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de Brie-Comte-Robert

S.A.F. HOLDING

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 01/04/2015
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 53116715300034 / Siren : 531167153 / NIC : 00034
N° de TVA : FR 21 531167153
Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
S.A.F. HOLDING
Adresse :
ZAC DES CHAUFFOURS
62440 HARNES
Historique de l'établissement :
31/05/2015 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Liens de succession de l'établissement :
01/04/2015 : Succession
Prédécesseur : S.A.F. HOLDING
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/03/2011
Dénomination : S.A.F. HOLDING
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
07/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2597
NOJO : 6201MYG32587600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Arras 531 167 153
Dénomination : S.A.F. HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2236
NOJO : 6201MYG30183700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Arras 531 167 153
Dénomination : S.A.F. HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
31/12/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1870
NOJO : 6201MYG28523900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Arras 531 167 153
Dénomination : S.A.F. HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
20/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3057
NOJO : 620126136200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Arras 531 167 153
Dénomination : S.A.F. HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
20/09/2019 : Modifications générales

Annonce N°774
NOJO : 000006201237590
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Descriptif : Modification survenue sur le capital, l'administration

Numéro d'identification : RCS Arras 531 167 153
Dénomination : S.A.F. HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : PENEL Pierre ; Gérant : DRAPIER Christophe
Montant du capital : 100000 EUR
01/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1874
NOJO : 620123628600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Arras 531 167 153
Dénomination : S.A.F. HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
09/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7481
NOJO : 620121862300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Arras 531 167 153
Dénomination : S.A.F. HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
25/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5935
NOJO : 620119648100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Arras 531 167 153
Dénomination : S.A.F. HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
26/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8439
NOJO : 620118168200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Arras 531 167 153
Dénomination : S.A.F. HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
15/12/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5116
NOJO : 620116754800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Arras 531 167 153
Dénomination : S.A.F. HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
21/05/2015 : Modifications générales

Annonce N°1104
NOJO : BXB151330000646
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Descriptif : Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Arras 531 167 153
Dénomination : S.A.F. HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
28/11/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8106
NOJO : 620114844800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Arras 531 167 153
Dénomination : S.A.F. HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
23/09/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7138
NOJO : 620112812600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Arras 531 167 153
Dénomination : S.A.F. HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
20/09/2013 : Modifications générales

Annonce N°744
NOJO : BXB13256000194L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Arras 531 167 153
Dénomination : S.A.F. HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : PENEL Pierre Gérant : DRAPIER Christophe
23/08/2012 : Modifications générales

Annonce N°3577
NOJO : BXB12229001742N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Descriptif : Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Arras 531 167 153
Dénomination : S.A.F. HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
18/06/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11129
NOJO : BXC12152007050S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Arras 531 167 153
Dénomination : S.A.F. HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
01/04/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°440
NOJO : BXA11087000125C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 22/03/2011
Date de commencement d'activité : 01/03/2011

Numéro d'identification : RCS Arras 531 167 153
Dénomination : S.A.F. HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : PENEL Pierre
Montant du capital : 500 EUR

Etablissement principal :
Activité : La prise de tous intérêts et participations sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés affaires ou entreprises ainsi que l'administration la gestion le contrôle la vente et la mise en valeur de ces participations subsidiairement elle pourra accorder auxdites sociétés affaires ou entreprises tous concours financiers prêts avances ou garanties dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Origine des fonds : Création

Adresse :
25 rue Emile Zola
62740 Fouquières-lès-Lens
Historique de l'unité légale :
01/07/2019 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
01/04/2015 : code NIC
Code NIC : 00034
01/07/2012 : code NIC
Code NIC : 00026
Représentants légaux :
09/09/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2011B00385
Type : Personne Physique

Nom : PENEL Pierre
Né le 31/07/1964 à Hénin-Beaumont (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
25 rue Emile Zola
62740 Fouquieres-les-Lens
FRANCE
09/09/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2011B00385
Type : Personne Physique

Nom : DRAPIER Christophe
Né le 28/11/1974 à Bois (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
26 Bis route de Neuvireuil
62320 Bois Bernard
FRANCE
Dépôts des actes :
31/03/2015 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2011B00385
Dépôt : N°2469 déposé le 11/05/2015
Etat : Déposé
Décision : PARC D ACTIVITES DES CHAUFFOURS 62440 HARNES
01/09/2013 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2011B00385
Dépôt : N°4591 déposé le 10/09/2013
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de gérant(s)
31/12/2012 : Statuts mis à jour
Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2011B00385
Dépôt : N°550 déposé le 28/01/2013
Etat : Déposé
31/12/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2011B00385
Dépôt : N°550 déposé le 28/01/2013
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts
18/12/2012 : Statuts mis à jour
Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2011B00385
Dépôt : N°550 déposé le 28/01/2013
Etat : Déposé
18/12/2012 : Acte sous seing privé
Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2011B00385
Dépôt : N°550 déposé le 28/01/2013
Etat : Déposé
18/12/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2011B00385
Dépôt : N°550 déposé le 28/01/2013
Etat : Déposé
18/12/2012 : Contrat d'apport
Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2011B00385
Dépôt : N°550 déposé le 28/01/2013
Etat : Déposé
29/06/2012 : Statuts mis à jour
Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2011B00385
Dépôt : N°4052 déposé le 10/08/2012
Etat : Déposé
29/06/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2011B00385
Dépôt : N°4052 déposé le 10/08/2012
Etat : Déposé
Décision : PARC D ACTIVITE DES CHAUFFOURS 62710 COURRIERES
17/03/2011 : Acte sous seing privé
Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2011B00385
Dépôt : N°1505 déposé le 22/03/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution
17/03/2011 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2011B00385
Dépôt : N°1505 déposé le 22/03/2011
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2011B00385
Dépôt : N°2469 déposé le 11/05/2015
Etat : Déposé
Etablissements :
09/09/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2011B00385
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Parc d'Activités des Chauffours
62440 Harnes
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/03/2011
Activité : La prise de tous intérêts et participations sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés affaires ou entreprises ainsi que l'administration la gestion le contrôle la vente et la mise en valeur de ces participations subsidiairement elle pourra accorder auxdites sociétés affaires ou entreprises tous concours financiers prêts avances ou garanties dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
09/09/2016 : S.A.F. HOLDING
Greffe : Arras (6201)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 22/03/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 500.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2011
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2011B00385
Dépôt : N°5905 déposé le 09/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2011B00385
Dépôt : N°8060 déposé le 01/12/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2011B00385
Dépôt : N°7360 déposé le 07/11/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2011B00385
Dépôt : N°5225 déposé le 26/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2011B00385
Dépôt : N°2546 déposé le 22/05/2012
Durée de l'exercice : 10
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : ARRAS (6201)
Numéro de dépôt : 8462 du 28/09/2022
Numéro de gestion : 2011B00385
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles970494476
APConstructions54 7499 02245 72751 202
ATAutres immobilisations corporelles30 15125 9254 2255 600
CUAutres participations523 177350 318172 859158 098
BHAutres immobilisations financières300300300
BJTOTAL (I)609 347385 760223 587215 200
BXClients et comptes rattachés109 32547 92861 39712 188
BZAutres créances539 177539 177572 763
CDValeurs mobilières de placement1 7171 7171 717
CFDisponibilités26 87426 87478 297
CHCharges constatées d’avance6196192 747
CJTOTAL (II)677 71247 928629 785667 712
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 287 059433 688853 371882 912
CRParts à plus d’un an57 513
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel500500
DDRéserve légale (1)5050
DGAutres réserves150 81225 855
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)25 245124 956
DLTOTAL (I)176 607151 362
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)465 429479 767
DVEmprunts et dettes financières divers (4)17 77845 323
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés44 29639 809
DYDettes fiscales et sociales41 76543 361
EAAutres dettes107 496123 290
ECTOTAL (IV)676 764731 550
EETOTAL GENERAL (I à V)853 371882 912
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an650 341695 241
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.427 807432 750
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services721 168721 168663 244
FJChiffres d’affaires nets721 168721 168663 244
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 68916 946
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)731 858680 190
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements117
FWAutres achats et charges externes295 389274 219
FXImpôts, taxes et versements assimilés34 34229 632
FYSalaires et traitements260 563240 242
FZCharges sociales114 981112 402
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements11 32810 183
GEAutres charges4
GFTotal des charges d’exploitation (II)716 607666 796
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)15 25013 394
GJProduits financiers de participations487 500
GLAutres intérêts et produits assimilés1836
GMReprises sur provisions et transferts de charges14 761
GPTotal des produits financiers (V)14 779487 536
GQDotations financières sur amortissements et provisions365 079
GRIntérêts et charges assimilées786381
GUTotal des charges financières (VI)786365 460
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)13 993122 075
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)29 243135 469
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion564672
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital511
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)5641 183
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-564-1 183
HKImpôts sur les bénéfices (X)3 4349 329
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)746 6371 167 725
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)721 3911 042 769
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)25 245124 956
HPRenvois : Crédit-bail mobilier43 72328 278
A1Renvois : Transfert de charges10 68916 946
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant57 46855 782
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles494494
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles24 11410 83434 948
0NAMORTISSEMENTS Total Général24 11411 32835 442
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation350 318
6TSur comptes clients47 92847 928
7BTotal Provisions pour dépréciation413 00714 761398 246
7CTOTAL GENERAL413 00714 761398 246
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation14 761
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières300
VAClients douteux ou litigieux57 513
UXAutres créances clients51 811
UYPersonnel et comptes rattachés1 000
VMImpôts sur les bénéfices32 002
VBT. V. A.3 377
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)502 799
VSCharges constatées d’avance619
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES649 422591 60957 813
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine429 120429 120
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine36 3099 88626 423
8BFournisseurs et comptes rattaché44 29644 296
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux11 37911 379
VWT.V.A.24 53024 530
VQAutres impôts, taxes et assimilés5 8555 855
VIGroupe et associés17 77817 778
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)107 496107 496
VYTOTAL – ETAT DES DETTES676 764650 34126 423
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice9 702
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : ARRAS (6201)
Numéro de dépôt : 11784 du 29/12/2021
Numéro de gestion : 2011B00385
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles970494476
APConstructions54 7499 02245 72751 202
ATAutres immobilisations corporelles30 15125 9254 2255 600
CUAutres participations523 177350 318172 859158 098
BHAutres immobilisations financières300300300
BJTOTAL (I)609 347385 760223 587215 200
BXClients et comptes rattachés109 32547 92861 39712 188
BZAutres créances539 177539 177572 763
CDValeurs mobilières de placement1 7171 7171 717
CFDisponibilités26 87426 87478 297
CHCharges constatées d’avance6196192 747
CJTOTAL (II)677 71247 928629 785667 712
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 287 059433 688853 371882 912
CRParts à plus d’un an57 513
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel500500
DDRéserve légale (1)5050
DGAutres réserves150 81225 855
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)25 245124 956
DLTOTAL (I)176 607151 362
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)465 429479 767
DVEmprunts et dettes financières divers (4)17 77845 323
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés44 29639 809
DYDettes fiscales et sociales41 76543 361
EAAutres dettes107 496123 290
ECTOTAL (IV)676 764731 550
EETOTAL GENERAL (I à V)853 371882 912
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an650 341695 241
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.427 807432 750
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services721 168721 168663 244
FJChiffres d’affaires nets721 168721 168663 244
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 68916 946
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)731 858680 190
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements117
FWAutres achats et charges externes295 389274 219
FXImpôts, taxes et versements assimilés34 34229 632
FYSalaires et traitements260 563240 242
FZCharges sociales114 981112 402
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements11 32810 183
GEAutres charges4
GFTotal des charges d’exploitation (II)716 607666 796
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)15 25013 394
GJProduits financiers de participations487 500
GLAutres intérêts et produits assimilés1836
GMReprises sur provisions et transferts de charges14 761
GPTotal des produits financiers (V)14 779487 536
GQDotations financières sur amortissements et provisions365 079
GRIntérêts et charges assimilées786381
GUTotal des charges financières (VI)786365 460
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)13 993122 075
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)29 243135 469
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion564672
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital511
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)5641 183
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-564-1 183
HKImpôts sur les bénéfices (X)3 4349 329
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)746 6371 167 725
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)721 3911 042 769
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)25 245124 956
HPRenvois : Crédit-bail mobilier43 72328 278
A1Renvois : Transfert de charges10 68916 946
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant57 46855 782
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles494494
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles24 11410 83434 948
0NAMORTISSEMENTS Total Général24 11411 32835 442
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation350 318
6TSur comptes clients47 92847 928
7BTotal Provisions pour dépréciation413 00714 761398 246
7CTOTAL GENERAL413 00714 761398 246
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation14 761
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières300
VAClients douteux ou litigieux57 513
UXAutres créances clients51 811
UYPersonnel et comptes rattachés1 000
VMImpôts sur les bénéfices32 002
VBT. V. A.3 377
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)502 799
VSCharges constatées d’avance619
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES649 422591 60957 813
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine429 120429 120
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine36 3099 88626 423
8BFournisseurs et comptes rattaché44 29644 296
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux11 37911 379
VWT.V.A.24 53024 530
VQAutres impôts, taxes et assimilés5 8555 855
VIGroupe et associés17 77817 778
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)107 496107 496
VYTOTAL – ETAT DES DETTES676 764650 34126 423
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice9 702
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : ARRAS (6201)
Numéro de dépôt : 8103 du 15/12/2020
Numéro de gestion : 2011B00385
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles970494476
APConstructions54 7499 02245 72751 202
ATAutres immobilisations corporelles30 15125 9254 2255 600
CUAutres participations523 177350 318172 859158 098
BHAutres immobilisations financières300300300
BJTOTAL (I)609 347385 760223 587215 200
BXClients et comptes rattachés109 32547 92861 39712 188
BZAutres créances539 177539 177572 763
CDValeurs mobilières de placement1 7171 7171 717
CFDisponibilités26 87426 87478 297
CHCharges constatées d’avance6196192 747
CJTOTAL (II)677 71247 928629 785667 712
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 287 059433 688853 371882 912
CRParts à plus d’un an57 513
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel500500
DDRéserve légale (1)5050
DGAutres réserves150 81225 855
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)25 245124 956
DLTOTAL (I)176 607151 362
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)465 429479 767
DVEmprunts et dettes financières divers (4)17 77845 323
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés44 29639 809
DYDettes fiscales et sociales41 76543 361
EAAutres dettes107 496123 290
ECTOTAL (IV)676 764731 550
EETOTAL GENERAL (I à V)853 371882 912
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an650 341695 241
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.427 807432 750
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services721 168721 168663 244
FJChiffres d’affaires nets721 168721 168663 244
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 68916 946
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)731 858680 190
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements117
FWAutres achats et charges externes295 389274 219
FXImpôts, taxes et versements assimilés34 34229 632
FYSalaires et traitements260 563240 242
FZCharges sociales114 981112 402
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements11 32810 183
GEAutres charges4
GFTotal des charges d’exploitation (II)716 607666 796
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)15 25013 394
GJProduits financiers de participations487 500
GLAutres intérêts et produits assimilés1836
GMReprises sur provisions et transferts de charges14 761
GPTotal des produits financiers (V)14 779487 536
GQDotations financières sur amortissements et provisions365 079
GRIntérêts et charges assimilées786381
GUTotal des charges financières (VI)786365 460
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)13 993122 075
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)29 243135 469
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion564672
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital511
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)5641 183
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-564-1 183
HKImpôts sur les bénéfices (X)3 4349 329
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)746 6371 167 725
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)721 3911 042 769
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)25 245124 956
HPRenvois : Crédit-bail mobilier43 72328 278
A1Renvois : Transfert de charges10 68916 946
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant57 46855 782
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles494494
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles24 11410 83434 948
0NAMORTISSEMENTS Total Général24 11411 32835 442
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation350 318
6TSur comptes clients47 92847 928
7BTotal Provisions pour dépréciation413 00714 761398 246
7CTOTAL GENERAL413 00714 761398 246
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation14 761
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières300
VAClients douteux ou litigieux57 513
UXAutres créances clients51 811
UYPersonnel et comptes rattachés1 000
VMImpôts sur les bénéfices32 002
VBT. V. A.3 377
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)502 799
VSCharges constatées d’avance619
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES649 422591 60957 813
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine429 120429 120
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine36 3099 88626 423
8BFournisseurs et comptes rattaché44 29644 296
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux11 37911 379
VWT.V.A.24 53024 530
VQAutres impôts, taxes et assimilés5 8555 855
VIGroupe et associés17 77817 778
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)107 496107 496
VYTOTAL – ETAT DES DETTES676 764650 34126 423
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice9 702
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : ARRAS (6201)
Numéro de dépôt : 6210 du 05/08/2019
Numéro de gestion : 2011B00385
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles970494476
APConstructions54 7499 02245 72751 202
ATAutres immobilisations corporelles30 15125 9254 2255 600
CUAutres participations523 177350 318172 859158 098
BHAutres immobilisations financières300300300
BJTOTAL (I)609 347385 760223 587215 200
BXClients et comptes rattachés109 32547 92861 39712 188
BZAutres créances539 177539 177572 763
CDValeurs mobilières de placement1 7171 7171 717
CFDisponibilités26 87426 87478 297
CHCharges constatées d’avance6196192 747
CJTOTAL (II)677 71247 928629 785667 712
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 287 059433 688853 371882 912
CRParts à plus d’un an57 513
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel500500
DDRéserve légale (1)5050
DGAutres réserves150 81225 855
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)25 245124 956
DLTOTAL (I)176 607151 362
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)465 429479 767
DVEmprunts et dettes financières divers (4)17 77845 323
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés44 29639 809
DYDettes fiscales et sociales41 76543 361
EAAutres dettes107 496123 290
ECTOTAL (IV)676 764731 550
EETOTAL GENERAL (I à V)853 371882 912
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an650 341695 241
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.427 807432 750
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services721 168721 168663 244
FJChiffres d’affaires nets721 168721 168663 244
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 68916 946
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)731 858680 190
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements117
FWAutres achats et charges externes295 389274 219
FXImpôts, taxes et versements assimilés34 34229 632
FYSalaires et traitements260 563240 242
FZCharges sociales114 981112 402
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements11 32810 183
GEAutres charges4
GFTotal des charges d’exploitation (II)716 607666 796
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)15 25013 394
GJProduits financiers de participations487 500
GLAutres intérêts et produits assimilés1836
GMReprises sur provisions et transferts de charges14 761
GPTotal des produits financiers (V)14 779487 536
GQDotations financières sur amortissements et provisions365 079
GRIntérêts et charges assimilées786381
GUTotal des charges financières (VI)786365 460
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)13 993122 075
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)29 243135 469
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion564672
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital511
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)5641 183
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-564-1 183
HKImpôts sur les bénéfices (X)3 4349 329
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)746 6371 167 725
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)721 3911 042 769
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)25 245124 956
HPRenvois : Crédit-bail mobilier43 72328 278
A1Renvois : Transfert de charges10 68916 946
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant57 46855 782
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles494494
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles24 11410 83434 948
0NAMORTISSEMENTS Total Général24 11411 32835 442
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation350 318
6TSur comptes clients47 92847 928
7BTotal Provisions pour dépréciation413 00714 761398 246
7CTOTAL GENERAL413 00714 761398 246
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation14 761
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières300
VAClients douteux ou litigieux57 513
UXAutres créances clients51 811
UYPersonnel et comptes rattachés1 000
VMImpôts sur les bénéfices32 002
VBT. V. A.3 377
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)502 799
VSCharges constatées d’avance619
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES649 422591 60957 813
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine429 120429 120
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine36 3099 88626 423
8BFournisseurs et comptes rattaché44 29644 296
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux11 37911 379
VWT.V.A.24 53024 530
VQAutres impôts, taxes et assimilés5 8555 855
VIGroupe et associés17 77817 778
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)107 496107 496
VYTOTAL – ETAT DES DETTES676 764650 34126 423
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice9 702
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : ARRAS (6201)
Numéro de dépôt : 6866 du 02/10/2018
Numéro de gestion : 2011B00385
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles970494476
APConstructions54 7499 02245 72751 202
ATAutres immobilisations corporelles30 15125 9254 2255 600
CUAutres participations523 177350 318172 859158 098
BHAutres immobilisations financières300300300
BJTOTAL (I)609 347385 760223 587215 200
BXClients et comptes rattachés109 32547 92861 39712 188
BZAutres créances539 177539 177572 763
CDValeurs mobilières de placement1 7171 7171 717
CFDisponibilités26 87426 87478 297
CHCharges constatées d’avance6196192 747
CJTOTAL (II)677 71247 928629 785667 712
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 287 059433 688853 371882 912
CRParts à plus d’un an57 513
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel500500
DDRéserve légale (1)5050
DGAutres réserves150 81225 855
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)25 245124 956
DLTOTAL (I)176 607151 362
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)465 429479 767
DVEmprunts et dettes financières divers (4)17 77845 323
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés44 29639 809
DYDettes fiscales et sociales41 76543 361
EAAutres dettes107 496123 290
ECTOTAL (IV)676 764731 550
EETOTAL GENERAL (I à V)853 371882 912
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an650 341695 241
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.427 807432 750
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services721 168721 168663 244
FJChiffres d’affaires nets721 168721 168663 244
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 68916 946
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)731 858680 190
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements117
FWAutres achats et charges externes295 389274 219
FXImpôts, taxes et versements assimilés34 34229 632
FYSalaires et traitements260 563240 242
FZCharges sociales114 981112 402
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements11 32810 183
GEAutres charges4
GFTotal des charges d’exploitation (II)716 607666 796
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)15 25013 394
GJProduits financiers de participations487 500
GLAutres intérêts et produits assimilés1836
GMReprises sur provisions et transferts de charges14 761
GPTotal des produits financiers (V)14 779487 536
GQDotations financières sur amortissements et provisions365 079
GRIntérêts et charges assimilées786381
GUTotal des charges financières (VI)786365 460
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)13 993122 075
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)29 243135 469
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion564672
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital511
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)5641 183
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-564-1 183
HKImpôts sur les bénéfices (X)3 4349 329
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)746 6371 167 725
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)721 3911 042 769
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)25 245124 956
HPRenvois : Crédit-bail mobilier43 72328 278
A1Renvois : Transfert de charges10 68916 946
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant57 46855 782
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles494494
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles24 11410 83434 948
0NAMORTISSEMENTS Total Général24 11411 32835 442
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation350 318
6TSur comptes clients47 92847 928
7BTotal Provisions pour dépréciation413 00714 761398 246
7CTOTAL GENERAL413 00714 761398 246
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation14 761
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières300
VAClients douteux ou litigieux57 513
UXAutres créances clients51 811
UYPersonnel et comptes rattachés1 000
VMImpôts sur les bénéfices32 002
VBT. V. A.3 377
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)502 799
VSCharges constatées d’avance619
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES649 422591 60957 813
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine429 120429 120
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine36 3099 88626 423
8BFournisseurs et comptes rattaché44 29644 296
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux11 37911 379
VWT.V.A.24 53024 530
VQAutres impôts, taxes et assimilés5 8555 855
VIGroupe et associés17 77817 778
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)107 496107 496
VYTOTAL – ETAT DES DETTES676 764650 34126 423
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice9 702
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : ARRAS (6201)
Numéro de dépôt : 4577 du 13/07/2017
Numéro de gestion : 2011B00385
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles970494476
APConstructions54 7499 02245 72751 202
ATAutres immobilisations corporelles30 15125 9254 2255 600
CUAutres participations523 177350 318172 859158 098
BHAutres immobilisations financières300300300
BJTOTAL (I)609 347385 760223 587215 200
BXClients et comptes rattachés109 32547 92861 39712 188
BZAutres créances539 177539 177572 763
CDValeurs mobilières de placement1 7171 7171 717
CFDisponibilités26 87426 87478 297
CHCharges constatées d’avance6196192 747
CJTOTAL (II)677 71247 928629 785667 712
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 287 059433 688853 371882 912
CRParts à plus d’un an57 513
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel500500
DDRéserve légale (1)5050
DGAutres réserves150 81225 855
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)25 245124 956
DLTOTAL (I)176 607151 362
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)465 429479 767
DVEmprunts et dettes financières divers (4)17 77845 323
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés44 29639 809
DYDettes fiscales et sociales41 76543 361
EAAutres dettes107 496123 290
ECTOTAL (IV)676 764731 550
EETOTAL GENERAL (I à V)853 371882 912
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an650 341695 241
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.427 807432 750
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services721 168721 168663 244
FJChiffres d’affaires nets721 168721 168663 244
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 68916 946
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)731 858680 190
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements117
FWAutres achats et charges externes295 389274 219
FXImpôts, taxes et versements assimilés34 34229 632
FYSalaires et traitements260 563240 242
FZCharges sociales114 981112 402
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements11 32810 183
GEAutres charges4
GFTotal des charges d’exploitation (II)716 607666 796
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)15 25013 394
GJProduits financiers de participations487 500
GLAutres intérêts et produits assimilés1836
GMReprises sur provisions et transferts de charges14 761
GPTotal des produits financiers (V)14 779487 536
GQDotations financières sur amortissements et provisions365 079
GRIntérêts et charges assimilées786381
GUTotal des charges financières (VI)786365 460
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)13 993122 075
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)29 243135 469
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion564672
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital511
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)5641 183
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-564-1 183
HKImpôts sur les bénéfices (X)3 4349 329
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)746 6371 167 725
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)721 3911 042 769
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)25 245124 956
HPRenvois : Crédit-bail mobilier43 72328 278
A1Renvois : Transfert de charges10 68916 946
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant57 46855 782
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles494494
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles24 11410 83434 948
0NAMORTISSEMENTS Total Général24 11411 32835 442
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation350 318
6TSur comptes clients47 92847 928
7BTotal Provisions pour dépréciation413 00714 761398 246
7CTOTAL GENERAL413 00714 761398 246
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation14 761
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières300
VAClients douteux ou litigieux57 513
UXAutres créances clients51 811
UYPersonnel et comptes rattachés1 000
VMImpôts sur les bénéfices32 002
VBT. V. A.3 377
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)502 799
VSCharges constatées d’avance619
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES649 422591 60957 813
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine429 120429 120
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine36 3099 88626 423
8BFournisseurs et comptes rattaché44 29644 296
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux11 37911 379
VWT.V.A.24 53024 530
VQAutres impôts, taxes et assimilés5 8555 855
VIGroupe et associés17 77817 778
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)107 496107 496
VYTOTAL – ETAT DES DETTES676 764650 34126 423
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice9 702

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