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de Gavrelle
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 249 | 18 249 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 728 | 9 728 | ||
AN | Terrains | 16 500 | 16 500 | 16 500 | |
AP | Constructions | 385 477 | 177 097 | 208 380 | 229 108 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 079 | 94 255 | 17 825 | 21 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 639 443 | 511 383 | 128 060 | 87 573 |
AX | Avances et acomptes | 37 220 | 37 220 | ||
CU | Autres participations | 5 600 | 5 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 650 | 3 650 | 1 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 227 946 | 792 462 | 435 484 | 357 632 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 830 | 6 830 | 15 178 | |
BT | Marchandises | 78 273 | 78 273 | 77 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 895 032 | 15 227 | 879 806 | 937 333 |
BZ | Autres créances | 122 663 | 122 663 | 209 521 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 233 | 100 233 | 150 233 | |
CF | Disponibilités | 98 693 | 98 693 | 110 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 123 | 10 123 | 20 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 311 847 | 15 227 | 1 296 621 | 1 521 076 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 794 | 807 689 | 1 732 105 | 1 878 708 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 678 653 | 617 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 909 | 61 327 | ||
DL | TOTAL (I) | 880 563 | 788 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 192 | 73 192 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 192 | 73 192 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 503 | 68 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 124 | 93 864 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 559 | 284 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 180 | 528 873 | ||
EA | Autres dettes | 48 984 | 36 066 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 778 350 | 1 016 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 105 | 1 878 708 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 | 98 183 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 204 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 642 660 | 12 402 | 655 062 | 582 759 |
FD | Production vendue biens | 36 681 | 251 | 36 932 | 52 301 |
FG | Production vendue services | 3 049 264 | 215 026 | 3 264 290 | 3 353 673 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 728 606 | 227 679 | 3 956 285 | 3 988 733 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 582 | 233 570 | ||
FQ | Autres produits | 1 162 | 2 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 995 029 | 4 224 470 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 557 | 157 318 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -873 | 3 009 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234 545 | 269 457 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 348 | 8 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 847 360 | 1 978 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 324 | 91 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 026 574 | 1 014 929 | ||
FZ | Charges sociales | 419 522 | 401 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 599 | 77 440 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 294 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 601 | |||
GE | Autres charges | 4 700 | 177 417 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 888 657 | 4 207 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 372 | 16 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 456 | 2 595 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 456 | 2 595 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 253 | 3 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 253 | 3 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -797 | -876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 574 | 15 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838 | 14 109 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 251 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 838 | 265 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 542 | 7 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 443 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 542 | 219 758 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 704 | 45 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 961 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 323 | 4 492 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 413 | 4 430 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 909 | 61 327 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 116 | 56 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 728 | 9 728 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 915 | 83 599 | 33 780 | 782 734 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 742 643 | 83 599 | 33 780 | 792 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 192 | 73 192 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 692 | 465 | 15 227 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 692 | 465 | 15 227 | |
7C | TOTAL GENERAL | 88 884 | 465 | 88 419 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 465 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 232 | |||
UX | Autres créances clients | 876 801 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 256 | |||
VB | T. V. A. | 5 512 | |||
VP | Divers | 52 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 468 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 468 | 1 009 586 | 21 882 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 923 | 40 923 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 580 | 3 511 | 14 046 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 124 | 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 559 | 163 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 819 | 155 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 495 | 124 495 | ||
VW | T.V.A. | 179 624 | 179 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 242 | 15 242 | ||
VI | Groupe et associés | 25 000 | 25 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 984 | 48 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 350 | 757 281 | 14 046 | 7 023 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 580 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 249 | 18 249 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 728 | 9 728 | ||
AN | Terrains | 16 500 | 16 500 | 16 500 | |
AP | Constructions | 385 477 | 177 097 | 208 380 | 229 108 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 079 | 94 255 | 17 825 | 21 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 639 443 | 511 383 | 128 060 | 87 573 |
AX | Avances et acomptes | 37 220 | 37 220 | ||
CU | Autres participations | 5 600 | 5 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 650 | 3 650 | 1 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 227 946 | 792 462 | 435 484 | 357 632 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 830 | 6 830 | 15 178 | |
BT | Marchandises | 78 273 | 78 273 | 77 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 895 032 | 15 227 | 879 806 | 937 333 |
BZ | Autres créances | 122 663 | 122 663 | 209 521 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 233 | 100 233 | 150 233 | |
CF | Disponibilités | 98 693 | 98 693 | 110 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 123 | 10 123 | 20 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 311 847 | 15 227 | 1 296 621 | 1 521 076 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 794 | 807 689 | 1 732 105 | 1 878 708 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 678 653 | 617 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 909 | 61 327 | ||
DL | TOTAL (I) | 880 563 | 788 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 192 | 73 192 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 192 | 73 192 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 503 | 68 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 124 | 93 864 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 559 | 284 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 180 | 528 873 | ||
EA | Autres dettes | 48 984 | 36 066 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 778 350 | 1 016 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 105 | 1 878 708 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 | 98 183 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 204 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 642 660 | 12 402 | 655 062 | 582 759 |
FD | Production vendue biens | 36 681 | 251 | 36 932 | 52 301 |
FG | Production vendue services | 3 049 264 | 215 026 | 3 264 290 | 3 353 673 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 728 606 | 227 679 | 3 956 285 | 3 988 733 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 582 | 233 570 | ||
FQ | Autres produits | 1 162 | 2 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 995 029 | 4 224 470 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 557 | 157 318 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -873 | 3 009 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234 545 | 269 457 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 348 | 8 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 847 360 | 1 978 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 324 | 91 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 026 574 | 1 014 929 | ||
FZ | Charges sociales | 419 522 | 401 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 599 | 77 440 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 294 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 601 | |||
GE | Autres charges | 4 700 | 177 417 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 888 657 | 4 207 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 372 | 16 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 456 | 2 595 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 456 | 2 595 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 253 | 3 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 253 | 3 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -797 | -876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 574 | 15 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838 | 14 109 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 251 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 838 | 265 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 542 | 7 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 443 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 542 | 219 758 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 704 | 45 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 961 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 323 | 4 492 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 413 | 4 430 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 909 | 61 327 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 116 | 56 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 728 | 9 728 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 915 | 83 599 | 33 780 | 782 734 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 742 643 | 83 599 | 33 780 | 792 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 192 | 73 192 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 692 | 465 | 15 227 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 692 | 465 | 15 227 | |
7C | TOTAL GENERAL | 88 884 | 465 | 88 419 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 465 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 232 | |||
UX | Autres créances clients | 876 801 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 256 | |||
VB | T. V. A. | 5 512 | |||
VP | Divers | 52 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 468 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 468 | 1 009 586 | 21 882 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 923 | 40 923 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 580 | 3 511 | 14 046 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 124 | 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 559 | 163 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 819 | 155 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 495 | 124 495 | ||
VW | T.V.A. | 179 624 | 179 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 242 | 15 242 | ||
VI | Groupe et associés | 25 000 | 25 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 984 | 48 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 350 | 757 281 | 14 046 | 7 023 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 580 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 249 | 18 249 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 728 | 9 728 | ||
AN | Terrains | 16 500 | 16 500 | 16 500 | |
AP | Constructions | 385 477 | 177 097 | 208 380 | 229 108 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 079 | 94 255 | 17 825 | 21 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 639 443 | 511 383 | 128 060 | 87 573 |
AX | Avances et acomptes | 37 220 | 37 220 | ||
CU | Autres participations | 5 600 | 5 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 650 | 3 650 | 1 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 227 946 | 792 462 | 435 484 | 357 632 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 830 | 6 830 | 15 178 | |
BT | Marchandises | 78 273 | 78 273 | 77 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 895 032 | 15 227 | 879 806 | 937 333 |
BZ | Autres créances | 122 663 | 122 663 | 209 521 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 233 | 100 233 | 150 233 | |
CF | Disponibilités | 98 693 | 98 693 | 110 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 123 | 10 123 | 20 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 311 847 | 15 227 | 1 296 621 | 1 521 076 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 794 | 807 689 | 1 732 105 | 1 878 708 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 678 653 | 617 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 909 | 61 327 | ||
DL | TOTAL (I) | 880 563 | 788 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 192 | 73 192 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 192 | 73 192 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 503 | 68 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 124 | 93 864 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 559 | 284 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 180 | 528 873 | ||
EA | Autres dettes | 48 984 | 36 066 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 778 350 | 1 016 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 105 | 1 878 708 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 | 98 183 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 204 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 642 660 | 12 402 | 655 062 | 582 759 |
FD | Production vendue biens | 36 681 | 251 | 36 932 | 52 301 |
FG | Production vendue services | 3 049 264 | 215 026 | 3 264 290 | 3 353 673 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 728 606 | 227 679 | 3 956 285 | 3 988 733 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 582 | 233 570 | ||
FQ | Autres produits | 1 162 | 2 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 995 029 | 4 224 470 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 557 | 157 318 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -873 | 3 009 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234 545 | 269 457 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 348 | 8 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 847 360 | 1 978 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 324 | 91 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 026 574 | 1 014 929 | ||
FZ | Charges sociales | 419 522 | 401 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 599 | 77 440 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 294 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 601 | |||
GE | Autres charges | 4 700 | 177 417 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 888 657 | 4 207 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 372 | 16 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 456 | 2 595 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 456 | 2 595 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 253 | 3 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 253 | 3 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -797 | -876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 574 | 15 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838 | 14 109 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 251 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 838 | 265 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 542 | 7 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 443 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 542 | 219 758 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 704 | 45 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 961 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 323 | 4 492 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 413 | 4 430 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 909 | 61 327 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 116 | 56 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 728 | 9 728 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 915 | 83 599 | 33 780 | 782 734 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 742 643 | 83 599 | 33 780 | 792 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 192 | 73 192 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 692 | 465 | 15 227 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 692 | 465 | 15 227 | |
7C | TOTAL GENERAL | 88 884 | 465 | 88 419 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 465 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 232 | |||
UX | Autres créances clients | 876 801 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 256 | |||
VB | T. V. A. | 5 512 | |||
VP | Divers | 52 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 468 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 468 | 1 009 586 | 21 882 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 923 | 40 923 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 580 | 3 511 | 14 046 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 124 | 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 559 | 163 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 819 | 155 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 495 | 124 495 | ||
VW | T.V.A. | 179 624 | 179 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 242 | 15 242 | ||
VI | Groupe et associés | 25 000 | 25 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 984 | 48 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 350 | 757 281 | 14 046 | 7 023 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 580 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 249 | 18 249 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 728 | 9 728 | ||
AN | Terrains | 16 500 | 16 500 | 16 500 | |
AP | Constructions | 385 477 | 177 097 | 208 380 | 229 108 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 079 | 94 255 | 17 825 | 21 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 639 443 | 511 383 | 128 060 | 87 573 |
AX | Avances et acomptes | 37 220 | 37 220 | ||
CU | Autres participations | 5 600 | 5 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 650 | 3 650 | 1 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 227 946 | 792 462 | 435 484 | 357 632 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 830 | 6 830 | 15 178 | |
BT | Marchandises | 78 273 | 78 273 | 77 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 895 032 | 15 227 | 879 806 | 937 333 |
BZ | Autres créances | 122 663 | 122 663 | 209 521 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 233 | 100 233 | 150 233 | |
CF | Disponibilités | 98 693 | 98 693 | 110 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 123 | 10 123 | 20 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 311 847 | 15 227 | 1 296 621 | 1 521 076 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 794 | 807 689 | 1 732 105 | 1 878 708 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 678 653 | 617 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 909 | 61 327 | ||
DL | TOTAL (I) | 880 563 | 788 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 192 | 73 192 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 192 | 73 192 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 503 | 68 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 124 | 93 864 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 559 | 284 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 180 | 528 873 | ||
EA | Autres dettes | 48 984 | 36 066 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 778 350 | 1 016 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 105 | 1 878 708 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 | 98 183 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 204 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 642 660 | 12 402 | 655 062 | 582 759 |
FD | Production vendue biens | 36 681 | 251 | 36 932 | 52 301 |
FG | Production vendue services | 3 049 264 | 215 026 | 3 264 290 | 3 353 673 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 728 606 | 227 679 | 3 956 285 | 3 988 733 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 582 | 233 570 | ||
FQ | Autres produits | 1 162 | 2 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 995 029 | 4 224 470 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 557 | 157 318 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -873 | 3 009 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234 545 | 269 457 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 348 | 8 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 847 360 | 1 978 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 324 | 91 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 026 574 | 1 014 929 | ||
FZ | Charges sociales | 419 522 | 401 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 599 | 77 440 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 294 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 601 | |||
GE | Autres charges | 4 700 | 177 417 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 888 657 | 4 207 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 372 | 16 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 456 | 2 595 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 456 | 2 595 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 253 | 3 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 253 | 3 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -797 | -876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 574 | 15 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838 | 14 109 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 251 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 838 | 265 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 542 | 7 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 443 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 542 | 219 758 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 704 | 45 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 961 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 323 | 4 492 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 413 | 4 430 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 909 | 61 327 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 116 | 56 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 728 | 9 728 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 915 | 83 599 | 33 780 | 782 734 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 742 643 | 83 599 | 33 780 | 792 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 192 | 73 192 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 692 | 465 | 15 227 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 692 | 465 | 15 227 | |
7C | TOTAL GENERAL | 88 884 | 465 | 88 419 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 465 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 232 | |||
UX | Autres créances clients | 876 801 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 256 | |||
VB | T. V. A. | 5 512 | |||
VP | Divers | 52 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 468 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 468 | 1 009 586 | 21 882 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 923 | 40 923 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 580 | 3 511 | 14 046 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 124 | 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 559 | 163 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 819 | 155 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 495 | 124 495 | ||
VW | T.V.A. | 179 624 | 179 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 242 | 15 242 | ||
VI | Groupe et associés | 25 000 | 25 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 984 | 48 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 350 | 757 281 | 14 046 | 7 023 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 580 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 249 | 18 249 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 728 | 9 728 | ||
AN | Terrains | 16 500 | 16 500 | 16 500 | |
AP | Constructions | 385 477 | 177 097 | 208 380 | 229 108 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 079 | 94 255 | 17 825 | 21 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 639 443 | 511 383 | 128 060 | 87 573 |
AX | Avances et acomptes | 37 220 | 37 220 | ||
CU | Autres participations | 5 600 | 5 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 650 | 3 650 | 1 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 227 946 | 792 462 | 435 484 | 357 632 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 830 | 6 830 | 15 178 | |
BT | Marchandises | 78 273 | 78 273 | 77 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 895 032 | 15 227 | 879 806 | 937 333 |
BZ | Autres créances | 122 663 | 122 663 | 209 521 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 233 | 100 233 | 150 233 | |
CF | Disponibilités | 98 693 | 98 693 | 110 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 123 | 10 123 | 20 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 311 847 | 15 227 | 1 296 621 | 1 521 076 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 794 | 807 689 | 1 732 105 | 1 878 708 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 678 653 | 617 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 909 | 61 327 | ||
DL | TOTAL (I) | 880 563 | 788 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 192 | 73 192 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 192 | 73 192 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 503 | 68 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 124 | 93 864 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 559 | 284 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 180 | 528 873 | ||
EA | Autres dettes | 48 984 | 36 066 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 778 350 | 1 016 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 105 | 1 878 708 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 | 98 183 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 204 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 642 660 | 12 402 | 655 062 | 582 759 |
FD | Production vendue biens | 36 681 | 251 | 36 932 | 52 301 |
FG | Production vendue services | 3 049 264 | 215 026 | 3 264 290 | 3 353 673 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 728 606 | 227 679 | 3 956 285 | 3 988 733 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 582 | 233 570 | ||
FQ | Autres produits | 1 162 | 2 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 995 029 | 4 224 470 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 557 | 157 318 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -873 | 3 009 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234 545 | 269 457 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 348 | 8 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 847 360 | 1 978 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 324 | 91 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 026 574 | 1 014 929 | ||
FZ | Charges sociales | 419 522 | 401 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 599 | 77 440 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 294 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 601 | |||
GE | Autres charges | 4 700 | 177 417 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 888 657 | 4 207 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 372 | 16 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 456 | 2 595 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 456 | 2 595 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 253 | 3 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 253 | 3 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -797 | -876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 574 | 15 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838 | 14 109 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 251 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 838 | 265 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 542 | 7 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 443 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 542 | 219 758 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 704 | 45 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 961 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 323 | 4 492 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 413 | 4 430 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 909 | 61 327 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 116 | 56 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 728 | 9 728 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 915 | 83 599 | 33 780 | 782 734 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 742 643 | 83 599 | 33 780 | 792 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 192 | 73 192 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 692 | 465 | 15 227 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 692 | 465 | 15 227 | |
7C | TOTAL GENERAL | 88 884 | 465 | 88 419 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 465 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 232 | |||
UX | Autres créances clients | 876 801 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 256 | |||
VB | T. V. A. | 5 512 | |||
VP | Divers | 52 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 468 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 468 | 1 009 586 | 21 882 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 923 | 40 923 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 580 | 3 511 | 14 046 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 124 | 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 559 | 163 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 819 | 155 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 495 | 124 495 | ||
VW | T.V.A. | 179 624 | 179 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 242 | 15 242 | ||
VI | Groupe et associés | 25 000 | 25 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 984 | 48 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 350 | 757 281 | 14 046 | 7 023 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 580 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 249 | 18 249 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 728 | 9 728 | ||
AN | Terrains | 16 500 | 16 500 | 16 500 | |
AP | Constructions | 385 477 | 177 097 | 208 380 | 229 108 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 079 | 94 255 | 17 825 | 21 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 639 443 | 511 383 | 128 060 | 87 573 |
AX | Avances et acomptes | 37 220 | 37 220 | ||
CU | Autres participations | 5 600 | 5 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 650 | 3 650 | 1 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 227 946 | 792 462 | 435 484 | 357 632 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 830 | 6 830 | 15 178 | |
BT | Marchandises | 78 273 | 78 273 | 77 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 895 032 | 15 227 | 879 806 | 937 333 |
BZ | Autres créances | 122 663 | 122 663 | 209 521 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 233 | 100 233 | 150 233 | |
CF | Disponibilités | 98 693 | 98 693 | 110 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 123 | 10 123 | 20 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 311 847 | 15 227 | 1 296 621 | 1 521 076 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 794 | 807 689 | 1 732 105 | 1 878 708 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 678 653 | 617 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 909 | 61 327 | ||
DL | TOTAL (I) | 880 563 | 788 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 192 | 73 192 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 192 | 73 192 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 503 | 68 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 124 | 93 864 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 559 | 284 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 180 | 528 873 | ||
EA | Autres dettes | 48 984 | 36 066 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 778 350 | 1 016 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 105 | 1 878 708 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 | 98 183 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 204 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 642 660 | 12 402 | 655 062 | 582 759 |
FD | Production vendue biens | 36 681 | 251 | 36 932 | 52 301 |
FG | Production vendue services | 3 049 264 | 215 026 | 3 264 290 | 3 353 673 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 728 606 | 227 679 | 3 956 285 | 3 988 733 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 582 | 233 570 | ||
FQ | Autres produits | 1 162 | 2 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 995 029 | 4 224 470 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 557 | 157 318 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -873 | 3 009 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234 545 | 269 457 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 348 | 8 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 847 360 | 1 978 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 324 | 91 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 026 574 | 1 014 929 | ||
FZ | Charges sociales | 419 522 | 401 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 599 | 77 440 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 294 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 601 | |||
GE | Autres charges | 4 700 | 177 417 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 888 657 | 4 207 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 372 | 16 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 456 | 2 595 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 456 | 2 595 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 253 | 3 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 253 | 3 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -797 | -876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 574 | 15 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838 | 14 109 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 251 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 838 | 265 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 542 | 7 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 443 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 542 | 219 758 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 704 | 45 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 961 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 323 | 4 492 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 413 | 4 430 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 909 | 61 327 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 116 | 56 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 728 | 9 728 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 915 | 83 599 | 33 780 | 782 734 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 742 643 | 83 599 | 33 780 | 792 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 192 | 73 192 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 692 | 465 | 15 227 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 692 | 465 | 15 227 | |
7C | TOTAL GENERAL | 88 884 | 465 | 88 419 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 465 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 232 | |||
UX | Autres créances clients | 876 801 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 256 | |||
VB | T. V. A. | 5 512 | |||
VP | Divers | 52 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 468 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 468 | 1 009 586 | 21 882 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 923 | 40 923 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 580 | 3 511 | 14 046 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 124 | 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 559 | 163 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 819 | 155 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 495 | 124 495 | ||
VW | T.V.A. | 179 624 | 179 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 242 | 15 242 | ||
VI | Groupe et associés | 25 000 | 25 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 984 | 48 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 350 | 757 281 | 14 046 | 7 023 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 580 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 954 |