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de Millières
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 260 | 49 260 | 327 | |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 347 760 | 946 337 | 401 423 | 283 518 |
CU | Autres participations | 1 128 349 | 1 128 349 | 1 122 468 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 478 | 3 478 | 3 478 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 653 847 | 995 597 | 1 658 250 | 1 534 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 828 | 298 828 | 299 516 | |
BZ | Autres créances | 3 658 113 | 1 532 328 | 2 125 784 | 785 989 |
CF | Disponibilités | 53 988 | 53 988 | 42 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 848 | 15 848 | 12 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 026 776 | 1 532 328 | 2 494 448 | 1 140 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 622 | 2 527 925 | 4 152 697 | 2 675 564 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 478 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 44 554 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 112 379 | 315 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 407 | 96 472 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 364 | 11 739 | ||
DL | TOTAL (I) | 380 150 | 468 118 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 425 | 1 226 909 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 274 | 87 428 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 846 | 68 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 559 984 | 481 828 | ||
EA | Autres dettes | 1 549 018 | 343 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 772 547 | 2 207 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 697 | 2 675 564 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 288 193 | 1 659 133 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432 333 | 441 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 934 142 | 3 934 142 | 3 020 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 934 142 | 3 934 142 | 3 020 616 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 520 | 3 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 900 | 50 000 | ||
FQ | Autres produits | 25 589 | 271 756 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 059 151 | 3 345 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 981 250 | 762 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 333 | 58 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 638 563 | 1 304 239 | ||
FZ | Charges sociales | 728 936 | 571 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 786 | 89 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 175 411 | 219 918 | ||
GE | Autres charges | 26 409 | 236 623 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 757 687 | 3 242 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -698 537 | 102 926 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 100 000 | 205 008 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 100 000 | 205 008 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 095 | 26 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 095 | 26 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 075 905 | 178 324 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 377 368 | 281 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 | 39 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 894 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 | 2 767 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 889 | 3 318 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 121 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625 | 3 107 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 514 | 187 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 506 | -184 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 455 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 159 159 | 3 553 506 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 947 752 | 3 457 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 211 407 | 96 472 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 126 889 | 107 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 933 | 327 | 49 260 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 878 | 102 459 | 946 337 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 892 811 | 102 786 | 995 597 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 364 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 739 | 625 | 12 364 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 453 818 | 1 175 411 | 96 900 | 1 532 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 453 818 | 1 175 411 | 96 900 | 1 532 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 465 557 | 1 176 036 | 96 900 | 1 544 692 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 175 411 | 96 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 478 | 3 478 | ||
UX | Autres créances clients | 298 828 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 554 | |||
VB | T. V. A. | 176 003 | |||
VC | Groupe et associés | 1 337 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 025 814 | 3 981 260 | 44 554 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886 418 | 886 418 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 007 | 239 653 | 484 354 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 395 | 143 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 484 | 161 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 743 | 243 743 | ||
VW | T.V.A. | 83 220 | 83 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 538 | 71 538 | ||
VI | Groupe et associés | 13 274 | 13 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495 018 | 1 495 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 822 096 | 3 337 742 | 484 354 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 260 | 49 260 | 327 | |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 347 760 | 946 337 | 401 423 | 283 518 |
CU | Autres participations | 1 128 349 | 1 128 349 | 1 122 468 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 478 | 3 478 | 3 478 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 653 847 | 995 597 | 1 658 250 | 1 534 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 828 | 298 828 | 299 516 | |
BZ | Autres créances | 3 658 113 | 1 532 328 | 2 125 784 | 785 989 |
CF | Disponibilités | 53 988 | 53 988 | 42 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 848 | 15 848 | 12 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 026 776 | 1 532 328 | 2 494 448 | 1 140 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 622 | 2 527 925 | 4 152 697 | 2 675 564 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 478 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 44 554 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 112 379 | 315 907 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 364 | 11 739 | ||
DL | TOTAL (I) | 380 150 | 468 118 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 425 | 1 226 909 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 274 | 87 428 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 846 | 68 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 559 984 | 481 828 | ||
EA | Autres dettes | 1 549 018 | 343 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 772 547 | 2 207 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 697 | 2 675 564 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 288 193 | 1 659 133 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432 333 | 441 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 934 142 | 3 934 142 | 3 020 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 934 142 | 3 934 142 | 3 020 616 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 520 | 3 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 900 | 50 000 | ||
FQ | Autres produits | 25 589 | 271 756 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 059 151 | 3 345 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 981 250 | 762 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 333 | 58 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 638 563 | 1 304 239 | ||
FZ | Charges sociales | 728 936 | 571 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 786 | 89 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 175 411 | 219 918 | ||
GE | Autres charges | 26 409 | 236 623 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 757 687 | 3 242 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -698 537 | 102 926 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 100 000 | 205 008 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 100 000 | 205 008 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 095 | 26 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 095 | 26 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 075 905 | 178 324 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 377 368 | 281 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 | 39 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 894 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 | 2 767 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 889 | 3 318 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 121 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625 | 3 107 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 514 | 187 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 506 | -184 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 35 455 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 126 889 | 107 599 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 260 | 49 260 | 327 | |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 347 760 | 946 337 | 401 423 | 283 518 |
CU | Autres participations | 1 128 349 | 1 128 349 | 1 122 468 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 478 | 3 478 | 3 478 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 653 847 | 995 597 | 1 658 250 | 1 534 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 828 | 298 828 | 299 516 | |
BZ | Autres créances | 3 658 113 | 1 532 328 | 2 125 784 | 785 989 |
CF | Disponibilités | 53 988 | 53 988 | 42 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 848 | 15 848 | 12 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 026 776 | 1 532 328 | 2 494 448 | 1 140 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 622 | 2 527 925 | 4 152 697 | 2 675 564 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 478 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 44 554 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 112 379 | 315 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 407 | 96 472 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 364 | 11 739 | ||
DL | TOTAL (I) | 380 150 | 468 118 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 425 | 1 226 909 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 274 | 87 428 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 846 | 68 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 559 984 | 481 828 | ||
EA | Autres dettes | 1 549 018 | 343 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 772 547 | 2 207 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 697 | 2 675 564 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 288 193 | 1 659 133 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432 333 | 441 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 934 142 | 3 934 142 | 3 020 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 934 142 | 3 934 142 | 3 020 616 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 520 | 3 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 900 | 50 000 | ||
FQ | Autres produits | 25 589 | 271 756 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 059 151 | 3 345 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 981 250 | 762 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 333 | 58 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 638 563 | 1 304 239 | ||
FZ | Charges sociales | 728 936 | 571 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 786 | 89 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 175 411 | 219 918 | ||
GE | Autres charges | 26 409 | 236 623 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 757 687 | 3 242 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -698 537 | 102 926 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 100 000 | 205 008 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 100 000 | 205 008 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 095 | 26 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 095 | 26 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 075 905 | 178 324 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 377 368 | 281 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 | 39 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 894 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 | 2 767 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 889 | 3 318 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 121 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625 | 3 107 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 514 | 187 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 506 | -184 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 455 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 159 159 | 3 553 506 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 947 752 | 3 457 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 211 407 | 96 472 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 126 889 | 107 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 933 | 327 | 49 260 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 878 | 102 459 | 946 337 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 892 811 | 102 786 | 995 597 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 364 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 739 | 625 | 12 364 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 453 818 | 1 175 411 | 96 900 | 1 532 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 453 818 | 1 175 411 | 96 900 | 1 532 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 465 557 | 1 176 036 | 96 900 | 1 544 692 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 175 411 | 96 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 478 | 3 478 | ||
UX | Autres créances clients | 298 828 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 554 | |||
VB | T. V. A. | 176 003 | |||
VC | Groupe et associés | 1 337 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 025 814 | 3 981 260 | 44 554 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886 418 | 886 418 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 007 | 239 653 | 484 354 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 395 | 143 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 484 | 161 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 743 | 243 743 | ||
VW | T.V.A. | 83 220 | 83 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 538 | 71 538 | ||
VI | Groupe et associés | 13 274 | 13 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495 018 | 1 495 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 822 096 | 3 337 742 | 484 354 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 260 | 49 260 | 327 | |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 347 760 | 946 337 | 401 423 | 283 518 |
CU | Autres participations | 1 128 349 | 1 128 349 | 1 122 468 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 478 | 3 478 | 3 478 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 653 847 | 995 597 | 1 658 250 | 1 534 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 828 | 298 828 | 299 516 | |
BZ | Autres créances | 3 658 113 | 1 532 328 | 2 125 784 | 785 989 |
CF | Disponibilités | 53 988 | 53 988 | 42 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 848 | 15 848 | 12 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 026 776 | 1 532 328 | 2 494 448 | 1 140 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 622 | 2 527 925 | 4 152 697 | 2 675 564 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 478 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 44 554 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 112 379 | 315 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 407 | 96 472 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 364 | 11 739 | ||
DL | TOTAL (I) | 380 150 | 468 118 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 425 | 1 226 909 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 274 | 87 428 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 846 | 68 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 559 984 | 481 828 | ||
EA | Autres dettes | 1 549 018 | 343 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 772 547 | 2 207 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 697 | 2 675 564 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 288 193 | 1 659 133 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432 333 | 441 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 934 142 | 3 934 142 | 3 020 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 934 142 | 3 934 142 | 3 020 616 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 520 | 3 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 900 | 50 000 | ||
FQ | Autres produits | 25 589 | 271 756 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 059 151 | 3 345 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 981 250 | 762 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 333 | 58 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 638 563 | 1 304 239 | ||
FZ | Charges sociales | 728 936 | 571 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 786 | 89 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 175 411 | 219 918 | ||
GE | Autres charges | 26 409 | 236 623 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 757 687 | 3 242 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -698 537 | 102 926 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 100 000 | 205 008 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 100 000 | 205 008 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 095 | 26 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 095 | 26 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 075 905 | 178 324 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 377 368 | 281 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 | 39 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 894 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 | 2 767 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 889 | 3 318 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 121 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625 | 3 107 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 514 | 187 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 506 | -184 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 455 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 159 159 | 3 553 506 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 947 752 | 3 457 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 211 407 | 96 472 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 126 889 | 107 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 933 | 327 | 49 260 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 878 | 102 459 | 946 337 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 892 811 | 102 786 | 995 597 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 364 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 739 | 625 | 12 364 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 453 818 | 1 175 411 | 96 900 | 1 532 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 453 818 | 1 175 411 | 96 900 | 1 532 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 465 557 | 1 176 036 | 96 900 | 1 544 692 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 175 411 | 96 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 478 | 3 478 | ||
UX | Autres créances clients | 298 828 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 554 | |||
VB | T. V. A. | 176 003 | |||
VC | Groupe et associés | 1 337 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 025 814 | 3 981 260 | 44 554 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886 418 | 886 418 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 007 | 239 653 | 484 354 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 395 | 143 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 484 | 161 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 743 | 243 743 | ||
VW | T.V.A. | 83 220 | 83 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 538 | 71 538 | ||
VI | Groupe et associés | 13 274 | 13 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495 018 | 1 495 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 822 096 | 3 337 742 | 484 354 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 260 | 49 260 | 327 | |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 347 760 | 946 337 | 401 423 | 283 518 |
CU | Autres participations | 1 128 349 | 1 128 349 | 1 122 468 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 478 | 3 478 | 3 478 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 653 847 | 995 597 | 1 658 250 | 1 534 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 828 | 298 828 | 299 516 | |
BZ | Autres créances | 3 658 113 | 1 532 328 | 2 125 784 | 785 989 |
CF | Disponibilités | 53 988 | 53 988 | 42 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 848 | 15 848 | 12 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 026 776 | 1 532 328 | 2 494 448 | 1 140 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 622 | 2 527 925 | 4 152 697 | 2 675 564 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 478 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 44 554 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 112 379 | 315 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 407 | 96 472 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 364 | 11 739 | ||
DL | TOTAL (I) | 380 150 | 468 118 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 425 | 1 226 909 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 274 | 87 428 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 846 | 68 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 559 984 | 481 828 | ||
EA | Autres dettes | 1 549 018 | 343 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 772 547 | 2 207 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 697 | 2 675 564 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 288 193 | 1 659 133 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432 333 | 441 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 934 142 | 3 934 142 | 3 020 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 934 142 | 3 934 142 | 3 020 616 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 520 | 3 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 900 | 50 000 | ||
FQ | Autres produits | 25 589 | 271 756 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 059 151 | 3 345 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 981 250 | 762 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 333 | 58 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 638 563 | 1 304 239 | ||
FZ | Charges sociales | 728 936 | 571 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 786 | 89 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 175 411 | 219 918 | ||
GE | Autres charges | 26 409 | 236 623 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 757 687 | 3 242 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -698 537 | 102 926 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 100 000 | 205 008 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 100 000 | 205 008 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 095 | 26 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 095 | 26 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 075 905 | 178 324 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 377 368 | 281 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 | 39 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 894 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 | 2 767 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 889 | 3 318 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 121 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625 | 3 107 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 514 | 187 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 506 | -184 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 455 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 159 159 | 3 553 506 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 947 752 | 3 457 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 211 407 | 96 472 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 126 889 | 107 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 933 | 327 | 49 260 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 878 | 102 459 | 946 337 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 892 811 | 102 786 | 995 597 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 364 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 739 | 625 | 12 364 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 453 818 | 1 175 411 | 96 900 | 1 532 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 453 818 | 1 175 411 | 96 900 | 1 532 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 465 557 | 1 176 036 | 96 900 | 1 544 692 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 175 411 | 96 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 478 | 3 478 | ||
UX | Autres créances clients | 298 828 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 554 | |||
VB | T. V. A. | 176 003 | |||
VC | Groupe et associés | 1 337 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 025 814 | 3 981 260 | 44 554 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886 418 | 886 418 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 007 | 239 653 | 484 354 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 395 | 143 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 484 | 161 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 743 | 243 743 | ||
VW | T.V.A. | 83 220 | 83 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 538 | 71 538 | ||
VI | Groupe et associés | 13 274 | 13 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495 018 | 1 495 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 822 096 | 3 337 742 | 484 354 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 681 |