Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 89 271 | 74 495 | 14 776 | 17 660 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 740 | 12 740 | ||
AH | Fonds commercial | 29 728 | 2 973 | 26 755 | 29 728 |
AN | Terrains | 126 686 | 78 056 | 48 630 | 62 677 |
AP | Constructions | 190 124 | 184 398 | 5 726 | 6 674 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494 260 | 1 289 492 | 204 768 | 231 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 461 | 94 480 | 15 981 | 27 117 |
AV | Immobilisations en cours | 160 228 | 160 228 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 213 698 | 1 736 635 | 477 063 | 357 986 |
BN | En cours de production de biens | 81 852 | 81 852 | 139 325 | |
BT | Marchandises | 1 168 | 1 168 | 3 048 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 416 557 | 674 | 415 883 | 380 977 |
BZ | Autres créances | 99 654 | 99 654 | 48 593 | |
CF | Disponibilités | 65 371 | 65 371 | 83 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 219 552 | 219 552 | 277 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 884 154 | 674 | 883 480 | 959 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 853 | 1 737 309 | 1 360 543 | 1 316 994 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 494 | 2 208 | ||
DG | Autres réserves | 7 919 | 2 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 986 | 5 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 427 | 110 414 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 825 | 40 452 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 825 | 40 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 828 | 274 063 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000 | 650 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 676 | 163 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 787 | 78 327 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 257 291 | 1 166 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 543 | 1 316 994 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 807 | 6 807 | 6 574 | |
FD | Production vendue biens | 898 096 | 898 096 | 1 019 828 | |
FG | Production vendue services | 52 640 | 52 640 | 310 596 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 957 543 | 957 543 | 1 336 998 | |
FM | Production stockée | -57 472 | 19 690 | ||
FN | Production immobilisée | 160 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 302 | 44 705 | ||
FQ | Autres produits | 227 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 105 827 | 1 401 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 570 | 8 942 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 880 | 315 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 541 | 257 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 000 | -26 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 522 829 | 674 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 084 | 38 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 179 039 | 176 284 | ||
FZ | Charges sociales | 62 194 | 62 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 241 | 138 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 | 314 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 825 | 40 452 | ||
GE | Autres charges | 5 | 92 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 136 430 | 1 372 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 603 | 28 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 384 | 15 867 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 384 | 15 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 384 | -15 867 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 986 | 12 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 902 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 683 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 071 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 170 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 827 | 1 405 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 814 | 1 399 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 986 | 5 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 434 | 9 061 | 74 495 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 740 | 2 973 | 15 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 219 | 102 208 | 1 646 427 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 394 | 114 241 | 1 736 635 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 37 825 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 452 | 37 825 | 40 452 | 37 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 452 | 37 825 | 40 452 | 37 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 047 | 40 590 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 083 | |||
UX | Autres créances clients | 415 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 629 | |||
VB | T. V. A. | 32 555 | |||
VP | Divers | 2 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 795 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 219 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 963 | 735 763 | 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 676 | 363 676 | ||
VI | Groupe et associés | 650 000 | 650 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 291 | 1 170 531 | 86 760 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 89 271 | 74 495 | 14 776 | 17 660 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 740 | 12 740 | ||
AH | Fonds commercial | 29 728 | 2 973 | 26 755 | 29 728 |
AN | Terrains | 126 686 | 78 056 | 48 630 | 62 677 |
AP | Constructions | 190 124 | 184 398 | 5 726 | 6 674 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494 260 | 1 289 492 | 204 768 | 231 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 461 | 94 480 | 15 981 | 27 117 |
AV | Immobilisations en cours | 160 228 | 160 228 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 213 698 | 1 736 635 | 477 063 | 357 986 |
BN | En cours de production de biens | 81 852 | 81 852 | 139 325 | |
BT | Marchandises | 1 168 | 1 168 | 3 048 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 416 557 | 674 | 415 883 | 380 977 |
BZ | Autres créances | 99 654 | 99 654 | 48 593 | |
CF | Disponibilités | 65 371 | 65 371 | 83 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 219 552 | 219 552 | 277 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 884 154 | 674 | 883 480 | 959 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 853 | 1 737 309 | 1 360 543 | 1 316 994 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 494 | 2 208 | ||
DG | Autres réserves | 7 919 | 2 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 986 | 5 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 427 | 110 414 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 825 | 40 452 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 825 | 40 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 828 | 274 063 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000 | 650 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 676 | 163 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 787 | 78 327 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 257 291 | 1 166 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 543 | 1 316 994 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 807 | 6 807 | 6 574 | |
FD | Production vendue biens | 898 096 | 898 096 | 1 019 828 | |
FG | Production vendue services | 52 640 | 52 640 | 310 596 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 957 543 | 957 543 | 1 336 998 | |
FM | Production stockée | -57 472 | 19 690 | ||
FN | Production immobilisée | 160 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 302 | 44 705 | ||
FQ | Autres produits | 227 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 105 827 | 1 401 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 570 | 8 942 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 880 | 315 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 541 | 257 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 000 | -26 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 522 829 | 674 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 084 | 38 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 179 039 | 176 284 | ||
FZ | Charges sociales | 62 194 | 62 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 241 | 138 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 | 314 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 825 | 40 452 | ||
GE | Autres charges | 5 | 92 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 136 430 | 1 372 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 603 | 28 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 384 | 15 867 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 384 | 15 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 384 | -15 867 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 986 | 12 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 902 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 683 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 071 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 170 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 827 | 1 405 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 814 | 1 399 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 986 | 5 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 434 | 9 061 | 74 495 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 740 | 2 973 | 15 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 219 | 102 208 | 1 646 427 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 394 | 114 241 | 1 736 635 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 37 825 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 452 | 37 825 | 40 452 | 37 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 452 | 37 825 | 40 452 | 37 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 047 | 40 590 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 083 | |||
UX | Autres créances clients | 415 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 629 | |||
VB | T. V. A. | 32 555 | |||
VP | Divers | 2 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 795 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 219 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 963 | 735 763 | 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 676 | 363 676 | ||
VI | Groupe et associés | 650 000 | 650 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 291 | 1 170 531 | 86 760 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 89 271 | 74 495 | 14 776 | 17 660 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 740 | 12 740 | ||
AH | Fonds commercial | 29 728 | 2 973 | 26 755 | 29 728 |
AN | Terrains | 126 686 | 78 056 | 48 630 | 62 677 |
AP | Constructions | 190 124 | 184 398 | 5 726 | 6 674 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494 260 | 1 289 492 | 204 768 | 231 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 461 | 94 480 | 15 981 | 27 117 |
AV | Immobilisations en cours | 160 228 | 160 228 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 213 698 | 1 736 635 | 477 063 | 357 986 |
BN | En cours de production de biens | 81 852 | 81 852 | 139 325 | |
BT | Marchandises | 1 168 | 1 168 | 3 048 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 416 557 | 674 | 415 883 | 380 977 |
BZ | Autres créances | 99 654 | 99 654 | 48 593 | |
CF | Disponibilités | 65 371 | 65 371 | 83 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 219 552 | 219 552 | 277 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 884 154 | 674 | 883 480 | 959 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 853 | 1 737 309 | 1 360 543 | 1 316 994 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 494 | 2 208 | ||
DG | Autres réserves | 7 919 | 2 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 986 | 5 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 427 | 110 414 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 825 | 40 452 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 825 | 40 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 828 | 274 063 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000 | 650 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 676 | 163 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 787 | 78 327 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 257 291 | 1 166 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 543 | 1 316 994 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 807 | 6 807 | 6 574 | |
FD | Production vendue biens | 898 096 | 898 096 | 1 019 828 | |
FG | Production vendue services | 52 640 | 52 640 | 310 596 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 957 543 | 957 543 | 1 336 998 | |
FM | Production stockée | -57 472 | 19 690 | ||
FN | Production immobilisée | 160 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 302 | 44 705 | ||
FQ | Autres produits | 227 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 105 827 | 1 401 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 570 | 8 942 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 880 | 315 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 541 | 257 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 000 | -26 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 522 829 | 674 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 084 | 38 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 179 039 | 176 284 | ||
FZ | Charges sociales | 62 194 | 62 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 241 | 138 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 | 314 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 825 | 40 452 | ||
GE | Autres charges | 5 | 92 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 136 430 | 1 372 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 603 | 28 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 384 | 15 867 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 384 | 15 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 384 | -15 867 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 986 | 12 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 902 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 683 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 071 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 170 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 827 | 1 405 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 814 | 1 399 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 986 | 5 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 434 | 9 061 | 74 495 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 740 | 2 973 | 15 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 219 | 102 208 | 1 646 427 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 394 | 114 241 | 1 736 635 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 37 825 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 452 | 37 825 | 40 452 | 37 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 452 | 37 825 | 40 452 | 37 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 047 | 40 590 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 083 | |||
UX | Autres créances clients | 415 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 629 | |||
VB | T. V. A. | 32 555 | |||
VP | Divers | 2 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 795 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 219 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 963 | 735 763 | 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 676 | 363 676 | ||
VI | Groupe et associés | 650 000 | 650 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 291 | 1 170 531 | 86 760 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 89 271 | 74 495 | 14 776 | 17 660 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 740 | 12 740 | ||
AH | Fonds commercial | 29 728 | 2 973 | 26 755 | 29 728 |
AN | Terrains | 126 686 | 78 056 | 48 630 | 62 677 |
AP | Constructions | 190 124 | 184 398 | 5 726 | 6 674 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494 260 | 1 289 492 | 204 768 | 231 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 461 | 94 480 | 15 981 | 27 117 |
AV | Immobilisations en cours | 160 228 | 160 228 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 213 698 | 1 736 635 | 477 063 | 357 986 |
BN | En cours de production de biens | 81 852 | 81 852 | 139 325 | |
BT | Marchandises | 1 168 | 1 168 | 3 048 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 416 557 | 674 | 415 883 | 380 977 |
BZ | Autres créances | 99 654 | 99 654 | 48 593 | |
CF | Disponibilités | 65 371 | 65 371 | 83 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 219 552 | 219 552 | 277 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 884 154 | 674 | 883 480 | 959 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 853 | 1 737 309 | 1 360 543 | 1 316 994 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 494 | 2 208 | ||
DG | Autres réserves | 7 919 | 2 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 986 | 5 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 427 | 110 414 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 825 | 40 452 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 825 | 40 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 828 | 274 063 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000 | 650 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 676 | 163 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 787 | 78 327 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 257 291 | 1 166 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 543 | 1 316 994 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 807 | 6 807 | 6 574 | |
FD | Production vendue biens | 898 096 | 898 096 | 1 019 828 | |
FG | Production vendue services | 52 640 | 52 640 | 310 596 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 957 543 | 957 543 | 1 336 998 | |
FM | Production stockée | -57 472 | 19 690 | ||
FN | Production immobilisée | 160 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 302 | 44 705 | ||
FQ | Autres produits | 227 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 105 827 | 1 401 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 570 | 8 942 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 880 | 315 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 541 | 257 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 000 | -26 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 522 829 | 674 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 084 | 38 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 179 039 | 176 284 | ||
FZ | Charges sociales | 62 194 | 62 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 241 | 138 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 | 314 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 825 | 40 452 | ||
GE | Autres charges | 5 | 92 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 136 430 | 1 372 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 603 | 28 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 384 | 15 867 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 384 | 15 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 384 | -15 867 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 986 | 12 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 902 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 683 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 071 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 170 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 827 | 1 405 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 814 | 1 399 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 986 | 5 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 434 | 9 061 | 74 495 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 740 | 2 973 | 15 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 219 | 102 208 | 1 646 427 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 394 | 114 241 | 1 736 635 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 37 825 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 452 | 37 825 | 40 452 | 37 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 452 | 37 825 | 40 452 | 37 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 047 | 40 590 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 083 | |||
UX | Autres créances clients | 415 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 629 | |||
VB | T. V. A. | 32 555 | |||
VP | Divers | 2 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 795 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 219 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 963 | 735 763 | 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 676 | 363 676 | ||
VI | Groupe et associés | 650 000 | 650 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 291 | 1 170 531 | 86 760 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 89 271 | 74 495 | 14 776 | 17 660 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 740 | 12 740 | ||
AH | Fonds commercial | 29 728 | 2 973 | 26 755 | 29 728 |
AN | Terrains | 126 686 | 78 056 | 48 630 | 62 677 |
AP | Constructions | 190 124 | 184 398 | 5 726 | 6 674 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494 260 | 1 289 492 | 204 768 | 231 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 461 | 94 480 | 15 981 | 27 117 |
AV | Immobilisations en cours | 160 228 | 160 228 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 213 698 | 1 736 635 | 477 063 | 357 986 |
BN | En cours de production de biens | 81 852 | 81 852 | 139 325 | |
BT | Marchandises | 1 168 | 1 168 | 3 048 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 416 557 | 674 | 415 883 | 380 977 |
BZ | Autres créances | 99 654 | 99 654 | 48 593 | |
CF | Disponibilités | 65 371 | 65 371 | 83 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 219 552 | 219 552 | 277 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 884 154 | 674 | 883 480 | 959 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 853 | 1 737 309 | 1 360 543 | 1 316 994 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 494 | 2 208 | ||
DG | Autres réserves | 7 919 | 2 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 986 | 5 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 427 | 110 414 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 825 | 40 452 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 825 | 40 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 828 | 274 063 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000 | 650 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 676 | 163 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 787 | 78 327 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 257 291 | 1 166 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 543 | 1 316 994 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 807 | 6 807 | 6 574 | |
FD | Production vendue biens | 898 096 | 898 096 | 1 019 828 | |
FG | Production vendue services | 52 640 | 52 640 | 310 596 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 957 543 | 957 543 | 1 336 998 | |
FM | Production stockée | -57 472 | 19 690 | ||
FN | Production immobilisée | 160 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 302 | 44 705 | ||
FQ | Autres produits | 227 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 105 827 | 1 401 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 570 | 8 942 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 880 | 315 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 541 | 257 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 000 | -26 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 522 829 | 674 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 084 | 38 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 179 039 | 176 284 | ||
FZ | Charges sociales | 62 194 | 62 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 241 | 138 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 | 314 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 825 | 40 452 | ||
GE | Autres charges | 5 | 92 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 136 430 | 1 372 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 603 | 28 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 384 | 15 867 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 384 | 15 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 384 | -15 867 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 986 | 12 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 902 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 683 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 071 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 170 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 827 | 1 405 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 814 | 1 399 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 986 | 5 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 434 | 9 061 | 74 495 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 740 | 2 973 | 15 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 219 | 102 208 | 1 646 427 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 394 | 114 241 | 1 736 635 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 37 825 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 452 | 37 825 | 40 452 | 37 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 452 | 37 825 | 40 452 | 37 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 047 | 40 590 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 083 | |||
UX | Autres créances clients | 415 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 629 | |||
VB | T. V. A. | 32 555 | |||
VP | Divers | 2 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 795 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 219 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 963 | 735 763 | 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 676 | 363 676 | ||
VI | Groupe et associés | 650 000 | 650 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 291 | 1 170 531 | 86 760 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 89 271 | 74 495 | 14 776 | 17 660 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 740 | 12 740 | ||
AH | Fonds commercial | 29 728 | 2 973 | 26 755 | 29 728 |
AN | Terrains | 126 686 | 78 056 | 48 630 | 62 677 |
AP | Constructions | 190 124 | 184 398 | 5 726 | 6 674 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494 260 | 1 289 492 | 204 768 | 231 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 461 | 94 480 | 15 981 | 27 117 |
AV | Immobilisations en cours | 160 228 | 160 228 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 213 698 | 1 736 635 | 477 063 | 357 986 |
BN | En cours de production de biens | 81 852 | 81 852 | 139 325 | |
BT | Marchandises | 1 168 | 1 168 | 3 048 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 416 557 | 674 | 415 883 | 380 977 |
BZ | Autres créances | 99 654 | 99 654 | 48 593 | |
CF | Disponibilités | 65 371 | 65 371 | 83 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 219 552 | 219 552 | 277 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 884 154 | 674 | 883 480 | 959 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 853 | 1 737 309 | 1 360 543 | 1 316 994 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 494 | 2 208 | ||
DG | Autres réserves | 7 919 | 2 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 986 | 5 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 427 | 110 414 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 825 | 40 452 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 825 | 40 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 828 | 274 063 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000 | 650 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 676 | 163 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 787 | 78 327 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 257 291 | 1 166 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 543 | 1 316 994 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 807 | 6 807 | 6 574 | |
FD | Production vendue biens | 898 096 | 898 096 | 1 019 828 | |
FG | Production vendue services | 52 640 | 52 640 | 310 596 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 957 543 | 957 543 | 1 336 998 | |
FM | Production stockée | -57 472 | 19 690 | ||
FN | Production immobilisée | 160 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 302 | 44 705 | ||
FQ | Autres produits | 227 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 105 827 | 1 401 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 570 | 8 942 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 880 | 315 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 541 | 257 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 000 | -26 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 522 829 | 674 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 084 | 38 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 179 039 | 176 284 | ||
FZ | Charges sociales | 62 194 | 62 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 241 | 138 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 | 314 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 825 | 40 452 | ||
GE | Autres charges | 5 | 92 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 136 430 | 1 372 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 603 | 28 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 384 | 15 867 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 384 | 15 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 384 | -15 867 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 986 | 12 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 902 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 683 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 071 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 170 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 827 | 1 405 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 814 | 1 399 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 986 | 5 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 434 | 9 061 | 74 495 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 740 | 2 973 | 15 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 219 | 102 208 | 1 646 427 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 394 | 114 241 | 1 736 635 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 37 825 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 452 | 37 825 | 40 452 | 37 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 452 | 37 825 | 40 452 | 37 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 047 | 40 590 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 083 | |||
UX | Autres créances clients | 415 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 629 | |||
VB | T. V. A. | 32 555 | |||
VP | Divers | 2 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 795 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 219 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 963 | 735 763 | 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 676 | 363 676 | ||
VI | Groupe et associés | 650 000 | 650 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 291 | 1 170 531 | 86 760 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 89 271 | 74 495 | 14 776 | 17 660 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 740 | 12 740 | ||
AH | Fonds commercial | 29 728 | 2 973 | 26 755 | 29 728 |
AN | Terrains | 126 686 | 78 056 | 48 630 | 62 677 |
AP | Constructions | 190 124 | 184 398 | 5 726 | 6 674 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494 260 | 1 289 492 | 204 768 | 231 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 461 | 94 480 | 15 981 | 27 117 |
AV | Immobilisations en cours | 160 228 | 160 228 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 213 698 | 1 736 635 | 477 063 | 357 986 |
BN | En cours de production de biens | 81 852 | 81 852 | 139 325 | |
BT | Marchandises | 1 168 | 1 168 | 3 048 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 416 557 | 674 | 415 883 | 380 977 |
BZ | Autres créances | 99 654 | 99 654 | 48 593 | |
CF | Disponibilités | 65 371 | 65 371 | 83 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 219 552 | 219 552 | 277 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 884 154 | 674 | 883 480 | 959 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 853 | 1 737 309 | 1 360 543 | 1 316 994 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 494 | 2 208 | ||
DG | Autres réserves | 7 919 | 2 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 986 | 5 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 427 | 110 414 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 825 | 40 452 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 825 | 40 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 828 | 274 063 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000 | 650 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 676 | 163 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 787 | 78 327 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 257 291 | 1 166 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 543 | 1 316 994 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 807 | 6 807 | 6 574 | |
FD | Production vendue biens | 898 096 | 898 096 | 1 019 828 | |
FG | Production vendue services | 52 640 | 52 640 | 310 596 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 957 543 | 957 543 | 1 336 998 | |
FM | Production stockée | -57 472 | 19 690 | ||
FN | Production immobilisée | 160 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 302 | 44 705 | ||
FQ | Autres produits | 227 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 105 827 | 1 401 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 570 | 8 942 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 880 | 315 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 541 | 257 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 000 | -26 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 522 829 | 674 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 084 | 38 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 179 039 | 176 284 | ||
FZ | Charges sociales | 62 194 | 62 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 241 | 138 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 | 314 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 825 | 40 452 | ||
GE | Autres charges | 5 | 92 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 136 430 | 1 372 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 603 | 28 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 384 | 15 867 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 384 | 15 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 384 | -15 867 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 986 | 12 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 902 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 683 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 071 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 170 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 827 | 1 405 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 814 | 1 399 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 986 | 5 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 434 | 9 061 | 74 495 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 740 | 2 973 | 15 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 219 | 102 208 | 1 646 427 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 394 | 114 241 | 1 736 635 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 37 825 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 452 | 37 825 | 40 452 | 37 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 452 | 37 825 | 40 452 | 37 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 047 | 40 590 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 083 | |||
UX | Autres créances clients | 415 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 629 | |||
VB | T. V. A. | 32 555 | |||
VP | Divers | 2 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 795 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 219 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 963 | 735 763 | 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 676 | 363 676 | ||
VI | Groupe et associés | 650 000 | 650 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 291 | 1 170 531 | 86 760 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 925 |