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de Nielles-lès-Calais
de Nielles-lès-Calais
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 851 | 7 454 | 2 397 | |
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 245 | 208 957 | 135 288 | 86 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 010 | 158 576 | 144 434 | 177 842 |
CU | Autres participations | 4 255 | 4 255 | 4 255 | |
BF | Prêts | 66 | 66 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 174 | 4 174 | 2 299 | |
BJ | TOTAL (I) | 725 600 | 374 986 | 350 614 | 330 730 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 053 | 128 053 | 59 317 | |
BN | En cours de production de biens | 92 534 | 92 534 | 105 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 988 | 2 988 | 328 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 240 957 | 20 163 | 1 220 794 | 1 001 710 |
BZ | Autres créances | 142 895 | 142 895 | 137 450 | |
CF | Disponibilités | 104 167 | 104 167 | 23 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 694 | 28 694 | 28 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 740 289 | 20 163 | 1 720 126 | 1 355 347 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 889 | 395 149 | 2 070 740 | 1 686 077 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 897 | ||
DG | Autres réserves | 128 292 | 111 195 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 017 | 17 200 | ||
DL | TOTAL (I) | 214 309 | 139 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 805 | 228 097 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 513 | 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 194 | 712 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 057 | 314 066 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 001 | |||
EA | Autres dettes | 8 864 | 282 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 856 430 | 1 546 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 740 | 1 686 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 878 | 21 878 | 3 985 | |
FD | Production vendue biens | 651 | 651 | 988 | |
FG | Production vendue services | 2 601 510 | 2 963 681 | 5 565 190 | 4 590 745 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 624 038 | 2 963 681 | 5 587 719 | 4 595 718 |
FM | Production stockée | -12 466 | -4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 787 | 27 546 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 604 047 | 4 619 277 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 395 068 | 1 763 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 736 | -3 408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 757 155 | 1 494 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 355 | 32 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 824 089 | 801 312 | ||
FZ | Charges sociales | 465 345 | 420 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 798 | 65 290 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 121 | 9 211 | ||
GE | Autres charges | 277 | 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 477 472 | 4 583 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 575 | 35 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 016 | 21 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 016 | 21 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 016 | -21 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 559 | 13 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -379 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 602 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 602 | -379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 966 | 462 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 047 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 013 | 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 411 | -841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 | -4 423 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 669 648 | 4 618 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 594 631 | 4 601 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 017 | 17 200 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 | 2 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 451 | 3 | 7 454 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 897 | 75 794 | 82 159 | 367 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 381 348 | 75 798 | 82 159 | 374 986 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 042 | 2 121 | 20 163 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 042 | 2 121 | 20 163 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 042 | 2 121 | 20 163 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 121 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 66 | 66 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 174 | 4 174 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 160 | 24 160 | ||
UX | Autres créances clients | 1 216 796 | 1 216 796 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 821 | 65 821 | ||
VB | T. V. A. | 34 463 | 34 463 | ||
VP | Divers | 19 376 | 19 376 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 236 | 23 236 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 28 694 | 28 694 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 786 | 1 412 547 | 4 240 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 307 | 56 307 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 498 | 61 024 | 123 473 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 | 67 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 203 194 | 1 203 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 219 | 58 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 753 | 103 753 | ||
VW | T.V.A. | 236 075 | 236 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010 | 1 010 | ||
VI | Groupe et associés | 4 446 | 4 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 864 | 8 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 430 | 1 732 957 | 123 473 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 456 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 851 | 7 454 | 2 397 | |
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 245 | 208 957 | 135 288 | 86 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 010 | 158 576 | 144 434 | 177 842 |
CU | Autres participations | 4 255 | 4 255 | 4 255 | |
BF | Prêts | 66 | 66 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 174 | 4 174 | 2 299 | |
BJ | TOTAL (I) | 725 600 | 374 986 | 350 614 | 330 730 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 053 | 128 053 | 59 317 | |
BN | En cours de production de biens | 92 534 | 92 534 | 105 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 988 | 2 988 | 328 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 240 957 | 20 163 | 1 220 794 | 1 001 710 |
BZ | Autres créances | 142 895 | 142 895 | 137 450 | |
CF | Disponibilités | 104 167 | 104 167 | 23 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 694 | 28 694 | 28 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 740 289 | 20 163 | 1 720 126 | 1 355 347 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 889 | 395 149 | 2 070 740 | 1 686 077 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 897 | ||
DG | Autres réserves | 128 292 | 111 195 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 017 | 17 200 | ||
DL | TOTAL (I) | 214 309 | 139 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 805 | 228 097 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 513 | 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 194 | 712 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 057 | 314 066 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 001 | |||
EA | Autres dettes | 8 864 | 282 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 856 430 | 1 546 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 740 | 1 686 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 878 | 21 878 | 3 985 | |
FD | Production vendue biens | 651 | 651 | 988 | |
FG | Production vendue services | 2 601 510 | 2 963 681 | 5 565 190 | 4 590 745 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 624 038 | 2 963 681 | 5 587 719 | 4 595 718 |
FM | Production stockée | -12 466 | -4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 787 | 27 546 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 604 047 | 4 619 277 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 395 068 | 1 763 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 736 | -3 408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 757 155 | 1 494 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 355 | 32 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 824 089 | 801 312 | ||
FZ | Charges sociales | 465 345 | 420 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 798 | 65 290 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 121 | 9 211 | ||
GE | Autres charges | 277 | 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 477 472 | 4 583 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 575 | 35 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 016 | 21 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 016 | 21 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 016 | -21 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 559 | 13 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -379 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 602 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 602 | -379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 966 | 462 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 047 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 013 | 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 411 | -841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 | -4 423 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 669 648 | 4 618 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 594 631 | 4 601 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 017 | 17 200 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 | 2 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 451 | 3 | 7 454 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 897 | 75 794 | 82 159 | 367 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 381 348 | 75 798 | 82 159 | 374 986 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 042 | 2 121 | 20 163 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 042 | 2 121 | 20 163 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 042 | 2 121 | 20 163 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 121 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 66 | 66 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 174 | 4 174 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 160 | 24 160 | ||
UX | Autres créances clients | 1 216 796 | 1 216 796 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 821 | 65 821 | ||
VB | T. V. A. | 34 463 | 34 463 | ||
VP | Divers | 19 376 | 19 376 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 236 | 23 236 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 28 694 | 28 694 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 786 | 1 412 547 | 4 240 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 307 | 56 307 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 498 | 61 024 | 123 473 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 | 67 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 203 194 | 1 203 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 219 | 58 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 753 | 103 753 | ||
VW | T.V.A. | 236 075 | 236 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010 | 1 010 | ||
VI | Groupe et associés | 4 446 | 4 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 864 | 8 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 430 | 1 732 957 | 123 473 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 456 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 851 | 7 454 | 2 397 | |
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 245 | 208 957 | 135 288 | 86 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 010 | 158 576 | 144 434 | 177 842 |
CU | Autres participations | 4 255 | 4 255 | 4 255 | |
BF | Prêts | 66 | 66 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 174 | 4 174 | 2 299 | |
BJ | TOTAL (I) | 725 600 | 374 986 | 350 614 | 330 730 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 053 | 128 053 | 59 317 | |
BN | En cours de production de biens | 92 534 | 92 534 | 105 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 988 | 2 988 | 328 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 240 957 | 20 163 | 1 220 794 | 1 001 710 |
BZ | Autres créances | 142 895 | 142 895 | 137 450 | |
CF | Disponibilités | 104 167 | 104 167 | 23 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 694 | 28 694 | 28 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 740 289 | 20 163 | 1 720 126 | 1 355 347 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 889 | 395 149 | 2 070 740 | 1 686 077 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 897 | ||
DG | Autres réserves | 128 292 | 111 195 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 017 | 17 200 | ||
DL | TOTAL (I) | 214 309 | 139 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 805 | 228 097 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 513 | 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 194 | 712 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 057 | 314 066 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 001 | |||
EA | Autres dettes | 8 864 | 282 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 856 430 | 1 546 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 740 | 1 686 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 878 | 21 878 | 3 985 | |
FD | Production vendue biens | 651 | 651 | 988 | |
FG | Production vendue services | 2 601 510 | 2 963 681 | 5 565 190 | 4 590 745 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 624 038 | 2 963 681 | 5 587 719 | 4 595 718 |
FM | Production stockée | -12 466 | -4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 787 | 27 546 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 604 047 | 4 619 277 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 395 068 | 1 763 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 736 | -3 408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 757 155 | 1 494 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 355 | 32 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 824 089 | 801 312 | ||
FZ | Charges sociales | 465 345 | 420 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 798 | 65 290 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 121 | 9 211 | ||
GE | Autres charges | 277 | 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 477 472 | 4 583 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 575 | 35 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 016 | 21 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 016 | 21 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 016 | -21 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 559 | 13 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -379 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 602 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 602 | -379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 966 | 462 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 047 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 013 | 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 411 | -841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 | -4 423 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 669 648 | 4 618 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 594 631 | 4 601 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 017 | 17 200 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 | 2 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 451 | 3 | 7 454 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 897 | 75 794 | 82 159 | 367 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 381 348 | 75 798 | 82 159 | 374 986 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 042 | 2 121 | 20 163 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 042 | 2 121 | 20 163 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 042 | 2 121 | 20 163 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 121 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 66 | 66 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 174 | 4 174 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 160 | 24 160 | ||
UX | Autres créances clients | 1 216 796 | 1 216 796 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 821 | 65 821 | ||
VB | T. V. A. | 34 463 | 34 463 | ||
VP | Divers | 19 376 | 19 376 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 236 | 23 236 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 28 694 | 28 694 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 786 | 1 412 547 | 4 240 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 307 | 56 307 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 498 | 61 024 | 123 473 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 | 67 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 203 194 | 1 203 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 219 | 58 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 753 | 103 753 | ||
VW | T.V.A. | 236 075 | 236 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010 | 1 010 | ||
VI | Groupe et associés | 4 446 | 4 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 864 | 8 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 430 | 1 732 957 | 123 473 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 456 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 851 | 7 454 | 2 397 | |
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 245 | 208 957 | 135 288 | 86 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 010 | 158 576 | 144 434 | 177 842 |
CU | Autres participations | 4 255 | 4 255 | 4 255 | |
BF | Prêts | 66 | 66 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 174 | 4 174 | 2 299 | |
BJ | TOTAL (I) | 725 600 | 374 986 | 350 614 | 330 730 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 053 | 128 053 | 59 317 | |
BN | En cours de production de biens | 92 534 | 92 534 | 105 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 988 | 2 988 | 328 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 240 957 | 20 163 | 1 220 794 | 1 001 710 |
BZ | Autres créances | 142 895 | 142 895 | 137 450 | |
CF | Disponibilités | 104 167 | 104 167 | 23 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 694 | 28 694 | 28 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 740 289 | 20 163 | 1 720 126 | 1 355 347 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 889 | 395 149 | 2 070 740 | 1 686 077 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 897 | ||
DG | Autres réserves | 128 292 | 111 195 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 017 | 17 200 | ||
DL | TOTAL (I) | 214 309 | 139 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 805 | 228 097 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 513 | 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 194 | 712 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 057 | 314 066 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 001 | |||
EA | Autres dettes | 8 864 | 282 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 856 430 | 1 546 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 740 | 1 686 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 878 | 21 878 | 3 985 | |
FD | Production vendue biens | 651 | 651 | 988 | |
FG | Production vendue services | 2 601 510 | 2 963 681 | 5 565 190 | 4 590 745 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 624 038 | 2 963 681 | 5 587 719 | 4 595 718 |
FM | Production stockée | -12 466 | -4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 787 | 27 546 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 604 047 | 4 619 277 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 395 068 | 1 763 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 736 | -3 408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 757 155 | 1 494 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 355 | 32 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 824 089 | 801 312 | ||
FZ | Charges sociales | 465 345 | 420 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 798 | 65 290 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 121 | 9 211 | ||
GE | Autres charges | 277 | 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 477 472 | 4 583 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 575 | 35 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 016 | 21 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 016 | 21 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 016 | -21 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 559 | 13 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -379 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 602 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 602 | -379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 966 | 462 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 047 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 013 | 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 411 | -841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 | -4 423 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 669 648 | 4 618 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 594 631 | 4 601 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 017 | 17 200 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 | 2 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 451 | 3 | 7 454 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 897 | 75 794 | 82 159 | 367 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 381 348 | 75 798 | 82 159 | 374 986 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 042 | 2 121 | 20 163 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 042 | 2 121 | 20 163 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 042 | 2 121 | 20 163 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 121 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 66 | 66 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 174 | 4 174 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 160 | 24 160 | ||
UX | Autres créances clients | 1 216 796 | 1 216 796 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 821 | 65 821 | ||
VB | T. V. A. | 34 463 | 34 463 | ||
VP | Divers | 19 376 | 19 376 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 236 | 23 236 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 28 694 | 28 694 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 786 | 1 412 547 | 4 240 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 307 | 56 307 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 498 | 61 024 | 123 473 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 | 67 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 203 194 | 1 203 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 219 | 58 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 753 | 103 753 | ||
VW | T.V.A. | 236 075 | 236 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010 | 1 010 | ||
VI | Groupe et associés | 4 446 | 4 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 864 | 8 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 430 | 1 732 957 | 123 473 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 456 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 851 | 7 454 | 2 397 | |
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 245 | 208 957 | 135 288 | 86 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 010 | 158 576 | 144 434 | 177 842 |
CU | Autres participations | 4 255 | 4 255 | 4 255 | |
BF | Prêts | 66 | 66 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 174 | 4 174 | 2 299 | |
BJ | TOTAL (I) | 725 600 | 374 986 | 350 614 | 330 730 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 053 | 128 053 | 59 317 | |
BN | En cours de production de biens | 92 534 | 92 534 | 105 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 988 | 2 988 | 328 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 240 957 | 20 163 | 1 220 794 | 1 001 710 |
BZ | Autres créances | 142 895 | 142 895 | 137 450 | |
CF | Disponibilités | 104 167 | 104 167 | 23 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 694 | 28 694 | 28 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 740 289 | 20 163 | 1 720 126 | 1 355 347 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 889 | 395 149 | 2 070 740 | 1 686 077 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 897 | ||
DG | Autres réserves | 128 292 | 111 195 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 017 | 17 200 | ||
DL | TOTAL (I) | 214 309 | 139 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 805 | 228 097 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 513 | 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 194 | 712 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 057 | 314 066 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 001 | |||
EA | Autres dettes | 8 864 | 282 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 856 430 | 1 546 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 740 | 1 686 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 878 | 21 878 | 3 985 | |
FD | Production vendue biens | 651 | 651 | 988 | |
FG | Production vendue services | 2 601 510 | 2 963 681 | 5 565 190 | 4 590 745 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 624 038 | 2 963 681 | 5 587 719 | 4 595 718 |
FM | Production stockée | -12 466 | -4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 787 | 27 546 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 604 047 | 4 619 277 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 395 068 | 1 763 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 736 | -3 408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 757 155 | 1 494 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 355 | 32 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 824 089 | 801 312 | ||
FZ | Charges sociales | 465 345 | 420 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 798 | 65 290 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 121 | 9 211 | ||
GE | Autres charges | 277 | 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 477 472 | 4 583 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 575 | 35 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 016 | 21 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 016 | 21 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 016 | -21 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 559 | 13 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -379 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 602 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 602 | -379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 966 | 462 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 047 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 013 | 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 411 | -841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 | -4 423 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 669 648 | 4 618 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 594 631 | 4 601 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 017 | 17 200 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 | 2 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 451 | 3 | 7 454 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 897 | 75 794 | 82 159 | 367 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 381 348 | 75 798 | 82 159 | 374 986 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 042 | 2 121 | 20 163 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 042 | 2 121 | 20 163 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 042 | 2 121 | 20 163 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 121 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 66 | 66 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 174 | 4 174 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 160 | 24 160 | ||
UX | Autres créances clients | 1 216 796 | 1 216 796 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 821 | 65 821 | ||
VB | T. V. A. | 34 463 | 34 463 | ||
VP | Divers | 19 376 | 19 376 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 236 | 23 236 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 28 694 | 28 694 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 786 | 1 412 547 | 4 240 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 307 | 56 307 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 498 | 61 024 | 123 473 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 | 67 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 203 194 | 1 203 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 219 | 58 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 753 | 103 753 | ||
VW | T.V.A. | 236 075 | 236 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010 | 1 010 | ||
VI | Groupe et associés | 4 446 | 4 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 864 | 8 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 430 | 1 732 957 | 123 473 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 456 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 851 | 7 454 | 2 397 | |
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 245 | 208 957 | 135 288 | 86 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 010 | 158 576 | 144 434 | 177 842 |
CU | Autres participations | 4 255 | 4 255 | 4 255 | |
BF | Prêts | 66 | 66 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 174 | 4 174 | 2 299 | |
BJ | TOTAL (I) | 725 600 | 374 986 | 350 614 | 330 730 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 053 | 128 053 | 59 317 | |
BN | En cours de production de biens | 92 534 | 92 534 | 105 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 988 | 2 988 | 328 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 240 957 | 20 163 | 1 220 794 | 1 001 710 |
BZ | Autres créances | 142 895 | 142 895 | 137 450 | |
CF | Disponibilités | 104 167 | 104 167 | 23 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 694 | 28 694 | 28 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 740 289 | 20 163 | 1 720 126 | 1 355 347 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 889 | 395 149 | 2 070 740 | 1 686 077 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 897 | ||
DG | Autres réserves | 128 292 | 111 195 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 017 | 17 200 | ||
DL | TOTAL (I) | 214 309 | 139 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 805 | 228 097 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 513 | 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 194 | 712 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 057 | 314 066 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 001 | |||
EA | Autres dettes | 8 864 | 282 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 856 430 | 1 546 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 740 | 1 686 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 878 | 21 878 | 3 985 | |
FD | Production vendue biens | 651 | 651 | 988 | |
FG | Production vendue services | 2 601 510 | 2 963 681 | 5 565 190 | 4 590 745 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 624 038 | 2 963 681 | 5 587 719 | 4 595 718 |
FM | Production stockée | -12 466 | -4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 787 | 27 546 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 604 047 | 4 619 277 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 395 068 | 1 763 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 736 | -3 408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 757 155 | 1 494 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 355 | 32 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 824 089 | 801 312 | ||
FZ | Charges sociales | 465 345 | 420 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 798 | 65 290 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 121 | 9 211 | ||
GE | Autres charges | 277 | 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 477 472 | 4 583 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 575 | 35 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 016 | 21 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 016 | 21 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 016 | -21 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 559 | 13 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -379 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 602 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 602 | -379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 966 | 462 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 047 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 013 | 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 411 | -841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 | -4 423 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 669 648 | 4 618 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 594 631 | 4 601 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 017 | 17 200 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 | 2 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 451 | 3 | 7 454 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 897 | 75 794 | 82 159 | 367 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 381 348 | 75 798 | 82 159 | 374 986 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 042 | 2 121 | 20 163 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 042 | 2 121 | 20 163 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 042 | 2 121 | 20 163 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 121 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 66 | 66 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 174 | 4 174 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 160 | 24 160 | ||
UX | Autres créances clients | 1 216 796 | 1 216 796 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 821 | 65 821 | ||
VB | T. V. A. | 34 463 | 34 463 | ||
VP | Divers | 19 376 | 19 376 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 236 | 23 236 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 28 694 | 28 694 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 786 | 1 412 547 | 4 240 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 307 | 56 307 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 498 | 61 024 | 123 473 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 | 67 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 203 194 | 1 203 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 219 | 58 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 753 | 103 753 | ||
VW | T.V.A. | 236 075 | 236 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010 | 1 010 | ||
VI | Groupe et associés | 4 446 | 4 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 864 | 8 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 430 | 1 732 957 | 123 473 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 456 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 114 |