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de Saint-Waast
de Saint-Waast
Déposant 1 : FOURS ET REFRACTAIRES, Société anonyme
Numéro de SIREN : 679800615
Adresse :
92-96 rue Paul Lescop
92000 NANTERRE
FR
Mandataire 1 : IP TRUST,
Adresse :
2 Rue de clichy
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : IP TRUST,
Adresse :
2 Rue de clichy
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : FOURS ET REFRACTAIRES, Société anonyme
Numéro de SIREN : 679800615
Adresse :
92-96 rue Paul Lescop
92000 NANTERRE
FR
Mandataire 1 : PRUGNEAU-SCHAUB, M. BAUTHIER Christine
Adresse :
Europole Le Grenat, 3 Avenue Doyen Louis Weil
38000 GRENOBLE
FR
Déposant 1 : FOURS ET REFRACTAIRES S.A.S Société Anonyme
Numéro de SIREN : 679800615
Mandataire 1 : CABINET PRUGNEAU – SCHAUB
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 124 092 | 93 069 | 31 023 | 93 069 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 292 | 63 292 | ||
AH | Fonds commercial | 18 599 | 18 599 | 18 599 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AN | Terrains | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 239 754 | 201 267 | 38 488 | 50 910 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 040 | 440 388 | 20 652 | 30 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 619 | 268 619 | 2 000 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 407 | 407 | 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 595 803 | 1 066 634 | 529 169 | 615 149 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 185 679 | 185 679 | 185 064 | |
BN | En cours de production de biens | 163 366 | 163 366 | 57 563 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 320 244 | 320 244 | 275 845 | |
BT | Marchandises | 155 991 | 155 991 | 125 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 141 102 | 22 420 | 1 118 682 | 1 287 698 |
BZ | Autres créances | 82 890 | 82 890 | 110 829 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 745 | 745 | 155 774 | |
CF | Disponibilités | 699 028 | 699 028 | 507 214 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 503 | 2 503 | 2 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 751 548 | 22 420 | 2 729 129 | 2 708 034 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 351 | 1 089 054 | 3 258 297 | 3 323 183 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 545 000 | 545 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000 | 55 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 500 | 54 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 315 000 | 1 295 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 565 | 2 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 755 | 18 747 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 996 821 | 1 971 065 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 000 | 135 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | 135 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 | 622 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 384 | 263 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 140 | 687 159 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 330 | 265 055 | ||
EA | Autres dettes | 685 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 196 477 | 1 217 117 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 297 | 3 323 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 313 372 | 345 289 | 2 658 661 | 2 433 827 |
FD | Production vendue biens | 2 164 519 | 510 974 | 2 675 493 | 2 593 295 |
FG | Production vendue services | 397 | 143 272 | 143 669 | 103 770 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 478 288 | 999 535 | 5 477 823 | 5 130 892 |
FM | Production stockée | 150 202 | 90 801 | ||
FN | Production immobilisée | 124 092 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 618 | 112 554 | ||
FQ | Autres produits | 46 067 | 1 813 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 788 709 | 5 460 153 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 304 974 | 1 165 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 447 | 6 174 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 103 489 | 1 041 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -615 | 9 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 976 076 | 1 700 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 455 | 69 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 919 679 | 946 545 | ||
FZ | Charges sociales | 431 330 | 428 105 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 981 | 59 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 420 | |||
GE | Autres charges | 5 764 | 38 977 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 869 684 | 5 488 574 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 975 | -28 421 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 416 | 90 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 206 | 2 591 | ||
GN | Différences positives de change | 8 606 | 10 636 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 315 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 228 | 13 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 | 319 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 | 12 939 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 | 13 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 148 | 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 827 | -28 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 360 | 10 242 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 360 | 10 243 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 895 | 678 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 895 | 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 465 | 9 565 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 118 | -37 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 298 | 5 484 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 850 542 | 5 465 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 755 | 18 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 023 | 62 046 | 93 069 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 292 | 63 292 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 339 | 23 935 | 910 273 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 980 654 | 85 981 | 1 066 634 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 65 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 000 | 70 000 | 65 000 | |
6T | Sur comptes clients | 22 420 | 22 420 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 420 | 22 420 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 157 420 | 70 000 | 87 420 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 904 | |||
UX | Autres créances clients | 1 114 198 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 184 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 526 | |||
VB | T. V. A. | 9 052 | |||
VP | Divers | 3 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 503 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 496 | 1 226 496 | 407 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 | 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 728 140 | 728 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 190 | 79 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 576 | 147 576 | ||
VW | T.V.A. | 8 884 | 8 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 680 | 22 680 | ||
VI | Groupe et associés | 209 384 | 209 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 477 | 1 196 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 124 092 | 93 069 | 31 023 | 93 069 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 292 | 63 292 | ||
AH | Fonds commercial | 18 599 | 18 599 | 18 599 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AN | Terrains | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 239 754 | 201 267 | 38 488 | 50 910 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 040 | 440 388 | 20 652 | 30 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 619 | 268 619 | 2 000 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 407 | 407 | 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 595 803 | 1 066 634 | 529 169 | 615 149 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 185 679 | 185 679 | 185 064 | |
BN | En cours de production de biens | 163 366 | 163 366 | 57 563 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 320 244 | 320 244 | 275 845 | |
BT | Marchandises | 155 991 | 155 991 | 125 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 141 102 | 22 420 | 1 118 682 | 1 287 698 |
BZ | Autres créances | 82 890 | 82 890 | 110 829 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 745 | 745 | 155 774 | |
CF | Disponibilités | 699 028 | 699 028 | 507 214 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 503 | 2 503 | 2 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 751 548 | 22 420 | 2 729 129 | 2 708 034 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 351 | 1 089 054 | 3 258 297 | 3 323 183 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 545 000 | 545 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000 | 55 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 500 | 54 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 315 000 | 1 295 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 565 | 2 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 755 | 18 747 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 996 821 | 1 971 065 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 000 | 135 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | 135 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 | 622 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 384 | 263 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 140 | 687 159 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 330 | 265 055 | ||
EA | Autres dettes | 685 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 196 477 | 1 217 117 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 297 | 3 323 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 313 372 | 345 289 | 2 658 661 | 2 433 827 |
FD | Production vendue biens | 2 164 519 | 510 974 | 2 675 493 | 2 593 295 |
FG | Production vendue services | 397 | 143 272 | 143 669 | 103 770 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 478 288 | 999 535 | 5 477 823 | 5 130 892 |
FM | Production stockée | 150 202 | 90 801 | ||
FN | Production immobilisée | 124 092 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 618 | 112 554 | ||
FQ | Autres produits | 46 067 | 1 813 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 788 709 | 5 460 153 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 304 974 | 1 165 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 447 | 6 174 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 103 489 | 1 041 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -615 | 9 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 976 076 | 1 700 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 455 | 69 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 919 679 | 946 545 | ||
FZ | Charges sociales | 431 330 | 428 105 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 981 | 59 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 420 | |||
GE | Autres charges | 5 764 | 38 977 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 869 684 | 5 488 574 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 975 | -28 421 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 416 | 90 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 206 | 2 591 | ||
GN | Différences positives de change | 8 606 | 10 636 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 315 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 228 | 13 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 | 319 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 | 12 939 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 | 13 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 148 | 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 827 | -28 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 360 | 10 242 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 360 | 10 243 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 895 | 678 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 895 | 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 465 | 9 565 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 118 | -37 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 298 | 5 484 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 850 542 | 5 465 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 755 | 18 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 023 | 62 046 | 93 069 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 292 | 63 292 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 339 | 23 935 | 910 273 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 980 654 | 85 981 | 1 066 634 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 65 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 000 | 70 000 | 65 000 | |
6T | Sur comptes clients | 22 420 | 22 420 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 420 | 22 420 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 157 420 | 70 000 | 87 420 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 904 | |||
UX | Autres créances clients | 1 114 198 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 184 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 526 | |||
VB | T. V. A. | 9 052 | |||
VP | Divers | 3 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 503 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 496 | 1 226 496 | 407 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 | 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 728 140 | 728 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 190 | 79 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 576 | 147 576 | ||
VW | T.V.A. | 8 884 | 8 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 680 | 22 680 | ||
VI | Groupe et associés | 209 384 | 209 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 477 | 1 196 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 124 092 | 93 069 | 31 023 | 93 069 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 292 | 63 292 | ||
AH | Fonds commercial | 18 599 | 18 599 | 18 599 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AN | Terrains | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 239 754 | 201 267 | 38 488 | 50 910 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 040 | 440 388 | 20 652 | 30 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 619 | 268 619 | 2 000 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 407 | 407 | 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 595 803 | 1 066 634 | 529 169 | 615 149 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 185 679 | 185 679 | 185 064 | |
BN | En cours de production de biens | 163 366 | 163 366 | 57 563 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 320 244 | 320 244 | 275 845 | |
BT | Marchandises | 155 991 | 155 991 | 125 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 141 102 | 22 420 | 1 118 682 | 1 287 698 |
BZ | Autres créances | 82 890 | 82 890 | 110 829 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 745 | 745 | 155 774 | |
CF | Disponibilités | 699 028 | 699 028 | 507 214 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 503 | 2 503 | 2 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 751 548 | 22 420 | 2 729 129 | 2 708 034 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 351 | 1 089 054 | 3 258 297 | 3 323 183 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 545 000 | 545 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000 | 55 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 500 | 54 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 315 000 | 1 295 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 565 | 2 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 755 | 18 747 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 996 821 | 1 971 065 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 000 | 135 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | 135 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 | 622 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 384 | 263 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 140 | 687 159 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 330 | 265 055 | ||
EA | Autres dettes | 685 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 196 477 | 1 217 117 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 297 | 3 323 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 313 372 | 345 289 | 2 658 661 | 2 433 827 |
FD | Production vendue biens | 2 164 519 | 510 974 | 2 675 493 | 2 593 295 |
FG | Production vendue services | 397 | 143 272 | 143 669 | 103 770 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 478 288 | 999 535 | 5 477 823 | 5 130 892 |
FM | Production stockée | 150 202 | 90 801 | ||
FN | Production immobilisée | 124 092 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 618 | 112 554 | ||
FQ | Autres produits | 46 067 | 1 813 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 788 709 | 5 460 153 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 304 974 | 1 165 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 447 | 6 174 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 103 489 | 1 041 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -615 | 9 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 976 076 | 1 700 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 455 | 69 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 919 679 | 946 545 | ||
FZ | Charges sociales | 431 330 | 428 105 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 981 | 59 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 420 | |||
GE | Autres charges | 5 764 | 38 977 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 869 684 | 5 488 574 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 975 | -28 421 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 416 | 90 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 206 | 2 591 | ||
GN | Différences positives de change | 8 606 | 10 636 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 315 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 228 | 13 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 | 319 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 | 12 939 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 | 13 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 148 | 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 827 | -28 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 360 | 10 242 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 360 | 10 243 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 895 | 678 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 895 | 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 465 | 9 565 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 118 | -37 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 298 | 5 484 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 850 542 | 5 465 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 755 | 18 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 023 | 62 046 | 93 069 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 292 | 63 292 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 339 | 23 935 | 910 273 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 980 654 | 85 981 | 1 066 634 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 65 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 000 | 70 000 | 65 000 | |
6T | Sur comptes clients | 22 420 | 22 420 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 420 | 22 420 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 157 420 | 70 000 | 87 420 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 904 | |||
UX | Autres créances clients | 1 114 198 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 184 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 526 | |||
VB | T. V. A. | 9 052 | |||
VP | Divers | 3 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 503 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 496 | 1 226 496 | 407 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 | 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 728 140 | 728 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 190 | 79 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 576 | 147 576 | ||
VW | T.V.A. | 8 884 | 8 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 680 | 22 680 | ||
VI | Groupe et associés | 209 384 | 209 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 477 | 1 196 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 124 092 | 93 069 | 31 023 | 93 069 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 292 | 63 292 | ||
AH | Fonds commercial | 18 599 | 18 599 | 18 599 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AN | Terrains | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 239 754 | 201 267 | 38 488 | 50 910 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 040 | 440 388 | 20 652 | 30 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 619 | 268 619 | 2 000 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 407 | 407 | 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 595 803 | 1 066 634 | 529 169 | 615 149 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 185 679 | 185 679 | 185 064 | |
BN | En cours de production de biens | 163 366 | 163 366 | 57 563 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 320 244 | 320 244 | 275 845 | |
BT | Marchandises | 155 991 | 155 991 | 125 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 141 102 | 22 420 | 1 118 682 | 1 287 698 |
BZ | Autres créances | 82 890 | 82 890 | 110 829 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 745 | 745 | 155 774 | |
CF | Disponibilités | 699 028 | 699 028 | 507 214 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 503 | 2 503 | 2 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 751 548 | 22 420 | 2 729 129 | 2 708 034 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 351 | 1 089 054 | 3 258 297 | 3 323 183 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 545 000 | 545 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000 | 55 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 500 | 54 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 315 000 | 1 295 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 565 | 2 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 755 | 18 747 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 996 821 | 1 971 065 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 000 | 135 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | 135 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 | 622 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 384 | 263 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 140 | 687 159 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 330 | 265 055 | ||
EA | Autres dettes | 685 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 196 477 | 1 217 117 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 297 | 3 323 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 313 372 | 345 289 | 2 658 661 | 2 433 827 |
FD | Production vendue biens | 2 164 519 | 510 974 | 2 675 493 | 2 593 295 |
FG | Production vendue services | 397 | 143 272 | 143 669 | 103 770 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 478 288 | 999 535 | 5 477 823 | 5 130 892 |
FM | Production stockée | 150 202 | 90 801 | ||
FN | Production immobilisée | 124 092 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 618 | 112 554 | ||
FQ | Autres produits | 46 067 | 1 813 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 788 709 | 5 460 153 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 304 974 | 1 165 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 447 | 6 174 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 103 489 | 1 041 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -615 | 9 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 976 076 | 1 700 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 455 | 69 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 919 679 | 946 545 | ||
FZ | Charges sociales | 431 330 | 428 105 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 981 | 59 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 420 | |||
GE | Autres charges | 5 764 | 38 977 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 869 684 | 5 488 574 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 975 | -28 421 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 416 | 90 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 206 | 2 591 | ||
GN | Différences positives de change | 8 606 | 10 636 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 315 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 228 | 13 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 | 319 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 | 12 939 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 | 13 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 148 | 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 827 | -28 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 360 | 10 242 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 360 | 10 243 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 895 | 678 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 895 | 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 465 | 9 565 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 118 | -37 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 298 | 5 484 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 850 542 | 5 465 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 755 | 18 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 023 | 62 046 | 93 069 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 292 | 63 292 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 339 | 23 935 | 910 273 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 980 654 | 85 981 | 1 066 634 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 65 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 000 | 70 000 | 65 000 | |
6T | Sur comptes clients | 22 420 | 22 420 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 420 | 22 420 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 157 420 | 70 000 | 87 420 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 904 | |||
UX | Autres créances clients | 1 114 198 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 184 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 526 | |||
VB | T. V. A. | 9 052 | |||
VP | Divers | 3 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 503 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 496 | 1 226 496 | 407 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 | 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 728 140 | 728 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 190 | 79 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 576 | 147 576 | ||
VW | T.V.A. | 8 884 | 8 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 680 | 22 680 | ||
VI | Groupe et associés | 209 384 | 209 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 477 | 1 196 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 124 092 | 93 069 | 31 023 | 93 069 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 292 | 63 292 | ||
AH | Fonds commercial | 18 599 | 18 599 | 18 599 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AN | Terrains | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 239 754 | 201 267 | 38 488 | 50 910 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 040 | 440 388 | 20 652 | 30 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 619 | 268 619 | 2 000 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 407 | 407 | 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 595 803 | 1 066 634 | 529 169 | 615 149 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 185 679 | 185 679 | 185 064 | |
BN | En cours de production de biens | 163 366 | 163 366 | 57 563 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 320 244 | 320 244 | 275 845 | |
BT | Marchandises | 155 991 | 155 991 | 125 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 141 102 | 22 420 | 1 118 682 | 1 287 698 |
BZ | Autres créances | 82 890 | 82 890 | 110 829 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 745 | 745 | 155 774 | |
CF | Disponibilités | 699 028 | 699 028 | 507 214 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 503 | 2 503 | 2 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 751 548 | 22 420 | 2 729 129 | 2 708 034 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 351 | 1 089 054 | 3 258 297 | 3 323 183 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 545 000 | 545 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000 | 55 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 500 | 54 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 315 000 | 1 295 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 565 | 2 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 755 | 18 747 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 996 821 | 1 971 065 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 000 | 135 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | 135 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 | 622 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 384 | 263 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 140 | 687 159 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 330 | 265 055 | ||
EA | Autres dettes | 685 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 196 477 | 1 217 117 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 297 | 3 323 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 313 372 | 345 289 | 2 658 661 | 2 433 827 |
FD | Production vendue biens | 2 164 519 | 510 974 | 2 675 493 | 2 593 295 |
FG | Production vendue services | 397 | 143 272 | 143 669 | 103 770 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 478 288 | 999 535 | 5 477 823 | 5 130 892 |
FM | Production stockée | 150 202 | 90 801 | ||
FN | Production immobilisée | 124 092 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 618 | 112 554 | ||
FQ | Autres produits | 46 067 | 1 813 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 788 709 | 5 460 153 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 304 974 | 1 165 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 447 | 6 174 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 103 489 | 1 041 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -615 | 9 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 976 076 | 1 700 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 455 | 69 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 919 679 | 946 545 | ||
FZ | Charges sociales | 431 330 | 428 105 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 981 | 59 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 420 | |||
GE | Autres charges | 5 764 | 38 977 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 869 684 | 5 488 574 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 975 | -28 421 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 416 | 90 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 206 | 2 591 | ||
GN | Différences positives de change | 8 606 | 10 636 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 315 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 228 | 13 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 | 319 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 | 12 939 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 | 13 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 148 | 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 827 | -28 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 360 | 10 242 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 360 | 10 243 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 895 | 678 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 895 | 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 465 | 9 565 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 118 | -37 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 298 | 5 484 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 850 542 | 5 465 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 755 | 18 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 023 | 62 046 | 93 069 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 292 | 63 292 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 339 | 23 935 | 910 273 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 980 654 | 85 981 | 1 066 634 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 65 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 000 | 70 000 | 65 000 | |
6T | Sur comptes clients | 22 420 | 22 420 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 420 | 22 420 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 157 420 | 70 000 | 87 420 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 904 | |||
UX | Autres créances clients | 1 114 198 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 184 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 526 | |||
VB | T. V. A. | 9 052 | |||
VP | Divers | 3 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 503 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 496 | 1 226 496 | 407 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 | 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 728 140 | 728 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 190 | 79 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 576 | 147 576 | ||
VW | T.V.A. | 8 884 | 8 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 680 | 22 680 | ||
VI | Groupe et associés | 209 384 | 209 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 477 | 1 196 477 |