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de Villy-le-Pelloux
de Villy-le-Pelloux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 841 | 8 841 | 313 | |
AN | Terrains | 974 549 | 974 549 | 974 549 | |
AP | Constructions | 5 860 417 | 2 847 844 | 3 012 573 | 3 350 730 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 747 | 131 800 | 35 947 | 45 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 939 770 | 511 491 | 428 279 | 589 585 |
CU | Autres participations | 221 290 | 221 290 | 216 538 | |
BD | Autres titres immobilisés | 28 029 | 28 029 | 28 029 | |
BH | Autres immobilisations financières | 104 864 | 104 864 | 105 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 305 506 | 3 499 975 | 4 805 531 | 5 310 891 |
BT | Marchandises | 1 279 379 | 46 369 | 1 233 010 | 1 317 753 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 553 | 1 083 | 46 470 | 33 960 |
BZ | Autres créances | 335 622 | 335 622 | 655 216 | |
CF | Disponibilités | 524 837 | 524 837 | 283 452 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 481 | 33 481 | 44 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 220 872 | 47 452 | 2 173 420 | 2 335 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 526 379 | 3 547 427 | 6 978 951 | 7 645 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 59 007 | 56 588 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 962 | 412 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 632 969 | 524 007 | ||
DQ | Provisions pour charges | 95 462 | 95 580 | ||
DR | TOTAL (III) | 95 462 | 95 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 328 504 | 4 025 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 065 | 13 473 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 862 | 2 049 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 860 059 | 937 084 | ||
EA | Autres dettes | 2 030 | 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 250 520 | 7 026 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 978 951 | 7 645 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 478 799 | 28 478 799 | 28 864 960 | |
FG | Production vendue services | 350 778 | 350 778 | 316 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 829 578 | 28 829 578 | 29 181 785 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 097 | 274 730 | ||
FQ | Autres produits | 28 849 | 3 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 032 524 | 29 459 704 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 582 788 | 22 117 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 87 126 | -194 821 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 420 | 96 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 747 708 | 3 113 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 346 057 | 353 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 043 337 | 2 077 154 | ||
FZ | Charges sociales | 608 713 | 598 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 539 185 | 489 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 443 | 49 761 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 462 | 95 580 | ||
GE | Autres charges | 228 | 6 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 194 467 | 28 802 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 838 057 | 656 950 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 162 | 5 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 162 | 5 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 498 | 157 848 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 138 498 | 157 848 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -135 336 | -152 744 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 702 721 | 504 206 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 998 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 998 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 1 575 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 | 1 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -270 | 43 423 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 676 | 87 834 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 813 | 47 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 035 686 | 29 509 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 516 724 | 29 097 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 518 962 | 412 419 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 527 | 313 | 8 841 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 952 263 | 538 872 | 3 491 135 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 960 790 | 539 185 | 3 499 976 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 580 | 95 462 | 95 580 | 95 462 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 761 | 46 443 | 48 752 | 47 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 341 | 141 905 | 144 332 | 142 914 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 429 | 416 565 | 104 864 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 328 394 | 694 022 | 2 348 374 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 927 862 | 1 927 862 | ||
VI | Groupe et associés | 124 269 | 124 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030 | 2 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 250 519 | 3 616 147 | 2 348 374 | 285 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 841 | 8 841 | 313 | |
AN | Terrains | 974 549 | 974 549 | 974 549 | |
AP | Constructions | 5 860 417 | 2 847 844 | 3 012 573 | 3 350 730 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 747 | 131 800 | 35 947 | 45 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 939 770 | 511 491 | 428 279 | 589 585 |
CU | Autres participations | 221 290 | 221 290 | 216 538 | |
BD | Autres titres immobilisés | 28 029 | 28 029 | 28 029 | |
BH | Autres immobilisations financières | 104 864 | 104 864 | 105 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 305 506 | 3 499 975 | 4 805 531 | 5 310 891 |
BT | Marchandises | 1 279 379 | 46 369 | 1 233 010 | 1 317 753 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 553 | 1 083 | 46 470 | 33 960 |
BZ | Autres créances | 335 622 | 335 622 | 655 216 | |
CF | Disponibilités | 524 837 | 524 837 | 283 452 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 481 | 33 481 | 44 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 220 872 | 47 452 | 2 173 420 | 2 335 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 526 379 | 3 547 427 | 6 978 951 | 7 645 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 59 007 | 56 588 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 962 | 412 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 632 969 | 524 007 | ||
DQ | Provisions pour charges | 95 462 | 95 580 | ||
DR | TOTAL (III) | 95 462 | 95 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 328 504 | 4 025 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 065 | 13 473 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 862 | 2 049 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 860 059 | 937 084 | ||
EA | Autres dettes | 2 030 | 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 250 520 | 7 026 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 978 951 | 7 645 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 478 799 | 28 478 799 | 28 864 960 | |
FG | Production vendue services | 350 778 | 350 778 | 316 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 829 578 | 28 829 578 | 29 181 785 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 097 | 274 730 | ||
FQ | Autres produits | 28 849 | 3 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 032 524 | 29 459 704 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 582 788 | 22 117 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 87 126 | -194 821 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 420 | 96 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 747 708 | 3 113 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 346 057 | 353 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 043 337 | 2 077 154 | ||
FZ | Charges sociales | 608 713 | 598 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 539 185 | 489 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 443 | 49 761 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 462 | 95 580 | ||
GE | Autres charges | 228 | 6 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 194 467 | 28 802 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 838 057 | 656 950 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 162 | 5 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 162 | 5 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 498 | 157 848 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 138 498 | 157 848 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -135 336 | -152 744 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 702 721 | 504 206 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 998 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 998 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 1 575 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 | 1 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -270 | 43 423 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 676 | 87 834 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 813 | 47 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 035 686 | 29 509 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 516 724 | 29 097 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 518 962 | 412 419 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 527 | 313 | 8 841 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 952 263 | 538 872 | 3 491 135 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 960 790 | 539 185 | 3 499 976 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 580 | 95 462 | 95 580 | 95 462 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 761 | 46 443 | 48 752 | 47 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 341 | 141 905 | 144 332 | 142 914 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 429 | 416 565 | 104 864 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 328 394 | 694 022 | 2 348 374 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 927 862 | 1 927 862 | ||
VI | Groupe et associés | 124 269 | 124 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030 | 2 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 250 519 | 3 616 147 | 2 348 374 | 285 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 841 | 8 841 | 313 | |
AN | Terrains | 974 549 | 974 549 | 974 549 | |
AP | Constructions | 5 860 417 | 2 847 844 | 3 012 573 | 3 350 730 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 747 | 131 800 | 35 947 | 45 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 939 770 | 511 491 | 428 279 | 589 585 |
CU | Autres participations | 221 290 | 221 290 | 216 538 | |
BD | Autres titres immobilisés | 28 029 | 28 029 | 28 029 | |
BH | Autres immobilisations financières | 104 864 | 104 864 | 105 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 305 506 | 3 499 975 | 4 805 531 | 5 310 891 |
BT | Marchandises | 1 279 379 | 46 369 | 1 233 010 | 1 317 753 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 553 | 1 083 | 46 470 | 33 960 |
BZ | Autres créances | 335 622 | 335 622 | 655 216 | |
CF | Disponibilités | 524 837 | 524 837 | 283 452 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 481 | 33 481 | 44 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 220 872 | 47 452 | 2 173 420 | 2 335 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 526 379 | 3 547 427 | 6 978 951 | 7 645 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 59 007 | 56 588 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 962 | 412 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 632 969 | 524 007 | ||
DQ | Provisions pour charges | 95 462 | 95 580 | ||
DR | TOTAL (III) | 95 462 | 95 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 328 504 | 4 025 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 065 | 13 473 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 862 | 2 049 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 860 059 | 937 084 | ||
EA | Autres dettes | 2 030 | 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 250 520 | 7 026 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 978 951 | 7 645 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 478 799 | 28 478 799 | 28 864 960 | |
FG | Production vendue services | 350 778 | 350 778 | 316 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 829 578 | 28 829 578 | 29 181 785 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 097 | 274 730 | ||
FQ | Autres produits | 28 849 | 3 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 032 524 | 29 459 704 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 582 788 | 22 117 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 87 126 | -194 821 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 420 | 96 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 747 708 | 3 113 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 346 057 | 353 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 043 337 | 2 077 154 | ||
FZ | Charges sociales | 608 713 | 598 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 539 185 | 489 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 443 | 49 761 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 462 | 95 580 | ||
GE | Autres charges | 228 | 6 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 194 467 | 28 802 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 838 057 | 656 950 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 162 | 5 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 162 | 5 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 498 | 157 848 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 138 498 | 157 848 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -135 336 | -152 744 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 702 721 | 504 206 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 998 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 998 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 1 575 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 | 1 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -270 | 43 423 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 676 | 87 834 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 813 | 47 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 035 686 | 29 509 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 516 724 | 29 097 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 518 962 | 412 419 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 527 | 313 | 8 841 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 952 263 | 538 872 | 3 491 135 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 960 790 | 539 185 | 3 499 976 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 580 | 95 462 | 95 580 | 95 462 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 761 | 46 443 | 48 752 | 47 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 341 | 141 905 | 144 332 | 142 914 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 429 | 416 565 | 104 864 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 328 394 | 694 022 | 2 348 374 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 927 862 | 1 927 862 | ||
VI | Groupe et associés | 124 269 | 124 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030 | 2 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 250 519 | 3 616 147 | 2 348 374 | 285 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 841 | 8 841 | 313 | |
AN | Terrains | 974 549 | 974 549 | 974 549 | |
AP | Constructions | 5 860 417 | 2 847 844 | 3 012 573 | 3 350 730 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 747 | 131 800 | 35 947 | 45 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 939 770 | 511 491 | 428 279 | 589 585 |
CU | Autres participations | 221 290 | 221 290 | 216 538 | |
BD | Autres titres immobilisés | 28 029 | 28 029 | 28 029 | |
BH | Autres immobilisations financières | 104 864 | 104 864 | 105 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 305 506 | 3 499 975 | 4 805 531 | 5 310 891 |
BT | Marchandises | 1 279 379 | 46 369 | 1 233 010 | 1 317 753 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 553 | 1 083 | 46 470 | 33 960 |
BZ | Autres créances | 335 622 | 335 622 | 655 216 | |
CF | Disponibilités | 524 837 | 524 837 | 283 452 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 481 | 33 481 | 44 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 220 872 | 47 452 | 2 173 420 | 2 335 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 526 379 | 3 547 427 | 6 978 951 | 7 645 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 59 007 | 56 588 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 962 | 412 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 632 969 | 524 007 | ||
DQ | Provisions pour charges | 95 462 | 95 580 | ||
DR | TOTAL (III) | 95 462 | 95 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 328 504 | 4 025 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 065 | 13 473 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 862 | 2 049 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 860 059 | 937 084 | ||
EA | Autres dettes | 2 030 | 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 250 520 | 7 026 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 978 951 | 7 645 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 478 799 | 28 478 799 | 28 864 960 | |
FG | Production vendue services | 350 778 | 350 778 | 316 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 829 578 | 28 829 578 | 29 181 785 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 097 | 274 730 | ||
FQ | Autres produits | 28 849 | 3 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 032 524 | 29 459 704 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 582 788 | 22 117 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 87 126 | -194 821 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 420 | 96 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 747 708 | 3 113 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 346 057 | 353 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 043 337 | 2 077 154 | ||
FZ | Charges sociales | 608 713 | 598 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 539 185 | 489 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 443 | 49 761 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 462 | 95 580 | ||
GE | Autres charges | 228 | 6 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 194 467 | 28 802 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 838 057 | 656 950 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 162 | 5 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 162 | 5 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 498 | 157 848 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 138 498 | 157 848 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -135 336 | -152 744 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 702 721 | 504 206 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 998 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 998 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 1 575 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 | 1 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -270 | 43 423 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 676 | 87 834 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 813 | 47 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 035 686 | 29 509 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 516 724 | 29 097 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 518 962 | 412 419 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 527 | 313 | 8 841 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 952 263 | 538 872 | 3 491 135 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 960 790 | 539 185 | 3 499 976 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 580 | 95 462 | 95 580 | 95 462 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 761 | 46 443 | 48 752 | 47 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 341 | 141 905 | 144 332 | 142 914 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 429 | 416 565 | 104 864 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 328 394 | 694 022 | 2 348 374 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 927 862 | 1 927 862 | ||
VI | Groupe et associés | 124 269 | 124 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030 | 2 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 250 519 | 3 616 147 | 2 348 374 | 285 998 |