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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AN | Terrains | 18 000 | 18 000 | 53 033 | |
AP | Constructions | 231 000 | 113 626 | 117 374 | 131 067 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000 | 35 000 | ||
AV | Immobilisations en cours | 40 631 | 40 631 | ||
CU | Autres participations | 1 115 709 | 1 115 709 | 1 115 709 | |
BF | Prêts | 210 000 | 210 000 | 270 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 475 | 475 | 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 665 815 | 163 626 | 1 502 189 | 1 570 284 |
BT | Marchandises | 1 301 656 | 311 065 | 990 591 | 1 167 508 |
BZ | Autres créances | 5 800 216 | 5 800 216 | 2 832 620 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 392 166 | 216 913 | 6 175 253 | 7 240 112 |
CF | Disponibilités | 5 769 929 | 5 769 929 | 5 606 131 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 943 | 2 943 | 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 266 911 | 527 978 | 18 738 933 | 16 847 221 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 932 726 | 691 605 | 20 241 121 | 18 417 504 |
CP | Parts à moins d’un an | 60 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 468 688 | 2 468 688 | ||
DD | Réserve légale (1) | 311 467 | 311 467 | ||
DG | Autres réserves | 15 595 422 | 15 026 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 981 | 569 281 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 325 558 | 18 375 577 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 330 | 24 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 401 | 2 205 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 309 | |||
EA | Autres dettes | 586 523 | 14 882 | ||
EC | TOTAL (IV) | 915 563 | 41 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 241 121 | 18 417 504 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 563 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 669 089 | 669 089 | ||
FG | Production vendue services | 11 663 | 11 663 | 19 177 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 680 752 | 680 752 | 19 177 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 740 | 13 416 | ||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 694 512 | 32 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 495 | 8 048 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 418 | -9 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 174 573 | 159 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 952 | 32 104 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 693 | 29 252 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 499 | 153 708 | ||
GE | Autres charges | 25 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 435 630 | 373 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 881 | -341 157 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 517 680 | 586 742 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 154 532 | 165 364 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 550 | 115 844 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 308 798 | 417 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 258 561 | 1 285 199 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 216 913 | 277 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 354 | 3 446 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 100 864 | 85 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 319 131 | 366 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 939 430 | 918 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 198 311 | 577 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 484 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 033 | 5 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 033 | 5 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 451 | -5 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 298 781 | 3 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 556 | 1 317 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 575 | 748 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 949 981 | 569 281 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 362 | 9 002 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 064 | 13 693 | 111 131 | 148 626 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 064 | 13 693 | 111 131 | 148 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 230 566 | 80 499 | 311 065 | |
6T | Sur comptes clients | 4 378 | 4 378 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 277 550 | 216 913 | 277 550 | 216 913 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 527 494 | 297 412 | 281 928 | 542 978 |
7C | TOTAL GENERAL | 527 494 | 297 412 | 281 928 | 542 978 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 499 | 4 378 | ||
UG | - Financières | 216 913 | 277 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 210 000 | 60 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 475 | |||
VB | T. V. A. | 8 128 | |||
VC | Groupe et associés | 5 778 354 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 013 634 | 5 863 160 | 150 475 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 330 | 24 330 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 268 301 | 268 301 | ||
VW | T.V.A. | 5 009 | 5 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091 | 2 091 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 309 | 29 309 | ||
VI | Groupe et associés | 586 523 | 586 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 563 | 915 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AN | Terrains | 18 000 | 18 000 | 53 033 | |
AP | Constructions | 231 000 | 113 626 | 117 374 | 131 067 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000 | 35 000 | ||
AV | Immobilisations en cours | 40 631 | 40 631 | ||
CU | Autres participations | 1 115 709 | 1 115 709 | 1 115 709 | |
BF | Prêts | 210 000 | 210 000 | 270 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 475 | 475 | 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 665 815 | 163 626 | 1 502 189 | 1 570 284 |
BT | Marchandises | 1 301 656 | 311 065 | 990 591 | 1 167 508 |
BZ | Autres créances | 5 800 216 | 5 800 216 | 2 832 620 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 392 166 | 216 913 | 6 175 253 | 7 240 112 |
CF | Disponibilités | 5 769 929 | 5 769 929 | 5 606 131 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 943 | 2 943 | 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 266 911 | 527 978 | 18 738 933 | 16 847 221 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 932 726 | 691 605 | 20 241 121 | 18 417 504 |
CP | Parts à moins d’un an | 60 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 468 688 | 2 468 688 | ||
DD | Réserve légale (1) | 311 467 | 311 467 | ||
DG | Autres réserves | 15 595 422 | 15 026 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 981 | 569 281 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 325 558 | 18 375 577 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 330 | 24 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 401 | 2 205 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 309 | |||
EA | Autres dettes | 586 523 | 14 882 | ||
EC | TOTAL (IV) | 915 563 | 41 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 241 121 | 18 417 504 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 563 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 669 089 | 669 089 | ||
FG | Production vendue services | 11 663 | 11 663 | 19 177 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 680 752 | 680 752 | 19 177 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 740 | 13 416 | ||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 694 512 | 32 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 495 | 8 048 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 418 | -9 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 174 573 | 159 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 952 | 32 104 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 693 | 29 252 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 499 | 153 708 | ||
GE | Autres charges | 25 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 435 630 | 373 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 881 | -341 157 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 517 680 | 586 742 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 154 532 | 165 364 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 550 | 115 844 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 308 798 | 417 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 258 561 | 1 285 199 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 216 913 | 277 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 354 | 3 446 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 100 864 | 85 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 319 131 | 366 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 939 430 | 918 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 198 311 | 577 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 484 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 033 | 5 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 033 | 5 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 451 | -5 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 298 781 | 3 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 556 | 1 317 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 575 | 748 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 949 981 | 569 281 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 362 | 9 002 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 064 | 13 693 | 111 131 | 148 626 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 064 | 13 693 | 111 131 | 148 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 230 566 | 80 499 | 311 065 | |
6T | Sur comptes clients | 4 378 | 4 378 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 277 550 | 216 913 | 277 550 | 216 913 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 527 494 | 297 412 | 281 928 | 542 978 |
7C | TOTAL GENERAL | 527 494 | 297 412 | 281 928 | 542 978 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 499 | 4 378 | ||
UG | - Financières | 216 913 | 277 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 210 000 | 60 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 475 | |||
VB | T. V. A. | 8 128 | |||
VC | Groupe et associés | 5 778 354 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 013 634 | 5 863 160 | 150 475 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 330 | 24 330 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 268 301 | 268 301 | ||
VW | T.V.A. | 5 009 | 5 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091 | 2 091 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 309 | 29 309 | ||
VI | Groupe et associés | 586 523 | 586 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 563 | 915 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AN | Terrains | 18 000 | 18 000 | 53 033 | |
AP | Constructions | 231 000 | 113 626 | 117 374 | 131 067 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000 | 35 000 | ||
AV | Immobilisations en cours | 40 631 | 40 631 | ||
CU | Autres participations | 1 115 709 | 1 115 709 | 1 115 709 | |
BF | Prêts | 210 000 | 210 000 | 270 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 475 | 475 | 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 665 815 | 163 626 | 1 502 189 | 1 570 284 |
BT | Marchandises | 1 301 656 | 311 065 | 990 591 | 1 167 508 |
BZ | Autres créances | 5 800 216 | 5 800 216 | 2 832 620 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 392 166 | 216 913 | 6 175 253 | 7 240 112 |
CF | Disponibilités | 5 769 929 | 5 769 929 | 5 606 131 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 943 | 2 943 | 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 266 911 | 527 978 | 18 738 933 | 16 847 221 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 932 726 | 691 605 | 20 241 121 | 18 417 504 |
CP | Parts à moins d’un an | 60 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 468 688 | 2 468 688 | ||
DD | Réserve légale (1) | 311 467 | 311 467 | ||
DG | Autres réserves | 15 595 422 | 15 026 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 981 | 569 281 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 325 558 | 18 375 577 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 330 | 24 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 401 | 2 205 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 309 | |||
EA | Autres dettes | 586 523 | 14 882 | ||
EC | TOTAL (IV) | 915 563 | 41 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 241 121 | 18 417 504 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 563 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 669 089 | 669 089 | ||
FG | Production vendue services | 11 663 | 11 663 | 19 177 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 680 752 | 680 752 | 19 177 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 740 | 13 416 | ||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 694 512 | 32 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 495 | 8 048 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 418 | -9 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 174 573 | 159 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 952 | 32 104 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 693 | 29 252 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 499 | 153 708 | ||
GE | Autres charges | 25 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 435 630 | 373 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 881 | -341 157 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 517 680 | 586 742 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 154 532 | 165 364 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 550 | 115 844 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 308 798 | 417 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 258 561 | 1 285 199 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 216 913 | 277 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 354 | 3 446 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 100 864 | 85 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 319 131 | 366 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 939 430 | 918 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 198 311 | 577 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 484 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 033 | 5 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 033 | 5 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 451 | -5 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 298 781 | 3 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 556 | 1 317 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 575 | 748 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 949 981 | 569 281 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 362 | 9 002 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 064 | 13 693 | 111 131 | 148 626 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 064 | 13 693 | 111 131 | 148 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 230 566 | 80 499 | 311 065 | |
6T | Sur comptes clients | 4 378 | 4 378 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 277 550 | 216 913 | 277 550 | 216 913 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 527 494 | 297 412 | 281 928 | 542 978 |
7C | TOTAL GENERAL | 527 494 | 297 412 | 281 928 | 542 978 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 499 | 4 378 | ||
UG | - Financières | 216 913 | 277 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 210 000 | 60 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 475 | |||
VB | T. V. A. | 8 128 | |||
VC | Groupe et associés | 5 778 354 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 013 634 | 5 863 160 | 150 475 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 330 | 24 330 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 268 301 | 268 301 | ||
VW | T.V.A. | 5 009 | 5 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091 | 2 091 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 309 | 29 309 | ||
VI | Groupe et associés | 586 523 | 586 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 563 | 915 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AN | Terrains | 18 000 | 18 000 | 53 033 | |
AP | Constructions | 231 000 | 113 626 | 117 374 | 131 067 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000 | 35 000 | ||
AV | Immobilisations en cours | 40 631 | 40 631 | ||
CU | Autres participations | 1 115 709 | 1 115 709 | 1 115 709 | |
BF | Prêts | 210 000 | 210 000 | 270 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 475 | 475 | 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 665 815 | 163 626 | 1 502 189 | 1 570 284 |
BT | Marchandises | 1 301 656 | 311 065 | 990 591 | 1 167 508 |
BZ | Autres créances | 5 800 216 | 5 800 216 | 2 832 620 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 392 166 | 216 913 | 6 175 253 | 7 240 112 |
CF | Disponibilités | 5 769 929 | 5 769 929 | 5 606 131 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 943 | 2 943 | 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 266 911 | 527 978 | 18 738 933 | 16 847 221 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 932 726 | 691 605 | 20 241 121 | 18 417 504 |
CP | Parts à moins d’un an | 60 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 468 688 | 2 468 688 | ||
DD | Réserve légale (1) | 311 467 | 311 467 | ||
DG | Autres réserves | 15 595 422 | 15 026 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 981 | 569 281 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 325 558 | 18 375 577 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 330 | 24 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 401 | 2 205 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 309 | |||
EA | Autres dettes | 586 523 | 14 882 | ||
EC | TOTAL (IV) | 915 563 | 41 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 241 121 | 18 417 504 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 563 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 669 089 | 669 089 | ||
FG | Production vendue services | 11 663 | 11 663 | 19 177 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 680 752 | 680 752 | 19 177 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 740 | 13 416 | ||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 694 512 | 32 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 495 | 8 048 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 418 | -9 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 174 573 | 159 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 952 | 32 104 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 693 | 29 252 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 499 | 153 708 | ||
GE | Autres charges | 25 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 435 630 | 373 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 881 | -341 157 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 517 680 | 586 742 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 154 532 | 165 364 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 550 | 115 844 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 308 798 | 417 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 258 561 | 1 285 199 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 216 913 | 277 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 354 | 3 446 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 100 864 | 85 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 319 131 | 366 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 939 430 | 918 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 198 311 | 577 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 484 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 033 | 5 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 033 | 5 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 451 | -5 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 298 781 | 3 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 556 | 1 317 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 575 | 748 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 949 981 | 569 281 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 362 | 9 002 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 064 | 13 693 | 111 131 | 148 626 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 064 | 13 693 | 111 131 | 148 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 230 566 | 80 499 | 311 065 | |
6T | Sur comptes clients | 4 378 | 4 378 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 277 550 | 216 913 | 277 550 | 216 913 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 527 494 | 297 412 | 281 928 | 542 978 |
7C | TOTAL GENERAL | 527 494 | 297 412 | 281 928 | 542 978 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 499 | 4 378 | ||
UG | - Financières | 216 913 | 277 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 210 000 | 60 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 475 | |||
VB | T. V. A. | 8 128 | |||
VC | Groupe et associés | 5 778 354 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 013 634 | 5 863 160 | 150 475 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 330 | 24 330 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 268 301 | 268 301 | ||
VW | T.V.A. | 5 009 | 5 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091 | 2 091 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 309 | 29 309 | ||
VI | Groupe et associés | 586 523 | 586 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 563 | 915 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AN | Terrains | 18 000 | 18 000 | 53 033 | |
AP | Constructions | 231 000 | 113 626 | 117 374 | 131 067 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000 | 35 000 | ||
AV | Immobilisations en cours | 40 631 | 40 631 | ||
CU | Autres participations | 1 115 709 | 1 115 709 | 1 115 709 | |
BF | Prêts | 210 000 | 210 000 | 270 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 475 | 475 | 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 665 815 | 163 626 | 1 502 189 | 1 570 284 |
BT | Marchandises | 1 301 656 | 311 065 | 990 591 | 1 167 508 |
BZ | Autres créances | 5 800 216 | 5 800 216 | 2 832 620 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 392 166 | 216 913 | 6 175 253 | 7 240 112 |
CF | Disponibilités | 5 769 929 | 5 769 929 | 5 606 131 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 943 | 2 943 | 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 266 911 | 527 978 | 18 738 933 | 16 847 221 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 932 726 | 691 605 | 20 241 121 | 18 417 504 |
CP | Parts à moins d’un an | 60 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 468 688 | 2 468 688 | ||
DD | Réserve légale (1) | 311 467 | 311 467 | ||
DG | Autres réserves | 15 595 422 | 15 026 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 981 | 569 281 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 325 558 | 18 375 577 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 330 | 24 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 401 | 2 205 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 309 | |||
EA | Autres dettes | 586 523 | 14 882 | ||
EC | TOTAL (IV) | 915 563 | 41 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 241 121 | 18 417 504 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 563 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 669 089 | 669 089 | ||
FG | Production vendue services | 11 663 | 11 663 | 19 177 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 680 752 | 680 752 | 19 177 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 740 | 13 416 | ||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 694 512 | 32 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 495 | 8 048 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 418 | -9 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 174 573 | 159 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 952 | 32 104 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 693 | 29 252 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 499 | 153 708 | ||
GE | Autres charges | 25 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 435 630 | 373 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 881 | -341 157 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 517 680 | 586 742 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 154 532 | 165 364 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 550 | 115 844 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 308 798 | 417 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 258 561 | 1 285 199 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 216 913 | 277 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 354 | 3 446 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 100 864 | 85 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 319 131 | 366 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 939 430 | 918 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 198 311 | 577 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 484 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 033 | 5 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 033 | 5 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 451 | -5 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 298 781 | 3 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 556 | 1 317 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 575 | 748 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 949 981 | 569 281 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 362 | 9 002 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 064 | 13 693 | 111 131 | 148 626 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 064 | 13 693 | 111 131 | 148 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 230 566 | 80 499 | 311 065 | |
6T | Sur comptes clients | 4 378 | 4 378 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 277 550 | 216 913 | 277 550 | 216 913 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 527 494 | 297 412 | 281 928 | 542 978 |
7C | TOTAL GENERAL | 527 494 | 297 412 | 281 928 | 542 978 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 499 | 4 378 | ||
UG | - Financières | 216 913 | 277 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 210 000 | 60 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 475 | |||
VB | T. V. A. | 8 128 | |||
VC | Groupe et associés | 5 778 354 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 013 634 | 5 863 160 | 150 475 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 330 | 24 330 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 268 301 | 268 301 | ||
VW | T.V.A. | 5 009 | 5 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091 | 2 091 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 309 | 29 309 | ||
VI | Groupe et associés | 586 523 | 586 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 563 | 915 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AN | Terrains | 18 000 | 18 000 | 53 033 | |
AP | Constructions | 231 000 | 113 626 | 117 374 | 131 067 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000 | 35 000 | ||
AV | Immobilisations en cours | 40 631 | 40 631 | ||
CU | Autres participations | 1 115 709 | 1 115 709 | 1 115 709 | |
BF | Prêts | 210 000 | 210 000 | 270 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 475 | 475 | 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 665 815 | 163 626 | 1 502 189 | 1 570 284 |
BT | Marchandises | 1 301 656 | 311 065 | 990 591 | 1 167 508 |
BZ | Autres créances | 5 800 216 | 5 800 216 | 2 832 620 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 392 166 | 216 913 | 6 175 253 | 7 240 112 |
CF | Disponibilités | 5 769 929 | 5 769 929 | 5 606 131 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 943 | 2 943 | 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 266 911 | 527 978 | 18 738 933 | 16 847 221 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 932 726 | 691 605 | 20 241 121 | 18 417 504 |
CP | Parts à moins d’un an | 60 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 468 688 | 2 468 688 | ||
DD | Réserve légale (1) | 311 467 | 311 467 | ||
DG | Autres réserves | 15 595 422 | 15 026 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 981 | 569 281 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 325 558 | 18 375 577 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 330 | 24 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 401 | 2 205 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 309 | |||
EA | Autres dettes | 586 523 | 14 882 | ||
EC | TOTAL (IV) | 915 563 | 41 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 241 121 | 18 417 504 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 563 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 669 089 | 669 089 | ||
FG | Production vendue services | 11 663 | 11 663 | 19 177 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 680 752 | 680 752 | 19 177 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 740 | 13 416 | ||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 694 512 | 32 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 495 | 8 048 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 418 | -9 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 174 573 | 159 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 952 | 32 104 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 693 | 29 252 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 499 | 153 708 | ||
GE | Autres charges | 25 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 435 630 | 373 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 881 | -341 157 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 517 680 | 586 742 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 154 532 | 165 364 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 550 | 115 844 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 308 798 | 417 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 258 561 | 1 285 199 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 216 913 | 277 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 354 | 3 446 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 100 864 | 85 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 319 131 | 366 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 939 430 | 918 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 198 311 | 577 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 484 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 033 | 5 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 033 | 5 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 451 | -5 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 298 781 | 3 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 556 | 1 317 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 575 | 748 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 949 981 | 569 281 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 362 | 9 002 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 064 | 13 693 | 111 131 | 148 626 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 064 | 13 693 | 111 131 | 148 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 230 566 | 80 499 | 311 065 | |
6T | Sur comptes clients | 4 378 | 4 378 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 277 550 | 216 913 | 277 550 | 216 913 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 527 494 | 297 412 | 281 928 | 542 978 |
7C | TOTAL GENERAL | 527 494 | 297 412 | 281 928 | 542 978 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 499 | 4 378 | ||
UG | - Financières | 216 913 | 277 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 210 000 | 60 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 475 | |||
VB | T. V. A. | 8 128 | |||
VC | Groupe et associés | 5 778 354 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 013 634 | 5 863 160 | 150 475 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 330 | 24 330 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 268 301 | 268 301 | ||
VW | T.V.A. | 5 009 | 5 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091 | 2 091 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 309 | 29 309 | ||
VI | Groupe et associés | 586 523 | 586 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 563 | 915 563 |