Portail de la ville
de Puyréaux
de Puyréaux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 869 | 51 869 | ||
AH | Fonds commercial | 74 685 | 74 685 | 74 685 | |
AN | Terrains | 94 699 | 94 699 | 94 699 | |
AP | Constructions | 1 942 766 | 1 402 297 | 540 469 | 625 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 143 | 389 971 | 70 172 | 47 249 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 916 240 | 544 566 | 371 674 | 396 522 |
CU | Autres participations | 5 231 | 5 231 | 5 231 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 437 | 9 437 | 9 437 | |
BF | Prêts | 17 712 | 17 712 | 17 712 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 504 | 17 504 | 16 377 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 590 286 | 2 388 703 | 1 201 583 | 1 287 824 |
BP | En cours de production de services | 868 | 868 | 676 | |
BT | Marchandises | 5 655 439 | 74 549 | 5 580 891 | 3 992 433 |
BX | Clients et comptes rattachés | 993 205 | 8 792 | 984 413 | 981 432 |
BZ | Autres créances | 1 183 480 | 1 183 480 | 864 651 | |
CF | Disponibilités | 439 832 | 439 832 | 200 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 520 | 6 520 | 11 963 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 279 345 | 83 341 | 8 196 004 | 6 051 512 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 869 631 | 2 472 044 | 9 397 587 | 7 339 336 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 800 | 299 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 622 216 | 842 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 478 | 270 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 182 494 | 1 567 526 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 11 603 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 11 603 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 112 | 688 341 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 248 | 883 270 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 600 | 18 108 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 309 048 | 3 272 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 523 192 | 680 370 | ||
EA | Autres dettes | 74 620 | 73 605 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 134 272 | 144 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 209 093 | 5 760 207 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 397 587 | 7 339 336 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 792 990 | 20 792 990 | 22 353 771 | |
FD | Production vendue biens | 87 190 | 87 190 | 76 669 | |
FG | Production vendue services | 1 602 996 | 1 602 996 | 1 492 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 483 176 | 22 483 176 | 23 923 189 | |
FM | Production stockée | 192 | -304 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 282 | 3 838 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 565 | 138 119 | ||
FQ | Autres produits | 1 927 | 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 805 143 | 24 065 413 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 453 751 | 19 325 871 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 610 514 | 567 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 253 980 | 1 243 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 797 | 179 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 493 060 | 1 461 541 | ||
FZ | Charges sociales | 531 488 | 500 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 553 | 238 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 861 | 53 586 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 870 | 25 400 | ||
GE | Autres charges | 43 813 | 1 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 662 660 | 23 597 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 483 | 467 831 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 555 | 1 831 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 931 | 3 674 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 487 | 5 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 709 | 51 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 709 | 51 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 222 | -45 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 261 | 422 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 | 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 660 | 104 179 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 855 | 104 469 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 265 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 396 | 101 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 566 | 101 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 | 3 099 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 062 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -928 | 113 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 004 485 | 24 175 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 898 006 | 23 904 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 478 | 270 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 000 | 227 000 | 150 000 | 2 337 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 312 000 | 227 000 | 150 000 | 2 389 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 25 000 | 30 000 | 6 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 52 000 | 75 000 | 52 000 | 75 000 |
6T | Sur comptes clients | 52 000 | 44 000 | 9 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 000 | 75 000 | 96 000 | 83 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 000 | 100 000 | 126 000 | 90 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | 127 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 993 000 | |||
VB | T. V. A. | 159 000 | |||
VC | Groupe et associés | 182 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 000 | 2 173 000 | 46 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 000 | 6 000 | 19 000 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 309 000 | 5 309 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 427 000 | 1 427 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 000 | 732 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 192 000 | 8 164 000 | 28 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 869 | 51 869 | ||
AH | Fonds commercial | 74 685 | 74 685 | 74 685 | |
AN | Terrains | 94 699 | 94 699 | 94 699 | |
AP | Constructions | 1 942 766 | 1 402 297 | 540 469 | 625 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 143 | 389 971 | 70 172 | 47 249 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 916 240 | 544 566 | 371 674 | 396 522 |
CU | Autres participations | 5 231 | 5 231 | 5 231 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 437 | 9 437 | 9 437 | |
BF | Prêts | 17 712 | 17 712 | 17 712 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 504 | 17 504 | 16 377 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 590 286 | 2 388 703 | 1 201 583 | 1 287 824 |
BP | En cours de production de services | 868 | 868 | 676 | |
BT | Marchandises | 5 655 439 | 74 549 | 5 580 891 | 3 992 433 |
BX | Clients et comptes rattachés | 993 205 | 8 792 | 984 413 | 981 432 |
BZ | Autres créances | 1 183 480 | 1 183 480 | 864 651 | |
CF | Disponibilités | 439 832 | 439 832 | 200 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 520 | 6 520 | 11 963 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 279 345 | 83 341 | 8 196 004 | 6 051 512 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 869 631 | 2 472 044 | 9 397 587 | 7 339 336 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 800 | 299 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 622 216 | 842 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 478 | 270 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 182 494 | 1 567 526 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 11 603 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 11 603 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 112 | 688 341 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 248 | 883 270 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 600 | 18 108 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 309 048 | 3 272 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 523 192 | 680 370 | ||
EA | Autres dettes | 74 620 | 73 605 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 134 272 | 144 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 209 093 | 5 760 207 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 397 587 | 7 339 336 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 792 990 | 20 792 990 | 22 353 771 | |
FD | Production vendue biens | 87 190 | 87 190 | 76 669 | |
FG | Production vendue services | 1 602 996 | 1 602 996 | 1 492 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 483 176 | 22 483 176 | 23 923 189 | |
FM | Production stockée | 192 | -304 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 282 | 3 838 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 565 | 138 119 | ||
FQ | Autres produits | 1 927 | 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 805 143 | 24 065 413 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 453 751 | 19 325 871 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 610 514 | 567 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 253 980 | 1 243 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 797 | 179 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 493 060 | 1 461 541 | ||
FZ | Charges sociales | 531 488 | 500 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 553 | 238 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 861 | 53 586 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 870 | 25 400 | ||
GE | Autres charges | 43 813 | 1 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 662 660 | 23 597 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 483 | 467 831 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 555 | 1 831 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 931 | 3 674 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 487 | 5 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 709 | 51 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 709 | 51 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 222 | -45 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 261 | 422 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 | 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 660 | 104 179 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 855 | 104 469 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 265 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 396 | 101 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 566 | 101 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 | 3 099 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 062 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -928 | 113 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 004 485 | 24 175 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 898 006 | 23 904 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 478 | 270 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 000 | 227 000 | 150 000 | 2 337 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 312 000 | 227 000 | 150 000 | 2 389 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 25 000 | 30 000 | 6 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 52 000 | 75 000 | 52 000 | 75 000 |
6T | Sur comptes clients | 52 000 | 44 000 | 9 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 000 | 75 000 | 96 000 | 83 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 000 | 100 000 | 126 000 | 90 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | 127 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 993 000 | |||
VB | T. V. A. | 159 000 | |||
VC | Groupe et associés | 182 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 000 | 2 173 000 | 46 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 000 | 6 000 | 19 000 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 309 000 | 5 309 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 427 000 | 1 427 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 000 | 732 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 192 000 | 8 164 000 | 28 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 869 | 51 869 | ||
AH | Fonds commercial | 74 685 | 74 685 | 74 685 | |
AN | Terrains | 94 699 | 94 699 | 94 699 | |
AP | Constructions | 1 942 766 | 1 402 297 | 540 469 | 625 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 143 | 389 971 | 70 172 | 47 249 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 916 240 | 544 566 | 371 674 | 396 522 |
CU | Autres participations | 5 231 | 5 231 | 5 231 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 437 | 9 437 | 9 437 | |
BF | Prêts | 17 712 | 17 712 | 17 712 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 504 | 17 504 | 16 377 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 590 286 | 2 388 703 | 1 201 583 | 1 287 824 |
BP | En cours de production de services | 868 | 868 | 676 | |
BT | Marchandises | 5 655 439 | 74 549 | 5 580 891 | 3 992 433 |
BX | Clients et comptes rattachés | 993 205 | 8 792 | 984 413 | 981 432 |
BZ | Autres créances | 1 183 480 | 1 183 480 | 864 651 | |
CF | Disponibilités | 439 832 | 439 832 | 200 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 520 | 6 520 | 11 963 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 279 345 | 83 341 | 8 196 004 | 6 051 512 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 869 631 | 2 472 044 | 9 397 587 | 7 339 336 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 800 | 299 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 622 216 | 842 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 478 | 270 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 182 494 | 1 567 526 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 11 603 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 11 603 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 112 | 688 341 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 248 | 883 270 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 600 | 18 108 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 309 048 | 3 272 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 523 192 | 680 370 | ||
EA | Autres dettes | 74 620 | 73 605 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 134 272 | 144 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 209 093 | 5 760 207 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 397 587 | 7 339 336 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 792 990 | 20 792 990 | 22 353 771 | |
FD | Production vendue biens | 87 190 | 87 190 | 76 669 | |
FG | Production vendue services | 1 602 996 | 1 602 996 | 1 492 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 483 176 | 22 483 176 | 23 923 189 | |
FM | Production stockée | 192 | -304 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 282 | 3 838 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 565 | 138 119 | ||
FQ | Autres produits | 1 927 | 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 805 143 | 24 065 413 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 453 751 | 19 325 871 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 610 514 | 567 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 253 980 | 1 243 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 797 | 179 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 493 060 | 1 461 541 | ||
FZ | Charges sociales | 531 488 | 500 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 553 | 238 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 861 | 53 586 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 870 | 25 400 | ||
GE | Autres charges | 43 813 | 1 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 662 660 | 23 597 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 483 | 467 831 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 555 | 1 831 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 931 | 3 674 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 487 | 5 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 709 | 51 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 709 | 51 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 222 | -45 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 261 | 422 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 | 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 660 | 104 179 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 855 | 104 469 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 265 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 396 | 101 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 566 | 101 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 | 3 099 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 062 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -928 | 113 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 004 485 | 24 175 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 898 006 | 23 904 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 478 | 270 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 000 | 227 000 | 150 000 | 2 337 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 312 000 | 227 000 | 150 000 | 2 389 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 25 000 | 30 000 | 6 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 52 000 | 75 000 | 52 000 | 75 000 |
6T | Sur comptes clients | 52 000 | 44 000 | 9 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 000 | 75 000 | 96 000 | 83 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 000 | 100 000 | 126 000 | 90 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | 127 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 993 000 | |||
VB | T. V. A. | 159 000 | |||
VC | Groupe et associés | 182 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 000 | 2 173 000 | 46 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 000 | 6 000 | 19 000 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 309 000 | 5 309 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 427 000 | 1 427 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 000 | 732 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 192 000 | 8 164 000 | 28 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 869 | 51 869 | ||
AH | Fonds commercial | 74 685 | 74 685 | 74 685 | |
AN | Terrains | 94 699 | 94 699 | 94 699 | |
AP | Constructions | 1 942 766 | 1 402 297 | 540 469 | 625 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 143 | 389 971 | 70 172 | 47 249 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 916 240 | 544 566 | 371 674 | 396 522 |
CU | Autres participations | 5 231 | 5 231 | 5 231 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 437 | 9 437 | 9 437 | |
BF | Prêts | 17 712 | 17 712 | 17 712 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 504 | 17 504 | 16 377 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 590 286 | 2 388 703 | 1 201 583 | 1 287 824 |
BP | En cours de production de services | 868 | 868 | 676 | |
BT | Marchandises | 5 655 439 | 74 549 | 5 580 891 | 3 992 433 |
BX | Clients et comptes rattachés | 993 205 | 8 792 | 984 413 | 981 432 |
BZ | Autres créances | 1 183 480 | 1 183 480 | 864 651 | |
CF | Disponibilités | 439 832 | 439 832 | 200 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 520 | 6 520 | 11 963 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 279 345 | 83 341 | 8 196 004 | 6 051 512 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 869 631 | 2 472 044 | 9 397 587 | 7 339 336 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 800 | 299 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 622 216 | 842 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 478 | 270 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 182 494 | 1 567 526 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 11 603 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 11 603 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 112 | 688 341 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 248 | 883 270 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 600 | 18 108 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 309 048 | 3 272 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 523 192 | 680 370 | ||
EA | Autres dettes | 74 620 | 73 605 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 134 272 | 144 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 209 093 | 5 760 207 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 397 587 | 7 339 336 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 792 990 | 20 792 990 | 22 353 771 | |
FD | Production vendue biens | 87 190 | 87 190 | 76 669 | |
FG | Production vendue services | 1 602 996 | 1 602 996 | 1 492 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 483 176 | 22 483 176 | 23 923 189 | |
FM | Production stockée | 192 | -304 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 282 | 3 838 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 565 | 138 119 | ||
FQ | Autres produits | 1 927 | 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 805 143 | 24 065 413 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 453 751 | 19 325 871 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 610 514 | 567 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 253 980 | 1 243 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 797 | 179 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 493 060 | 1 461 541 | ||
FZ | Charges sociales | 531 488 | 500 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 553 | 238 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 861 | 53 586 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 870 | 25 400 | ||
GE | Autres charges | 43 813 | 1 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 662 660 | 23 597 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 483 | 467 831 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 555 | 1 831 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 931 | 3 674 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 487 | 5 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 709 | 51 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 709 | 51 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 222 | -45 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 261 | 422 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 | 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 660 | 104 179 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 855 | 104 469 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 265 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 396 | 101 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 566 | 101 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 | 3 099 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 062 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -928 | 113 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 004 485 | 24 175 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 898 006 | 23 904 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 478 | 270 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 000 | 227 000 | 150 000 | 2 337 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 312 000 | 227 000 | 150 000 | 2 389 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 25 000 | 30 000 | 6 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 52 000 | 75 000 | 52 000 | 75 000 |
6T | Sur comptes clients | 52 000 | 44 000 | 9 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 000 | 75 000 | 96 000 | 83 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 000 | 100 000 | 126 000 | 90 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | 127 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 993 000 | |||
VB | T. V. A. | 159 000 | |||
VC | Groupe et associés | 182 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 000 | 2 173 000 | 46 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 000 | 6 000 | 19 000 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 309 000 | 5 309 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 427 000 | 1 427 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 000 | 732 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 192 000 | 8 164 000 | 28 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 869 | 51 869 | ||
AH | Fonds commercial | 74 685 | 74 685 | 74 685 | |
AN | Terrains | 94 699 | 94 699 | 94 699 | |
AP | Constructions | 1 942 766 | 1 402 297 | 540 469 | 625 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 143 | 389 971 | 70 172 | 47 249 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 916 240 | 544 566 | 371 674 | 396 522 |
CU | Autres participations | 5 231 | 5 231 | 5 231 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 437 | 9 437 | 9 437 | |
BF | Prêts | 17 712 | 17 712 | 17 712 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 504 | 17 504 | 16 377 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 590 286 | 2 388 703 | 1 201 583 | 1 287 824 |
BP | En cours de production de services | 868 | 868 | 676 | |
BT | Marchandises | 5 655 439 | 74 549 | 5 580 891 | 3 992 433 |
BX | Clients et comptes rattachés | 993 205 | 8 792 | 984 413 | 981 432 |
BZ | Autres créances | 1 183 480 | 1 183 480 | 864 651 | |
CF | Disponibilités | 439 832 | 439 832 | 200 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 520 | 6 520 | 11 963 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 279 345 | 83 341 | 8 196 004 | 6 051 512 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 869 631 | 2 472 044 | 9 397 587 | 7 339 336 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 800 | 299 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 622 216 | 842 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 478 | 270 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 182 494 | 1 567 526 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 11 603 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 11 603 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 112 | 688 341 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 248 | 883 270 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 600 | 18 108 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 309 048 | 3 272 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 523 192 | 680 370 | ||
EA | Autres dettes | 74 620 | 73 605 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 134 272 | 144 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 209 093 | 5 760 207 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 397 587 | 7 339 336 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 792 990 | 20 792 990 | 22 353 771 | |
FD | Production vendue biens | 87 190 | 87 190 | 76 669 | |
FG | Production vendue services | 1 602 996 | 1 602 996 | 1 492 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 483 176 | 22 483 176 | 23 923 189 | |
FM | Production stockée | 192 | -304 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 282 | 3 838 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 565 | 138 119 | ||
FQ | Autres produits | 1 927 | 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 805 143 | 24 065 413 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 453 751 | 19 325 871 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 610 514 | 567 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 253 980 | 1 243 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 797 | 179 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 493 060 | 1 461 541 | ||
FZ | Charges sociales | 531 488 | 500 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 553 | 238 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 861 | 53 586 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 870 | 25 400 | ||
GE | Autres charges | 43 813 | 1 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 662 660 | 23 597 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 483 | 467 831 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 555 | 1 831 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 931 | 3 674 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 487 | 5 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 709 | 51 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 709 | 51 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 222 | -45 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 261 | 422 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 | 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 660 | 104 179 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 855 | 104 469 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 265 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 396 | 101 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 566 | 101 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 | 3 099 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 062 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -928 | 113 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 004 485 | 24 175 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 898 006 | 23 904 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 478 | 270 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 000 | 227 000 | 150 000 | 2 337 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 312 000 | 227 000 | 150 000 | 2 389 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 25 000 | 30 000 | 6 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 52 000 | 75 000 | 52 000 | 75 000 |
6T | Sur comptes clients | 52 000 | 44 000 | 9 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 000 | 75 000 | 96 000 | 83 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 000 | 100 000 | 126 000 | 90 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | 127 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 993 000 | |||
VB | T. V. A. | 159 000 | |||
VC | Groupe et associés | 182 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 000 | 2 173 000 | 46 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 000 | 6 000 | 19 000 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 309 000 | 5 309 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 427 000 | 1 427 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 000 | 732 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 192 000 | 8 164 000 | 28 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 869 | 51 869 | ||
AH | Fonds commercial | 74 685 | 74 685 | 74 685 | |
AN | Terrains | 94 699 | 94 699 | 94 699 | |
AP | Constructions | 1 942 766 | 1 402 297 | 540 469 | 625 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 143 | 389 971 | 70 172 | 47 249 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 916 240 | 544 566 | 371 674 | 396 522 |
CU | Autres participations | 5 231 | 5 231 | 5 231 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 437 | 9 437 | 9 437 | |
BF | Prêts | 17 712 | 17 712 | 17 712 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 504 | 17 504 | 16 377 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 590 286 | 2 388 703 | 1 201 583 | 1 287 824 |
BP | En cours de production de services | 868 | 868 | 676 | |
BT | Marchandises | 5 655 439 | 74 549 | 5 580 891 | 3 992 433 |
BX | Clients et comptes rattachés | 993 205 | 8 792 | 984 413 | 981 432 |
BZ | Autres créances | 1 183 480 | 1 183 480 | 864 651 | |
CF | Disponibilités | 439 832 | 439 832 | 200 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 520 | 6 520 | 11 963 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 279 345 | 83 341 | 8 196 004 | 6 051 512 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 869 631 | 2 472 044 | 9 397 587 | 7 339 336 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 800 | 299 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 622 216 | 842 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 478 | 270 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 182 494 | 1 567 526 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 11 603 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 11 603 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 112 | 688 341 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 248 | 883 270 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 600 | 18 108 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 309 048 | 3 272 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 523 192 | 680 370 | ||
EA | Autres dettes | 74 620 | 73 605 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 134 272 | 144 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 209 093 | 5 760 207 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 397 587 | 7 339 336 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 792 990 | 20 792 990 | 22 353 771 | |
FD | Production vendue biens | 87 190 | 87 190 | 76 669 | |
FG | Production vendue services | 1 602 996 | 1 602 996 | 1 492 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 483 176 | 22 483 176 | 23 923 189 | |
FM | Production stockée | 192 | -304 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 282 | 3 838 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 565 | 138 119 | ||
FQ | Autres produits | 1 927 | 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 805 143 | 24 065 413 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 453 751 | 19 325 871 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 610 514 | 567 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 253 980 | 1 243 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 797 | 179 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 493 060 | 1 461 541 | ||
FZ | Charges sociales | 531 488 | 500 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 553 | 238 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 861 | 53 586 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 870 | 25 400 | ||
GE | Autres charges | 43 813 | 1 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 662 660 | 23 597 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 483 | 467 831 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 555 | 1 831 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 931 | 3 674 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 487 | 5 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 709 | 51 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 709 | 51 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 222 | -45 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 261 | 422 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 | 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 660 | 104 179 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 855 | 104 469 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 265 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 396 | 101 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 566 | 101 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 | 3 099 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 062 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -928 | 113 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 004 485 | 24 175 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 898 006 | 23 904 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 478 | 270 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 000 | 227 000 | 150 000 | 2 337 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 312 000 | 227 000 | 150 000 | 2 389 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 25 000 | 30 000 | 6 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 52 000 | 75 000 | 52 000 | 75 000 |
6T | Sur comptes clients | 52 000 | 44 000 | 9 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 000 | 75 000 | 96 000 | 83 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 000 | 100 000 | 126 000 | 90 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | 127 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 993 000 | |||
VB | T. V. A. | 159 000 | |||
VC | Groupe et associés | 182 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 000 | 2 173 000 | 46 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 000 | 6 000 | 19 000 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 309 000 | 5 309 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 427 000 | 1 427 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 000 | 732 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 192 000 | 8 164 000 | 28 000 |