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de Pierregot
de Pierregot
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 748 | 5 748 | ||
AH | Fonds commercial | 34 | 34 | ||
AN | Terrains | 84 071 | 84 071 | ||
AP | Constructions | 535 655 | 408 284 | 127 371 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 284 | 211 526 | 19 758 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 749 | 81 598 | 18 151 | |
AX | Avances et acomptes | 34 306 | 34 306 | ||
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 17 437 | 17 437 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 538 | 538 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 008 924 | 707 157 | 301 767 | |
BT | Marchandises | 403 346 | 403 346 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 054 198 | 4 904 | 1 049 294 | |
BZ | Autres créances | 60 716 | 60 716 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 050 | 6 050 | ||
CF | Disponibilités | 167 868 | 167 868 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 442 | 37 442 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 729 618 | 4 904 | 1 724 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 542 | 712 061 | 2 026 481 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 204 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 720 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 340 471 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 896 | |||
DL | TOTAL (I) | 531 292 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 613 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 047 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 087 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 744 | |||
EA | Autres dettes | 48 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 495 189 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 481 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 189 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 613 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 968 357 | 806 698 | 3 775 055 | |
FD | Production vendue biens | 14 990 | 14 990 | ||
FG | Production vendue services | 507 151 | 85 385 | 592 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 490 498 | 892 083 | 4 382 581 | |
FO | Subventions d’exploitation | 74 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 218 | |||
FQ | Autres produits | 975 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 384 848 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 508 940 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -163 112 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -25 398 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 519 195 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 362 | |||
FY | Salaires et traitements | 296 811 | |||
FZ | Charges sociales | 131 996 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 457 | |||
GE | Autres charges | 107 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 331 356 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 492 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 122 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 370 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 492 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 734 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 734 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 250 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 357 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 957 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 624 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 802 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 156 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 297 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395 401 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 896 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 64 825 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 218 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 748 | 5 748 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 231 | 23 456 | 13 278 | 701 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 979 | 23 456 | 13 278 | 707 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 904 | 4 904 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 904 | 4 904 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 904 | 4 904 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 538 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 174 | |||
UX | Autres créances clients | 1 049 024 | |||
VB | T. V. A. | 16 049 | |||
VC | Groupe et associés | 7 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 636 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 893 | 1 152 355 | 538 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000 | 600 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 613 | 198 613 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 428 087 | 428 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 068 | 61 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 711 | 39 711 | ||
VW | T.V.A. | 26 852 | 26 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 113 | 21 113 | ||
VI | Groupe et associés | 93 047 | 93 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 | 48 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 650 | 26 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 189 | 1 495 189 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 748 | 5 748 | ||
AH | Fonds commercial | 34 | 34 | ||
AN | Terrains | 84 071 | 84 071 | ||
AP | Constructions | 535 655 | 408 284 | 127 371 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 284 | 211 526 | 19 758 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 749 | 81 598 | 18 151 | |
AX | Avances et acomptes | 34 306 | 34 306 | ||
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 17 437 | 17 437 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 538 | 538 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 008 924 | 707 157 | 301 767 | |
BT | Marchandises | 403 346 | 403 346 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 054 198 | 4 904 | 1 049 294 | |
BZ | Autres créances | 60 716 | 60 716 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 050 | 6 050 | ||
CF | Disponibilités | 167 868 | 167 868 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 442 | 37 442 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 729 618 | 4 904 | 1 724 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 542 | 712 061 | 2 026 481 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 204 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 720 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 340 471 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 896 | |||
DL | TOTAL (I) | 531 292 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 613 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 047 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 087 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 744 | |||
EA | Autres dettes | 48 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 495 189 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 481 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 189 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 613 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 968 357 | 806 698 | 3 775 055 | |
FD | Production vendue biens | 14 990 | 14 990 | ||
FG | Production vendue services | 507 151 | 85 385 | 592 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 490 498 | 892 083 | 4 382 581 | |
FO | Subventions d’exploitation | 74 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 218 | |||
FQ | Autres produits | 975 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 384 848 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 508 940 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -163 112 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -25 398 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 519 195 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 362 | |||
FY | Salaires et traitements | 296 811 | |||
FZ | Charges sociales | 131 996 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 457 | |||
GE | Autres charges | 107 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 331 356 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 492 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 122 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 370 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 492 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 734 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 734 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 250 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 357 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 957 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 624 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 802 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 156 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 297 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395 401 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 896 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 64 825 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 218 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 748 | 5 748 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 231 | 23 456 | 13 278 | 701 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 979 | 23 456 | 13 278 | 707 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 904 | 4 904 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 904 | 4 904 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 904 | 4 904 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 538 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 174 | |||
UX | Autres créances clients | 1 049 024 | |||
VB | T. V. A. | 16 049 | |||
VC | Groupe et associés | 7 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 636 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 893 | 1 152 355 | 538 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000 | 600 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 613 | 198 613 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 428 087 | 428 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 068 | 61 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 711 | 39 711 | ||
VW | T.V.A. | 26 852 | 26 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 113 | 21 113 | ||
VI | Groupe et associés | 93 047 | 93 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 | 48 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 650 | 26 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 189 | 1 495 189 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 748 | 5 748 | ||
AH | Fonds commercial | 34 | 34 | ||
AN | Terrains | 84 071 | 84 071 | ||
AP | Constructions | 535 655 | 408 284 | 127 371 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 284 | 211 526 | 19 758 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 749 | 81 598 | 18 151 | |
AX | Avances et acomptes | 34 306 | 34 306 | ||
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 17 437 | 17 437 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 538 | 538 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 008 924 | 707 157 | 301 767 | |
BT | Marchandises | 403 346 | 403 346 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 054 198 | 4 904 | 1 049 294 | |
BZ | Autres créances | 60 716 | 60 716 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 050 | 6 050 | ||
CF | Disponibilités | 167 868 | 167 868 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 442 | 37 442 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 729 618 | 4 904 | 1 724 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 542 | 712 061 | 2 026 481 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 204 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 720 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 340 471 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 896 | |||
DL | TOTAL (I) | 531 292 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 613 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 047 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 087 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 744 | |||
EA | Autres dettes | 48 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 495 189 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 481 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 189 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 613 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 968 357 | 806 698 | 3 775 055 | |
FD | Production vendue biens | 14 990 | 14 990 | ||
FG | Production vendue services | 507 151 | 85 385 | 592 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 490 498 | 892 083 | 4 382 581 | |
FO | Subventions d’exploitation | 74 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 218 | |||
FQ | Autres produits | 975 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 384 848 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 508 940 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -163 112 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -25 398 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 519 195 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 362 | |||
FY | Salaires et traitements | 296 811 | |||
FZ | Charges sociales | 131 996 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 457 | |||
GE | Autres charges | 107 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 331 356 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 492 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 122 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 370 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 492 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 734 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 734 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 250 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 357 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 957 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 624 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 802 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 156 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 297 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395 401 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 896 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 64 825 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 218 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 748 | 5 748 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 231 | 23 456 | 13 278 | 701 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 979 | 23 456 | 13 278 | 707 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 904 | 4 904 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 904 | 4 904 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 904 | 4 904 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 538 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 174 | |||
UX | Autres créances clients | 1 049 024 | |||
VB | T. V. A. | 16 049 | |||
VC | Groupe et associés | 7 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 636 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 893 | 1 152 355 | 538 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000 | 600 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 613 | 198 613 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 428 087 | 428 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 068 | 61 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 711 | 39 711 | ||
VW | T.V.A. | 26 852 | 26 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 113 | 21 113 | ||
VI | Groupe et associés | 93 047 | 93 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 | 48 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 650 | 26 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 189 | 1 495 189 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 748 | 5 748 | ||
AH | Fonds commercial | 34 | 34 | ||
AN | Terrains | 84 071 | 84 071 | ||
AP | Constructions | 535 655 | 408 284 | 127 371 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 284 | 211 526 | 19 758 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 749 | 81 598 | 18 151 | |
AX | Avances et acomptes | 34 306 | 34 306 | ||
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 17 437 | 17 437 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 538 | 538 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 008 924 | 707 157 | 301 767 | |
BT | Marchandises | 403 346 | 403 346 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 054 198 | 4 904 | 1 049 294 | |
BZ | Autres créances | 60 716 | 60 716 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 050 | 6 050 | ||
CF | Disponibilités | 167 868 | 167 868 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 442 | 37 442 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 729 618 | 4 904 | 1 724 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 542 | 712 061 | 2 026 481 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 204 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 720 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 340 471 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 896 | |||
DL | TOTAL (I) | 531 292 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 613 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 047 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 087 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 744 | |||
EA | Autres dettes | 48 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 495 189 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 481 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 189 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 613 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 968 357 | 806 698 | 3 775 055 | |
FD | Production vendue biens | 14 990 | 14 990 | ||
FG | Production vendue services | 507 151 | 85 385 | 592 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 490 498 | 892 083 | 4 382 581 | |
FO | Subventions d’exploitation | 74 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 218 | |||
FQ | Autres produits | 975 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 384 848 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 508 940 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -163 112 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -25 398 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 519 195 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 362 | |||
FY | Salaires et traitements | 296 811 | |||
FZ | Charges sociales | 131 996 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 457 | |||
GE | Autres charges | 107 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 331 356 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 492 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 122 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 370 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 492 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 734 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 734 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 250 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 357 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 957 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 624 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 802 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 156 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 297 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395 401 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 896 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 64 825 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 218 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 748 | 5 748 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 231 | 23 456 | 13 278 | 701 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 979 | 23 456 | 13 278 | 707 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 904 | 4 904 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 904 | 4 904 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 904 | 4 904 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 538 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 174 | |||
UX | Autres créances clients | 1 049 024 | |||
VB | T. V. A. | 16 049 | |||
VC | Groupe et associés | 7 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 636 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 893 | 1 152 355 | 538 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000 | 600 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 613 | 198 613 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 428 087 | 428 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 068 | 61 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 711 | 39 711 | ||
VW | T.V.A. | 26 852 | 26 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 113 | 21 113 | ||
VI | Groupe et associés | 93 047 | 93 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 | 48 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 650 | 26 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 189 | 1 495 189 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 748 | 5 748 | ||
AH | Fonds commercial | 34 | 34 | ||
AN | Terrains | 84 071 | 84 071 | ||
AP | Constructions | 535 655 | 408 284 | 127 371 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 284 | 211 526 | 19 758 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 749 | 81 598 | 18 151 | |
AX | Avances et acomptes | 34 306 | 34 306 | ||
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 17 437 | 17 437 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 538 | 538 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 008 924 | 707 157 | 301 767 | |
BT | Marchandises | 403 346 | 403 346 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 054 198 | 4 904 | 1 049 294 | |
BZ | Autres créances | 60 716 | 60 716 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 050 | 6 050 | ||
CF | Disponibilités | 167 868 | 167 868 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 442 | 37 442 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 729 618 | 4 904 | 1 724 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 542 | 712 061 | 2 026 481 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 204 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 720 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 340 471 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 896 | |||
DL | TOTAL (I) | 531 292 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 613 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 047 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 087 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 744 | |||
EA | Autres dettes | 48 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 495 189 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 481 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 189 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 613 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 968 357 | 806 698 | 3 775 055 | |
FD | Production vendue biens | 14 990 | 14 990 | ||
FG | Production vendue services | 507 151 | 85 385 | 592 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 490 498 | 892 083 | 4 382 581 | |
FO | Subventions d’exploitation | 74 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 218 | |||
FQ | Autres produits | 975 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 384 848 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 508 940 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -163 112 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -25 398 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 519 195 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 362 | |||
FY | Salaires et traitements | 296 811 | |||
FZ | Charges sociales | 131 996 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 457 | |||
GE | Autres charges | 107 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 331 356 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 492 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 122 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 370 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 492 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 734 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 734 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 250 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 357 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 957 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 624 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 802 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 156 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 297 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395 401 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 896 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 64 825 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 218 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 748 | 5 748 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 231 | 23 456 | 13 278 | 701 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 979 | 23 456 | 13 278 | 707 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 904 | 4 904 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 904 | 4 904 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 904 | 4 904 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 538 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 174 | |||
UX | Autres créances clients | 1 049 024 | |||
VB | T. V. A. | 16 049 | |||
VC | Groupe et associés | 7 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 636 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 893 | 1 152 355 | 538 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000 | 600 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 613 | 198 613 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 428 087 | 428 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 068 | 61 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 711 | 39 711 | ||
VW | T.V.A. | 26 852 | 26 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 113 | 21 113 | ||
VI | Groupe et associés | 93 047 | 93 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 | 48 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 650 | 26 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 189 | 1 495 189 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 748 | 5 748 | ||
AH | Fonds commercial | 34 | 34 | ||
AN | Terrains | 84 071 | 84 071 | ||
AP | Constructions | 535 655 | 408 284 | 127 371 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 284 | 211 526 | 19 758 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 749 | 81 598 | 18 151 | |
AX | Avances et acomptes | 34 306 | 34 306 | ||
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 17 437 | 17 437 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 538 | 538 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 008 924 | 707 157 | 301 767 | |
BT | Marchandises | 403 346 | 403 346 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 054 198 | 4 904 | 1 049 294 | |
BZ | Autres créances | 60 716 | 60 716 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 050 | 6 050 | ||
CF | Disponibilités | 167 868 | 167 868 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 442 | 37 442 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 729 618 | 4 904 | 1 724 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 542 | 712 061 | 2 026 481 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 204 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 720 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 340 471 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 896 | |||
DL | TOTAL (I) | 531 292 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 613 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 047 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 087 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 744 | |||
EA | Autres dettes | 48 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 495 189 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 481 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 189 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 613 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 968 357 | 806 698 | 3 775 055 | |
FD | Production vendue biens | 14 990 | 14 990 | ||
FG | Production vendue services | 507 151 | 85 385 | 592 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 490 498 | 892 083 | 4 382 581 | |
FO | Subventions d’exploitation | 74 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 218 | |||
FQ | Autres produits | 975 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 384 848 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 508 940 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -163 112 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -25 398 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 519 195 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 362 | |||
FY | Salaires et traitements | 296 811 | |||
FZ | Charges sociales | 131 996 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 457 | |||
GE | Autres charges | 107 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 331 356 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 492 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 122 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 370 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 492 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 734 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 734 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 250 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 357 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 957 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 624 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 802 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 156 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 297 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395 401 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 896 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 64 825 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 218 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 748 | 5 748 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 231 | 23 456 | 13 278 | 701 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 979 | 23 456 | 13 278 | 707 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 904 | 4 904 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 904 | 4 904 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 904 | 4 904 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 538 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 174 | |||
UX | Autres créances clients | 1 049 024 | |||
VB | T. V. A. | 16 049 | |||
VC | Groupe et associés | 7 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 636 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 893 | 1 152 355 | 538 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000 | 600 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 613 | 198 613 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 428 087 | 428 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 068 | 61 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 711 | 39 711 | ||
VW | T.V.A. | 26 852 | 26 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 113 | 21 113 | ||
VI | Groupe et associés | 93 047 | 93 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 | 48 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 650 | 26 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 189 | 1 495 189 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 748 | 5 748 | ||
AH | Fonds commercial | 34 | 34 | ||
AN | Terrains | 84 071 | 84 071 | ||
AP | Constructions | 535 655 | 408 284 | 127 371 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 284 | 211 526 | 19 758 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 749 | 81 598 | 18 151 | |
AX | Avances et acomptes | 34 306 | 34 306 | ||
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 17 437 | 17 437 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 538 | 538 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 008 924 | 707 157 | 301 767 | |
BT | Marchandises | 403 346 | 403 346 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 054 198 | 4 904 | 1 049 294 | |
BZ | Autres créances | 60 716 | 60 716 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 050 | 6 050 | ||
CF | Disponibilités | 167 868 | 167 868 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 442 | 37 442 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 729 618 | 4 904 | 1 724 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 542 | 712 061 | 2 026 481 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 204 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 720 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 340 471 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 896 | |||
DL | TOTAL (I) | 531 292 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 613 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 047 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 087 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 744 | |||
EA | Autres dettes | 48 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 495 189 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 481 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 189 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 613 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 968 357 | 806 698 | 3 775 055 | |
FD | Production vendue biens | 14 990 | 14 990 | ||
FG | Production vendue services | 507 151 | 85 385 | 592 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 490 498 | 892 083 | 4 382 581 | |
FO | Subventions d’exploitation | 74 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 218 | |||
FQ | Autres produits | 975 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 384 848 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 508 940 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -163 112 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -25 398 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 519 195 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 362 | |||
FY | Salaires et traitements | 296 811 | |||
FZ | Charges sociales | 131 996 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 457 | |||
GE | Autres charges | 107 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 331 356 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 492 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 122 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 370 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 492 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 734 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 734 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 250 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 357 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 957 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 624 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 802 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 156 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 297 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395 401 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 896 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 64 825 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 218 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 748 | 5 748 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 231 | 23 456 | 13 278 | 701 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 979 | 23 456 | 13 278 | 707 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 904 | 4 904 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 904 | 4 904 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 904 | 4 904 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 538 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 174 | |||
UX | Autres créances clients | 1 049 024 | |||
VB | T. V. A. | 16 049 | |||
VC | Groupe et associés | 7 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 636 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 893 | 1 152 355 | 538 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000 | 600 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 613 | 198 613 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 428 087 | 428 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 068 | 61 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 711 | 39 711 | ||
VW | T.V.A. | 26 852 | 26 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 113 | 21 113 | ||
VI | Groupe et associés | 93 047 | 93 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 | 48 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 650 | 26 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 189 | 1 495 189 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000 |