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du Pian-Médoc
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 042 | 125 632 | 10 410 | 6 716 |
AN | Terrains | 353 654 | 149 447 | 204 206 | 218 944 |
AP | Constructions | 4 110 160 | 3 045 461 | 1 064 699 | 1 137 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 624 | 725 074 | 215 549 | 296 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 539 635 | 455 839 | 83 796 | 93 285 |
AV | Immobilisations en cours | 1 287 | 1 287 | 29 980 | |
CU | Autres participations | 892 | 892 | 892 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 | 62 | 62 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 082 359 | 4 501 455 | 1 580 904 | 1 783 609 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 408 | 13 408 | 14 286 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 333 317 | 333 317 | 332 300 | |
BZ | Autres créances | 417 100 | 417 100 | 125 080 | |
CF | Disponibilités | 176 277 | 176 277 | 362 233 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 405 | 14 405 | 17 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 954 509 | 954 509 | 851 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 036 869 | 4 501 455 | 2 535 413 | 2 635 132 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 514 500 | 514 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 267 | 172 267 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 39 | 39 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 290 | 52 290 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 400 | 8 400 | ||
DG | Autres réserves | 931 542 | 895 259 | ||
DH | Report à nouveau | -1 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 091 | 38 274 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 350 | 400 | ||
DK | Provisions réglementées | 287 280 | 267 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 008 761 | 1 947 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 263 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 903 | 4 311 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 903 | 4 574 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 259 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 680 | 232 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 805 | 264 812 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308 | 49 504 | ||
EA | Autres dettes | 2 954 | 2 577 | ||
EC | TOTAL (IV) | 521 748 | 683 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 413 | 2 635 132 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 748 | 683 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 672 | 25 672 | 19 544 | |
FG | Production vendue services | 3 469 344 | 3 469 344 | 3 322 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 495 016 | 3 495 016 | 3 342 458 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 772 | 37 340 | ||
FQ | Autres produits | 40 422 | 23 966 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 564 211 | 3 403 765 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 | 107 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 314 | 3 450 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 878 | 1 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 828 326 | 1 628 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 799 | 179 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 314 | 935 001 | ||
FZ | Charges sociales | 332 971 | 326 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 067 | 237 210 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 592 | |||
GE | Autres charges | 21 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 493 358 | 3 310 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 852 | 93 205 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 210 | 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 | 657 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 322 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 322 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 269 | 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 121 | 93 540 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450 | 238 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 616 | 12 353 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 066 | 12 918 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 942 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 121 | 217 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 974 | 34 023 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 096 | 68 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 030 | -55 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 546 | 3 417 341 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 454 | 3 379 066 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 091 | 38 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 736 | 6 895 | 125 632 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 349 830 | 217 172 | 191 179 | 4 375 823 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 468 567 | 224 067 | 191 179 | 4 501 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 287 280 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 267 921 | 36 974 | 17 616 | 287 280 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 903 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 574 | 592 | 263 | 4 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 272 495 | 37 566 | 17 879 | 292 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 592 | 263 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 974 | 17 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 | |||
UX | Autres créances clients | 333 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 513 | |||
VB | T. V. A. | 35 741 | |||
VP | Divers | 13 995 | |||
VC | Groupe et associés | 345 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 885 | 764 823 | 62 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 268 680 | 268 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 034 | 100 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 593 | 121 593 | ||
VW | T.V.A. | 16 818 | 16 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 359 | 10 359 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308 | 1 308 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954 | 2 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 748 | 521 748 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 042 | 125 632 | 10 410 | 6 716 |
AN | Terrains | 353 654 | 149 447 | 204 206 | 218 944 |
AP | Constructions | 4 110 160 | 3 045 461 | 1 064 699 | 1 137 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 624 | 725 074 | 215 549 | 296 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 539 635 | 455 839 | 83 796 | 93 285 |
AV | Immobilisations en cours | 1 287 | 1 287 | 29 980 | |
CU | Autres participations | 892 | 892 | 892 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 | 62 | 62 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 082 359 | 4 501 455 | 1 580 904 | 1 783 609 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 408 | 13 408 | 14 286 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 333 317 | 333 317 | 332 300 | |
BZ | Autres créances | 417 100 | 417 100 | 125 080 | |
CF | Disponibilités | 176 277 | 176 277 | 362 233 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 405 | 14 405 | 17 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 954 509 | 954 509 | 851 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 036 869 | 4 501 455 | 2 535 413 | 2 635 132 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 514 500 | 514 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 267 | 172 267 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 39 | 39 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 290 | 52 290 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 400 | 8 400 | ||
DG | Autres réserves | 931 542 | 895 259 | ||
DH | Report à nouveau | -1 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 091 | 38 274 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 350 | 400 | ||
DK | Provisions réglementées | 287 280 | 267 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 008 761 | 1 947 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 263 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 903 | 4 311 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 903 | 4 574 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 259 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 680 | 232 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 805 | 264 812 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308 | 49 504 | ||
EA | Autres dettes | 2 954 | 2 577 | ||
EC | TOTAL (IV) | 521 748 | 683 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 413 | 2 635 132 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 748 | 683 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 672 | 25 672 | 19 544 | |
FG | Production vendue services | 3 469 344 | 3 469 344 | 3 322 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 495 016 | 3 495 016 | 3 342 458 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 772 | 37 340 | ||
FQ | Autres produits | 40 422 | 23 966 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 564 211 | 3 403 765 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 | 107 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 314 | 3 450 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 878 | 1 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 828 326 | 1 628 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 799 | 179 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 314 | 935 001 | ||
FZ | Charges sociales | 332 971 | 326 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 067 | 237 210 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 592 | |||
GE | Autres charges | 21 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 493 358 | 3 310 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 852 | 93 205 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 210 | 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 | 657 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 322 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 322 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 269 | 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 121 | 93 540 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450 | 238 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 616 | 12 353 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 066 | 12 918 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 942 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 121 | 217 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 974 | 34 023 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 096 | 68 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 030 | -55 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 546 | 3 417 341 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 454 | 3 379 066 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 091 | 38 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 736 | 6 895 | 125 632 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 349 830 | 217 172 | 191 179 | 4 375 823 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 468 567 | 224 067 | 191 179 | 4 501 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 287 280 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 267 921 | 36 974 | 17 616 | 287 280 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 903 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 574 | 592 | 263 | 4 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 272 495 | 37 566 | 17 879 | 292 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 592 | 263 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 974 | 17 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 | |||
UX | Autres créances clients | 333 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 513 | |||
VB | T. V. A. | 35 741 | |||
VP | Divers | 13 995 | |||
VC | Groupe et associés | 345 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 885 | 764 823 | 62 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 268 680 | 268 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 034 | 100 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 593 | 121 593 | ||
VW | T.V.A. | 16 818 | 16 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 359 | 10 359 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308 | 1 308 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954 | 2 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 748 | 521 748 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 042 | 125 632 | 10 410 | 6 716 |
AN | Terrains | 353 654 | 149 447 | 204 206 | 218 944 |
AP | Constructions | 4 110 160 | 3 045 461 | 1 064 699 | 1 137 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 624 | 725 074 | 215 549 | 296 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 539 635 | 455 839 | 83 796 | 93 285 |
AV | Immobilisations en cours | 1 287 | 1 287 | 29 980 | |
CU | Autres participations | 892 | 892 | 892 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 | 62 | 62 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 082 359 | 4 501 455 | 1 580 904 | 1 783 609 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 408 | 13 408 | 14 286 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 333 317 | 333 317 | 332 300 | |
BZ | Autres créances | 417 100 | 417 100 | 125 080 | |
CF | Disponibilités | 176 277 | 176 277 | 362 233 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 405 | 14 405 | 17 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 954 509 | 954 509 | 851 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 036 869 | 4 501 455 | 2 535 413 | 2 635 132 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 514 500 | 514 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 267 | 172 267 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 39 | 39 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 290 | 52 290 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 400 | 8 400 | ||
DG | Autres réserves | 931 542 | 895 259 | ||
DH | Report à nouveau | -1 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 091 | 38 274 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 350 | 400 | ||
DK | Provisions réglementées | 287 280 | 267 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 008 761 | 1 947 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 263 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 903 | 4 311 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 903 | 4 574 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 259 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 680 | 232 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 805 | 264 812 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308 | 49 504 | ||
EA | Autres dettes | 2 954 | 2 577 | ||
EC | TOTAL (IV) | 521 748 | 683 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 413 | 2 635 132 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 748 | 683 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 672 | 25 672 | 19 544 | |
FG | Production vendue services | 3 469 344 | 3 469 344 | 3 322 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 495 016 | 3 495 016 | 3 342 458 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 772 | 37 340 | ||
FQ | Autres produits | 40 422 | 23 966 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 564 211 | 3 403 765 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 | 107 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 314 | 3 450 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 878 | 1 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 828 326 | 1 628 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 799 | 179 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 314 | 935 001 | ||
FZ | Charges sociales | 332 971 | 326 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 067 | 237 210 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 592 | |||
GE | Autres charges | 21 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 493 358 | 3 310 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 852 | 93 205 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 210 | 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 | 657 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 322 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 322 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 269 | 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 121 | 93 540 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450 | 238 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 616 | 12 353 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 066 | 12 918 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 942 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 121 | 217 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 974 | 34 023 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 096 | 68 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 030 | -55 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 546 | 3 417 341 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 454 | 3 379 066 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 091 | 38 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 736 | 6 895 | 125 632 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 349 830 | 217 172 | 191 179 | 4 375 823 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 468 567 | 224 067 | 191 179 | 4 501 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 287 280 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 267 921 | 36 974 | 17 616 | 287 280 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 903 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 574 | 592 | 263 | 4 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 272 495 | 37 566 | 17 879 | 292 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 592 | 263 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 974 | 17 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 | |||
UX | Autres créances clients | 333 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 513 | |||
VB | T. V. A. | 35 741 | |||
VP | Divers | 13 995 | |||
VC | Groupe et associés | 345 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 885 | 764 823 | 62 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 268 680 | 268 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 034 | 100 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 593 | 121 593 | ||
VW | T.V.A. | 16 818 | 16 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 359 | 10 359 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308 | 1 308 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954 | 2 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 748 | 521 748 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 042 | 125 632 | 10 410 | 6 716 |
AN | Terrains | 353 654 | 149 447 | 204 206 | 218 944 |
AP | Constructions | 4 110 160 | 3 045 461 | 1 064 699 | 1 137 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 624 | 725 074 | 215 549 | 296 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 539 635 | 455 839 | 83 796 | 93 285 |
AV | Immobilisations en cours | 1 287 | 1 287 | 29 980 | |
CU | Autres participations | 892 | 892 | 892 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 | 62 | 62 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 082 359 | 4 501 455 | 1 580 904 | 1 783 609 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 408 | 13 408 | 14 286 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 333 317 | 333 317 | 332 300 | |
BZ | Autres créances | 417 100 | 417 100 | 125 080 | |
CF | Disponibilités | 176 277 | 176 277 | 362 233 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 405 | 14 405 | 17 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 954 509 | 954 509 | 851 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 036 869 | 4 501 455 | 2 535 413 | 2 635 132 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 514 500 | 514 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 267 | 172 267 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 39 | 39 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 290 | 52 290 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 400 | 8 400 | ||
DG | Autres réserves | 931 542 | 895 259 | ||
DH | Report à nouveau | -1 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 091 | 38 274 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 350 | 400 | ||
DK | Provisions réglementées | 287 280 | 267 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 008 761 | 1 947 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 263 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 903 | 4 311 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 903 | 4 574 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 259 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 680 | 232 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 805 | 264 812 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308 | 49 504 | ||
EA | Autres dettes | 2 954 | 2 577 | ||
EC | TOTAL (IV) | 521 748 | 683 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 413 | 2 635 132 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 748 | 683 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 672 | 25 672 | 19 544 | |
FG | Production vendue services | 3 469 344 | 3 469 344 | 3 322 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 495 016 | 3 495 016 | 3 342 458 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 772 | 37 340 | ||
FQ | Autres produits | 40 422 | 23 966 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 564 211 | 3 403 765 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 | 107 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 314 | 3 450 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 878 | 1 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 828 326 | 1 628 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 799 | 179 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 314 | 935 001 | ||
FZ | Charges sociales | 332 971 | 326 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 067 | 237 210 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 592 | |||
GE | Autres charges | 21 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 493 358 | 3 310 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 852 | 93 205 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 210 | 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 | 657 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 322 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 322 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 269 | 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 121 | 93 540 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450 | 238 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 616 | 12 353 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 066 | 12 918 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 942 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 121 | 217 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 974 | 34 023 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 096 | 68 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 030 | -55 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 546 | 3 417 341 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 454 | 3 379 066 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 091 | 38 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 736 | 6 895 | 125 632 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 349 830 | 217 172 | 191 179 | 4 375 823 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 468 567 | 224 067 | 191 179 | 4 501 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 287 280 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 267 921 | 36 974 | 17 616 | 287 280 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 903 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 574 | 592 | 263 | 4 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 272 495 | 37 566 | 17 879 | 292 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 592 | 263 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 974 | 17 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 | |||
UX | Autres créances clients | 333 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 513 | |||
VB | T. V. A. | 35 741 | |||
VP | Divers | 13 995 | |||
VC | Groupe et associés | 345 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 885 | 764 823 | 62 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 268 680 | 268 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 034 | 100 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 593 | 121 593 | ||
VW | T.V.A. | 16 818 | 16 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 359 | 10 359 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308 | 1 308 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954 | 2 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 748 | 521 748 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 042 | 125 632 | 10 410 | 6 716 |
AN | Terrains | 353 654 | 149 447 | 204 206 | 218 944 |
AP | Constructions | 4 110 160 | 3 045 461 | 1 064 699 | 1 137 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 624 | 725 074 | 215 549 | 296 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 539 635 | 455 839 | 83 796 | 93 285 |
AV | Immobilisations en cours | 1 287 | 1 287 | 29 980 | |
CU | Autres participations | 892 | 892 | 892 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 | 62 | 62 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 082 359 | 4 501 455 | 1 580 904 | 1 783 609 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 408 | 13 408 | 14 286 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 333 317 | 333 317 | 332 300 | |
BZ | Autres créances | 417 100 | 417 100 | 125 080 | |
CF | Disponibilités | 176 277 | 176 277 | 362 233 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 405 | 14 405 | 17 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 954 509 | 954 509 | 851 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 036 869 | 4 501 455 | 2 535 413 | 2 635 132 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 514 500 | 514 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 267 | 172 267 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 39 | 39 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 290 | 52 290 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 400 | 8 400 | ||
DG | Autres réserves | 931 542 | 895 259 | ||
DH | Report à nouveau | -1 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 091 | 38 274 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 350 | 400 | ||
DK | Provisions réglementées | 287 280 | 267 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 008 761 | 1 947 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 263 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 903 | 4 311 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 903 | 4 574 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 259 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 680 | 232 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 805 | 264 812 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308 | 49 504 | ||
EA | Autres dettes | 2 954 | 2 577 | ||
EC | TOTAL (IV) | 521 748 | 683 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 413 | 2 635 132 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 748 | 683 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 672 | 25 672 | 19 544 | |
FG | Production vendue services | 3 469 344 | 3 469 344 | 3 322 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 495 016 | 3 495 016 | 3 342 458 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 772 | 37 340 | ||
FQ | Autres produits | 40 422 | 23 966 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 564 211 | 3 403 765 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 | 107 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 314 | 3 450 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 878 | 1 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 828 326 | 1 628 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 799 | 179 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 314 | 935 001 | ||
FZ | Charges sociales | 332 971 | 326 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 067 | 237 210 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 592 | |||
GE | Autres charges | 21 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 493 358 | 3 310 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 852 | 93 205 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 210 | 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 | 657 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 322 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 322 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 269 | 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 121 | 93 540 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450 | 238 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 616 | 12 353 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 066 | 12 918 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 942 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 121 | 217 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 974 | 34 023 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 096 | 68 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 030 | -55 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 546 | 3 417 341 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 454 | 3 379 066 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 091 | 38 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 736 | 6 895 | 125 632 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 349 830 | 217 172 | 191 179 | 4 375 823 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 468 567 | 224 067 | 191 179 | 4 501 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 287 280 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 267 921 | 36 974 | 17 616 | 287 280 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 903 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 574 | 592 | 263 | 4 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 272 495 | 37 566 | 17 879 | 292 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 592 | 263 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 974 | 17 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 | |||
UX | Autres créances clients | 333 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 513 | |||
VB | T. V. A. | 35 741 | |||
VP | Divers | 13 995 | |||
VC | Groupe et associés | 345 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 885 | 764 823 | 62 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 268 680 | 268 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 034 | 100 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 593 | 121 593 | ||
VW | T.V.A. | 16 818 | 16 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 359 | 10 359 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308 | 1 308 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954 | 2 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 748 | 521 748 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 042 | 125 632 | 10 410 | 6 716 |
AN | Terrains | 353 654 | 149 447 | 204 206 | 218 944 |
AP | Constructions | 4 110 160 | 3 045 461 | 1 064 699 | 1 137 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 624 | 725 074 | 215 549 | 296 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 539 635 | 455 839 | 83 796 | 93 285 |
AV | Immobilisations en cours | 1 287 | 1 287 | 29 980 | |
CU | Autres participations | 892 | 892 | 892 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 | 62 | 62 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 082 359 | 4 501 455 | 1 580 904 | 1 783 609 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 408 | 13 408 | 14 286 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 333 317 | 333 317 | 332 300 | |
BZ | Autres créances | 417 100 | 417 100 | 125 080 | |
CF | Disponibilités | 176 277 | 176 277 | 362 233 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 405 | 14 405 | 17 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 954 509 | 954 509 | 851 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 036 869 | 4 501 455 | 2 535 413 | 2 635 132 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 514 500 | 514 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 267 | 172 267 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 39 | 39 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 290 | 52 290 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 400 | 8 400 | ||
DG | Autres réserves | 931 542 | 895 259 | ||
DH | Report à nouveau | -1 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 091 | 38 274 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 350 | 400 | ||
DK | Provisions réglementées | 287 280 | 267 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 008 761 | 1 947 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 263 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 903 | 4 311 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 903 | 4 574 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 259 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 680 | 232 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 805 | 264 812 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308 | 49 504 | ||
EA | Autres dettes | 2 954 | 2 577 | ||
EC | TOTAL (IV) | 521 748 | 683 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 413 | 2 635 132 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 748 | 683 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 672 | 25 672 | 19 544 | |
FG | Production vendue services | 3 469 344 | 3 469 344 | 3 322 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 495 016 | 3 495 016 | 3 342 458 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 772 | 37 340 | ||
FQ | Autres produits | 40 422 | 23 966 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 564 211 | 3 403 765 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 | 107 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 314 | 3 450 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 878 | 1 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 828 326 | 1 628 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 799 | 179 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 314 | 935 001 | ||
FZ | Charges sociales | 332 971 | 326 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 067 | 237 210 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 592 | |||
GE | Autres charges | 21 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 493 358 | 3 310 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 852 | 93 205 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 210 | 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 | 657 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 322 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 322 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 269 | 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 121 | 93 540 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450 | 238 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 616 | 12 353 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 066 | 12 918 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 942 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 121 | 217 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 974 | 34 023 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 096 | 68 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 030 | -55 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 546 | 3 417 341 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 454 | 3 379 066 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 091 | 38 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 736 | 6 895 | 125 632 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 349 830 | 217 172 | 191 179 | 4 375 823 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 468 567 | 224 067 | 191 179 | 4 501 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 287 280 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 267 921 | 36 974 | 17 616 | 287 280 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 903 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 574 | 592 | 263 | 4 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 272 495 | 37 566 | 17 879 | 292 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 592 | 263 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 974 | 17 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 | |||
UX | Autres créances clients | 333 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 513 | |||
VB | T. V. A. | 35 741 | |||
VP | Divers | 13 995 | |||
VC | Groupe et associés | 345 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 885 | 764 823 | 62 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 268 680 | 268 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 034 | 100 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 593 | 121 593 | ||
VW | T.V.A. | 16 818 | 16 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 359 | 10 359 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308 | 1 308 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954 | 2 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 748 | 521 748 |