Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 10 417 | 10 417 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 49 799 | 6 239 | 43 560 | |
040 | Immobilisations financières | 13 687 | 13 687 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 73 902 | 6 239 | 67 664 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 3 000 | 3 000 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 276 | 276 | ||
072 | Créances – Autres | 37 735 | 37 735 | ||
084 | Disponibilités | 24 536 | 24 536 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 546 | 65 546 | ||
110 | Total général Actif | 139 449 | 6 239 | 133 210 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 70 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 1 070 | |||
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | 3 000 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 100 000 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 12 439 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 369 | |||
172 | Autres dettes | 16 701 | |||
176 | Total des dettes | 129 141 | |||
180 | Total général Passif | 133 210 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 73 902 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 391 235 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 29 300 | |||
230 | Autres produits | 242 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 777 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 121 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000 | |||
242 | Autres charges externes* | 150 088 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 088 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 594 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 112 726 | |||
252 | Charges sociales | -18 860 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 6 239 | |||
256 | Dotations aux provisions | 3 000 | |||
262 | Autres charges | 461 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 420 369 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 408 | |||
294 | Charges financières | 339 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 70 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
402 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 417 | |||
432 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 22 224 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 362 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 220 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 993 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 687 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 73 902 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
622 | AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 40 992 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 290 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 6 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 10 417 | 10 417 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 49 799 | 6 239 | 43 560 | |
040 | Immobilisations financières | 13 687 | 13 687 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 73 902 | 6 239 | 67 664 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 3 000 | 3 000 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 276 | 276 | ||
072 | Créances – Autres | 37 735 | 37 735 | ||
084 | Disponibilités | 24 536 | 24 536 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 546 | 65 546 | ||
110 | Total général Actif | 139 449 | 6 239 | 133 210 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 70 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 1 070 | |||
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | 3 000 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 100 000 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 12 439 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 369 | |||
172 | Autres dettes | 16 701 | |||
176 | Total des dettes | 129 141 | |||
180 | Total général Passif | 133 210 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 73 902 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 391 235 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 29 300 | |||
230 | Autres produits | 242 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 777 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 121 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000 | |||
242 | Autres charges externes* | 150 088 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 088 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 594 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 112 726 | |||
252 | Charges sociales | -18 860 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 6 239 | |||
256 | Dotations aux provisions | 3 000 | |||
262 | Autres charges | 461 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 420 369 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 408 | |||
294 | Charges financières | 339 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 70 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
402 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 417 | |||
432 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 22 224 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 362 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 220 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 993 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 687 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 73 902 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
622 | AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 40 992 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 290 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 6 |