 700 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 408 | 109 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 086 | 68 086 | ||
VW | T.V.A. | 124 200 | 124 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 066 | 75 066 | ||
VI | Groupe et associés | 688 955 | 688 955 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 323 | 84 323 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 579 | 1 346 702 | 880 855 | 70 022 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 500 | 4 500 | 3 000 | 12 358 |
AH | Fonds commercial | 1 042 051 | 1 042 051 | 1 038 051 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 661 | 2 627 | 4 033 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 510 | 378 298 | 272 213 | 7 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 447 | 177 652 | 216 795 | 138 307 |
AX | Avances et acomptes | 563 | 563 | ||
CU | Autres participations | 4 620 | 4 620 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 4 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 751 | 7 751 | 6 987 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 114 603 | 563 077 | 1 551 526 | 1 208 054 |
BT | Marchandises | 2 319 039 | 125 341 | 2 193 698 | 1 002 659 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872 | 1 872 | 135 582 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 108 | 402 | 22 706 | 14 803 |
BZ | Autres créances | 301 753 | 301 753 | 76 586 | |
CF | Disponibilités | 932 141 | 932 141 | 215 419 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 587 | 31 587 | 16 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 609 499 | 125 743 | 3 483 757 | 1 461 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 724 103 | 688 820 | 5 035 283 | 2 669 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 164 640 | 740 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 881 | |||
DD | Réserve légale (1) | 131 327 | 74 000 | ||
DG | Autres réserves | 173 190 | 173 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 339 | 57 327 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 169 | 9 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 708 546 | 1 053 875 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 725 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 725 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 043 | 300 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 955 | 720 231 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 433 | 587 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 498 | 240 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 760 | 167 353 | ||
EA | Autres dettes | 84 323 | 187 145 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 299 012 | 1 615 609 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 035 283 | 2 669 484 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 765 121 | 188 | 8 765 309 | 2 314 768 |
FD | Production vendue biens | 2 487 | 2 487 | ||
FG | Production vendue services | 5 477 | 5 477 | 1 857 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 773 085 | 188 | 8 773 273 | 2 316 625 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 452 | 5 818 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 617 | 81 248 | ||
FQ | Autres produits | 3 688 | 860 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 937 029 | 2 404 551 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 302 254 | 1 466 370 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -128 256 | 85 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 829 838 | 262 660 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 852 | 29 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 074 211 | 310 559 | ||
FZ | Charges sociales | 230 917 | 62 238 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 899 | 19 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 743 | 95 387 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 725 | |||
GE | Autres charges | 3 355 | 1 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 684 537 | 2 332 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 493 | 72 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 108 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 108 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 118 | 6 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 118 | 6 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 991 | -6 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 483 | 65 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 655 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 734 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 904 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 097 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 363 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 781 | 10 383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 005 871 | 2 406 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 809 533 | 2 349 352 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 339 | 57 327 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 342 | 11 731 | 20 946 | 7 127 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 611 | 396 581 | 212 242 | 555 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 387 952 | 408 312 | 233 188 | 563 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 169 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 358 | 9 371 | 6 560 | 12 169 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 725 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 725 | 27 725 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 95 387 | 162 054 | 132 100 | 125 341 |
6T | Sur comptes clients | 402 | 402 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 387 | 162 456 | 132 100 | 125 743 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 745 | 199 552 | 138 660 | 165 637 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 181 | 147 798 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 371 | 9 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 751 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 133 | |||
UX | Autres créances clients | 21 975 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 192 | |||
VB | T. V. A. | 67 440 | |||
VP | Divers | 34 996 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 199 | 320 319 | 43 880 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 043 | 185 121 | 191 900 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 498 | 700 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 408 | 109 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 086 | 68 086 | ||
VW | T.V.A. | 124 200 | 124 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 066 | 75 066 | ||
VI | Groupe et associés | 688 955 | 688 955 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 323 | 84 323 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 579 | 1 346 702 | 880 855 | 70 022 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 150 |