de Marolles
Déposant 1 : S A D A M, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 087220380
Adresse :
Route de Carmaux Larquipeyre
81380 LESCURE-D'ALBIGEOIS
FR
Mandataire 1 : AQUINOV, M. Bernard POUCHUCQ
Adresse :
Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
FR
Déposant 1 : S A D A M, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 087220380
Adresse :
Route de Carmaux Larquipeyre
81380 LESCURE-D'ALBIGEOIS
FR
Mandataire 1 : AQUINOV, M. Bernard POUCHUCQ
Adresse :
Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
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Déposant 1 : S A D A M, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 087220380
Adresse :
Route de Carmaux Larquipeyre
81380 LESCURE-D'ALBIGEOIS
FR
Mandataire 1 : Mme MOTHES Marie
Adresse :
Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU
FR
Déposant 1 : S A D A M, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 087220380
Adresse :
Route de Carmaux Larquipeyre
81380 LESCURE-D'ALBIGEOIS
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Mandataire 1 : Mme MOTHES Marie
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Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU
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Déposant 1 : S A D A M, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 087220380
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Route de Carmaux Larquipeyre
81380 LESCURE-D'ALBIGEOIS
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Mandataire 1 : AQUINOV, M. Bernard POUCHUCQ
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Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
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Déposant 1 : S A D A M, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 087220380
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Route de Carmaux Larquipeyre
81380 LESCURE-D'ALBIGEOIS
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Mandataire 1 : AQUINOV, M. Bernard POUCHUCQ
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Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 301 442 | 277 279 | 24 162 | |
AH | Fonds commercial | 282 030 | 282 030 | ||
AN | Terrains | 75 766 | 71 713 | 4 053 | |
AP | Constructions | 15 882 912 | 5 367 617 | 10 515 295 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 927 155 | 1 012 078 | 2 915 077 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 335 731 | 611 672 | 2 724 059 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 775 443 | 4 775 443 | ||
AX | Avances et acomptes | 459 144 | 459 144 | ||
CU | Autres participations | 92 469 | 92 469 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 74 434 | 74 434 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 848 937 | 15 500 | 833 437 | |
BF | Prêts | 42 934 | 42 934 | ||
BJ | TOTAL (I) | 30 098 402 | 7 355 860 | 22 742 541 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 779 | 20 779 | ||
BT | Marchandises | 4 787 418 | 4 787 418 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 549 672 | 35 477 | 514 195 | |
BZ | Autres créances | 2 670 971 | 20 000 | 2 650 971 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 889 087 | 3 889 087 | ||
CF | Disponibilités | 736 195 | 736 195 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 270 210 | 270 210 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 924 335 | 55 477 | 12 868 858 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 022 737 | 7 411 337 | 35 611 399 | |
CR | Parts à plus d’un an | 144 226 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 693 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 523 | |||
DD | Réserve légale (1) | 69 300 | |||
DG | Autres réserves | 9 938 500 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 137 566 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 637 871 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 281 629 | |||
DP | Provisions pour risques | 235 240 | |||
DR | TOTAL (III) | 235 240 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 444 201 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 692 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 513 727 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 748 302 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015 702 | |||
EA | Autres dettes | 224 210 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 693 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 094 530 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 611 399 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 359 780 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 371 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 978 065 | 54 978 065 | ||
FD | Production vendue biens | 4 288 894 | 4 288 894 | ||
FG | Production vendue services | 695 672 | 695 672 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 962 632 | 59 962 632 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 824 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 312 597 | |||
FQ | Autres produits | 58 874 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 363 929 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 273 952 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 502 483 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 968 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -744 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 091 883 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013 074 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 948 530 | |||
FZ | Charges sociales | 1 638 882 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 125 055 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 477 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 000 | |||
GE | Autres charges | 24 580 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 934 144 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -570 215 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 134 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 138 948 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 375 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 139 458 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 826 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 180 326 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 868 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -611 084 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 066 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 738 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 772 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 577 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 740 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 373 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 635 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887 749 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -630 172 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -103 690 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 760 964 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 898 531 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 137 566 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 719 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 228 339 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 946 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 447 | 25 695 | 4 862 | 277 279 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 666 548 | 1 099 360 | 3 702 827 | 7 063 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 922 995 | 1 125 055 | 3 707 690 | 7 340 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 637 871 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 681 007 | 180 635 | 223 772 | 1 637 871 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 235 240 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 240 | 200 000 | 235 240 | |
6T | Sur comptes clients | 84 258 | 35 477 | 84 258 | 35 477 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 258 | 50 977 | 84 258 | 70 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 820 505 | 431 612 | 308 030 | 1 944 088 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 160 477 | 84 258 | ||
UG | - Financières | 15 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 255 635 | 223 772 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 74 434 | |||
UP | Prêts | 42 934 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 002 | |||
UX | Autres créances clients | 501 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 523 896 | |||
VB | T. V. A. | 387 429 | |||
VP | Divers | 19 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729 888 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 270 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 608 222 | 3 346 628 | 261 594 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 371 | 145 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 298 829 | 1 644 622 | 6 734 243 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 692 | 57 150 | 47 061 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 513 727 | 4 513 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 577 844 | 577 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 216 | 474 216 | ||
VW | T.V.A. | 200 175 | 200 175 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 496 065 | 496 065 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015 702 | 1 015 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 210 | 224 210 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 693 | 10 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 094 530 | 9 359 780 | 6 781 304 | 7 953 445 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 328 936 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 086 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 301 442 | 277 279 | 24 162 | |
AH | Fonds commercial | 282 030 | 282 030 | ||
AN | Terrains | 75 766 | 71 713 | 4 053 | |
AP | Constructions | 15 882 912 | 5 367 617 | 10 515 295 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 927 155 | 1 012 078 | 2 915 077 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 335 731 | 611 672 | 2 724 059 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 775 443 | 4 775 443 | ||
AX | Avances et acomptes | 459 144 | 459 144 | ||
CU | Autres participations | 92 469 | 92 469 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 74 434 | 74 434 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 848 937 | 15 500 | 833 437 | |
BF | Prêts | 42 934 | 42 934 | ||
BJ | TOTAL (I) | 30 098 402 | 7 355 860 | 22 742 541 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 779 | 20 779 | ||
BT | Marchandises | 4 787 418 | 4 787 418 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 549 672 | 35 477 | 514 195 | |
BZ | Autres créances | 2 670 971 | 20 000 | 2 650 971 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 889 087 | 3 889 087 | ||
CF | Disponibilités | 736 195 | 736 195 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 270 210 | 270 210 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 924 335 | 55 477 | 12 868 858 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 022 737 | 7 411 337 | 35 611 399 | |
CR | Parts à plus d’un an | 144 226 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 693 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 523 | |||
DD | Réserve légale (1) | 69 300 | |||
DG | Autres réserves | 9 938 500 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 137 566 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 637 871 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 281 629 | |||
DP | Provisions pour risques | 235 240 | |||
DR | TOTAL (III) | 235 240 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 444 201 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 692 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 513 727 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 748 302 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015 702 | |||
EA | Autres dettes | 224 210 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 693 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 094 530 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 611 399 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 359 780 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 371 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 978 065 | 54 978 065 | ||
FD | Production vendue biens | 4 288 894 | 4 288 894 | ||
FG | Production vendue services | 695 672 | 695 672 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 962 632 | 59 962 632 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 824 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 312 597 | |||
FQ | Autres produits | 58 874 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 363 929 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 273 952 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 502 483 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 968 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -744 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 091 883 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013 074 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 948 530 | |||
FZ | Charges sociales | 1 638 882 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 125 055 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 477 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 000 | |||
GE | Autres charges | 24 580 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 934 144 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -570 215 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 134 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 138 948 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 375 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 139 458 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 826 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 180 326 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 868 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -611 084 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 066 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 738 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 772 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 577 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 740 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 373 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 635 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887 749 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -630 172 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -103 690 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 760 964 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 898 531 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 137 566 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 719 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 228 339 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 946 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 447 | 25 695 | 4 862 | 277 279 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 666 548 | 1 099 360 | 3 702 827 | 7 063 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 922 995 | 1 125 055 | 3 707 690 | 7 340 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 637 871 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 681 007 | 180 635 | 223 772 | 1 637 871 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 235 240 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 240 | 200 000 | 235 240 | |
6T | Sur comptes clients | 84 258 | 35 477 | 84 258 | 35 477 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 258 | 50 977 | 84 258 | 70 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 820 505 | 431 612 | 308 030 | 1 944 088 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 160 477 | 84 258 | ||
UG | - Financières | 15 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 255 635 | 223 772 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 74 434 | |||
UP | Prêts | 42 934 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 002 | |||
UX | Autres créances clients | 501 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 523 896 | |||
VB | T. V. A. | 387 429 | |||
VP | Divers | 19 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729 888 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 270 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 608 222 | 3 346 628 | 261 594 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 371 | 145 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 298 829 | 1 644 622 | 6 734 243 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 692 | 57 150 | 47 061 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 513 727 | 4 513 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 577 844 | 577 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 216 | 474 216 | ||
VW | T.V.A. | 200 175 | 200 175 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 496 065 | 496 065 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015 702 | 1 015 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 210 | 224 210 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 693 | 10 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 094 530 | 9 359 780 | 6 781 304 | 7 953 445 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 328 936 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 086 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 301 442 | 277 279 | 24 162 | |
AH | Fonds commercial | 282 030 | 282 030 | ||
AN | Terrains | 75 766 | 71 713 | 4 053 | |
AP | Constructions | 15 882 912 | 5 367 617 | 10 515 295 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 927 155 | 1 012 078 | 2 915 077 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 335 731 | 611 672 | 2 724 059 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 775 443 | 4 775 443 | ||
AX | Avances et acomptes | 459 144 | 459 144 | ||
CU | Autres participations | 92 469 | 92 469 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 74 434 | 74 434 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 848 937 | 15 500 | 833 437 | |
BF | Prêts | 42 934 | 42 934 | ||
BJ | TOTAL (I) | 30 098 402 | 7 355 860 | 22 742 541 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 779 | 20 779 | ||
BT | Marchandises | 4 787 418 | 4 787 418 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 549 672 | 35 477 | 514 195 | |
BZ | Autres créances | 2 670 971 | 20 000 | 2 650 971 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 889 087 | 3 889 087 | ||
CF | Disponibilités | 736 195 | 736 195 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 270 210 | 270 210 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 924 335 | 55 477 | 12 868 858 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 022 737 | 7 411 337 | 35 611 399 | |
CR | Parts à plus d’un an | 144 226 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 693 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 523 | |||
DD | Réserve légale (1) | 69 300 | |||
DG | Autres réserves | 9 938 500 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 137 566 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 637 871 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 281 629 | |||
DP | Provisions pour risques | 235 240 | |||
DR | TOTAL (III) | 235 240 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 444 201 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 692 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 513 727 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 748 302 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015 702 | |||
EA | Autres dettes | 224 210 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 693 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 094 530 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 611 399 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 359 780 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 371 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 978 065 | 54 978 065 | ||
FD | Production vendue biens | 4 288 894 | 4 288 894 | ||
FG | Production vendue services | 695 672 | 695 672 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 962 632 | 59 962 632 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 824 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 312 597 | |||
FQ | Autres produits | 58 874 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 363 929 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 273 952 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 502 483 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 968 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -744 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 091 883 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013 074 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 948 530 | |||
FZ | Charges sociales | 1 638 882 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 125 055 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 477 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 000 | |||
GE | Autres charges | 24 580 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 934 144 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -570 215 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 134 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 138 948 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 375 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 139 458 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 826 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 180 326 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 868 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -611 084 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 066 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 738 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 772 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 577 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 740 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 373 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 635 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887 749 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -630 172 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -103 690 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 760 964 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 898 531 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 137 566 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 719 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 228 339 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 946 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 447 | 25 695 | 4 862 | 277 279 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 666 548 | 1 099 360 | 3 702 827 | 7 063 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 922 995 | 1 125 055 | 3 707 690 | 7 340 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 637 871 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 681 007 | 180 635 | 223 772 | 1 637 871 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 235 240 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 240 | 200 000 | 235 240 | |
6T | Sur comptes clients | 84 258 | 35 477 | 84 258 | 35 477 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 258 | 50 977 | 84 258 | 70 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 820 505 | 431 612 | 308 030 | 1 944 088 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 160 477 | 84 258 | ||
UG | - Financières | 15 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 255 635 | 223 772 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 74 434 | |||
UP | Prêts | 42 934 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 002 | |||
UX | Autres créances clients | 501 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 523 896 | |||
VB | T. V. A. | 387 429 | |||
VP | Divers | 19 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729 888 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 270 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 608 222 | 3 346 628 | 261 594 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 371 | 145 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 298 829 | 1 644 622 | 6 734 243 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 692 | 57 150 | 47 061 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 513 727 | 4 513 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 577 844 | 577 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 216 | 474 216 | ||
VW | T.V.A. | 200 175 | 200 175 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 496 065 | 496 065 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015 702 | 1 015 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 210 | 224 210 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 693 | 10 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 094 530 | 9 359 780 | 6 781 304 | 7 953 445 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 328 936 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 086 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 301 442 | 277 279 | 24 162 | |
AH | Fonds commercial | 282 030 | 282 030 | ||
AN | Terrains | 75 766 | 71 713 | 4 053 | |
AP | Constructions | 15 882 912 | 5 367 617 | 10 515 295 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 927 155 | 1 012 078 | 2 915 077 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 335 731 | 611 672 | 2 724 059 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 775 443 | 4 775 443 | ||
AX | Avances et acomptes | 459 144 | 459 144 | ||
CU | Autres participations | 92 469 | 92 469 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 74 434 | 74 434 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 848 937 | 15 500 | 833 437 | |
BF | Prêts | 42 934 | 42 934 | ||
BJ | TOTAL (I) | 30 098 402 | 7 355 860 | 22 742 541 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 779 | 20 779 | ||
BT | Marchandises | 4 787 418 | 4 787 418 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 549 672 | 35 477 | 514 195 | |
BZ | Autres créances | 2 670 971 | 20 000 | 2 650 971 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 889 087 | 3 889 087 | ||
CF | Disponibilités | 736 195 | 736 195 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 270 210 | 270 210 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 924 335 | 55 477 | 12 868 858 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 022 737 | 7 411 337 | 35 611 399 | |
CR | Parts à plus d’un an | 144 226 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 693 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 523 | |||
DD | Réserve légale (1) | 69 300 | |||
DG | Autres réserves | 9 938 500 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 137 566 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 637 871 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 281 629 | |||
DP | Provisions pour risques | 235 240 | |||
DR | TOTAL (III) | 235 240 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 444 201 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 692 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 513 727 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 748 302 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015 702 | |||
EA | Autres dettes | 224 210 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 693 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 094 530 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 611 399 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 359 780 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 371 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 978 065 | 54 978 065 | ||
FD | Production vendue biens | 4 288 894 | 4 288 894 | ||
FG | Production vendue services | 695 672 | 695 672 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 962 632 | 59 962 632 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 824 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 312 597 | |||
FQ | Autres produits | 58 874 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 363 929 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 273 952 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 502 483 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 968 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -744 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 091 883 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013 074 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 948 530 | |||
FZ | Charges sociales | 1 638 882 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 125 055 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 477 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 000 | |||
GE | Autres charges | 24 580 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 934 144 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -570 215 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 134 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 138 948 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 375 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 139 458 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 826 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 180 326 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 868 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -611 084 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 066 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 738 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 772 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 577 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 740 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 373 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 635 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887 749 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -630 172 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -103 690 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 760 964 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 898 531 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 137 566 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 719 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 228 339 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 946 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 447 | 25 695 | 4 862 | 277 279 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 666 548 | 1 099 360 | 3 702 827 | 7 063 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 922 995 | 1 125 055 | 3 707 690 | 7 340 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 637 871 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 681 007 | 180 635 | 223 772 | 1 637 871 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 235 240 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 240 | 200 000 | 235 240 | |
6T | Sur comptes clients | 84 258 | 35 477 | 84 258 | 35 477 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 258 | 50 977 | 84 258 | 70 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 820 505 | 431 612 | 308 030 | 1 944 088 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 160 477 | 84 258 | ||
UG | - Financières | 15 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 255 635 | 223 772 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 74 434 | |||
UP | Prêts | 42 934 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 002 | |||
UX | Autres créances clients | 501 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 523 896 | |||
VB | T. V. A. | 387 429 | |||
VP | Divers | 19 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729 888 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 270 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 608 222 | 3 346 628 | 261 594 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 371 | 145 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 298 829 | 1 644 622 | 6 734 243 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 692 | 57 150 | 47 061 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 513 727 | 4 513 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 577 844 | 577 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 216 | 474 216 | ||
VW | T.V.A. | 200 175 | 200 175 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 496 065 | 496 065 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015 702 | 1 015 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 210 | 224 210 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 693 | 10 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 094 530 | 9 359 780 | 6 781 304 | 7 953 445 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 328 936 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 086 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 301 442 | 277 279 | 24 162 | |
AH | Fonds commercial | 282 030 | 282 030 | ||
AN | Terrains | 75 766 | 71 713 | 4 053 | |
AP | Constructions | 15 882 912 | 5 367 617 | 10 515 295 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 927 155 | 1 012 078 | 2 915 077 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 335 731 | 611 672 | 2 724 059 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 775 443 | 4 775 443 | ||
AX | Avances et acomptes | 459 144 | 459 144 | ||
CU | Autres participations | 92 469 | 92 469 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 74 434 | 74 434 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 848 937 | 15 500 | 833 437 | |
BF | Prêts | 42 934 | 42 934 | ||
BJ | TOTAL (I) | 30 098 402 | 7 355 860 | 22 742 541 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 779 | 20 779 | ||
BT | Marchandises | 4 787 418 | 4 787 418 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 549 672 | 35 477 | 514 195 | |
BZ | Autres créances | 2 670 971 | 20 000 | 2 650 971 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 889 087 | 3 889 087 | ||
CF | Disponibilités | 736 195 | 736 195 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 270 210 | 270 210 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 924 335 | 55 477 | 12 868 858 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 022 737 | 7 411 337 | 35 611 399 | |
CR | Parts à plus d’un an | 144 226 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 693 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 523 | |||
DD | Réserve légale (1) | 69 300 | |||
DG | Autres réserves | 9 938 500 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 137 566 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 637 871 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 281 629 | |||
DP | Provisions pour risques | 235 240 | |||
DR | TOTAL (III) | 235 240 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 444 201 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 692 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 513 727 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 748 302 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015 702 | |||
EA | Autres dettes | 224 210 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 693 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 094 530 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 611 399 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 359 780 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 371 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 978 065 | 54 978 065 | ||
FD | Production vendue biens | 4 288 894 | 4 288 894 | ||
FG | Production vendue services | 695 672 | 695 672 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 962 632 | 59 962 632 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 824 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 312 597 | |||
FQ | Autres produits | 58 874 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 363 929 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 273 952 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 502 483 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 968 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -744 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 091 883 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013 074 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 948 530 | |||
FZ | Charges sociales | 1 638 882 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 125 055 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 477 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 000 | |||
GE | Autres charges | 24 580 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 934 144 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -570 215 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 134 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 138 948 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 375 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 139 458 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 826 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 180 326 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 868 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -611 084 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 066 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 738 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 772 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 577 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 740 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 373 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 635 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887 749 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -630 172 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -103 690 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 760 964 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 898 531 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 137 566 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 719 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 228 339 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 946 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 447 | 25 695 | 4 862 | 277 279 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 666 548 | 1 099 360 | 3 702 827 | 7 063 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 922 995 | 1 125 055 | 3 707 690 | 7 340 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 637 871 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 681 007 | 180 635 | 223 772 | 1 637 871 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 235 240 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 240 | 200 000 | 235 240 | |
6T | Sur comptes clients | 84 258 | 35 477 | 84 258 | 35 477 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 258 | 50 977 | 84 258 | 70 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 820 505 | 431 612 | 308 030 | 1 944 088 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 160 477 | 84 258 | ||
UG | - Financières | 15 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 255 635 | 223 772 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 74 434 | |||
UP | Prêts | 42 934 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 002 | |||
UX | Autres créances clients | 501 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 523 896 | |||
VB | T. V. A. | 387 429 | |||
VP | Divers | 19 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729 888 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 270 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 608 222 | 3 346 628 | 261 594 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 371 | 145 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 298 829 | 1 644 622 | 6 734 243 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 692 | 57 150 | 47 061 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 513 727 | 4 513 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 577 844 | 577 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 216 | 474 216 | ||
VW | T.V.A. | 200 175 | 200 175 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 496 065 | 496 065 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015 702 | 1 015 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 210 | 224 210 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 693 | 10 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 094 530 | 9 359 780 | 6 781 304 | 7 953 445 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 328 936 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 086 546 |