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de Ruisseauville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 706 | 37 631 | 75 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 293 | 10 127 | 14 166 | 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 076 | 236 410 | 181 665 | 178 526 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 834 | 28 834 | 26 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 523 909 | 284 168 | 239 741 | 220 553 |
BT | Marchandises | 1 056 249 | 97 796 | 958 453 | 633 831 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 868 | 6 868 | 10 179 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 265 058 | 146 587 | 1 118 471 | 1 048 434 |
BZ | Autres créances | 255 587 | 255 587 | 362 883 | |
CF | Disponibilités | 572 711 | 572 711 | 483 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 814 | 21 814 | 15 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 178 288 | 244 383 | 2 933 905 | 2 554 633 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 197 | 528 552 | 3 173 645 | 2 775 185 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 521 390 | 656 573 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 467 | 164 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 001 668 | 1 125 201 | ||
DP | Provisions pour risques | 178 720 | 132 535 | ||
DR | TOTAL (III) | 178 720 | 132 535 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 122 | 98 033 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 554 | 31 720 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 342 | 1 045 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 535 | 216 253 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 656 | 960 | ||
EA | Autres dettes | 77 773 | 86 403 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 067 | 38 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 993 257 | 1 517 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 645 | 2 775 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 963 950 | 5 963 950 | 5 697 872 | |
FD | Production vendue biens | 1 057 | 1 057 | 658 | |
FG | Production vendue services | 473 323 | 473 323 | 495 757 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 438 330 | 6 438 330 | 6 194 287 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 506 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 594 | 382 675 | ||
FQ | Autres produits | 1 241 | 918 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 687 670 | 6 577 880 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 514 651 | 4 218 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -326 039 | 20 121 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 811 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 052 040 | 1 017 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 612 | 44 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 606 254 | 532 904 | ||
FZ | Charges sociales | 205 550 | 191 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 102 | 52 885 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 208 | 146 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 827 | 73 613 | ||
GE | Autres charges | 14 161 | 53 997 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 453 365 | 6 360 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 305 | 217 511 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 373 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 446 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 446 | 4 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 980 | 2 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 980 | 2 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 534 | 1 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 771 | 218 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 666 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350 | 1 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350 | -1 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 316 | 3 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 621 | 57 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 692 782 | 6 584 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 516 316 | 6 419 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 466 | 164 816 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 229 | 34 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 731 | 155 | 255 | 37 631 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 820 | 57 947 | 48 230 | 246 537 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 274 551 | 58 102 | 48 485 | 284 168 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 138 720 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 535 | 145 827 | 99 642 | 178 720 |
7C | TOTAL GENERAL | 132 535 | 145 827 | 99 642 | 178 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 827 | 99 642 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 834 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 294 | 1 542 460 | 28 834 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 | 497 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 625 | 36 732 | 69 893 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 973 | 14 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 360 342 | 1 360 342 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 656 | 46 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 354 | 187 354 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 067 | 39 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 049 | 1 923 156 | 69 893 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 706 | 37 631 | 75 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 293 | 10 127 | 14 166 | 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 076 | 236 410 | 181 665 | 178 526 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 834 | 28 834 | 26 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 523 909 | 284 168 | 239 741 | 220 553 |
BT | Marchandises | 1 056 249 | 97 796 | 958 453 | 633 831 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 868 | 6 868 | 10 179 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 265 058 | 146 587 | 1 118 471 | 1 048 434 |
BZ | Autres créances | 255 587 | 255 587 | 362 883 | |
CF | Disponibilités | 572 711 | 572 711 | 483 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 814 | 21 814 | 15 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 178 288 | 244 383 | 2 933 905 | 2 554 633 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 197 | 528 552 | 3 173 645 | 2 775 185 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 521 390 | 656 573 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 467 | 164 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 001 668 | 1 125 201 | ||
DP | Provisions pour risques | 178 720 | 132 535 | ||
DR | TOTAL (III) | 178 720 | 132 535 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 122 | 98 033 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 554 | 31 720 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 342 | 1 045 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 535 | 216 253 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 656 | 960 | ||
EA | Autres dettes | 77 773 | 86 403 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 067 | 38 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 993 257 | 1 517 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 645 | 2 775 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 963 950 | 5 963 950 | 5 697 872 | |
FD | Production vendue biens | 1 057 | 1 057 | 658 | |
FG | Production vendue services | 473 323 | 473 323 | 495 757 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 438 330 | 6 438 330 | 6 194 287 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 506 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 594 | 382 675 | ||
FQ | Autres produits | 1 241 | 918 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 687 670 | 6 577 880 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 514 651 | 4 218 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -326 039 | 20 121 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 811 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 052 040 | 1 017 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 612 | 44 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 606 254 | 532 904 | ||
FZ | Charges sociales | 205 550 | 191 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 102 | 52 885 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 208 | 146 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 827 | 73 613 | ||
GE | Autres charges | 14 161 | 53 997 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 453 365 | 6 360 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 305 | 217 511 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 373 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 446 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 446 | 4 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 980 | 2 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 980 | 2 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 534 | 1 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 771 | 218 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 666 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350 | 1 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350 | -1 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 316 | 3 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 621 | 57 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 692 782 | 6 584 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 516 316 | 6 419 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 466 | 164 816 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 229 | 34 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 731 | 155 | 255 | 37 631 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 820 | 57 947 | 48 230 | 246 537 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 274 551 | 58 102 | 48 485 | 284 168 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 138 720 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 535 | 145 827 | 99 642 | 178 720 |
7C | TOTAL GENERAL | 132 535 | 145 827 | 99 642 | 178 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 827 | 99 642 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 834 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 294 | 1 542 460 | 28 834 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 | 497 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 625 | 36 732 | 69 893 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 973 | 14 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 360 342 | 1 360 342 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 656 | 46 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 354 | 187 354 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 067 | 39 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 049 | 1 923 156 | 69 893 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 706 | 37 631 | 75 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 293 | 10 127 | 14 166 | 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 076 | 236 410 | 181 665 | 178 526 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 834 | 28 834 | 26 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 523 909 | 284 168 | 239 741 | 220 553 |
BT | Marchandises | 1 056 249 | 97 796 | 958 453 | 633 831 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 868 | 6 868 | 10 179 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 265 058 | 146 587 | 1 118 471 | 1 048 434 |
BZ | Autres créances | 255 587 | 255 587 | 362 883 | |
CF | Disponibilités | 572 711 | 572 711 | 483 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 814 | 21 814 | 15 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 178 288 | 244 383 | 2 933 905 | 2 554 633 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 197 | 528 552 | 3 173 645 | 2 775 185 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 521 390 | 656 573 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 467 | 164 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 001 668 | 1 125 201 | ||
DP | Provisions pour risques | 178 720 | 132 535 | ||
DR | TOTAL (III) | 178 720 | 132 535 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 122 | 98 033 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 554 | 31 720 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 342 | 1 045 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 535 | 216 253 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 656 | 960 | ||
EA | Autres dettes | 77 773 | 86 403 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 067 | 38 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 993 257 | 1 517 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 645 | 2 775 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 963 950 | 5 963 950 | 5 697 872 | |
FD | Production vendue biens | 1 057 | 1 057 | 658 | |
FG | Production vendue services | 473 323 | 473 323 | 495 757 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 438 330 | 6 438 330 | 6 194 287 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 506 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 594 | 382 675 | ||
FQ | Autres produits | 1 241 | 918 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 687 670 | 6 577 880 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 514 651 | 4 218 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -326 039 | 20 121 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 811 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 052 040 | 1 017 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 612 | 44 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 606 254 | 532 904 | ||
FZ | Charges sociales | 205 550 | 191 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 102 | 52 885 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 208 | 146 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 827 | 73 613 | ||
GE | Autres charges | 14 161 | 53 997 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 453 365 | 6 360 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 305 | 217 511 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 373 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 446 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 446 | 4 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 980 | 2 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 980 | 2 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 534 | 1 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 771 | 218 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 666 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350 | 1 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350 | -1 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 316 | 3 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 621 | 57 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 692 782 | 6 584 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 516 316 | 6 419 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 466 | 164 816 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 229 | 34 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 731 | 155 | 255 | 37 631 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 820 | 57 947 | 48 230 | 246 537 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 274 551 | 58 102 | 48 485 | 284 168 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 138 720 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 535 | 145 827 | 99 642 | 178 720 |
7C | TOTAL GENERAL | 132 535 | 145 827 | 99 642 | 178 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 827 | 99 642 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 834 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 294 | 1 542 460 | 28 834 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 | 497 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 625 | 36 732 | 69 893 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 973 | 14 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 360 342 | 1 360 342 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 656 | 46 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 354 | 187 354 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 067 | 39 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 049 | 1 923 156 | 69 893 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 706 | 37 631 | 75 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 293 | 10 127 | 14 166 | 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 076 | 236 410 | 181 665 | 178 526 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 834 | 28 834 | 26 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 523 909 | 284 168 | 239 741 | 220 553 |
BT | Marchandises | 1 056 249 | 97 796 | 958 453 | 633 831 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 868 | 6 868 | 10 179 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 265 058 | 146 587 | 1 118 471 | 1 048 434 |
BZ | Autres créances | 255 587 | 255 587 | 362 883 | |
CF | Disponibilités | 572 711 | 572 711 | 483 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 814 | 21 814 | 15 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 178 288 | 244 383 | 2 933 905 | 2 554 633 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 197 | 528 552 | 3 173 645 | 2 775 185 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 521 390 | 656 573 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 467 | 164 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 001 668 | 1 125 201 | ||
DP | Provisions pour risques | 178 720 | 132 535 | ||
DR | TOTAL (III) | 178 720 | 132 535 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 122 | 98 033 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 554 | 31 720 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 342 | 1 045 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 535 | 216 253 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 656 | 960 | ||
EA | Autres dettes | 77 773 | 86 403 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 067 | 38 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 993 257 | 1 517 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 645 | 2 775 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 963 950 | 5 963 950 | 5 697 872 | |
FD | Production vendue biens | 1 057 | 1 057 | 658 | |
FG | Production vendue services | 473 323 | 473 323 | 495 757 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 438 330 | 6 438 330 | 6 194 287 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 506 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 594 | 382 675 | ||
FQ | Autres produits | 1 241 | 918 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 687 670 | 6 577 880 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 514 651 | 4 218 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -326 039 | 20 121 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 811 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 052 040 | 1 017 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 612 | 44 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 606 254 | 532 904 | ||
FZ | Charges sociales | 205 550 | 191 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 102 | 52 885 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 208 | 146 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 827 | 73 613 | ||
GE | Autres charges | 14 161 | 53 997 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 453 365 | 6 360 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 305 | 217 511 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 373 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 446 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 446 | 4 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 980 | 2 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 980 | 2 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 534 | 1 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 771 | 218 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 666 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350 | 1 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350 | -1 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 316 | 3 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 621 | 57 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 692 782 | 6 584 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 516 316 | 6 419 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 466 | 164 816 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 229 | 34 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 731 | 155 | 255 | 37 631 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 820 | 57 947 | 48 230 | 246 537 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 274 551 | 58 102 | 48 485 | 284 168 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 138 720 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 535 | 145 827 | 99 642 | 178 720 |
7C | TOTAL GENERAL | 132 535 | 145 827 | 99 642 | 178 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 827 | 99 642 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 834 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 294 | 1 542 460 | 28 834 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 | 497 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 625 | 36 732 | 69 893 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 973 | 14 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 360 342 | 1 360 342 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 656 | 46 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 354 | 187 354 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 067 | 39 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 049 | 1 923 156 | 69 893 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 210 |