Portail de la ville
de Sellières
de Sellières
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 11 924 | 9 871 | 2 052 | 2 772 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 066 | 6 251 | 7 815 | 6 738 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 551 | 10 050 | 9 501 | 7 075 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 198 | 3 198 | ||
BJ | TOTAL (I) | 48 740 | 26 172 | 22 567 | 16 587 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 478 | 28 478 | 29 530 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 199 294 | 45 779 | 153 515 | 78 494 |
BZ | Autres créances | 73 394 | 73 394 | 45 672 | |
CF | Disponibilités | 1 867 | 1 867 | 3 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 106 | 3 106 | 4 980 | |
CJ | TOTAL (II) | 306 142 | 45 779 | 260 363 | 162 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 882 | 71 951 | 287 930 | 183 692 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 28 483 | 28 483 | ||
DH | Report à nouveau | -187 815 | -143 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 379 | -44 493 | ||
DL | TOTAL (I) | -117 153 | -150 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 556 | 4 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 786 | 117 026 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 088 | 28 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 546 | 96 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 693 | 61 869 | ||
EA | Autres dettes | 5 552 | 3 563 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 860 | 12 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 395 083 | 324 225 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 287 930 | 183 692 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 431 050 | 431 050 | 200 302 | |
FG | Production vendue services | 248 290 | 10 543 | 258 833 | 150 197 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 679 340 | 10 543 | 689 883 | 350 500 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 770 | |||
FQ | Autres produits | 1 165 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 692 819 | 350 503 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 775 | 110 135 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 018 | 58 116 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 052 | -834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 241 399 | 107 237 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 023 | 1 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 582 | 72 870 | ||
FZ | Charges sociales | 20 603 | 18 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 487 | 2 983 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 357 | |||
GE | Autres charges | 9 885 | 9 712 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 646 827 | 385 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 991 | -35 163 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 097 | 3 794 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 097 | 3 794 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 095 | -3 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 896 | -38 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 402 | 5 771 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 514 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 917 | 5 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 917 | -5 771 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 379 | -44 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 808 | 6 487 | 7 122 | 26 172 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 808 | 6 487 | 7 122 | 26 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 779 | 45 779 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 779 | 45 779 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 779 | 55 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 198 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 773 | |||
UX | Autres créances clients | 144 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 376 | |||
VB | T. V. A. | 48 165 | |||
VP | Divers | 12 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 993 | 275 795 | 3 198 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 556 | 7 556 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 546 | 161 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 946 | 5 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 180 | 24 180 | ||
VW | T.V.A. | 44 129 | 44 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438 | 1 438 | ||
VI | Groupe et associés | 57 786 | 57 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 552 | 5 552 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 860 | 31 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 995 | 339 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 11 924 | 9 871 | 2 052 | 2 772 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 066 | 6 251 | 7 815 | 6 738 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 551 | 10 050 | 9 501 | 7 075 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 198 | 3 198 | ||
BJ | TOTAL (I) | 48 740 | 26 172 | 22 567 | 16 587 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 478 | 28 478 | 29 530 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 199 294 | 45 779 | 153 515 | 78 494 |
BZ | Autres créances | 73 394 | 73 394 | 45 672 | |
CF | Disponibilités | 1 867 | 1 867 | 3 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 106 | 3 106 | 4 980 | |
CJ | TOTAL (II) | 306 142 | 45 779 | 260 363 | 162 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 882 | 71 951 | 287 930 | 183 692 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 28 483 | 28 483 | ||
DH | Report à nouveau | -187 815 | -143 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 379 | -44 493 | ||
DL | TOTAL (I) | -117 153 | -150 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 556 | 4 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 786 | 117 026 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 088 | 28 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 546 | 96 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 693 | 61 869 | ||
EA | Autres dettes | 5 552 | 3 563 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 860 | 12 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 395 083 | 324 225 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 287 930 | 183 692 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 431 050 | 431 050 | 200 302 | |
FG | Production vendue services | 248 290 | 10 543 | 258 833 | 150 197 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 679 340 | 10 543 | 689 883 | 350 500 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 770 | |||
FQ | Autres produits | 1 165 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 692 819 | 350 503 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 775 | 110 135 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 018 | 58 116 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 052 | -834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 241 399 | 107 237 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 023 | 1 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 582 | 72 870 | ||
FZ | Charges sociales | 20 603 | 18 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 487 | 2 983 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 357 | |||
GE | Autres charges | 9 885 | 9 712 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 646 827 | 385 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 991 | -35 163 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 097 | 3 794 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 097 | 3 794 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 095 | -3 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 896 | -38 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 402 | 5 771 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 514 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 917 | 5 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 917 | -5 771 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 379 | -44 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 808 | 6 487 | 7 122 | 26 172 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 808 | 6 487 | 7 122 | 26 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 779 | 45 779 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 779 | 45 779 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 779 | 55 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 198 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 773 | |||
UX | Autres créances clients | 144 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 376 | |||
VB | T. V. A. | 48 165 | |||
VP | Divers | 12 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 993 | 275 795 | 3 198 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 556 | 7 556 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 546 | 161 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 946 | 5 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 180 | 24 180 | ||
VW | T.V.A. | 44 129 | 44 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438 | 1 438 | ||
VI | Groupe et associés | 57 786 | 57 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 552 | 5 552 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 860 | 31 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 995 | 339 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 11 924 | 9 871 | 2 052 | 2 772 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 066 | 6 251 | 7 815 | 6 738 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 551 | 10 050 | 9 501 | 7 075 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 198 | 3 198 | ||
BJ | TOTAL (I) | 48 740 | 26 172 | 22 567 | 16 587 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 478 | 28 478 | 29 530 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 199 294 | 45 779 | 153 515 | 78 494 |
BZ | Autres créances | 73 394 | 73 394 | 45 672 | |
CF | Disponibilités | 1 867 | 1 867 | 3 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 106 | 3 106 | 4 980 | |
CJ | TOTAL (II) | 306 142 | 45 779 | 260 363 | 162 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 882 | 71 951 | 287 930 | 183 692 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 28 483 | 28 483 | ||
DH | Report à nouveau | -187 815 | -143 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 379 | -44 493 | ||
DL | TOTAL (I) | -117 153 | -150 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 556 | 4 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 786 | 117 026 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 088 | 28 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 546 | 96 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 693 | 61 869 | ||
EA | Autres dettes | 5 552 | 3 563 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 860 | 12 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 395 083 | 324 225 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 287 930 | 183 692 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 431 050 | 431 050 | 200 302 | |
FG | Production vendue services | 248 290 | 10 543 | 258 833 | 150 197 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 679 340 | 10 543 | 689 883 | 350 500 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 770 | |||
FQ | Autres produits | 1 165 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 692 819 | 350 503 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 775 | 110 135 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 018 | 58 116 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 052 | -834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 241 399 | 107 237 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 023 | 1 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 582 | 72 870 | ||
FZ | Charges sociales | 20 603 | 18 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 487 | 2 983 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 357 | |||
GE | Autres charges | 9 885 | 9 712 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 646 827 | 385 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 991 | -35 163 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 097 | 3 794 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 097 | 3 794 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 095 | -3 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 896 | -38 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 402 | 5 771 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 514 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 917 | 5 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 917 | -5 771 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 379 | -44 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 808 | 6 487 | 7 122 | 26 172 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 808 | 6 487 | 7 122 | 26 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 779 | 45 779 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 779 | 45 779 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 779 | 55 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 198 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 773 | |||
UX | Autres créances clients | 144 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 376 | |||
VB | T. V. A. | 48 165 | |||
VP | Divers | 12 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 993 | 275 795 | 3 198 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 556 | 7 556 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 546 | 161 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 946 | 5 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 180 | 24 180 | ||
VW | T.V.A. | 44 129 | 44 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438 | 1 438 | ||
VI | Groupe et associés | 57 786 | 57 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 552 | 5 552 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 860 | 31 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 995 | 339 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 11 924 | 9 871 | 2 052 | 2 772 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 066 | 6 251 | 7 815 | 6 738 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 551 | 10 050 | 9 501 | 7 075 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 198 | 3 198 | ||
BJ | TOTAL (I) | 48 740 | 26 172 | 22 567 | 16 587 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 478 | 28 478 | 29 530 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 199 294 | 45 779 | 153 515 | 78 494 |
BZ | Autres créances | 73 394 | 73 394 | 45 672 | |
CF | Disponibilités | 1 867 | 1 867 | 3 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 106 | 3 106 | 4 980 | |
CJ | TOTAL (II) | 306 142 | 45 779 | 260 363 | 162 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 882 | 71 951 | 287 930 | 183 692 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 28 483 | 28 483 | ||
DH | Report à nouveau | -187 815 | -143 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 379 | -44 493 | ||
DL | TOTAL (I) | -117 153 | -150 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 556 | 4 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 786 | 117 026 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 088 | 28 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 546 | 96 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 693 | 61 869 | ||
EA | Autres dettes | 5 552 | 3 563 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 860 | 12 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 395 083 | 324 225 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 287 930 | 183 692 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 431 050 | 431 050 | 200 302 | |
FG | Production vendue services | 248 290 | 10 543 | 258 833 | 150 197 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 679 340 | 10 543 | 689 883 | 350 500 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 770 | |||
FQ | Autres produits | 1 165 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 692 819 | 350 503 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 775 | 110 135 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 018 | 58 116 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 052 | -834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 241 399 | 107 237 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 023 | 1 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 582 | 72 870 | ||
FZ | Charges sociales | 20 603 | 18 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 487 | 2 983 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 357 | |||
GE | Autres charges | 9 885 | 9 712 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 646 827 | 385 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 991 | -35 163 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 097 | 3 794 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 097 | 3 794 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 095 | -3 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 896 | -38 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 402 | 5 771 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 514 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 917 | 5 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 917 | -5 771 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 379 | -44 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 808 | 6 487 | 7 122 | 26 172 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 808 | 6 487 | 7 122 | 26 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 779 | 45 779 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 779 | 45 779 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 779 | 55 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 198 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 773 | |||
UX | Autres créances clients | 144 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 376 | |||
VB | T. V. A. | 48 165 | |||
VP | Divers | 12 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 993 | 275 795 | 3 198 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 556 | 7 556 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 546 | 161 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 946 | 5 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 180 | 24 180 | ||
VW | T.V.A. | 44 129 | 44 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438 | 1 438 | ||
VI | Groupe et associés | 57 786 | 57 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 552 | 5 552 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 860 | 31 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 995 | 339 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 11 924 | 9 871 | 2 052 | 2 772 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 066 | 6 251 | 7 815 | 6 738 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 551 | 10 050 | 9 501 | 7 075 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 198 | 3 198 | ||
BJ | TOTAL (I) | 48 740 | 26 172 | 22 567 | 16 587 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 478 | 28 478 | 29 530 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 199 294 | 45 779 | 153 515 | 78 494 |
BZ | Autres créances | 73 394 | 73 394 | 45 672 | |
CF | Disponibilités | 1 867 | 1 867 | 3 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 106 | 3 106 | 4 980 | |
CJ | TOTAL (II) | 306 142 | 45 779 | 260 363 | 162 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 882 | 71 951 | 287 930 | 183 692 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 28 483 | 28 483 | ||
DH | Report à nouveau | -187 815 | -143 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 379 | -44 493 | ||
DL | TOTAL (I) | -117 153 | -150 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 556 | 4 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 786 | 117 026 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 088 | 28 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 546 | 96 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 693 | 61 869 | ||
EA | Autres dettes | 5 552 | 3 563 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 860 | 12 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 395 083 | 324 225 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 287 930 | 183 692 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 431 050 | 431 050 | 200 302 | |
FG | Production vendue services | 248 290 | 10 543 | 258 833 | 150 197 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 679 340 | 10 543 | 689 883 | 350 500 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 770 | |||
FQ | Autres produits | 1 165 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 692 819 | 350 503 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 775 | 110 135 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 018 | 58 116 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 052 | -834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 241 399 | 107 237 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 023 | 1 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 582 | 72 870 | ||
FZ | Charges sociales | 20 603 | 18 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 487 | 2 983 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 357 | |||
GE | Autres charges | 9 885 | 9 712 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 646 827 | 385 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 991 | -35 163 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 097 | 3 794 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 097 | 3 794 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 095 | -3 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 896 | -38 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 402 | 5 771 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 514 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 917 | 5 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 917 | -5 771 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 379 | -44 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 808 | 6 487 | 7 122 | 26 172 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 808 | 6 487 | 7 122 | 26 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 779 | 45 779 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 779 | 45 779 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 779 | 55 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 198 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 773 | |||
UX | Autres créances clients | 144 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 376 | |||
VB | T. V. A. | 48 165 | |||
VP | Divers | 12 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 993 | 275 795 | 3 198 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 556 | 7 556 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 546 | 161 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 946 | 5 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 180 | 24 180 | ||
VW | T.V.A. | 44 129 | 44 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438 | 1 438 | ||
VI | Groupe et associés | 57 786 | 57 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 552 | 5 552 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 860 | 31 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 995 | 339 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 11 924 | 9 871 | 2 052 | 2 772 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 066 | 6 251 | 7 815 | 6 738 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 551 | 10 050 | 9 501 | 7 075 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 198 | 3 198 | ||
BJ | TOTAL (I) | 48 740 | 26 172 | 22 567 | 16 587 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 478 | 28 478 | 29 530 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 199 294 | 45 779 | 153 515 | 78 494 |
BZ | Autres créances | 73 394 | 73 394 | 45 672 | |
CF | Disponibilités | 1 867 | 1 867 | 3 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 106 | 3 106 | 4 980 | |
CJ | TOTAL (II) | 306 142 | 45 779 | 260 363 | 162 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 882 | 71 951 | 287 930 | 183 692 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 28 483 | 28 483 | ||
DH | Report à nouveau | -187 815 | -143 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 379 | -44 493 | ||
DL | TOTAL (I) | -117 153 | -150 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 556 | 4 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 786 | 117 026 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 088 | 28 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 546 | 96 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 693 | 61 869 | ||
EA | Autres dettes | 5 552 | 3 563 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 860 | 12 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 395 083 | 324 225 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 287 930 | 183 692 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 431 050 | 431 050 | 200 302 | |
FG | Production vendue services | 248 290 | 10 543 | 258 833 | 150 197 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 679 340 | 10 543 | 689 883 | 350 500 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 770 | |||
FQ | Autres produits | 1 165 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 692 819 | 350 503 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 775 | 110 135 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 018 | 58 116 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 052 | -834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 241 399 | 107 237 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 023 | 1 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 582 | 72 870 | ||
FZ | Charges sociales | 20 603 | 18 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 487 | 2 983 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 357 | |||
GE | Autres charges | 9 885 | 9 712 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 646 827 | 385 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 991 | -35 163 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 097 | 3 794 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 097 | 3 794 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 095 | -3 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 896 | -38 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 402 | 5 771 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 514 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 917 | 5 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 917 | -5 771 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 379 | -44 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 808 | 6 487 | 7 122 | 26 172 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 808 | 6 487 | 7 122 | 26 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 779 | 45 779 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 779 | 45 779 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 779 | 55 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 198 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 773 | |||
UX | Autres créances clients | 144 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 376 | |||
VB | T. V. A. | 48 165 | |||
VP | Divers | 12 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 993 | 275 795 | 3 198 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 556 | 7 556 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 546 | 161 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 946 | 5 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 180 | 24 180 | ||
VW | T.V.A. | 44 129 | 44 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438 | 1 438 | ||
VI | Groupe et associés | 57 786 | 57 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 552 | 5 552 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 860 | 31 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 995 | 339 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 11 924 | 9 871 | 2 052 | 2 772 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 066 | 6 251 | 7 815 | 6 738 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 551 | 10 050 | 9 501 | 7 075 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 198 | 3 198 | ||
BJ | TOTAL (I) | 48 740 | 26 172 | 22 567 | 16 587 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 478 | 28 478 | 29 530 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 199 294 | 45 779 | 153 515 | 78 494 |
BZ | Autres créances | 73 394 | 73 394 | 45 672 | |
CF | Disponibilités | 1 867 | 1 867 | 3 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 106 | 3 106 | 4 980 | |
CJ | TOTAL (II) | 306 142 | 45 779 | 260 363 | 162 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 882 | 71 951 | 287 930 | 183 692 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 28 483 | 28 483 | ||
DH | Report à nouveau | -187 815 | -143 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 379 | -44 493 | ||
DL | TOTAL (I) | -117 153 | -150 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 556 | 4 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 786 | 117 026 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 088 | 28 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 546 | 96 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 693 | 61 869 | ||
EA | Autres dettes | 5 552 | 3 563 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 860 | 12 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 395 083 | 324 225 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 287 930 | 183 692 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 431 050 | 431 050 | 200 302 | |
FG | Production vendue services | 248 290 | 10 543 | 258 833 | 150 197 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 679 340 | 10 543 | 689 883 | 350 500 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 770 | |||
FQ | Autres produits | 1 165 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 692 819 | 350 503 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 775 | 110 135 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 018 | 58 116 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 052 | -834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 241 399 | 107 237 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 023 | 1 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 582 | 72 870 | ||
FZ | Charges sociales | 20 603 | 18 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 487 | 2 983 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 357 | |||
GE | Autres charges | 9 885 | 9 712 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 646 827 | 385 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 991 | -35 163 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 097 | 3 794 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 097 | 3 794 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 095 | -3 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 896 | -38 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 402 | 5 771 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 514 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 917 | 5 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 917 | -5 771 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 379 | -44 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 808 | 6 487 | 7 122 | 26 172 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 808 | 6 487 | 7 122 | 26 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 779 | 45 779 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 779 | 45 779 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 779 | 55 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 198 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 773 | |||
UX | Autres créances clients | 144 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 376 | |||
VB | T. V. A. | 48 165 | |||
VP | Divers | 12 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 993 | 275 795 | 3 198 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 556 | 7 556 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 546 | 161 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 946 | 5 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 180 | 24 180 | ||
VW | T.V.A. | 44 129 | 44 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438 | 1 438 | ||
VI | Groupe et associés | 57 786 | 57 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 552 | 5 552 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 860 | 31 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 995 | 339 995 |