Portail de la ville
de Vallan
de Vallan
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 216 | 55 886 | 483 330 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 212 | 24 896 | 223 316 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 842 | 98 | 7 745 | |
AX | Avances et acomptes | 750 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
BJ | TOTAL (I) | 795 345 | 80 879 | 714 466 | 750 500 |
BT | Marchandises | 3 084 | 3 084 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231 | 1 231 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 805 | 222 | 10 582 | |
BZ | Autres créances | 29 516 201 | 29 516 201 | 28 935 825 | |
CF | Disponibilités | 42 010 | 1 757 | 40 253 | 3 833 |
CH | Charges constatées d’avance | 3 653 | 3 653 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 576 983 | 1 979 | 29 575 004 | 28 939 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 372 328 | 82 859 | 30 289 469 | 29 690 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 295 870 | 29 295 870 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 212 | 71 407 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 449 | 2 449 | ||
DH | Report à nouveau | 19 615 | 11 207 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 261 | 276 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 559 407 | 29 657 044 | ||
DQ | Provisions pour charges | 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 570 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 445 | 33 113 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 686 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 518 | |||
EA | Autres dettes | 24 997 | |||
EC | TOTAL (IV) | 729 262 | 33 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 289 469 | 29 690 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 591 948 | 1 591 948 | 2 933 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 591 948 | 1 591 948 | 2 933 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 697 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 594 645 | 2 933 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 753 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 084 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 505 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 957 457 | 24 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 380 | -96 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 821 | |||
FZ | Charges sociales | 60 089 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 782 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 98 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 979 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 800 | |||
GE | Autres charges | 124 546 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 519 128 | -71 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 517 | 74 616 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 738 | 190 047 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 738 | 190 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 255 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 483 | 190 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 000 | 264 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 449 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 449 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -739 | 11 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 383 | 204 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 122 | -71 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 261 | 276 112 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 782 | 80 782 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 782 | 80 782 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 800 | 800 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 98 | 98 | ||
6T | Sur comptes clients | 222 | 222 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 757 | 1 757 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 077 | 2 077 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 877 | 2 877 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 877 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 245 | |||
UX | Autres créances clients | 10 560 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 201 | |||
VB | T. V. A. | 67 909 | |||
VC | Groupe et associés | 29 381 279 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 530 734 | 29 530 734 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046 | 1 046 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 498 445 | 498 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 954 | 46 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 259 | 25 259 | ||
VW | T.V.A. | 8 815 | 8 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 658 | 14 658 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 518 | 8 518 | ||
VI | Groupe et associés | 24 997 | 24 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 692 | 628 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 216 | 55 886 | 483 330 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 212 | 24 896 | 223 316 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 842 | 98 | 7 745 | |
AX | Avances et acomptes | 750 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
BJ | TOTAL (I) | 795 345 | 80 879 | 714 466 | 750 500 |
BT | Marchandises | 3 084 | 3 084 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231 | 1 231 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 805 | 222 | 10 582 | |
BZ | Autres créances | 29 516 201 | 29 516 201 | 28 935 825 | |
CF | Disponibilités | 42 010 | 1 757 | 40 253 | 3 833 |
CH | Charges constatées d’avance | 3 653 | 3 653 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 576 983 | 1 979 | 29 575 004 | 28 939 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 372 328 | 82 859 | 30 289 469 | 29 690 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 295 870 | 29 295 870 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 212 | 71 407 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 449 | 2 449 | ||
DH | Report à nouveau | 19 615 | 11 207 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 261 | 276 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 559 407 | 29 657 044 | ||
DQ | Provisions pour charges | 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 570 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 445 | 33 113 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 686 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 518 | |||
EA | Autres dettes | 24 997 | |||
EC | TOTAL (IV) | 729 262 | 33 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 289 469 | 29 690 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 591 948 | 1 591 948 | 2 933 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 591 948 | 1 591 948 | 2 933 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 697 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 594 645 | 2 933 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 753 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 084 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 505 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 957 457 | 24 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 380 | -96 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 821 | |||
FZ | Charges sociales | 60 089 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 782 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 98 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 979 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 800 | |||
GE | Autres charges | 124 546 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 519 128 | -71 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 517 | 74 616 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 738 | 190 047 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 738 | 190 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 255 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 483 | 190 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 000 | 264 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 449 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 449 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -739 | 11 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 383 | 204 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 122 | -71 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 261 | 276 112 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 782 | 80 782 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 782 | 80 782 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 800 | 800 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 98 | 98 | ||
6T | Sur comptes clients | 222 | 222 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 757 | 1 757 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 077 | 2 077 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 877 | 2 877 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 877 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 245 | |||
UX | Autres créances clients | 10 560 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 201 | |||
VB | T. V. A. | 67 909 | |||
VC | Groupe et associés | 29 381 279 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 530 734 | 29 530 734 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046 | 1 046 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 498 445 | 498 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 954 | 46 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 259 | 25 259 | ||
VW | T.V.A. | 8 815 | 8 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 658 | 14 658 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 518 | 8 518 | ||
VI | Groupe et associés | 24 997 | 24 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 692 | 628 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 216 | 55 886 | 483 330 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 212 | 24 896 | 223 316 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 842 | 98 | 7 745 | |
AX | Avances et acomptes | 750 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
BJ | TOTAL (I) | 795 345 | 80 879 | 714 466 | 750 500 |
BT | Marchandises | 3 084 | 3 084 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231 | 1 231 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 805 | 222 | 10 582 | |
BZ | Autres créances | 29 516 201 | 29 516 201 | 28 935 825 | |
CF | Disponibilités | 42 010 | 1 757 | 40 253 | 3 833 |
CH | Charges constatées d’avance | 3 653 | 3 653 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 576 983 | 1 979 | 29 575 004 | 28 939 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 372 328 | 82 859 | 30 289 469 | 29 690 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 295 870 | 29 295 870 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 212 | 71 407 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 449 | 2 449 | ||
DH | Report à nouveau | 19 615 | 11 207 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 261 | 276 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 559 407 | 29 657 044 | ||
DQ | Provisions pour charges | 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 570 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 445 | 33 113 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 686 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 518 | |||
EA | Autres dettes | 24 997 | |||
EC | TOTAL (IV) | 729 262 | 33 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 289 469 | 29 690 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 591 948 | 1 591 948 | 2 933 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 591 948 | 1 591 948 | 2 933 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 697 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 594 645 | 2 933 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 753 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 084 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 505 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 957 457 | 24 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 380 | -96 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 821 | |||
FZ | Charges sociales | 60 089 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 782 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 98 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 979 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 800 | |||
GE | Autres charges | 124 546 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 519 128 | -71 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 517 | 74 616 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 738 | 190 047 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 738 | 190 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 255 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 483 | 190 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 000 | 264 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 449 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 449 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -739 | 11 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 383 | 204 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 122 | -71 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 261 | 276 112 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 782 | 80 782 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 782 | 80 782 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 800 | 800 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 98 | 98 | ||
6T | Sur comptes clients | 222 | 222 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 757 | 1 757 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 077 | 2 077 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 877 | 2 877 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 877 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 245 | |||
UX | Autres créances clients | 10 560 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 201 | |||
VB | T. V. A. | 67 909 | |||
VC | Groupe et associés | 29 381 279 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 530 734 | 29 530 734 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046 | 1 046 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 498 445 | 498 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 954 | 46 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 259 | 25 259 | ||
VW | T.V.A. | 8 815 | 8 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 658 | 14 658 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 518 | 8 518 | ||
VI | Groupe et associés | 24 997 | 24 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 692 | 628 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 216 | 55 886 | 483 330 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 212 | 24 896 | 223 316 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 842 | 98 | 7 745 | |
AX | Avances et acomptes | 750 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
BJ | TOTAL (I) | 795 345 | 80 879 | 714 466 | 750 500 |
BT | Marchandises | 3 084 | 3 084 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231 | 1 231 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 805 | 222 | 10 582 | |
BZ | Autres créances | 29 516 201 | 29 516 201 | 28 935 825 | |
CF | Disponibilités | 42 010 | 1 757 | 40 253 | 3 833 |
CH | Charges constatées d’avance | 3 653 | 3 653 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 576 983 | 1 979 | 29 575 004 | 28 939 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 372 328 | 82 859 | 30 289 469 | 29 690 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 295 870 | 29 295 870 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 212 | 71 407 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 449 | 2 449 | ||
DH | Report à nouveau | 19 615 | 11 207 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 261 | 276 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 559 407 | 29 657 044 | ||
DQ | Provisions pour charges | 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 570 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 445 | 33 113 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 686 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 518 | |||
EA | Autres dettes | 24 997 | |||
EC | TOTAL (IV) | 729 262 | 33 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 289 469 | 29 690 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 591 948 | 1 591 948 | 2 933 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 591 948 | 1 591 948 | 2 933 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 697 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 594 645 | 2 933 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 753 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 084 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 505 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 957 457 | 24 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 380 | -96 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 821 | |||
FZ | Charges sociales | 60 089 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 782 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 98 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 979 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 800 | |||
GE | Autres charges | 124 546 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 519 128 | -71 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 517 | 74 616 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 738 | 190 047 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 738 | 190 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 255 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 483 | 190 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 000 | 264 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 449 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 449 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -739 | 11 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 383 | 204 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 122 | -71 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 261 | 276 112 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 782 | 80 782 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 782 | 80 782 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 800 | 800 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 98 | 98 | ||
6T | Sur comptes clients | 222 | 222 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 757 | 1 757 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 077 | 2 077 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 877 | 2 877 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 877 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 245 | |||
UX | Autres créances clients | 10 560 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 201 | |||
VB | T. V. A. | 67 909 | |||
VC | Groupe et associés | 29 381 279 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 530 734 | 29 530 734 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046 | 1 046 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 498 445 | 498 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 954 | 46 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 259 | 25 259 | ||
VW | T.V.A. | 8 815 | 8 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 658 | 14 658 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 518 | 8 518 | ||
VI | Groupe et associés | 24 997 | 24 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 692 | 628 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 216 | 55 886 | 483 330 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 212 | 24 896 | 223 316 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 842 | 98 | 7 745 | |
AX | Avances et acomptes | 750 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
BJ | TOTAL (I) | 795 345 | 80 879 | 714 466 | 750 500 |
BT | Marchandises | 3 084 | 3 084 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231 | 1 231 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 805 | 222 | 10 582 | |
BZ | Autres créances | 29 516 201 | 29 516 201 | 28 935 825 | |
CF | Disponibilités | 42 010 | 1 757 | 40 253 | 3 833 |
CH | Charges constatées d’avance | 3 653 | 3 653 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 576 983 | 1 979 | 29 575 004 | 28 939 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 372 328 | 82 859 | 30 289 469 | 29 690 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 295 870 | 29 295 870 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 212 | 71 407 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 449 | 2 449 | ||
DH | Report à nouveau | 19 615 | 11 207 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 261 | 276 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 559 407 | 29 657 044 | ||
DQ | Provisions pour charges | 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 570 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 445 | 33 113 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 686 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 518 | |||
EA | Autres dettes | 24 997 | |||
EC | TOTAL (IV) | 729 262 | 33 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 289 469 | 29 690 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 591 948 | 1 591 948 | 2 933 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 591 948 | 1 591 948 | 2 933 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 697 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 594 645 | 2 933 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 753 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 084 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 505 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 957 457 | 24 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 380 | -96 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 821 | |||
FZ | Charges sociales | 60 089 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 782 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 98 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 979 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 800 | |||
GE | Autres charges | 124 546 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 519 128 | -71 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 517 | 74 616 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 738 | 190 047 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 738 | 190 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 255 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 483 | 190 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 000 | 264 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 449 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 449 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -739 | 11 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 383 | 204 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 122 | -71 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 261 | 276 112 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 782 | 80 782 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 782 | 80 782 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 800 | 800 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 98 | 98 | ||
6T | Sur comptes clients | 222 | 222 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 757 | 1 757 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 077 | 2 077 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 877 | 2 877 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 877 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 245 | |||
UX | Autres créances clients | 10 560 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 201 | |||
VB | T. V. A. | 67 909 | |||
VC | Groupe et associés | 29 381 279 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 530 734 | 29 530 734 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046 | 1 046 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 498 445 | 498 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 954 | 46 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 259 | 25 259 | ||
VW | T.V.A. | 8 815 | 8 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 658 | 14 658 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 518 | 8 518 | ||
VI | Groupe et associés | 24 997 | 24 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 692 | 628 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 216 | 55 886 | 483 330 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 212 | 24 896 | 223 316 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 842 | 98 | 7 745 | |
AX | Avances et acomptes | 750 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
BJ | TOTAL (I) | 795 345 | 80 879 | 714 466 | 750 500 |
BT | Marchandises | 3 084 | 3 084 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231 | 1 231 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 805 | 222 | 10 582 | |
BZ | Autres créances | 29 516 201 | 29 516 201 | 28 935 825 | |
CF | Disponibilités | 42 010 | 1 757 | 40 253 | 3 833 |
CH | Charges constatées d’avance | 3 653 | 3 653 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 576 983 | 1 979 | 29 575 004 | 28 939 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 372 328 | 82 859 | 30 289 469 | 29 690 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 295 870 | 29 295 870 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 212 | 71 407 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 449 | 2 449 | ||
DH | Report à nouveau | 19 615 | 11 207 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 261 | 276 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 559 407 | 29 657 044 | ||
DQ | Provisions pour charges | 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 570 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 445 | 33 113 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 686 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 518 | |||
EA | Autres dettes | 24 997 | |||
EC | TOTAL (IV) | 729 262 | 33 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 289 469 | 29 690 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 591 948 | 1 591 948 | 2 933 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 591 948 | 1 591 948 | 2 933 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 697 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 594 645 | 2 933 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 753 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 084 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 505 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 957 457 | 24 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 380 | -96 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 821 | |||
FZ | Charges sociales | 60 089 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 782 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 98 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 979 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 800 | |||
GE | Autres charges | 124 546 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 519 128 | -71 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 517 | 74 616 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 738 | 190 047 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 738 | 190 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 255 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 483 | 190 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 000 | 264 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 449 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 449 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -739 | 11 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 383 | 204 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 122 | -71 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 261 | 276 112 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 782 | 80 782 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 782 | 80 782 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 800 | 800 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 98 | 98 | ||
6T | Sur comptes clients | 222 | 222 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 757 | 1 757 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 077 | 2 077 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 877 | 2 877 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 877 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 245 | |||
UX | Autres créances clients | 10 560 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 201 | |||
VB | T. V. A. | 67 909 | |||
VC | Groupe et associés | 29 381 279 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 530 734 | 29 530 734 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046 | 1 046 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 498 445 | 498 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 954 | 46 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 259 | 25 259 | ||
VW | T.V.A. | 8 815 | 8 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 658 | 14 658 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 518 | 8 518 | ||
VI | Groupe et associés | 24 997 | 24 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 692 | 628 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 216 | 55 886 | 483 330 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 212 | 24 896 | 223 316 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 842 | 98 | 7 745 | |
AX | Avances et acomptes | 750 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
BJ | TOTAL (I) | 795 345 | 80 879 | 714 466 | 750 500 |
BT | Marchandises | 3 084 | 3 084 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231 | 1 231 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 805 | 222 | 10 582 | |
BZ | Autres créances | 29 516 201 | 29 516 201 | 28 935 825 | |
CF | Disponibilités | 42 010 | 1 757 | 40 253 | 3 833 |
CH | Charges constatées d’avance | 3 653 | 3 653 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 576 983 | 1 979 | 29 575 004 | 28 939 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 372 328 | 82 859 | 30 289 469 | 29 690 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 295 870 | 29 295 870 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 212 | 71 407 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 449 | 2 449 | ||
DH | Report à nouveau | 19 615 | 11 207 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 261 | 276 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 559 407 | 29 657 044 | ||
DQ | Provisions pour charges | 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 570 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 445 | 33 113 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 686 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 518 | |||
EA | Autres dettes | 24 997 | |||
EC | TOTAL (IV) | 729 262 | 33 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 289 469 | 29 690 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 591 948 | 1 591 948 | 2 933 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 591 948 | 1 591 948 | 2 933 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 697 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 594 645 | 2 933 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 753 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 084 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 505 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 957 457 | 24 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 380 | -96 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 821 | |||
FZ | Charges sociales | 60 089 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 782 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 98 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 979 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 800 | |||
GE | Autres charges | 124 546 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 519 128 | -71 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 517 | 74 616 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 738 | 190 047 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 738 | 190 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 255 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 483 | 190 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 000 | 264 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 449 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 449 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -739 | 11 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 383 | 204 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 122 | -71 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 261 | 276 112 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 782 | 80 782 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 782 | 80 782 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 800 | 800 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 98 | 98 | ||
6T | Sur comptes clients | 222 | 222 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 757 | 1 757 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 077 | 2 077 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 877 | 2 877 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 877 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 245 | |||
UX | Autres créances clients | 10 560 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 201 | |||
VB | T. V. A. | 67 909 | |||
VC | Groupe et associés | 29 381 279 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 530 734 | 29 530 734 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046 | 1 046 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 498 445 | 498 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 954 | 46 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 259 | 25 259 | ||
VW | T.V.A. | 8 815 | 8 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 658 | 14 658 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 518 | 8 518 | ||
VI | Groupe et associés | 24 997 | 24 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 692 | 628 692 |
9 novembre 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°135 |
SOCIETE DE CONSTRUCTION D’HôTELS SUITES - SCHS
(Capital détenu à 99,94 % par Accor)
Société par actions simplifié au capital de 150.000 €
Siège social : 33, avenue du Maine, 75015 Paris
421 468 844 RCS Paris
Les comptes annuels de l’exercice 2006 approuvés par l’assemblée générale ordinaire annuelle du 21 Juin 2007 ont été publiés dans "L’INFORMATEUR DE SEINE ET OISE" du 6 novembre 2007.
0716765