d'Albertville
Déposant 1 : SAS TRADITAB, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 501030670
Adresse :
41 cours de la Marne
47400 Tonneins
FR
Mandataire 1 : ATMARK
Adresse :
16 rue Milton
75009 Paris
FR
Déposant 1 : SAS TRADITAB, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 501030670
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41 cours de la Marne
47400 Tonneins
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Mandataire 1 : ATMARK
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16 rue Milton
75009 Paris
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Déposant 1 : SAS TRADITAB, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 501030670
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41 cours de la Marne
47400 Tonneins
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Mandataire 1 : ATMARK
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16 rue Milton
75009 Paris
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Déposant 1 : SAS TRADITAB, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 501030670
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41 cours de la Marne
47400 TONNEINS
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Mandataire 1 : ATMARK
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16 rue Milton
75009 PARIS
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Déposant 1 : SAS TRADITAB, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 501030670
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41 cours de la Marne
47400 TONNEINS
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Mandataire 1 : ATMARK
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
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Déposant 1 : SAS TRADITAB - TABACS ET TERROIRS, SAS
Numéro de SIREN : 501030670
Adresse :
1 ZA de Vénès - Rue Tarride
47400 Tonneins
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Mandataire 1 : SAS TRADITAB - TABACS ET TERROIRS
Adresse :
1 ZA de Vénès - Rue Tarride
47400 Tonneins
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Déposant 1 : S.A.S. TRADITAB, Société par actions simplifïée
Numéro de SIREN : 501030670
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41 cours de la Marne
47400 Tonneins
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Mandataire 1 : Cabinet @MARK, M. DEGRAVE Christophe
Adresse :
16 Rue Milton
75009 Paris
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Déposant 1 : TRADITAB-TABACS et TERROIRS S.A.S.
Numéro de SIREN : 501030670
Mandataire 1 : SAS TRADITAB-TABACS et TERROIRS
Déposant 1 : TRADITAB-TABACS et TERROIRS S.A.S.
Numéro de SIREN : 501030670
Mandataire 1 : SAS TRADITAB-TABACS et TERROIRS
Déposant 1 : S.A.S. TRADITAB, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 501030670
Adresse :
41 Cours de la Marne
47400 TONNEINS
FR
Mandataire 1 : @MARK, M. DEGRAVE Christophe
Adresse :
16 RUE Milton
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : SAS TRADITAB, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 501030670
Adresse :
41 cours de la Marne
47400 TONNEINS
FR
Mandataire 1 : @MARK
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : SAS TRADITAB, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 501030670
Adresse :
41 cours de la Marne
47400 TONNEINS
FR
Mandataire 1 : @MARK
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 | 1 400 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 551 904 | 262 750 | 289 154 | |
CU | Autres participations | 8 370 | 8 370 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 358 | 10 358 | ||
BJ | TOTAL (I) | 572 032 | 264 150 | 307 882 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 057 894 | 265 350 | 1 792 544 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 019 | 31 019 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 468 760 | 2 468 760 | ||
BZ | Autres créances | 382 071 | 382 071 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 670 000 | 1 670 000 | ||
CF | Disponibilités | 236 404 | 236 404 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 084 423 | 1 084 423 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 930 571 | 265 350 | 7 665 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 502 603 | 529 500 | 7 973 103 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 130 158 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298 540 | |||
DK | Provisions réglementées | 434 567 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 743 265 | |||
DQ | Provisions pour charges | 16 330 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 330 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 913 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 432 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 633 164 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 213 508 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 973 103 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 628 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 523 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 141 508 | 10 141 508 | ||
FG | Production vendue services | 84 740 | 84 740 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 226 248 | 10 226 248 | ||
FN | Production immobilisée | 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 437 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 245 090 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 653 752 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 717 552 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 655 262 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 239 394 | |||
FZ | Charges sociales | 574 804 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 480 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 939 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 424 | |||
GE | Autres charges | 751 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 259 259 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 985 831 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 136 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 136 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 400 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 400 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 736 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 999 568 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 933 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 933 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 050 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 703 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 753 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 820 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 602 208 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 278 160 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 979 620 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 298 540 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 094 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 437 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 586 | 113 480 | 13 917 | 264 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 586 | 113 480 | 13 917 | 264 150 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 434 567 | 434 567 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 330 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 906 | 1 424 | 16 330 | |
6N | Sur stocks et en cours | 38 411 | 226 939 | 265 350 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 411 | 226 939 | 265 350 | |
7C | TOTAL GENERAL | 487 884 | 228 363 | 716 247 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 228 363 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 358 | |||
UX | Autres créances clients | 2 468 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 387 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 684 | |||
VC | Groupe et associés | 300 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 084 423 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 945 612 | 3 935 254 | 10 358 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980 867 | 918 987 | 61 880 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 046 | 80 046 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 519 432 | 519 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 228 192 | 228 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 969 | 207 969 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 483 | 1 483 | ||
VW | T.V.A. | 153 237 | 153 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 283 | 42 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 508 | 2 151 628 | 61 880 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 555 490 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 047 526 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 | 1 400 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 551 904 | 262 750 | 289 154 | |
CU | Autres participations | 8 370 | 8 370 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 358 | 10 358 | ||
BJ | TOTAL (I) | 572 032 | 264 150 | 307 882 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 057 894 | 265 350 | 1 792 544 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 019 | 31 019 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 468 760 | 2 468 760 | ||
BZ | Autres créances | 382 071 | 382 071 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 670 000 | 1 670 000 | ||
CF | Disponibilités | 236 404 | 236 404 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 084 423 | 1 084 423 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 930 571 | 265 350 | 7 665 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 502 603 | 529 500 | 7 973 103 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 130 158 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298 540 | |||
DK | Provisions réglementées | 434 567 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 743 265 | |||
DQ | Provisions pour charges | 16 330 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 330 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 913 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 432 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 633 164 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 213 508 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 973 103 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 628 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 523 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 141 508 | 10 141 508 | ||
FG | Production vendue services | 84 740 | 84 740 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 226 248 | 10 226 248 | ||
FN | Production immobilisée | 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 437 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 245 090 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 653 752 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 717 552 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 655 262 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 239 394 | |||
FZ | Charges sociales | 574 804 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 480 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 939 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 424 | |||
GE | Autres charges | 751 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 259 259 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 985 831 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 136 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 136 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 400 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 400 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 736 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 999 568 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 933 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 933 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 050 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 703 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 753 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 820 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 602 208 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 278 160 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 979 620 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 298 540 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 094 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 437 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 586 | 113 480 | 13 917 | 264 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 586 | 113 480 | 13 917 | 264 150 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 434 567 | 434 567 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 330 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 906 | 1 424 | 16 330 | |
6N | Sur stocks et en cours | 38 411 | 226 939 | 265 350 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 411 | 226 939 | 265 350 | |
7C | TOTAL GENERAL | 487 884 | 228 363 | 716 247 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 228 363 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 358 | |||
UX | Autres créances clients | 2 468 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 387 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 684 | |||
VC | Groupe et associés | 300 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 084 423 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 945 612 | 3 935 254 | 10 358 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980 867 | 918 987 | 61 880 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 046 | 80 046 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 519 432 | 519 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 228 192 | 228 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 969 | 207 969 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 483 | 1 483 | ||
VW | T.V.A. | 153 237 | 153 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 283 | 42 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 508 | 2 151 628 | 61 880 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 555 490 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 047 526 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 | 1 400 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 551 904 | 262 750 | 289 154 | |
CU | Autres participations | 8 370 | 8 370 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 358 | 10 358 | ||
BJ | TOTAL (I) | 572 032 | 264 150 | 307 882 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 057 894 | 265 350 | 1 792 544 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 019 | 31 019 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 468 760 | 2 468 760 | ||
BZ | Autres créances | 382 071 | 382 071 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 670 000 | 1 670 000 | ||
CF | Disponibilités | 236 404 | 236 404 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 084 423 | 1 084 423 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 930 571 | 265 350 | 7 665 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 502 603 | 529 500 | 7 973 103 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 130 158 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298 540 | |||
DK | Provisions réglementées | 434 567 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 743 265 | |||
DQ | Provisions pour charges | 16 330 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 330 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 913 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 432 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 633 164 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 213 508 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 973 103 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 628 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 523 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 141 508 | 10 141 508 | ||
FG | Production vendue services | 84 740 | 84 740 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 226 248 | 10 226 248 | ||
FN | Production immobilisée | 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 437 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 245 090 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 653 752 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 717 552 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 655 262 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 239 394 | |||
FZ | Charges sociales | 574 804 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 480 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 939 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 424 | |||
GE | Autres charges | 751 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 259 259 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 985 831 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 136 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 136 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 400 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 400 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 736 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 999 568 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 933 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 933 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 050 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 703 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 753 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 820 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 602 208 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 278 160 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 979 620 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 298 540 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 094 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 437 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 586 | 113 480 | 13 917 | 264 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 586 | 113 480 | 13 917 | 264 150 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 434 567 | 434 567 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 330 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 906 | 1 424 | 16 330 | |
6N | Sur stocks et en cours | 38 411 | 226 939 | 265 350 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 411 | 226 939 | 265 350 | |
7C | TOTAL GENERAL | 487 884 | 228 363 | 716 247 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 228 363 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 358 | |||
UX | Autres créances clients | 2 468 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 387 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 684 | |||
VC | Groupe et associés | 300 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 084 423 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 945 612 | 3 935 254 | 10 358 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980 867 | 918 987 | 61 880 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 046 | 80 046 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 519 432 | 519 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 228 192 | 228 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 969 | 207 969 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 483 | 1 483 | ||
VW | T.V.A. | 153 237 | 153 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 283 | 42 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 508 | 2 151 628 | 61 880 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 555 490 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 047 526 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 | 1 400 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 551 904 | 262 750 | 289 154 | |
CU | Autres participations | 8 370 | 8 370 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 358 | 10 358 | ||
BJ | TOTAL (I) | 572 032 | 264 150 | 307 882 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 057 894 | 265 350 | 1 792 544 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 019 | 31 019 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 468 760 | 2 468 760 | ||
BZ | Autres créances | 382 071 | 382 071 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 670 000 | 1 670 000 | ||
CF | Disponibilités | 236 404 | 236 404 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 084 423 | 1 084 423 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 930 571 | 265 350 | 7 665 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 502 603 | 529 500 | 7 973 103 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 130 158 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298 540 | |||
DK | Provisions réglementées | 434 567 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 743 265 | |||
DQ | Provisions pour charges | 16 330 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 330 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 913 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 432 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 633 164 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 213 508 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 973 103 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 628 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 523 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 141 508 | 10 141 508 | ||
FG | Production vendue services | 84 740 | 84 740 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 226 248 | 10 226 248 | ||
FN | Production immobilisée | 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 437 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 245 090 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 653 752 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 717 552 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 655 262 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 239 394 | |||
FZ | Charges sociales | 574 804 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 480 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 939 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 424 | |||
GE | Autres charges | 751 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 259 259 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 985 831 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 136 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 136 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 400 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 400 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 736 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 999 568 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 933 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 933 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 050 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 703 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 753 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 820 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 602 208 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 278 160 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 979 620 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 298 540 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 094 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 437 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 586 | 113 480 | 13 917 | 264 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 586 | 113 480 | 13 917 | 264 150 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 434 567 | 434 567 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 330 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 906 | 1 424 | 16 330 | |
6N | Sur stocks et en cours | 38 411 | 226 939 | 265 350 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 411 | 226 939 | 265 350 | |
7C | TOTAL GENERAL | 487 884 | 228 363 | 716 247 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 228 363 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 358 | |||
UX | Autres créances clients | 2 468 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 387 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 684 | |||
VC | Groupe et associés | 300 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 084 423 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 945 612 | 3 935 254 | 10 358 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980 867 | 918 987 | 61 880 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 046 | 80 046 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 519 432 | 519 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 228 192 | 228 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 969 | 207 969 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 483 | 1 483 | ||
VW | T.V.A. | 153 237 | 153 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 283 | 42 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 508 | 2 151 628 | 61 880 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 555 490 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 047 526 |