Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 016 | 63 464 | 6 552 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 44 035 | 42 419 | 1 616 | 5 945 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 375 | 225 153 | 128 222 | 139 550 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 019 | 93 296 | 89 723 | 12 917 |
CU | Autres participations | 269 602 | 269 602 | 269 602 | |
BD | Autres titres immobilisés | 250 000 | 250 000 | 524 714 | |
BF | Prêts | 247 149 | 247 149 | 224 569 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 893 | 36 893 | 39 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 484 089 | 424 331 | 1 059 757 | 1 247 277 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 904 | 40 904 | 29 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 204 586 | 43 199 | 2 161 387 | 2 114 711 |
BZ | Autres créances | 2 863 934 | 471 | 2 863 463 | 1 776 536 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 274 714 | 274 714 | ||
CF | Disponibilités | 176 335 | 176 335 | 213 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 673 | 12 673 | 12 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 573 146 | 43 670 | 5 529 476 | 4 147 827 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 057 235 | 468 001 | 6 589 233 | 5 395 104 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 608 970 | 608 970 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 989 | 122 989 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 897 | 60 897 | ||
DH | Report à nouveau | 1 216 478 | 820 867 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 295 | 395 611 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 772 | 10 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 300 400 | 2 019 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 377 643 | 147 288 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 224 | 64 094 | ||
DR | TOTAL (III) | 409 867 | 211 382 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 998 | 30 329 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 920 | 819 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 405 | 340 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 027 025 | 1 945 837 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 303 | 8 877 | ||
EA | Autres dettes | 66 636 | 18 883 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 678 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 878 966 | 3 163 937 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 589 233 | 5 395 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 630 | 81 630 | 64 996 | |
FD | Production vendue biens | 41 215 | 41 215 | 1 251 | |
FG | Production vendue services | 10 021 183 | 10 021 183 | 8 330 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 144 028 | 10 144 028 | 8 396 977 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 629 235 | 1 275 852 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 622 | 61 677 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 841 908 | 9 734 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 322 | 12 398 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 206 198 | 136 729 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 127 | -16 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 626 337 | 2 037 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 342 724 | 260 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 608 094 | 5 454 218 | ||
FZ | Charges sociales | 1 345 782 | 1 149 911 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 074 | 54 496 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 427 | 6 717 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 824 | |||
GE | Autres charges | 4 470 | 5 654 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 324 125 | 9 101 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 783 | 632 719 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 007 | 4 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 598 | 14 052 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 606 | 18 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 684 | 9 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 684 | 9 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 921 | 8 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 532 704 | 641 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 513 | 3 295 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 714 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 513 | 20 009 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | 3 539 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 199 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 355 | 84 578 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 055 | 88 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -240 542 | -68 108 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 867 | 119 969 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 000 | 57 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 893 026 | 9 773 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 634 731 | 9 377 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 258 295 | 395 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 902 | 1 562 | 63 464 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 469 | 93 512 | 25 114 | 360 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 354 371 | 95 074 | 25 114 | 424 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 377 643 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 224 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 211 382 | 233 179 | 34 694 | 409 867 |
6T | Sur comptes clients | 11 158 | 39 956 | 7 915 | 43 199 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 424 | 471 | 424 | 471 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 581 | 40 427 | 8 339 | 43 670 |
7C | TOTAL GENERAL | 222 963 | 273 607 | 43 033 | 453 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 252 | 43 033 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 230 355 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 247 149 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 893 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 189 | |||
UX | Autres créances clients | 2 152 397 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 644 110 | |||
VB | T. V. A. | 58 596 | |||
VP | Divers | 271 840 | |||
VC | Groupe et associés | 1 802 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 365 235 | 5 081 193 | 284 042 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 998 | 4 998 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 472 405 | 472 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 732 473 | 732 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 255 | 683 255 | ||
VW | T.V.A. | 524 873 | 524 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 424 | 86 424 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 303 | 24 303 | ||
VI | Groupe et associés | 1 280 920 | 1 280 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 636 | 66 636 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 678 | 2 678 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 878 966 | 3 878 966 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 016 | 63 464 | 6 552 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 44 035 | 42 419 | 1 616 | 5 945 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 375 | 225 153 | 128 222 | 139 550 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 019 | 93 296 | 89 723 | 12 917 |
CU | Autres participations | 269 602 | 269 602 | 269 602 | |
BD | Autres titres immobilisés | 250 000 | 250 000 | 524 714 | |
BF | Prêts | 247 149 | 247 149 | 224 569 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 893 | 36 893 | 39 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 484 089 | 424 331 | 1 059 757 | 1 247 277 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 904 | 40 904 | 29 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 204 586 | 43 199 | 2 161 387 | 2 114 711 |
BZ | Autres créances | 2 863 934 | 471 | 2 863 463 | 1 776 536 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 274 714 | 274 714 | ||
CF | Disponibilités | 176 335 | 176 335 | 213 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 673 | 12 673 | 12 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 573 146 | 43 670 | 5 529 476 | 4 147 827 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 057 235 | 468 001 | 6 589 233 | 5 395 104 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 608 970 | 608 970 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 989 | 122 989 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 897 | 60 897 | ||
DH | Report à nouveau | 1 216 478 | 820 867 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 295 | 395 611 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 772 | 10 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 300 400 | 2 019 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 377 643 | 147 288 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 224 | 64 094 | ||
DR | TOTAL (III) | 409 867 | 211 382 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 998 | 30 329 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 920 | 819 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 405 | 340 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 027 025 | 1 945 837 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 303 | 8 877 | ||
EA | Autres dettes | 66 636 | 18 883 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 678 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 878 966 | 3 163 937 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 589 233 | 5 395 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 630 | 81 630 | 64 996 | |
FD | Production vendue biens | 41 215 | 41 215 | 1 251 | |
FG | Production vendue services | 10 021 183 | 10 021 183 | 8 330 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 144 028 | 10 144 028 | 8 396 977 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 629 235 | 1 275 852 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 622 | 61 677 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 841 908 | 9 734 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 322 | 12 398 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 206 198 | 136 729 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 127 | -16 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 626 337 | 2 037 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 342 724 | 260 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 608 094 | 5 454 218 | ||
FZ | Charges sociales | 1 345 782 | 1 149 911 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 074 | 54 496 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 427 | 6 717 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 824 | |||
GE | Autres charges | 4 470 | 5 654 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 324 125 | 9 101 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 783 | 632 719 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 007 | 4 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 598 | 14 052 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 606 | 18 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 684 | 9 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 684 | 9 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 921 | 8 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 532 704 | 641 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 513 | 3 295 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 714 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 513 | 20 009 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | 3 539 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 199 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 355 | 84 578 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 055 | 88 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -240 542 | -68 108 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 867 | 119 969 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 000 | 57 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 893 026 | 9 773 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 634 731 | 9 377 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 258 295 | 395 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 902 | 1 562 | 63 464 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 469 | 93 512 | 25 114 | 360 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 354 371 | 95 074 | 25 114 | 424 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 377 643 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 224 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 211 382 | 233 179 | 34 694 | 409 867 |
6T | Sur comptes clients | 11 158 | 39 956 | 7 915 | 43 199 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 424 | 471 | 424 | 471 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 581 | 40 427 | 8 339 | 43 670 |
7C | TOTAL GENERAL | 222 963 | 273 607 | 43 033 | 453 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 252 | 43 033 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 230 355 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 247 149 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 893 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 189 | |||
UX | Autres créances clients | 2 152 397 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 644 110 | |||
VB | T. V. A. | 58 596 | |||
VP | Divers | 271 840 | |||
VC | Groupe et associés | 1 802 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 365 235 | 5 081 193 | 284 042 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 998 | 4 998 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 472 405 | 472 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 732 473 | 732 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 255 | 683 255 | ||
VW | T.V.A. | 524 873 | 524 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 424 | 86 424 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 303 | 24 303 | ||
VI | Groupe et associés | 1 280 920 | 1 280 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 636 | 66 636 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 678 | 2 678 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 878 966 | 3 878 966 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 016 | 63 464 | 6 552 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 44 035 | 42 419 | 1 616 | 5 945 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 375 | 225 153 | 128 222 | 139 550 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 019 | 93 296 | 89 723 | 12 917 |
CU | Autres participations | 269 602 | 269 602 | 269 602 | |
BD | Autres titres immobilisés | 250 000 | 250 000 | 524 714 | |
BF | Prêts | 247 149 | 247 149 | 224 569 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 893 | 36 893 | 39 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 484 089 | 424 331 | 1 059 757 | 1 247 277 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 904 | 40 904 | 29 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 204 586 | 43 199 | 2 161 387 | 2 114 711 |
BZ | Autres créances | 2 863 934 | 471 | 2 863 463 | 1 776 536 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 274 714 | 274 714 | ||
CF | Disponibilités | 176 335 | 176 335 | 213 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 673 | 12 673 | 12 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 573 146 | 43 670 | 5 529 476 | 4 147 827 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 057 235 | 468 001 | 6 589 233 | 5 395 104 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 608 970 | 608 970 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 989 | 122 989 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 897 | 60 897 | ||
DH | Report à nouveau | 1 216 478 | 820 867 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 295 | 395 611 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 772 | 10 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 300 400 | 2 019 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 377 643 | 147 288 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 224 | 64 094 | ||
DR | TOTAL (III) | 409 867 | 211 382 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 998 | 30 329 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 920 | 819 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 405 | 340 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 027 025 | 1 945 837 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 303 | 8 877 | ||
EA | Autres dettes | 66 636 | 18 883 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 678 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 878 966 | 3 163 937 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 589 233 | 5 395 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 630 | 81 630 | 64 996 | |
FD | Production vendue biens | 41 215 | 41 215 | 1 251 | |
FG | Production vendue services | 10 021 183 | 10 021 183 | 8 330 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 144 028 | 10 144 028 | 8 396 977 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 629 235 | 1 275 852 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 622 | 61 677 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 841 908 | 9 734 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 322 | 12 398 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 206 198 | 136 729 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 127 | -16 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 626 337 | 2 037 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 342 724 | 260 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 608 094 | 5 454 218 | ||
FZ | Charges sociales | 1 345 782 | 1 149 911 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 074 | 54 496 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 427 | 6 717 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 824 | |||
GE | Autres charges | 4 470 | 5 654 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 324 125 | 9 101 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 783 | 632 719 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 007 | 4 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 598 | 14 052 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 606 | 18 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 684 | 9 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 684 | 9 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 921 | 8 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 532 704 | 641 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 513 | 3 295 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 714 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 513 | 20 009 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | 3 539 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 199 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 355 | 84 578 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 055 | 88 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -240 542 | -68 108 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 867 | 119 969 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 000 | 57 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 893 026 | 9 773 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 634 731 | 9 377 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 258 295 | 395 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 902 | 1 562 | 63 464 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 469 | 93 512 | 25 114 | 360 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 354 371 | 95 074 | 25 114 | 424 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 377 643 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 224 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 211 382 | 233 179 | 34 694 | 409 867 |
6T | Sur comptes clients | 11 158 | 39 956 | 7 915 | 43 199 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 424 | 471 | 424 | 471 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 581 | 40 427 | 8 339 | 43 670 |
7C | TOTAL GENERAL | 222 963 | 273 607 | 43 033 | 453 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 252 | 43 033 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 230 355 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 247 149 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 893 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 189 | |||
UX | Autres créances clients | 2 152 397 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 644 110 | |||
VB | T. V. A. | 58 596 | |||
VP | Divers | 271 840 | |||
VC | Groupe et associés | 1 802 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 365 235 | 5 081 193 | 284 042 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 998 | 4 998 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 472 405 | 472 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 732 473 | 732 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 255 | 683 255 | ||
VW | T.V.A. | 524 873 | 524 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 424 | 86 424 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 303 | 24 303 | ||
VI | Groupe et associés | 1 280 920 | 1 280 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 636 | 66 636 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 678 | 2 678 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 878 966 | 3 878 966 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 016 | 63 464 | 6 552 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 44 035 | 42 419 | 1 616 | 5 945 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 375 | 225 153 | 128 222 | 139 550 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 019 | 93 296 | 89 723 | 12 917 |
CU | Autres participations | 269 602 | 269 602 | 269 602 | |
BD | Autres titres immobilisés | 250 000 | 250 000 | 524 714 | |
BF | Prêts | 247 149 | 247 149 | 224 569 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 893 | 36 893 | 39 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 484 089 | 424 331 | 1 059 757 | 1 247 277 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 904 | 40 904 | 29 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 204 586 | 43 199 | 2 161 387 | 2 114 711 |
BZ | Autres créances | 2 863 934 | 471 | 2 863 463 | 1 776 536 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 274 714 | 274 714 | ||
CF | Disponibilités | 176 335 | 176 335 | 213 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 673 | 12 673 | 12 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 573 146 | 43 670 | 5 529 476 | 4 147 827 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 057 235 | 468 001 | 6 589 233 | 5 395 104 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 608 970 | 608 970 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 989 | 122 989 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 897 | 60 897 | ||
DH | Report à nouveau | 1 216 478 | 820 867 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 295 | 395 611 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 772 | 10 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 300 400 | 2 019 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 377 643 | 147 288 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 224 | 64 094 | ||
DR | TOTAL (III) | 409 867 | 211 382 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 998 | 30 329 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 920 | 819 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 405 | 340 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 027 025 | 1 945 837 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 303 | 8 877 | ||
EA | Autres dettes | 66 636 | 18 883 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 678 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 878 966 | 3 163 937 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 589 233 | 5 395 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 630 | 81 630 | 64 996 | |
FD | Production vendue biens | 41 215 | 41 215 | 1 251 | |
FG | Production vendue services | 10 021 183 | 10 021 183 | 8 330 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 144 028 | 10 144 028 | 8 396 977 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 629 235 | 1 275 852 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 622 | 61 677 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 841 908 | 9 734 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 322 | 12 398 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 206 198 | 136 729 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 127 | -16 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 626 337 | 2 037 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 342 724 | 260 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 608 094 | 5 454 218 | ||
FZ | Charges sociales | 1 345 782 | 1 149 911 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 074 | 54 496 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 427 | 6 717 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 824 | |||
GE | Autres charges | 4 470 | 5 654 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 324 125 | 9 101 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 783 | 632 719 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 007 | 4 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 598 | 14 052 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 606 | 18 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 684 | 9 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 684 | 9 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 921 | 8 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 532 704 | 641 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 513 | 3 295 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 714 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 513 | 20 009 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | 3 539 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 199 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 355 | 84 578 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 055 | 88 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -240 542 | -68 108 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 867 | 119 969 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 000 | 57 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 893 026 | 9 773 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 634 731 | 9 377 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 258 295 | 395 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 902 | 1 562 | 63 464 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 469 | 93 512 | 25 114 | 360 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 354 371 | 95 074 | 25 114 | 424 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 377 643 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 224 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 211 382 | 233 179 | 34 694 | 409 867 |
6T | Sur comptes clients | 11 158 | 39 956 | 7 915 | 43 199 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 424 | 471 | 424 | 471 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 581 | 40 427 | 8 339 | 43 670 |
7C | TOTAL GENERAL | 222 963 | 273 607 | 43 033 | 453 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 252 | 43 033 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 230 355 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 247 149 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 893 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 189 | |||
UX | Autres créances clients | 2 152 397 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 644 110 | |||
VB | T. V. A. | 58 596 | |||
VP | Divers | 271 840 | |||
VC | Groupe et associés | 1 802 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 365 235 | 5 081 193 | 284 042 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 998 | 4 998 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 472 405 | 472 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 732 473 | 732 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 255 | 683 255 | ||
VW | T.V.A. | 524 873 | 524 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 424 | 86 424 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 303 | 24 303 | ||
VI | Groupe et associés | 1 280 920 | 1 280 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 636 | 66 636 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 678 | 2 678 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 878 966 | 3 878 966 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 016 | 63 464 | 6 552 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 44 035 | 42 419 | 1 616 | 5 945 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 375 | 225 153 | 128 222 | 139 550 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 019 | 93 296 | 89 723 | 12 917 |
CU | Autres participations | 269 602 | 269 602 | 269 602 | |
BD | Autres titres immobilisés | 250 000 | 250 000 | 524 714 | |
BF | Prêts | 247 149 | 247 149 | 224 569 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 893 | 36 893 | 39 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 484 089 | 424 331 | 1 059 757 | 1 247 277 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 904 | 40 904 | 29 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 204 586 | 43 199 | 2 161 387 | 2 114 711 |
BZ | Autres créances | 2 863 934 | 471 | 2 863 463 | 1 776 536 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 274 714 | 274 714 | ||
CF | Disponibilités | 176 335 | 176 335 | 213 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 673 | 12 673 | 12 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 573 146 | 43 670 | 5 529 476 | 4 147 827 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 057 235 | 468 001 | 6 589 233 | 5 395 104 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 608 970 | 608 970 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 989 | 122 989 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 897 | 60 897 | ||
DH | Report à nouveau | 1 216 478 | 820 867 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 295 | 395 611 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 772 | 10 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 300 400 | 2 019 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 377 643 | 147 288 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 224 | 64 094 | ||
DR | TOTAL (III) | 409 867 | 211 382 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 998 | 30 329 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 920 | 819 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 405 | 340 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 027 025 | 1 945 837 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 303 | 8 877 | ||
EA | Autres dettes | 66 636 | 18 883 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 678 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 878 966 | 3 163 937 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 589 233 | 5 395 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 630 | 81 630 | 64 996 | |
FD | Production vendue biens | 41 215 | 41 215 | 1 251 | |
FG | Production vendue services | 10 021 183 | 10 021 183 | 8 330 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 144 028 | 10 144 028 | 8 396 977 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 629 235 | 1 275 852 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 622 | 61 677 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 841 908 | 9 734 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 322 | 12 398 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 206 198 | 136 729 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 127 | -16 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 626 337 | 2 037 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 342 724 | 260 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 608 094 | 5 454 218 | ||
FZ | Charges sociales | 1 345 782 | 1 149 911 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 074 | 54 496 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 427 | 6 717 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 824 | |||
GE | Autres charges | 4 470 | 5 654 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 324 125 | 9 101 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 783 | 632 719 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 007 | 4 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 598 | 14 052 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 606 | 18 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 684 | 9 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 684 | 9 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 921 | 8 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 532 704 | 641 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 513 | 3 295 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 714 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 513 | 20 009 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | 3 539 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 199 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 355 | 84 578 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 055 | 88 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -240 542 | -68 108 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 867 | 119 969 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 000 | 57 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 893 026 | 9 773 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 634 731 | 9 377 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 258 295 | 395 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 902 | 1 562 | 63 464 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 469 | 93 512 | 25 114 | 360 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 354 371 | 95 074 | 25 114 | 424 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 377 643 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 224 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 211 382 | 233 179 | 34 694 | 409 867 |
6T | Sur comptes clients | 11 158 | 39 956 | 7 915 | 43 199 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 424 | 471 | 424 | 471 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 581 | 40 427 | 8 339 | 43 670 |
7C | TOTAL GENERAL | 222 963 | 273 607 | 43 033 | 453 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 252 | 43 033 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 230 355 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 247 149 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 893 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 189 | |||
UX | Autres créances clients | 2 152 397 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 644 110 | |||
VB | T. V. A. | 58 596 | |||
VP | Divers | 271 840 | |||
VC | Groupe et associés | 1 802 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 365 235 | 5 081 193 | 284 042 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 998 | 4 998 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 472 405 | 472 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 732 473 | 732 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 255 | 683 255 | ||
VW | T.V.A. | 524 873 | 524 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 424 | 86 424 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 303 | 24 303 | ||
VI | Groupe et associés | 1 280 920 | 1 280 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 636 | 66 636 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 678 | 2 678 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 878 966 | 3 878 966 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 016 | 63 464 | 6 552 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 44 035 | 42 419 | 1 616 | 5 945 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 375 | 225 153 | 128 222 | 139 550 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 019 | 93 296 | 89 723 | 12 917 |
CU | Autres participations | 269 602 | 269 602 | 269 602 | |
BD | Autres titres immobilisés | 250 000 | 250 000 | 524 714 | |
BF | Prêts | 247 149 | 247 149 | 224 569 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 893 | 36 893 | 39 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 484 089 | 424 331 | 1 059 757 | 1 247 277 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 904 | 40 904 | 29 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 204 586 | 43 199 | 2 161 387 | 2 114 711 |
BZ | Autres créances | 2 863 934 | 471 | 2 863 463 | 1 776 536 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 274 714 | 274 714 | ||
CF | Disponibilités | 176 335 | 176 335 | 213 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 673 | 12 673 | 12 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 573 146 | 43 670 | 5 529 476 | 4 147 827 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 057 235 | 468 001 | 6 589 233 | 5 395 104 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 608 970 | 608 970 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 989 | 122 989 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 897 | 60 897 | ||
DH | Report à nouveau | 1 216 478 | 820 867 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 295 | 395 611 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 772 | 10 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 300 400 | 2 019 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 377 643 | 147 288 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 224 | 64 094 | ||
DR | TOTAL (III) | 409 867 | 211 382 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 998 | 30 329 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 920 | 819 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 405 | 340 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 027 025 | 1 945 837 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 303 | 8 877 | ||
EA | Autres dettes | 66 636 | 18 883 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 678 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 878 966 | 3 163 937 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 589 233 | 5 395 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 630 | 81 630 | 64 996 | |
FD | Production vendue biens | 41 215 | 41 215 | 1 251 | |
FG | Production vendue services | 10 021 183 | 10 021 183 | 8 330 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 144 028 | 10 144 028 | 8 396 977 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 629 235 | 1 275 852 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 622 | 61 677 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 841 908 | 9 734 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 322 | 12 398 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 206 198 | 136 729 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 127 | -16 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 626 337 | 2 037 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 342 724 | 260 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 608 094 | 5 454 218 | ||
FZ | Charges sociales | 1 345 782 | 1 149 911 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 074 | 54 496 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 427 | 6 717 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 824 | |||
GE | Autres charges | 4 470 | 5 654 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 324 125 | 9 101 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 783 | 632 719 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 007 | 4 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 598 | 14 052 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 606 | 18 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 684 | 9 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 684 | 9 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 921 | 8 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 532 704 | 641 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 513 | 3 295 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 714 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 513 | 20 009 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | 3 539 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 199 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 355 | 84 578 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 055 | 88 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -240 542 | -68 108 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 867 | 119 969 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 000 | 57 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 893 026 | 9 773 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 634 731 | 9 377 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 258 295 | 395 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 902 | 1 562 | 63 464 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 469 | 93 512 | 25 114 | 360 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 354 371 | 95 074 | 25 114 | 424 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 377 643 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 224 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 211 382 | 233 179 | 34 694 | 409 867 |
6T | Sur comptes clients | 11 158 | 39 956 | 7 915 | 43 199 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 424 | 471 | 424 | 471 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 581 | 40 427 | 8 339 | 43 670 |
7C | TOTAL GENERAL | 222 963 | 273 607 | 43 033 | 453 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 252 | 43 033 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 230 355 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 247 149 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 893 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 189 | |||
UX | Autres créances clients | 2 152 397 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 644 110 | |||
VB | T. V. A. | 58 596 | |||
VP | Divers | 271 840 | |||
VC | Groupe et associés | 1 802 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 365 235 | 5 081 193 | 284 042 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 998 | 4 998 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 472 405 | 472 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 732 473 | 732 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 255 | 683 255 | ||
VW | T.V.A. | 524 873 | 524 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 424 | 86 424 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 303 | 24 303 | ||
VI | Groupe et associés | 1 280 920 | 1 280 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 636 | 66 636 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 678 | 2 678 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 878 966 | 3 878 966 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 771 |