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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 579 | 34 579 | ||
AH | Fonds commercial | 7 317 | 7 317 | ||
AN | Terrains | 71 366 | 32 711 | 38 654 | |
AP | Constructions | 1 048 275 | 606 917 | 441 358 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 539 | 153 875 | 18 664 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 845 774 | 651 256 | 194 517 | |
AV | Immobilisations en cours | 303 758 | 303 758 | ||
CU | Autres participations | 1 417 334 | 1 417 334 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 8 379 | 8 379 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 191 | 191 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 909 516 | 1 479 340 | 2 430 176 | |
BN | En cours de production de biens | 73 140 | 73 140 | ||
BT | Marchandises | 7 198 502 | 1 363 688 | 5 834 814 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 217 708 | 217 708 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 247 124 | 43 070 | 2 204 053 | |
BZ | Autres créances | 441 564 | 441 564 | ||
CF | Disponibilités | 494 158 | 494 158 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 130 653 | 130 653 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 802 851 | 1 406 758 | 9 396 092 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 712 367 | 2 886 098 | 11 826 269 | |
CR | Parts à plus d’un an | 56 681 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 088 920 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 746 | |||
DD | Réserve légale (1) | 108 892 | |||
DG | Autres réserves | 5 619 464 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 988 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 163 011 | |||
DP | Provisions pour risques | 108 327 | |||
DR | TOTAL (III) | 108 327 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 857 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 197 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 389 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 772 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 645 774 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 979 | |||
EA | Autres dettes | 592 959 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 554 930 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 826 269 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 616 270 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 958 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 245 457 | 823 050 | 15 068 507 | |
FD | Production vendue biens | 1 673 | 1 673 | ||
FG | Production vendue services | 1 351 583 | 1 351 583 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 598 714 | 823 050 | 16 421 764 | |
FM | Production stockée | 46 603 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 288 791 | |||
FQ | Autres produits | 93 242 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 850 401 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 796 450 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -704 343 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 891 464 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 375 724 | |||
FZ | Charges sociales | 513 186 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 647 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 372 513 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 327 | |||
GE | Autres charges | 86 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 552 273 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 298 128 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 85 356 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 013 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 026 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 026 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 343 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 371 472 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -110 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 421 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 311 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 811 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 946 271 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 654 283 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 988 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 935 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 579 | 34 579 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 479 | 85 647 | 48 366 | 1 444 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 059 | 85 647 | 48 366 | 1 479 340 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 108 327 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 955 | 108 327 | 107 955 | 108 327 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 143 788 | 1 363 688 | 1 143 788 | 1 363 688 |
6T | Sur comptes clients | 35 357 | 8 825 | 1 112 | 43 070 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 179 146 | 1 372 513 | 1 144 900 | 1 406 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 287 101 | 1 480 840 | 1 252 855 | 1 515 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 480 840 | 1 252 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 191 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 483 | |||
UX | Autres créances clients | 2 185 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 336 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 417 | |||
VB | T. V. A. | 60 383 | |||
VP | Divers | 56 681 | |||
VC | Groupe et associés | 77 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 130 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 533 | 2 762 660 | 56 872 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 958 | 305 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 899 | 92 690 | 333 464 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 | 137 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 808 772 | 1 808 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 301 780 | 301 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 585 | 153 585 | ||
VW | T.V.A. | 128 926 | 128 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 481 | 61 481 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 979 | 169 979 | ||
VI | Groupe et associés | 372 060 | 372 060 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 959 | 592 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 540 | 3 616 270 | 705 524 | 94 744 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 035 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 579 | 34 579 | ||
AH | Fonds commercial | 7 317 | 7 317 | ||
AN | Terrains | 71 366 | 32 711 | 38 654 | |
AP | Constructions | 1 048 275 | 606 917 | 441 358 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 539 | 153 875 | 18 664 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 845 774 | 651 256 | 194 517 | |
AV | Immobilisations en cours | 303 758 | 303 758 | ||
CU | Autres participations | 1 417 334 | 1 417 334 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 8 379 | 8 379 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 191 | 191 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 909 516 | 1 479 340 | 2 430 176 | |
BN | En cours de production de biens | 73 140 | 73 140 | ||
BT | Marchandises | 7 198 502 | 1 363 688 | 5 834 814 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 217 708 | 217 708 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 247 124 | 43 070 | 2 204 053 | |
BZ | Autres créances | 441 564 | 441 564 | ||
CF | Disponibilités | 494 158 | 494 158 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 130 653 | 130 653 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 802 851 | 1 406 758 | 9 396 092 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 712 367 | 2 886 098 | 11 826 269 | |
CR | Parts à plus d’un an | 56 681 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 088 920 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 746 | |||
DD | Réserve légale (1) | 108 892 | |||
DG | Autres réserves | 5 619 464 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 988 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 163 011 | |||
DP | Provisions pour risques | 108 327 | |||
DR | TOTAL (III) | 108 327 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 857 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 197 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 389 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 772 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 645 774 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 979 | |||
EA | Autres dettes | 592 959 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 554 930 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 826 269 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 616 270 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 958 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 245 457 | 823 050 | 15 068 507 | |
FD | Production vendue biens | 1 673 | 1 673 | ||
FG | Production vendue services | 1 351 583 | 1 351 583 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 598 714 | 823 050 | 16 421 764 | |
FM | Production stockée | 46 603 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 288 791 | |||
FQ | Autres produits | 93 242 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 850 401 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 796 450 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -704 343 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 891 464 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 375 724 | |||
FZ | Charges sociales | 513 186 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 647 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 372 513 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 327 | |||
GE | Autres charges | 86 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 552 273 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 298 128 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 85 356 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 013 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 026 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 026 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 343 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 371 472 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -110 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 421 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 311 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 811 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 946 271 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 654 283 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 988 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 935 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 579 | 34 579 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 479 | 85 647 | 48 366 | 1 444 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 059 | 85 647 | 48 366 | 1 479 340 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 108 327 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 955 | 108 327 | 107 955 | 108 327 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 143 788 | 1 363 688 | 1 143 788 | 1 363 688 |
6T | Sur comptes clients | 35 357 | 8 825 | 1 112 | 43 070 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 179 146 | 1 372 513 | 1 144 900 | 1 406 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 287 101 | 1 480 840 | 1 252 855 | 1 515 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 480 840 | 1 252 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 191 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 483 | |||
UX | Autres créances clients | 2 185 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 336 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 417 | |||
VB | T. V. A. | 60 383 | |||
VP | Divers | 56 681 | |||
VC | Groupe et associés | 77 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 130 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 533 | 2 762 660 | 56 872 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 958 | 305 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 899 | 92 690 | 333 464 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 | 137 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 808 772 | 1 808 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 301 780 | 301 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 585 | 153 585 | ||
VW | T.V.A. | 128 926 | 128 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 481 | 61 481 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 979 | 169 979 | ||
VI | Groupe et associés | 372 060 | 372 060 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 959 | 592 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 540 | 3 616 270 | 705 524 | 94 744 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 035 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 579 | 34 579 | ||
AH | Fonds commercial | 7 317 | 7 317 | ||
AN | Terrains | 71 366 | 32 711 | 38 654 | |
AP | Constructions | 1 048 275 | 606 917 | 441 358 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 539 | 153 875 | 18 664 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 845 774 | 651 256 | 194 517 | |
AV | Immobilisations en cours | 303 758 | 303 758 | ||
CU | Autres participations | 1 417 334 | 1 417 334 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 8 379 | 8 379 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 191 | 191 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 909 516 | 1 479 340 | 2 430 176 | |
BN | En cours de production de biens | 73 140 | 73 140 | ||
BT | Marchandises | 7 198 502 | 1 363 688 | 5 834 814 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 217 708 | 217 708 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 247 124 | 43 070 | 2 204 053 | |
BZ | Autres créances | 441 564 | 441 564 | ||
CF | Disponibilités | 494 158 | 494 158 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 130 653 | 130 653 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 802 851 | 1 406 758 | 9 396 092 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 712 367 | 2 886 098 | 11 826 269 | |
CR | Parts à plus d’un an | 56 681 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 088 920 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 746 | |||
DD | Réserve légale (1) | 108 892 | |||
DG | Autres réserves | 5 619 464 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 988 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 163 011 | |||
DP | Provisions pour risques | 108 327 | |||
DR | TOTAL (III) | 108 327 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 857 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 197 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 389 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 772 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 645 774 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 979 | |||
EA | Autres dettes | 592 959 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 554 930 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 826 269 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 616 270 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 958 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 245 457 | 823 050 | 15 068 507 | |
FD | Production vendue biens | 1 673 | 1 673 | ||
FG | Production vendue services | 1 351 583 | 1 351 583 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 598 714 | 823 050 | 16 421 764 | |
FM | Production stockée | 46 603 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 288 791 | |||
FQ | Autres produits | 93 242 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 850 401 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 796 450 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -704 343 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 891 464 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 375 724 | |||
FZ | Charges sociales | 513 186 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 647 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 372 513 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 327 | |||
GE | Autres charges | 86 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 552 273 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 298 128 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 85 356 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 013 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 026 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 026 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 343 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 371 472 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -110 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 421 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 311 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 811 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 946 271 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 654 283 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 988 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 935 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 579 | 34 579 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 479 | 85 647 | 48 366 | 1 444 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 059 | 85 647 | 48 366 | 1 479 340 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 108 327 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 955 | 108 327 | 107 955 | 108 327 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 143 788 | 1 363 688 | 1 143 788 | 1 363 688 |
6T | Sur comptes clients | 35 357 | 8 825 | 1 112 | 43 070 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 179 146 | 1 372 513 | 1 144 900 | 1 406 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 287 101 | 1 480 840 | 1 252 855 | 1 515 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 480 840 | 1 252 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 191 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 483 | |||
UX | Autres créances clients | 2 185 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 336 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 417 | |||
VB | T. V. A. | 60 383 | |||
VP | Divers | 56 681 | |||
VC | Groupe et associés | 77 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 130 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 533 | 2 762 660 | 56 872 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 958 | 305 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 899 | 92 690 | 333 464 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 | 137 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 808 772 | 1 808 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 301 780 | 301 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 585 | 153 585 | ||
VW | T.V.A. | 128 926 | 128 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 481 | 61 481 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 979 | 169 979 | ||
VI | Groupe et associés | 372 060 | 372 060 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 959 | 592 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 540 | 3 616 270 | 705 524 | 94 744 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 035 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 579 | 34 579 | ||
AH | Fonds commercial | 7 317 | 7 317 | ||
AN | Terrains | 71 366 | 32 711 | 38 654 | |
AP | Constructions | 1 048 275 | 606 917 | 441 358 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 539 | 153 875 | 18 664 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 845 774 | 651 256 | 194 517 | |
AV | Immobilisations en cours | 303 758 | 303 758 | ||
CU | Autres participations | 1 417 334 | 1 417 334 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 8 379 | 8 379 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 191 | 191 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 909 516 | 1 479 340 | 2 430 176 | |
BN | En cours de production de biens | 73 140 | 73 140 | ||
BT | Marchandises | 7 198 502 | 1 363 688 | 5 834 814 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 217 708 | 217 708 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 247 124 | 43 070 | 2 204 053 | |
BZ | Autres créances | 441 564 | 441 564 | ||
CF | Disponibilités | 494 158 | 494 158 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 130 653 | 130 653 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 802 851 | 1 406 758 | 9 396 092 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 712 367 | 2 886 098 | 11 826 269 | |
CR | Parts à plus d’un an | 56 681 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 088 920 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 746 | |||
DD | Réserve légale (1) | 108 892 | |||
DG | Autres réserves | 5 619 464 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 988 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 163 011 | |||
DP | Provisions pour risques | 108 327 | |||
DR | TOTAL (III) | 108 327 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 857 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 197 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 389 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 772 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 645 774 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 979 | |||
EA | Autres dettes | 592 959 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 554 930 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 826 269 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 616 270 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 958 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 245 457 | 823 050 | 15 068 507 | |
FD | Production vendue biens | 1 673 | 1 673 | ||
FG | Production vendue services | 1 351 583 | 1 351 583 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 598 714 | 823 050 | 16 421 764 | |
FM | Production stockée | 46 603 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 288 791 | |||
FQ | Autres produits | 93 242 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 850 401 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 796 450 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -704 343 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 891 464 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 375 724 | |||
FZ | Charges sociales | 513 186 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 647 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 372 513 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 327 | |||
GE | Autres charges | 86 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 552 273 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 298 128 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 85 356 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 013 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 026 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 026 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 343 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 371 472 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -110 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 421 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 311 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 811 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 946 271 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 654 283 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 988 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 935 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 579 | 34 579 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 479 | 85 647 | 48 366 | 1 444 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 059 | 85 647 | 48 366 | 1 479 340 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 108 327 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 955 | 108 327 | 107 955 | 108 327 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 143 788 | 1 363 688 | 1 143 788 | 1 363 688 |
6T | Sur comptes clients | 35 357 | 8 825 | 1 112 | 43 070 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 179 146 | 1 372 513 | 1 144 900 | 1 406 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 287 101 | 1 480 840 | 1 252 855 | 1 515 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 480 840 | 1 252 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 191 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 483 | |||
UX | Autres créances clients | 2 185 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 336 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 417 | |||
VB | T. V. A. | 60 383 | |||
VP | Divers | 56 681 | |||
VC | Groupe et associés | 77 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 130 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 533 | 2 762 660 | 56 872 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 958 | 305 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 899 | 92 690 | 333 464 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 | 137 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 808 772 | 1 808 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 301 780 | 301 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 585 | 153 585 | ||
VW | T.V.A. | 128 926 | 128 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 481 | 61 481 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 979 | 169 979 | ||
VI | Groupe et associés | 372 060 | 372 060 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 959 | 592 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 540 | 3 616 270 | 705 524 | 94 744 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 035 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 579 | 34 579 | ||
AH | Fonds commercial | 7 317 | 7 317 | ||
AN | Terrains | 71 366 | 32 711 | 38 654 | |
AP | Constructions | 1 048 275 | 606 917 | 441 358 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 539 | 153 875 | 18 664 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 845 774 | 651 256 | 194 517 | |
AV | Immobilisations en cours | 303 758 | 303 758 | ||
CU | Autres participations | 1 417 334 | 1 417 334 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 8 379 | 8 379 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 191 | 191 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 909 516 | 1 479 340 | 2 430 176 | |
BN | En cours de production de biens | 73 140 | 73 140 | ||
BT | Marchandises | 7 198 502 | 1 363 688 | 5 834 814 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 217 708 | 217 708 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 247 124 | 43 070 | 2 204 053 | |
BZ | Autres créances | 441 564 | 441 564 | ||
CF | Disponibilités | 494 158 | 494 158 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 130 653 | 130 653 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 802 851 | 1 406 758 | 9 396 092 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 712 367 | 2 886 098 | 11 826 269 | |
CR | Parts à plus d’un an | 56 681 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 088 920 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 746 | |||
DD | Réserve légale (1) | 108 892 | |||
DG | Autres réserves | 5 619 464 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 988 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 163 011 | |||
DP | Provisions pour risques | 108 327 | |||
DR | TOTAL (III) | 108 327 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 857 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 197 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 389 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 772 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 645 774 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 979 | |||
EA | Autres dettes | 592 959 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 554 930 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 826 269 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 616 270 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 958 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 245 457 | 823 050 | 15 068 507 | |
FD | Production vendue biens | 1 673 | 1 673 | ||
FG | Production vendue services | 1 351 583 | 1 351 583 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 598 714 | 823 050 | 16 421 764 | |
FM | Production stockée | 46 603 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 288 791 | |||
FQ | Autres produits | 93 242 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 850 401 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 796 450 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -704 343 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 891 464 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 375 724 | |||
FZ | Charges sociales | 513 186 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 647 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 372 513 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 327 | |||
GE | Autres charges | 86 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 552 273 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 298 128 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 85 356 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 013 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 026 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 026 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 343 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 371 472 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -110 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 421 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 311 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 811 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 946 271 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 654 283 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 988 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 935 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 579 | 34 579 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 479 | 85 647 | 48 366 | 1 444 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 059 | 85 647 | 48 366 | 1 479 340 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 108 327 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 955 | 108 327 | 107 955 | 108 327 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 143 788 | 1 363 688 | 1 143 788 | 1 363 688 |
6T | Sur comptes clients | 35 357 | 8 825 | 1 112 | 43 070 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 179 146 | 1 372 513 | 1 144 900 | 1 406 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 287 101 | 1 480 840 | 1 252 855 | 1 515 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 480 840 | 1 252 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 191 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 483 | |||
UX | Autres créances clients | 2 185 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 336 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 417 | |||
VB | T. V. A. | 60 383 | |||
VP | Divers | 56 681 | |||
VC | Groupe et associés | 77 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 130 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 533 | 2 762 660 | 56 872 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 958 | 305 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 899 | 92 690 | 333 464 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 | 137 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 808 772 | 1 808 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 301 780 | 301 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 585 | 153 585 | ||
VW | T.V.A. | 128 926 | 128 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 481 | 61 481 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 979 | 169 979 | ||
VI | Groupe et associés | 372 060 | 372 060 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 959 | 592 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 540 | 3 616 270 | 705 524 | 94 744 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 035 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 579 | 34 579 | ||
AH | Fonds commercial | 7 317 | 7 317 | ||
AN | Terrains | 71 366 | 32 711 | 38 654 | |
AP | Constructions | 1 048 275 | 606 917 | 441 358 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 539 | 153 875 | 18 664 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 845 774 | 651 256 | 194 517 | |
AV | Immobilisations en cours | 303 758 | 303 758 | ||
CU | Autres participations | 1 417 334 | 1 417 334 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 8 379 | 8 379 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 191 | 191 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 909 516 | 1 479 340 | 2 430 176 | |
BN | En cours de production de biens | 73 140 | 73 140 | ||
BT | Marchandises | 7 198 502 | 1 363 688 | 5 834 814 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 217 708 | 217 708 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 247 124 | 43 070 | 2 204 053 | |
BZ | Autres créances | 441 564 | 441 564 | ||
CF | Disponibilités | 494 158 | 494 158 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 130 653 | 130 653 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 802 851 | 1 406 758 | 9 396 092 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 712 367 | 2 886 098 | 11 826 269 | |
CR | Parts à plus d’un an | 56 681 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 088 920 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 746 | |||
DD | Réserve légale (1) | 108 892 | |||
DG | Autres réserves | 5 619 464 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 988 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 163 011 | |||
DP | Provisions pour risques | 108 327 | |||
DR | TOTAL (III) | 108 327 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 857 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 197 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 389 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 772 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 645 774 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 979 | |||
EA | Autres dettes | 592 959 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 554 930 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 826 269 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 616 270 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 958 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 245 457 | 823 050 | 15 068 507 | |
FD | Production vendue biens | 1 673 | 1 673 | ||
FG | Production vendue services | 1 351 583 | 1 351 583 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 598 714 | 823 050 | 16 421 764 | |
FM | Production stockée | 46 603 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 288 791 | |||
FQ | Autres produits | 93 242 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 850 401 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 796 450 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -704 343 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 891 464 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 375 724 | |||
FZ | Charges sociales | 513 186 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 647 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 372 513 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 327 | |||
GE | Autres charges | 86 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 552 273 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 298 128 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 85 356 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 013 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 026 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 026 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 343 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 371 472 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -110 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 421 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 311 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 811 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 946 271 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 654 283 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 988 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 935 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 579 | 34 579 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 479 | 85 647 | 48 366 | 1 444 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 059 | 85 647 | 48 366 | 1 479 340 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 108 327 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 955 | 108 327 | 107 955 | 108 327 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 143 788 | 1 363 688 | 1 143 788 | 1 363 688 |
6T | Sur comptes clients | 35 357 | 8 825 | 1 112 | 43 070 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 179 146 | 1 372 513 | 1 144 900 | 1 406 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 287 101 | 1 480 840 | 1 252 855 | 1 515 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 480 840 | 1 252 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 191 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 483 | |||
UX | Autres créances clients | 2 185 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 336 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 417 | |||
VB | T. V. A. | 60 383 | |||
VP | Divers | 56 681 | |||
VC | Groupe et associés | 77 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 130 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 533 | 2 762 660 | 56 872 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 958 | 305 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 899 | 92 690 | 333 464 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 | 137 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 808 772 | 1 808 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 301 780 | 301 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 585 | 153 585 | ||
VW | T.V.A. | 128 926 | 128 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 481 | 61 481 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 979 | 169 979 | ||
VI | Groupe et associés | 372 060 | 372 060 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 959 | 592 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 540 | 3 616 270 | 705 524 | 94 744 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 035 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 579 | 34 579 | ||
AH | Fonds commercial | 7 317 | 7 317 | ||
AN | Terrains | 71 366 | 32 711 | 38 654 | |
AP | Constructions | 1 048 275 | 606 917 | 441 358 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 539 | 153 875 | 18 664 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 845 774 | 651 256 | 194 517 | |
AV | Immobilisations en cours | 303 758 | 303 758 | ||
CU | Autres participations | 1 417 334 | 1 417 334 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 8 379 | 8 379 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 191 | 191 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 909 516 | 1 479 340 | 2 430 176 | |
BN | En cours de production de biens | 73 140 | 73 140 | ||
BT | Marchandises | 7 198 502 | 1 363 688 | 5 834 814 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 217 708 | 217 708 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 247 124 | 43 070 | 2 204 053 | |
BZ | Autres créances | 441 564 | 441 564 | ||
CF | Disponibilités | 494 158 | 494 158 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 130 653 | 130 653 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 802 851 | 1 406 758 | 9 396 092 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 712 367 | 2 886 098 | 11 826 269 | |
CR | Parts à plus d’un an | 56 681 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 088 920 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 746 | |||
DD | Réserve légale (1) | 108 892 | |||
DG | Autres réserves | 5 619 464 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 988 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 163 011 | |||
DP | Provisions pour risques | 108 327 | |||
DR | TOTAL (III) | 108 327 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 857 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 197 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 389 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 772 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 645 774 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 979 | |||
EA | Autres dettes | 592 959 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 554 930 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 826 269 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 616 270 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 958 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 245 457 | 823 050 | 15 068 507 | |
FD | Production vendue biens | 1 673 | 1 673 | ||
FG | Production vendue services | 1 351 583 | 1 351 583 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 598 714 | 823 050 | 16 421 764 | |
FM | Production stockée | 46 603 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 288 791 | |||
FQ | Autres produits | 93 242 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 850 401 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 796 450 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -704 343 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 891 464 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 375 724 | |||
FZ | Charges sociales | 513 186 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 647 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 372 513 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 327 | |||
GE | Autres charges | 86 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 552 273 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 298 128 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 85 356 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 013 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 026 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 026 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 343 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 371 472 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -110 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 421 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 311 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 811 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 946 271 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 654 283 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 988 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 935 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 579 | 34 579 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 479 | 85 647 | 48 366 | 1 444 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 059 | 85 647 | 48 366 | 1 479 340 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 108 327 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 955 | 108 327 | 107 955 | 108 327 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 143 788 | 1 363 688 | 1 143 788 | 1 363 688 |
6T | Sur comptes clients | 35 357 | 8 825 | 1 112 | 43 070 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 179 146 | 1 372 513 | 1 144 900 | 1 406 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 287 101 | 1 480 840 | 1 252 855 | 1 515 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 480 840 | 1 252 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 191 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 483 | |||
UX | Autres créances clients | 2 185 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 336 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 417 | |||
VB | T. V. A. | 60 383 | |||
VP | Divers | 56 681 | |||
VC | Groupe et associés | 77 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 130 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 533 | 2 762 660 | 56 872 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 958 | 305 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 899 | 92 690 | 333 464 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 | 137 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 808 772 | 1 808 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 301 780 | 301 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 585 | 153 585 | ||
VW | T.V.A. | 128 926 | 128 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 481 | 61 481 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 979 | 169 979 | ||
VI | Groupe et associés | 372 060 | 372 060 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 959 | 592 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 540 | 3 616 270 | 705 524 | 94 744 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 035 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 646 |