Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 403 910 | 117 870 | 286 040 | 357 660 |
AH | Fonds commercial | 625 975 | 625 975 | 625 975 | |
AN | Terrains | 9 185 | 9 185 | ||
AP | Constructions | 151 033 | 151 033 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 894 | 281 609 | 61 285 | 84 833 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 527 514 | 468 378 | 59 136 | 86 757 |
AV | Immobilisations en cours | 91 587 | 91 587 | 89 632 | |
CU | Autres participations | 8 305 | 8 305 | 8 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 068 | 43 068 | 32 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 203 470 | 1 028 075 | 1 175 395 | 1 285 517 |
BT | Marchandises | 563 858 | 163 649 | 400 209 | 374 550 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 299 | 8 299 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 274 910 | 205 437 | 2 069 473 | 1 997 189 |
BZ | Autres créances | 321 969 | 321 969 | 142 751 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 69 000 | 53 580 | 15 420 | 22 440 |
CF | Disponibilités | 530 241 | 530 241 | 238 223 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 686 | 23 686 | 8 841 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 791 964 | 422 666 | 3 369 297 | 2 783 994 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 995 434 | 1 450 741 | 4 544 693 | 4 069 511 |
CR | Parts à plus d’un an | 258 607 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 740 612 | 1 341 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 002 | 398 711 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 134 | 18 134 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 008 748 | 1 846 746 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 353 | 14 834 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 353 | 14 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 349 | 85 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 235 | 31 592 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 514 | 926 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 059 006 | 1 099 578 | ||
EA | Autres dettes | 130 489 | 2 484 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 674 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 522 591 | 2 207 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 693 | 4 069 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 521 357 | 2 176 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 997 062 | 2 997 062 | 3 084 194 | |
FG | Production vendue services | 4 434 930 | 4 434 930 | 4 464 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 431 992 | 7 431 992 | 7 548 326 | |
FN | Production immobilisée | 3 182 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 050 | 4 194 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 533 | 56 222 | ||
FQ | Autres produits | 14 071 | 19 898 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 635 646 | 7 631 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 200 972 | 2 105 158 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 936 | 16 386 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 980 169 | 2 293 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 249 | 99 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 096 669 | 1 646 434 | ||
FZ | Charges sociales | 803 723 | 640 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 191 | 95 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 068 | 31 672 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 353 | 14 834 | ||
GE | Autres charges | 152 803 | 10 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 491 261 | 6 954 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 385 | 677 323 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 | 150 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 577 | 11 317 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 757 | 11 467 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 597 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 990 | 4 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 587 | 4 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 830 | 7 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 555 | 684 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 145 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | 53 030 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 345 | 53 030 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 101 | 27 611 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 730 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 101 | 71 341 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 244 | -18 311 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 073 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -203 | 184 632 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 694 748 | 7 696 319 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 532 746 | 7 297 609 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 002 | 398 711 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 203 910 | 209 350 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 534 | 21 375 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 152 705 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 578 | 79 291 | 117 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 306 | 64 900 | 910 205 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 883 884 | 144 191 | 1 028 075 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 18 134 | 18 134 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 13 353 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 834 | 13 353 | 14 834 | 13 353 |
6N | Sur stocks et en cours | 162 372 | 1 277 | 163 649 | |
6T | Sur comptes clients | 190 811 | 15 791 | 1 165 | 205 437 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 46 560 | 12 597 | 5 577 | 53 580 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 399 743 | 29 665 | 6 742 | 422 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 432 711 | 43 018 | 21 576 | 454 153 |
UG | - Financières | 12 597 | 5 577 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 068 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 258 607 | |||
UX | Autres créances clients | 2 016 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 918 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 263 227 | |||
VB | T. V. A. | 49 300 | |||
VP | Divers | 603 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 633 | 2 361 958 | 301 675 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 349 | 9 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 322 514 | 1 322 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 427 262 | 427 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 735 | 331 735 | ||
VW | T.V.A. | 290 704 | 290 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 305 | 9 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 489 | 130 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 357 | 2 521 357 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 403 910 | 117 870 | 286 040 | 357 660 |
AH | Fonds commercial | 625 975 | 625 975 | 625 975 | |
AN | Terrains | 9 185 | 9 185 | ||
AP | Constructions | 151 033 | 151 033 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 894 | 281 609 | 61 285 | 84 833 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 527 514 | 468 378 | 59 136 | 86 757 |
AV | Immobilisations en cours | 91 587 | 91 587 | 89 632 | |
CU | Autres participations | 8 305 | 8 305 | 8 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 068 | 43 068 | 32 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 203 470 | 1 028 075 | 1 175 395 | 1 285 517 |
BT | Marchandises | 563 858 | 163 649 | 400 209 | 374 550 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 299 | 8 299 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 274 910 | 205 437 | 2 069 473 | 1 997 189 |
BZ | Autres créances | 321 969 | 321 969 | 142 751 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 69 000 | 53 580 | 15 420 | 22 440 |
CF | Disponibilités | 530 241 | 530 241 | 238 223 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 686 | 23 686 | 8 841 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 791 964 | 422 666 | 3 369 297 | 2 783 994 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 995 434 | 1 450 741 | 4 544 693 | 4 069 511 |
CR | Parts à plus d’un an | 258 607 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 740 612 | 1 341 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 002 | 398 711 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 134 | 18 134 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 008 748 | 1 846 746 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 353 | 14 834 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 353 | 14 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 349 | 85 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 235 | 31 592 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 514 | 926 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 059 006 | 1 099 578 | ||
EA | Autres dettes | 130 489 | 2 484 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 674 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 522 591 | 2 207 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 693 | 4 069 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 521 357 | 2 176 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 997 062 | 2 997 062 | 3 084 194 | |
FG | Production vendue services | 4 434 930 | 4 434 930 | 4 464 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 431 992 | 7 431 992 | 7 548 326 | |
FN | Production immobilisée | 3 182 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 050 | 4 194 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 533 | 56 222 | ||
FQ | Autres produits | 14 071 | 19 898 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 635 646 | 7 631 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 200 972 | 2 105 158 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 936 | 16 386 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 980 169 | 2 293 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 249 | 99 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 096 669 | 1 646 434 | ||
FZ | Charges sociales | 803 723 | 640 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 191 | 95 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 068 | 31 672 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 353 | 14 834 | ||
GE | Autres charges | 152 803 | 10 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 491 261 | 6 954 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 385 | 677 323 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 | 150 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 577 | 11 317 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 757 | 11 467 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 597 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 990 | 4 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 587 | 4 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 830 | 7 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 555 | 684 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 145 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | 53 030 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 345 | 53 030 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 101 | 27 611 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 730 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 101 | 71 341 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 244 | -18 311 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 073 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -203 | 184 632 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 694 748 | 7 696 319 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 532 746 | 7 297 609 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 002 | 398 711 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 203 910 | 209 350 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 534 | 21 375 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 152 705 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 578 | 79 291 | 117 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 306 | 64 900 | 910 205 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 883 884 | 144 191 | 1 028 075 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 18 134 | 18 134 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 13 353 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 834 | 13 353 | 14 834 | 13 353 |
6N | Sur stocks et en cours | 162 372 | 1 277 | 163 649 | |
6T | Sur comptes clients | 190 811 | 15 791 | 1 165 | 205 437 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 46 560 | 12 597 | 5 577 | 53 580 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 399 743 | 29 665 | 6 742 | 422 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 432 711 | 43 018 | 21 576 | 454 153 |
UG | - Financières | 12 597 | 5 577 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 068 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 258 607 | |||
UX | Autres créances clients | 2 016 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 918 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 263 227 | |||
VB | T. V. A. | 49 300 | |||
VP | Divers | 603 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 633 | 2 361 958 | 301 675 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 349 | 9 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 322 514 | 1 322 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 427 262 | 427 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 735 | 331 735 | ||
VW | T.V.A. | 290 704 | 290 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 305 | 9 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 489 | 130 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 357 | 2 521 357 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 116 |