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de Vitry-en-Perthois
de Vitry-en-Perthois
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 413 | 13 833 | 2 580 | |
AH | Fonds commercial | 1 609 238 | 1 609 238 | ||
AP | Constructions | 277 022 | 223 729 | 53 293 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 293 | 180 639 | 32 654 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 403 082 | 2 520 622 | 1 882 459 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 400 | 5 400 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 56 592 | 56 592 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 109 448 | 109 448 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 690 488 | 2 938 824 | 3 751 665 | |
BT | Marchandises | 10 465 021 | 291 184 | 10 173 837 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 582 126 | 21 359 | 1 560 767 | |
BZ | Autres créances | 1 203 714 | 1 203 714 | ||
CF | Disponibilités | 179 437 | 179 437 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 046 | 27 046 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 457 343 | 312 542 | 13 144 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 147 831 | 3 251 366 | 16 896 466 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 750 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 663 | |||
DD | Réserve légale (1) | 202 459 | |||
DG | Autres réserves | 3 751 134 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 065 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 734 322 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 885 724 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 140 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 792 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 534 361 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250 | |||
EA | Autres dettes | 10 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 154 144 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 896 466 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 429 771 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 809 451 | 51 368 | 31 860 820 | |
FG | Production vendue services | 1 553 808 | 1 553 808 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 363 259 | 51 368 | 33 414 628 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 379 651 | |||
FQ | Autres produits | 6 549 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 800 827 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 066 082 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 779 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 948 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 006 906 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 825 328 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 111 419 | |||
FZ | Charges sociales | 1 119 523 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 472 975 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 312 542 | |||
GE | Autres charges | 94 917 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 893 861 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 906 966 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 55 021 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 809 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 836 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 044 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 044 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 209 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 861 758 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 814 086 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 892 623 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 191 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646 421 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 612 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 145 011 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 470 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 276 233 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 765 286 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 099 221 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 666 065 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 238 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 179 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 964 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 590 | 243 | 13 833 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054 957 | 472 732 | 602 698 | 2 924 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068 547 | 472 975 | 602 698 | 2 938 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 536 | 8 000 | 38 536 | 8 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 244 472 | 291 184 | 244 472 | 291 184 |
6T | Sur comptes clients | 21 359 | 21 359 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 244 472 | 312 542 | 244 472 | 312 542 |
7C | TOTAL GENERAL | 283 008 | 320 542 | 283 008 | 320 542 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 312 542 | 244 472 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 000 | 38 536 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 109 448 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 590 | |||
UX | Autres créances clients | 1 556 536 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 424 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 386 | |||
VB | T. V. A. | 143 134 | |||
VP | Divers | 20 357 | |||
VC | Groupe et associés | 83 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 922 333 | 2 812 885 | 109 448 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429 771 | 1 429 771 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 455 953 | 798 233 | 1 538 646 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 506 792 | 3 506 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 539 541 | 539 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 346 | 330 346 | ||
VW | T.V.A. | 427 593 | 427 593 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 236 881 | 236 881 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250 | 1 250 | ||
VI | Groupe et associés | 215 140 | 215 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 878 | 10 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 154 144 | 7 496 424 | 1 538 646 | 119 074 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 138 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 413 | 13 833 | 2 580 | |
AH | Fonds commercial | 1 609 238 | 1 609 238 | ||
AP | Constructions | 277 022 | 223 729 | 53 293 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 293 | 180 639 | 32 654 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 403 082 | 2 520 622 | 1 882 459 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 400 | 5 400 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 56 592 | 56 592 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 109 448 | 109 448 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 690 488 | 2 938 824 | 3 751 665 | |
BT | Marchandises | 10 465 021 | 291 184 | 10 173 837 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 582 126 | 21 359 | 1 560 767 | |
BZ | Autres créances | 1 203 714 | 1 203 714 | ||
CF | Disponibilités | 179 437 | 179 437 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 046 | 27 046 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 457 343 | 312 542 | 13 144 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 147 831 | 3 251 366 | 16 896 466 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 750 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 663 | |||
DD | Réserve légale (1) | 202 459 | |||
DG | Autres réserves | 3 751 134 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 065 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 734 322 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 885 724 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 140 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 792 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 534 361 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250 | |||
EA | Autres dettes | 10 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 154 144 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 896 466 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 429 771 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 809 451 | 51 368 | 31 860 820 | |
FG | Production vendue services | 1 553 808 | 1 553 808 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 363 259 | 51 368 | 33 414 628 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 379 651 | |||
FQ | Autres produits | 6 549 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 800 827 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 066 082 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 779 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 948 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 006 906 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 825 328 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 111 419 | |||
FZ | Charges sociales | 1 119 523 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 472 975 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 312 542 | |||
GE | Autres charges | 94 917 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 893 861 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 906 966 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 55 021 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 809 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 836 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 044 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 044 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 209 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 861 758 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 814 086 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 892 623 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 191 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646 421 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 612 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 145 011 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 470 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 276 233 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 765 286 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 099 221 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 666 065 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 238 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 179 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 964 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 590 | 243 | 13 833 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054 957 | 472 732 | 602 698 | 2 924 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068 547 | 472 975 | 602 698 | 2 938 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 536 | 8 000 | 38 536 | 8 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 244 472 | 291 184 | 244 472 | 291 184 |
6T | Sur comptes clients | 21 359 | 21 359 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 244 472 | 312 542 | 244 472 | 312 542 |
7C | TOTAL GENERAL | 283 008 | 320 542 | 283 008 | 320 542 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 312 542 | 244 472 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 000 | 38 536 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 109 448 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 590 | |||
UX | Autres créances clients | 1 556 536 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 424 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 386 | |||
VB | T. V. A. | 143 134 | |||
VP | Divers | 20 357 | |||
VC | Groupe et associés | 83 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 922 333 | 2 812 885 | 109 448 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429 771 | 1 429 771 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 455 953 | 798 233 | 1 538 646 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 506 792 | 3 506 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 539 541 | 539 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 346 | 330 346 | ||
VW | T.V.A. | 427 593 | 427 593 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 236 881 | 236 881 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250 | 1 250 | ||
VI | Groupe et associés | 215 140 | 215 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 878 | 10 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 154 144 | 7 496 424 | 1 538 646 | 119 074 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 138 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 413 | 13 833 | 2 580 | |
AH | Fonds commercial | 1 609 238 | 1 609 238 | ||
AP | Constructions | 277 022 | 223 729 | 53 293 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 293 | 180 639 | 32 654 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 403 082 | 2 520 622 | 1 882 459 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 400 | 5 400 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 56 592 | 56 592 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 109 448 | 109 448 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 690 488 | 2 938 824 | 3 751 665 | |
BT | Marchandises | 10 465 021 | 291 184 | 10 173 837 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 582 126 | 21 359 | 1 560 767 | |
BZ | Autres créances | 1 203 714 | 1 203 714 | ||
CF | Disponibilités | 179 437 | 179 437 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 046 | 27 046 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 457 343 | 312 542 | 13 144 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 147 831 | 3 251 366 | 16 896 466 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 750 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 663 | |||
DD | Réserve légale (1) | 202 459 | |||
DG | Autres réserves | 3 751 134 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 065 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 734 322 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 885 724 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 140 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 792 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 534 361 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250 | |||
EA | Autres dettes | 10 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 154 144 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 896 466 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 429 771 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 809 451 | 51 368 | 31 860 820 | |
FG | Production vendue services | 1 553 808 | 1 553 808 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 363 259 | 51 368 | 33 414 628 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 379 651 | |||
FQ | Autres produits | 6 549 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 800 827 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 066 082 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 779 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 948 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 006 906 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 825 328 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 111 419 | |||
FZ | Charges sociales | 1 119 523 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 472 975 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 312 542 | |||
GE | Autres charges | 94 917 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 893 861 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 906 966 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 55 021 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 809 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 836 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 044 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 044 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 209 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 861 758 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 814 086 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 892 623 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 191 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646 421 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 612 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 145 011 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 470 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 276 233 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 765 286 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 099 221 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 666 065 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 238 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 179 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 964 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 590 | 243 | 13 833 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054 957 | 472 732 | 602 698 | 2 924 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068 547 | 472 975 | 602 698 | 2 938 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 536 | 8 000 | 38 536 | 8 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 244 472 | 291 184 | 244 472 | 291 184 |
6T | Sur comptes clients | 21 359 | 21 359 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 244 472 | 312 542 | 244 472 | 312 542 |
7C | TOTAL GENERAL | 283 008 | 320 542 | 283 008 | 320 542 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 312 542 | 244 472 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 000 | 38 536 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 109 448 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 590 | |||
UX | Autres créances clients | 1 556 536 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 424 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 386 | |||
VB | T. V. A. | 143 134 | |||
VP | Divers | 20 357 | |||
VC | Groupe et associés | 83 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 922 333 | 2 812 885 | 109 448 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429 771 | 1 429 771 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 455 953 | 798 233 | 1 538 646 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 506 792 | 3 506 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 539 541 | 539 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 346 | 330 346 | ||
VW | T.V.A. | 427 593 | 427 593 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 236 881 | 236 881 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250 | 1 250 | ||
VI | Groupe et associés | 215 140 | 215 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 878 | 10 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 154 144 | 7 496 424 | 1 538 646 | 119 074 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 138 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 413 | 13 833 | 2 580 | |
AH | Fonds commercial | 1 609 238 | 1 609 238 | ||
AP | Constructions | 277 022 | 223 729 | 53 293 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 293 | 180 639 | 32 654 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 403 082 | 2 520 622 | 1 882 459 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 400 | 5 400 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 56 592 | 56 592 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 109 448 | 109 448 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 690 488 | 2 938 824 | 3 751 665 | |
BT | Marchandises | 10 465 021 | 291 184 | 10 173 837 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 582 126 | 21 359 | 1 560 767 | |
BZ | Autres créances | 1 203 714 | 1 203 714 | ||
CF | Disponibilités | 179 437 | 179 437 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 046 | 27 046 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 457 343 | 312 542 | 13 144 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 147 831 | 3 251 366 | 16 896 466 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 750 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 663 | |||
DD | Réserve légale (1) | 202 459 | |||
DG | Autres réserves | 3 751 134 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 065 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 734 322 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 885 724 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 140 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 792 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 534 361 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250 | |||
EA | Autres dettes | 10 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 154 144 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 896 466 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 429 771 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 809 451 | 51 368 | 31 860 820 | |
FG | Production vendue services | 1 553 808 | 1 553 808 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 363 259 | 51 368 | 33 414 628 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 379 651 | |||
FQ | Autres produits | 6 549 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 800 827 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 066 082 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 779 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 948 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 006 906 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 825 328 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 111 419 | |||
FZ | Charges sociales | 1 119 523 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 472 975 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 312 542 | |||
GE | Autres charges | 94 917 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 893 861 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 906 966 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 55 021 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 809 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 836 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 044 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 044 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 209 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 861 758 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 814 086 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 892 623 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 191 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646 421 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 612 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 145 011 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 470 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 276 233 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 765 286 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 099 221 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 666 065 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 238 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 179 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 964 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 590 | 243 | 13 833 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054 957 | 472 732 | 602 698 | 2 924 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068 547 | 472 975 | 602 698 | 2 938 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 536 | 8 000 | 38 536 | 8 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 244 472 | 291 184 | 244 472 | 291 184 |
6T | Sur comptes clients | 21 359 | 21 359 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 244 472 | 312 542 | 244 472 | 312 542 |
7C | TOTAL GENERAL | 283 008 | 320 542 | 283 008 | 320 542 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 312 542 | 244 472 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 000 | 38 536 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 109 448 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 590 | |||
UX | Autres créances clients | 1 556 536 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 424 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 386 | |||
VB | T. V. A. | 143 134 | |||
VP | Divers | 20 357 | |||
VC | Groupe et associés | 83 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 922 333 | 2 812 885 | 109 448 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429 771 | 1 429 771 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 455 953 | 798 233 | 1 538 646 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 506 792 | 3 506 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 539 541 | 539 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 346 | 330 346 | ||
VW | T.V.A. | 427 593 | 427 593 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 236 881 | 236 881 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250 | 1 250 | ||
VI | Groupe et associés | 215 140 | 215 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 878 | 10 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 154 144 | 7 496 424 | 1 538 646 | 119 074 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 138 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 413 | 13 833 | 2 580 | |
AH | Fonds commercial | 1 609 238 | 1 609 238 | ||
AP | Constructions | 277 022 | 223 729 | 53 293 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 293 | 180 639 | 32 654 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 403 082 | 2 520 622 | 1 882 459 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 400 | 5 400 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 56 592 | 56 592 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 109 448 | 109 448 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 690 488 | 2 938 824 | 3 751 665 | |
BT | Marchandises | 10 465 021 | 291 184 | 10 173 837 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 582 126 | 21 359 | 1 560 767 | |
BZ | Autres créances | 1 203 714 | 1 203 714 | ||
CF | Disponibilités | 179 437 | 179 437 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 046 | 27 046 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 457 343 | 312 542 | 13 144 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 147 831 | 3 251 366 | 16 896 466 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 750 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 663 | |||
DD | Réserve légale (1) | 202 459 | |||
DG | Autres réserves | 3 751 134 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 065 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 734 322 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 885 724 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 140 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 792 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 534 361 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250 | |||
EA | Autres dettes | 10 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 154 144 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 896 466 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 429 771 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 809 451 | 51 368 | 31 860 820 | |
FG | Production vendue services | 1 553 808 | 1 553 808 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 363 259 | 51 368 | 33 414 628 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 379 651 | |||
FQ | Autres produits | 6 549 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 800 827 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 066 082 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 779 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 948 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 006 906 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 825 328 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 111 419 | |||
FZ | Charges sociales | 1 119 523 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 472 975 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 312 542 | |||
GE | Autres charges | 94 917 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 893 861 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 906 966 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 55 021 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 809 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 836 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 044 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 044 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 209 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 861 758 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 814 086 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 892 623 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 191 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646 421 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 612 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 145 011 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 470 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 276 233 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 765 286 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 099 221 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 666 065 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 238 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 179 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 964 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 590 | 243 | 13 833 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054 957 | 472 732 | 602 698 | 2 924 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068 547 | 472 975 | 602 698 | 2 938 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 536 | 8 000 | 38 536 | 8 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 244 472 | 291 184 | 244 472 | 291 184 |
6T | Sur comptes clients | 21 359 | 21 359 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 244 472 | 312 542 | 244 472 | 312 542 |
7C | TOTAL GENERAL | 283 008 | 320 542 | 283 008 | 320 542 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 312 542 | 244 472 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 000 | 38 536 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 109 448 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 590 | |||
UX | Autres créances clients | 1 556 536 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 424 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 386 | |||
VB | T. V. A. | 143 134 | |||
VP | Divers | 20 357 | |||
VC | Groupe et associés | 83 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 922 333 | 2 812 885 | 109 448 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429 771 | 1 429 771 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 455 953 | 798 233 | 1 538 646 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 506 792 | 3 506 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 539 541 | 539 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 346 | 330 346 | ||
VW | T.V.A. | 427 593 | 427 593 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 236 881 | 236 881 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250 | 1 250 | ||
VI | Groupe et associés | 215 140 | 215 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 878 | 10 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 154 144 | 7 496 424 | 1 538 646 | 119 074 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 138 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 413 | 13 833 | 2 580 | |
AH | Fonds commercial | 1 609 238 | 1 609 238 | ||
AP | Constructions | 277 022 | 223 729 | 53 293 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 293 | 180 639 | 32 654 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 403 082 | 2 520 622 | 1 882 459 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 400 | 5 400 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 56 592 | 56 592 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 109 448 | 109 448 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 690 488 | 2 938 824 | 3 751 665 | |
BT | Marchandises | 10 465 021 | 291 184 | 10 173 837 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 582 126 | 21 359 | 1 560 767 | |
BZ | Autres créances | 1 203 714 | 1 203 714 | ||
CF | Disponibilités | 179 437 | 179 437 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 046 | 27 046 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 457 343 | 312 542 | 13 144 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 147 831 | 3 251 366 | 16 896 466 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 750 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 663 | |||
DD | Réserve légale (1) | 202 459 | |||
DG | Autres réserves | 3 751 134 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 065 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 734 322 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 885 724 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 140 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 792 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 534 361 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250 | |||
EA | Autres dettes | 10 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 154 144 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 896 466 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 429 771 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 809 451 | 51 368 | 31 860 820 | |
FG | Production vendue services | 1 553 808 | 1 553 808 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 363 259 | 51 368 | 33 414 628 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 379 651 | |||
FQ | Autres produits | 6 549 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 800 827 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 066 082 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 779 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 948 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 006 906 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 825 328 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 111 419 | |||
FZ | Charges sociales | 1 119 523 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 472 975 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 312 542 | |||
GE | Autres charges | 94 917 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 893 861 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 906 966 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 55 021 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 809 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 836 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 044 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 044 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 209 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 861 758 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 814 086 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 892 623 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 191 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646 421 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 612 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 145 011 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 470 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 276 233 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 765 286 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 099 221 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 666 065 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 238 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 179 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 964 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 590 | 243 | 13 833 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054 957 | 472 732 | 602 698 | 2 924 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068 547 | 472 975 | 602 698 | 2 938 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 536 | 8 000 | 38 536 | 8 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 244 472 | 291 184 | 244 472 | 291 184 |
6T | Sur comptes clients | 21 359 | 21 359 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 244 472 | 312 542 | 244 472 | 312 542 |
7C | TOTAL GENERAL | 283 008 | 320 542 | 283 008 | 320 542 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 312 542 | 244 472 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 000 | 38 536 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 109 448 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 590 | |||
UX | Autres créances clients | 1 556 536 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 424 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 386 | |||
VB | T. V. A. | 143 134 | |||
VP | Divers | 20 357 | |||
VC | Groupe et associés | 83 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 922 333 | 2 812 885 | 109 448 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429 771 | 1 429 771 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 455 953 | 798 233 | 1 538 646 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 506 792 | 3 506 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 539 541 | 539 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 346 | 330 346 | ||
VW | T.V.A. | 427 593 | 427 593 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 236 881 | 236 881 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250 | 1 250 | ||
VI | Groupe et associés | 215 140 | 215 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 878 | 10 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 154 144 | 7 496 424 | 1 538 646 | 119 074 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 138 294 |