Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 367 | 4 234 | 1 133 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 128 | 289 211 | 139 918 | 34 292 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 720 | 173 838 | 175 881 | 24 262 |
CU | Autres participations | 443 313 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 16 457 | 16 457 | 6 817 | |
BJ | TOTAL (I) | 800 673 | 467 283 | 333 389 | 508 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 465 | 70 465 | 27 055 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 654 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 592 433 | 592 433 | 290 962 | |
BZ | Autres créances | 49 065 | 49 065 | 38 216 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 407 | 407 | 400 | |
CF | Disponibilités | 397 110 | 397 110 | 58 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 833 | 1 833 | 2 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 111 313 | 1 111 313 | 422 215 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 986 | 467 283 | 1 444 703 | 930 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 201 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 63 000 | 45 000 | ||
DH | Report à nouveau | 333 | 56 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 192 | 43 277 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 762 | 7 895 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 134 | |||
DL | TOTAL (I) | 750 488 | 387 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 616 | 289 753 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 | 244 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 395 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 896 | 87 549 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 016 | 49 691 | ||
EA | Autres dettes | 18 906 | |||
EC | TOTAL (IV) | 694 214 | 463 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 703 | 930 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 529 | 463 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 729 264 | 729 264 | 876 159 | |
FG | Production vendue services | 1 826 237 | 1 826 237 | -135 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 555 501 | 2 555 501 | 876 024 | |
FM | Production stockée | -36 782 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 367 | 14 165 | ||
FQ | Autres produits | 1 008 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 664 876 | 854 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 258 728 | 191 794 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 731 | -21 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 576 | 314 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 908 | 1 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 493 329 | 234 169 | ||
FZ | Charges sociales | 230 253 | 47 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 453 | 20 829 | ||
GE | Autres charges | 26 816 | 2 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 462 794 | 791 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 082 | 63 058 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 24 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 941 | 10 938 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 941 | 10 938 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 934 | -10 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 148 | 52 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 904 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708 359 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 534 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 721 797 | 3 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 334 | 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636 985 | 1 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 663 | 5 197 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 982 | 6 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 815 | -3 265 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 771 | 5 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 681 | 857 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 488 | 814 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 192 | 43 277 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 528 | 11 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 882 | 352 | 4 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 660 | 99 764 | 68 375 | 463 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 435 542 | 100 116 | 68 375 | 467 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 16 134 | 16 134 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 834 | 80 834 | |
6T | Sur comptes clients | 14 379 | 6 010 | 20 389 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 913 | 6 010 | 22 923 | |
7C | TOTAL GENERAL | 113 047 | 6 844 | 119 891 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 108 367 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 463 | 2 534 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 457 | 16 457 | ||
UX | Autres créances clients | 592 433 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 560 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 460 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 786 | |||
VB | T. V. A. | 1 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 789 | 659 789 | 2 534 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 616 | 98 617 | 192 999 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 896 | 262 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 034 | 21 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 271 | 68 271 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 784 | 784 | ||
VW | T.V.A. | 36 377 | 36 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 551 | 12 551 | ||
VI | Groupe et associés | 686 | 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 214 | 500 529 | 193 685 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 367 | 4 234 | 1 133 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 128 | 289 211 | 139 918 | 34 292 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 720 | 173 838 | 175 881 | 24 262 |
CU | Autres participations | 443 313 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 16 457 | 16 457 | 6 817 | |
BJ | TOTAL (I) | 800 673 | 467 283 | 333 389 | 508 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 465 | 70 465 | 27 055 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 654 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 592 433 | 592 433 | 290 962 | |
BZ | Autres créances | 49 065 | 49 065 | 38 216 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 407 | 407 | 400 | |
CF | Disponibilités | 397 110 | 397 110 | 58 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 833 | 1 833 | 2 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 111 313 | 1 111 313 | 422 215 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 986 | 467 283 | 1 444 703 | 930 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 201 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 63 000 | 45 000 | ||
DH | Report à nouveau | 333 | 56 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 192 | 43 277 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 762 | 7 895 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 134 | |||
DL | TOTAL (I) | 750 488 | 387 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 616 | 289 753 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 | 244 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 395 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 896 | 87 549 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 016 | 49 691 | ||
EA | Autres dettes | 18 906 | |||
EC | TOTAL (IV) | 694 214 | 463 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 703 | 930 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 529 | 463 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 729 264 | 729 264 | 876 159 | |
FG | Production vendue services | 1 826 237 | 1 826 237 | -135 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 555 501 | 2 555 501 | 876 024 | |
FM | Production stockée | -36 782 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 367 | 14 165 | ||
FQ | Autres produits | 1 008 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 664 876 | 854 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 258 728 | 191 794 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 731 | -21 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 576 | 314 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 908 | 1 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 493 329 | 234 169 | ||
FZ | Charges sociales | 230 253 | 47 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 453 | 20 829 | ||
GE | Autres charges | 26 816 | 2 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 462 794 | 791 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 082 | 63 058 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 24 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 941 | 10 938 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 941 | 10 938 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 934 | -10 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 148 | 52 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 904 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708 359 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 534 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 721 797 | 3 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 334 | 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636 985 | 1 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 663 | 5 197 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 982 | 6 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 815 | -3 265 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 771 | 5 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 681 | 857 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 488 | 814 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 192 | 43 277 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 528 | 11 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 882 | 352 | 4 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 660 | 99 764 | 68 375 | 463 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 435 542 | 100 116 | 68 375 | 467 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 16 134 | 16 134 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 834 | 80 834 | |
6T | Sur comptes clients | 14 379 | 6 010 | 20 389 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 913 | 6 010 | 22 923 | |
7C | TOTAL GENERAL | 113 047 | 6 844 | 119 891 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 108 367 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 463 | 2 534 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 457 | 16 457 | ||
UX | Autres créances clients | 592 433 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 560 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 460 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 786 | |||
VB | T. V. A. | 1 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 789 | 659 789 | 2 534 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 616 | 98 617 | 192 999 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 896 | 262 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 034 | 21 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 271 | 68 271 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 784 | 784 | ||
VW | T.V.A. | 36 377 | 36 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 551 | 12 551 | ||
VI | Groupe et associés | 686 | 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 214 | 500 529 | 193 685 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 367 | 4 234 | 1 133 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 128 | 289 211 | 139 918 | 34 292 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 720 | 173 838 | 175 881 | 24 262 |
CU | Autres participations | 443 313 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 16 457 | 16 457 | 6 817 | |
BJ | TOTAL (I) | 800 673 | 467 283 | 333 389 | 508 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 465 | 70 465 | 27 055 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 654 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 592 433 | 592 433 | 290 962 | |
BZ | Autres créances | 49 065 | 49 065 | 38 216 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 407 | 407 | 400 | |
CF | Disponibilités | 397 110 | 397 110 | 58 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 833 | 1 833 | 2 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 111 313 | 1 111 313 | 422 215 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 986 | 467 283 | 1 444 703 | 930 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 201 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 63 000 | 45 000 | ||
DH | Report à nouveau | 333 | 56 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 192 | 43 277 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 762 | 7 895 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 134 | |||
DL | TOTAL (I) | 750 488 | 387 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 616 | 289 753 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 | 244 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 395 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 896 | 87 549 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 016 | 49 691 | ||
EA | Autres dettes | 18 906 | |||
EC | TOTAL (IV) | 694 214 | 463 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 703 | 930 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 529 | 463 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 729 264 | 729 264 | 876 159 | |
FG | Production vendue services | 1 826 237 | 1 826 237 | -135 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 555 501 | 2 555 501 | 876 024 | |
FM | Production stockée | -36 782 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 367 | 14 165 | ||
FQ | Autres produits | 1 008 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 664 876 | 854 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 258 728 | 191 794 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 731 | -21 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 576 | 314 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 908 | 1 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 493 329 | 234 169 | ||
FZ | Charges sociales | 230 253 | 47 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 453 | 20 829 | ||
GE | Autres charges | 26 816 | 2 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 462 794 | 791 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 082 | 63 058 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 24 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 941 | 10 938 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 941 | 10 938 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 934 | -10 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 148 | 52 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 904 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708 359 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 534 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 721 797 | 3 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 334 | 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636 985 | 1 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 663 | 5 197 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 982 | 6 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 815 | -3 265 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 771 | 5 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 681 | 857 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 488 | 814 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 192 | 43 277 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 528 | 11 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 882 | 352 | 4 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 660 | 99 764 | 68 375 | 463 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 435 542 | 100 116 | 68 375 | 467 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 16 134 | 16 134 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 834 | 80 834 | |
6T | Sur comptes clients | 14 379 | 6 010 | 20 389 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 913 | 6 010 | 22 923 | |
7C | TOTAL GENERAL | 113 047 | 6 844 | 119 891 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 108 367 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 463 | 2 534 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 457 | 16 457 | ||
UX | Autres créances clients | 592 433 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 560 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 460 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 786 | |||
VB | T. V. A. | 1 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 789 | 659 789 | 2 534 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 616 | 98 617 | 192 999 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 896 | 262 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 034 | 21 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 271 | 68 271 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 784 | 784 | ||
VW | T.V.A. | 36 377 | 36 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 551 | 12 551 | ||
VI | Groupe et associés | 686 | 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 214 | 500 529 | 193 685 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 367 | 4 234 | 1 133 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 128 | 289 211 | 139 918 | 34 292 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 720 | 173 838 | 175 881 | 24 262 |
CU | Autres participations | 443 313 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 16 457 | 16 457 | 6 817 | |
BJ | TOTAL (I) | 800 673 | 467 283 | 333 389 | 508 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 465 | 70 465 | 27 055 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 654 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 592 433 | 592 433 | 290 962 | |
BZ | Autres créances | 49 065 | 49 065 | 38 216 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 407 | 407 | 400 | |
CF | Disponibilités | 397 110 | 397 110 | 58 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 833 | 1 833 | 2 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 111 313 | 1 111 313 | 422 215 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 986 | 467 283 | 1 444 703 | 930 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 201 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 63 000 | 45 000 | ||
DH | Report à nouveau | 333 | 56 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 192 | 43 277 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 762 | 7 895 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 134 | |||
DL | TOTAL (I) | 750 488 | 387 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 616 | 289 753 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 | 244 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 395 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 896 | 87 549 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 016 | 49 691 | ||
EA | Autres dettes | 18 906 | |||
EC | TOTAL (IV) | 694 214 | 463 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 703 | 930 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 529 | 463 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 729 264 | 729 264 | 876 159 | |
FG | Production vendue services | 1 826 237 | 1 826 237 | -135 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 555 501 | 2 555 501 | 876 024 | |
FM | Production stockée | -36 782 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 367 | 14 165 | ||
FQ | Autres produits | 1 008 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 664 876 | 854 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 258 728 | 191 794 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 731 | -21 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 576 | 314 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 908 | 1 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 493 329 | 234 169 | ||
FZ | Charges sociales | 230 253 | 47 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 453 | 20 829 | ||
GE | Autres charges | 26 816 | 2 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 462 794 | 791 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 082 | 63 058 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 24 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 941 | 10 938 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 941 | 10 938 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 934 | -10 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 148 | 52 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 904 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708 359 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 534 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 721 797 | 3 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 334 | 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636 985 | 1 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 663 | 5 197 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 982 | 6 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 815 | -3 265 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 771 | 5 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 681 | 857 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 488 | 814 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 192 | 43 277 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 528 | 11 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 882 | 352 | 4 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 660 | 99 764 | 68 375 | 463 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 435 542 | 100 116 | 68 375 | 467 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 16 134 | 16 134 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 834 | 80 834 | |
6T | Sur comptes clients | 14 379 | 6 010 | 20 389 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 913 | 6 010 | 22 923 | |
7C | TOTAL GENERAL | 113 047 | 6 844 | 119 891 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 108 367 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 463 | 2 534 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 457 | 16 457 | ||
UX | Autres créances clients | 592 433 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 560 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 460 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 786 | |||
VB | T. V. A. | 1 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 789 | 659 789 | 2 534 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 616 | 98 617 | 192 999 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 896 | 262 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 034 | 21 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 271 | 68 271 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 784 | 784 | ||
VW | T.V.A. | 36 377 | 36 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 551 | 12 551 | ||
VI | Groupe et associés | 686 | 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 214 | 500 529 | 193 685 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 367 | 4 234 | 1 133 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 128 | 289 211 | 139 918 | 34 292 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 720 | 173 838 | 175 881 | 24 262 |
CU | Autres participations | 443 313 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 16 457 | 16 457 | 6 817 | |
BJ | TOTAL (I) | 800 673 | 467 283 | 333 389 | 508 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 465 | 70 465 | 27 055 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 654 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 592 433 | 592 433 | 290 962 | |
BZ | Autres créances | 49 065 | 49 065 | 38 216 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 407 | 407 | 400 | |
CF | Disponibilités | 397 110 | 397 110 | 58 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 833 | 1 833 | 2 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 111 313 | 1 111 313 | 422 215 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 986 | 467 283 | 1 444 703 | 930 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 201 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 63 000 | 45 000 | ||
DH | Report à nouveau | 333 | 56 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 192 | 43 277 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 762 | 7 895 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 134 | |||
DL | TOTAL (I) | 750 488 | 387 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 616 | 289 753 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 | 244 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 395 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 896 | 87 549 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 016 | 49 691 | ||
EA | Autres dettes | 18 906 | |||
EC | TOTAL (IV) | 694 214 | 463 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 703 | 930 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 529 | 463 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 729 264 | 729 264 | 876 159 | |
FG | Production vendue services | 1 826 237 | 1 826 237 | -135 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 555 501 | 2 555 501 | 876 024 | |
FM | Production stockée | -36 782 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 367 | 14 165 | ||
FQ | Autres produits | 1 008 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 664 876 | 854 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 258 728 | 191 794 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 731 | -21 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 576 | 314 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 908 | 1 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 493 329 | 234 169 | ||
FZ | Charges sociales | 230 253 | 47 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 453 | 20 829 | ||
GE | Autres charges | 26 816 | 2 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 462 794 | 791 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 082 | 63 058 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 24 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 941 | 10 938 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 941 | 10 938 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 934 | -10 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 148 | 52 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 904 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708 359 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 534 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 721 797 | 3 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 334 | 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636 985 | 1 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 663 | 5 197 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 982 | 6 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 815 | -3 265 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 771 | 5 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 681 | 857 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 488 | 814 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 192 | 43 277 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 528 | 11 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 882 | 352 | 4 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 660 | 99 764 | 68 375 | 463 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 435 542 | 100 116 | 68 375 | 467 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 16 134 | 16 134 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 834 | 80 834 | |
6T | Sur comptes clients | 14 379 | 6 010 | 20 389 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 913 | 6 010 | 22 923 | |
7C | TOTAL GENERAL | 113 047 | 6 844 | 119 891 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 108 367 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 463 | 2 534 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 457 | 16 457 | ||
UX | Autres créances clients | 592 433 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 560 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 460 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 786 | |||
VB | T. V. A. | 1 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 789 | 659 789 | 2 534 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 616 | 98 617 | 192 999 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 896 | 262 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 034 | 21 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 271 | 68 271 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 784 | 784 | ||
VW | T.V.A. | 36 377 | 36 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 551 | 12 551 | ||
VI | Groupe et associés | 686 | 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 214 | 500 529 | 193 685 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 367 | 4 234 | 1 133 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 128 | 289 211 | 139 918 | 34 292 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 720 | 173 838 | 175 881 | 24 262 |
CU | Autres participations | 443 313 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 16 457 | 16 457 | 6 817 | |
BJ | TOTAL (I) | 800 673 | 467 283 | 333 389 | 508 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 465 | 70 465 | 27 055 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 654 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 592 433 | 592 433 | 290 962 | |
BZ | Autres créances | 49 065 | 49 065 | 38 216 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 407 | 407 | 400 | |
CF | Disponibilités | 397 110 | 397 110 | 58 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 833 | 1 833 | 2 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 111 313 | 1 111 313 | 422 215 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 986 | 467 283 | 1 444 703 | 930 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 201 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 63 000 | 45 000 | ||
DH | Report à nouveau | 333 | 56 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 192 | 43 277 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 762 | 7 895 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 134 | |||
DL | TOTAL (I) | 750 488 | 387 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 616 | 289 753 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 | 244 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 395 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 896 | 87 549 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 016 | 49 691 | ||
EA | Autres dettes | 18 906 | |||
EC | TOTAL (IV) | 694 214 | 463 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 703 | 930 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 529 | 463 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 729 264 | 729 264 | 876 159 | |
FG | Production vendue services | 1 826 237 | 1 826 237 | -135 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 555 501 | 2 555 501 | 876 024 | |
FM | Production stockée | -36 782 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 367 | 14 165 | ||
FQ | Autres produits | 1 008 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 664 876 | 854 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 258 728 | 191 794 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 731 | -21 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 576 | 314 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 908 | 1 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 493 329 | 234 169 | ||
FZ | Charges sociales | 230 253 | 47 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 453 | 20 829 | ||
GE | Autres charges | 26 816 | 2 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 462 794 | 791 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 082 | 63 058 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 24 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 941 | 10 938 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 941 | 10 938 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 934 | -10 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 148 | 52 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 904 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708 359 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 534 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 721 797 | 3 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 334 | 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636 985 | 1 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 663 | 5 197 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 982 | 6 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 815 | -3 265 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 771 | 5 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 681 | 857 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 488 | 814 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 192 | 43 277 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 528 | 11 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 882 | 352 | 4 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 660 | 99 764 | 68 375 | 463 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 435 542 | 100 116 | 68 375 | 467 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 16 134 | 16 134 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 834 | 80 834 | |
6T | Sur comptes clients | 14 379 | 6 010 | 20 389 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 913 | 6 010 | 22 923 | |
7C | TOTAL GENERAL | 113 047 | 6 844 | 119 891 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 108 367 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 463 | 2 534 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 457 | 16 457 | ||
UX | Autres créances clients | 592 433 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 560 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 460 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 786 | |||
VB | T. V. A. | 1 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 789 | 659 789 | 2 534 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 616 | 98 617 | 192 999 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 896 | 262 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 034 | 21 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 271 | 68 271 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 784 | 784 | ||
VW | T.V.A. | 36 377 | 36 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 551 | 12 551 | ||
VI | Groupe et associés | 686 | 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 214 | 500 529 | 193 685 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 367 | 4 234 | 1 133 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 128 | 289 211 | 139 918 | 34 292 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 720 | 173 838 | 175 881 | 24 262 |
CU | Autres participations | 443 313 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 16 457 | 16 457 | 6 817 | |
BJ | TOTAL (I) | 800 673 | 467 283 | 333 389 | 508 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 465 | 70 465 | 27 055 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 654 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 592 433 | 592 433 | 290 962 | |
BZ | Autres créances | 49 065 | 49 065 | 38 216 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 407 | 407 | 400 | |
CF | Disponibilités | 397 110 | 397 110 | 58 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 833 | 1 833 | 2 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 111 313 | 1 111 313 | 422 215 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 986 | 467 283 | 1 444 703 | 930 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 201 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 63 000 | 45 000 | ||
DH | Report à nouveau | 333 | 56 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 192 | 43 277 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 762 | 7 895 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 134 | |||
DL | TOTAL (I) | 750 488 | 387 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 616 | 289 753 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 | 244 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 395 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 896 | 87 549 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 016 | 49 691 | ||
EA | Autres dettes | 18 906 | |||
EC | TOTAL (IV) | 694 214 | 463 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 703 | 930 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 529 | 463 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 729 264 | 729 264 | 876 159 | |
FG | Production vendue services | 1 826 237 | 1 826 237 | -135 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 555 501 | 2 555 501 | 876 024 | |
FM | Production stockée | -36 782 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 367 | 14 165 | ||
FQ | Autres produits | 1 008 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 664 876 | 854 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 258 728 | 191 794 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 731 | -21 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 576 | 314 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 908 | 1 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 493 329 | 234 169 | ||
FZ | Charges sociales | 230 253 | 47 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 453 | 20 829 | ||
GE | Autres charges | 26 816 | 2 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 462 794 | 791 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 082 | 63 058 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 24 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 941 | 10 938 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 941 | 10 938 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 934 | -10 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 148 | 52 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 904 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708 359 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 534 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 721 797 | 3 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 334 | 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636 985 | 1 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 663 | 5 197 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 982 | 6 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 815 | -3 265 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 771 | 5 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 681 | 857 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 488 | 814 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 192 | 43 277 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 528 | 11 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 882 | 352 | 4 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 660 | 99 764 | 68 375 | 463 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 435 542 | 100 116 | 68 375 | 467 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 16 134 | 16 134 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 834 | 80 834 | |
6T | Sur comptes clients | 14 379 | 6 010 | 20 389 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 913 | 6 010 | 22 923 | |
7C | TOTAL GENERAL | 113 047 | 6 844 | 119 891 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 108 367 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 463 | 2 534 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 457 | 16 457 | ||
UX | Autres créances clients | 592 433 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 560 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 460 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 786 | |||
VB | T. V. A. | 1 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 789 | 659 789 | 2 534 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 616 | 98 617 | 192 999 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 896 | 262 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 034 | 21 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 271 | 68 271 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 784 | 784 | ||
VW | T.V.A. | 36 377 | 36 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 551 | 12 551 | ||
VI | Groupe et associés | 686 | 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 214 | 500 529 | 193 685 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 110 |