Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 402 | 100 402 | 100 402 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749 | 312 | 2 438 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 893 | 1 985 | 2 907 | 1 200 |
CU | Autres participations | 2 471 853 | 40 400 | 2 431 453 | 2 431 453 |
BB | Créances rattachées à des participations | 59 038 | 59 038 | 59 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 638 935 | 42 697 | 2 596 238 | 2 592 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 839 | 839 | 2 364 | |
BZ | Autres créances | 48 711 | 48 711 | 54 438 | |
CF | Disponibilités | 7 556 | 7 556 | 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 227 | 2 227 | 3 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 333 | 59 333 | 60 173 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 268 | 42 697 | 2 655 571 | 2 652 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 440 384 | 1 440 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 144 038 | 144 038 | ||
DG | Autres réserves | 32 503 | 32 503 | ||
DH | Report à nouveau | -107 922 | -59 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 027 | -48 695 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 908 | 99 908 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 614 938 | 1 608 911 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 738 | 351 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 790 | 588 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 | 8 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 532 | 77 819 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 496 | |||
EA | Autres dettes | 2 697 | 5 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 040 633 | 1 043 356 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 571 | 2 652 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 104 184 | 82 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 184 | 82 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 951 | 26 837 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 129 137 | 109 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 713 | 65 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 612 | 6 507 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 088 | 49 428 | ||
FZ | Charges sociales | 17 969 | 17 936 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 080 | 924 | ||
GE | Autres charges | 3 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 157 465 | 140 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 329 | -31 141 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 000 | 39 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 239 | 39 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 346 | 8 908 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 346 | 49 308 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 893 | -10 308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 436 | -41 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 941 | 1 942 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 479 | 9 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 463 | -7 247 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 317 | 150 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 290 | 199 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 027 | -48 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 | 1 080 | 2 297 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 | 1 080 | 2 297 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 908 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 908 | 99 908 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 40 400 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 400 | 40 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 140 308 | 140 308 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 59 038 | |||
UX | Autres créances clients | 839 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 326 | |||
VB | T. V. A. | 558 | |||
VC | Groupe et associés | 44 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 815 | 51 777 | 59 038 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 893 | 5 893 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 845 | 253 646 | 41 199 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 258 335 | 258 335 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 875 | 3 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 519 | 4 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 302 | 19 302 | ||
VW | T.V.A. | 5 577 | 5 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 134 | 15 134 | ||
VI | Groupe et associés | 430 455 | 430 455 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 697 | 2 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 633 | 310 644 | 729 989 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 402 | 100 402 | 100 402 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749 | 312 | 2 438 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 893 | 1 985 | 2 907 | 1 200 |
CU | Autres participations | 2 471 853 | 40 400 | 2 431 453 | 2 431 453 |
BB | Créances rattachées à des participations | 59 038 | 59 038 | 59 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 638 935 | 42 697 | 2 596 238 | 2 592 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 839 | 839 | 2 364 | |
BZ | Autres créances | 48 711 | 48 711 | 54 438 | |
CF | Disponibilités | 7 556 | 7 556 | 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 227 | 2 227 | 3 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 333 | 59 333 | 60 173 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 268 | 42 697 | 2 655 571 | 2 652 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 440 384 | 1 440 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 144 038 | 144 038 | ||
DG | Autres réserves | 32 503 | 32 503 | ||
DH | Report à nouveau | -107 922 | -59 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 027 | -48 695 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 908 | 99 908 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 614 938 | 1 608 911 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 738 | 351 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 790 | 588 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 | 8 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 532 | 77 819 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 496 | |||
EA | Autres dettes | 2 697 | 5 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 040 633 | 1 043 356 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 571 | 2 652 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 104 184 | 82 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 184 | 82 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 951 | 26 837 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 129 137 | 109 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 713 | 65 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 612 | 6 507 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 088 | 49 428 | ||
FZ | Charges sociales | 17 969 | 17 936 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 080 | 924 | ||
GE | Autres charges | 3 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 157 465 | 140 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 329 | -31 141 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 000 | 39 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 239 | 39 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 346 | 8 908 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 346 | 49 308 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 893 | -10 308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 436 | -41 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 941 | 1 942 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 479 | 9 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 463 | -7 247 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 317 | 150 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 290 | 199 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 027 | -48 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 | 1 080 | 2 297 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 | 1 080 | 2 297 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 908 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 908 | 99 908 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 40 400 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 400 | 40 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 140 308 | 140 308 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 59 038 | |||
UX | Autres créances clients | 839 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 326 | |||
VB | T. V. A. | 558 | |||
VC | Groupe et associés | 44 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 815 | 51 777 | 59 038 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 893 | 5 893 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 845 | 253 646 | 41 199 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 258 335 | 258 335 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 875 | 3 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 519 | 4 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 302 | 19 302 | ||
VW | T.V.A. | 5 577 | 5 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 134 | 15 134 | ||
VI | Groupe et associés | 430 455 | 430 455 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 697 | 2 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 633 | 310 644 | 729 989 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 402 | 100 402 | 100 402 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749 | 312 | 2 438 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 893 | 1 985 | 2 907 | 1 200 |
CU | Autres participations | 2 471 853 | 40 400 | 2 431 453 | 2 431 453 |
BB | Créances rattachées à des participations | 59 038 | 59 038 | 59 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 638 935 | 42 697 | 2 596 238 | 2 592 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 839 | 839 | 2 364 | |
BZ | Autres créances | 48 711 | 48 711 | 54 438 | |
CF | Disponibilités | 7 556 | 7 556 | 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 227 | 2 227 | 3 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 333 | 59 333 | 60 173 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 268 | 42 697 | 2 655 571 | 2 652 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 440 384 | 1 440 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 144 038 | 144 038 | ||
DG | Autres réserves | 32 503 | 32 503 | ||
DH | Report à nouveau | -107 922 | -59 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 027 | -48 695 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 908 | 99 908 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 614 938 | 1 608 911 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 738 | 351 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 790 | 588 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 | 8 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 532 | 77 819 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 496 | |||
EA | Autres dettes | 2 697 | 5 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 040 633 | 1 043 356 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 571 | 2 652 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 104 184 | 82 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 184 | 82 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 951 | 26 837 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 129 137 | 109 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 713 | 65 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 612 | 6 507 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 088 | 49 428 | ||
FZ | Charges sociales | 17 969 | 17 936 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 080 | 924 | ||
GE | Autres charges | 3 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 157 465 | 140 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 329 | -31 141 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 000 | 39 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 239 | 39 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 346 | 8 908 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 346 | 49 308 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 893 | -10 308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 436 | -41 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 941 | 1 942 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 479 | 9 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 463 | -7 247 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 317 | 150 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 290 | 199 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 027 | -48 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 | 1 080 | 2 297 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 | 1 080 | 2 297 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 908 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 908 | 99 908 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 40 400 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 400 | 40 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 140 308 | 140 308 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 59 038 | |||
UX | Autres créances clients | 839 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 326 | |||
VB | T. V. A. | 558 | |||
VC | Groupe et associés | 44 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 815 | 51 777 | 59 038 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 893 | 5 893 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 845 | 253 646 | 41 199 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 258 335 | 258 335 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 875 | 3 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 519 | 4 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 302 | 19 302 | ||
VW | T.V.A. | 5 577 | 5 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 134 | 15 134 | ||
VI | Groupe et associés | 430 455 | 430 455 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 697 | 2 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 633 | 310 644 | 729 989 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 402 | 100 402 | 100 402 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749 | 312 | 2 438 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 893 | 1 985 | 2 907 | 1 200 |
CU | Autres participations | 2 471 853 | 40 400 | 2 431 453 | 2 431 453 |
BB | Créances rattachées à des participations | 59 038 | 59 038 | 59 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 638 935 | 42 697 | 2 596 238 | 2 592 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 839 | 839 | 2 364 | |
BZ | Autres créances | 48 711 | 48 711 | 54 438 | |
CF | Disponibilités | 7 556 | 7 556 | 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 227 | 2 227 | 3 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 333 | 59 333 | 60 173 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 268 | 42 697 | 2 655 571 | 2 652 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 440 384 | 1 440 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 144 038 | 144 038 | ||
DG | Autres réserves | 32 503 | 32 503 | ||
DH | Report à nouveau | -107 922 | -59 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 027 | -48 695 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 908 | 99 908 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 614 938 | 1 608 911 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 738 | 351 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 790 | 588 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 | 8 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 532 | 77 819 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 496 | |||
EA | Autres dettes | 2 697 | 5 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 040 633 | 1 043 356 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 571 | 2 652 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 104 184 | 82 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 184 | 82 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 951 | 26 837 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 129 137 | 109 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 713 | 65 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 612 | 6 507 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 088 | 49 428 | ||
FZ | Charges sociales | 17 969 | 17 936 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 080 | 924 | ||
GE | Autres charges | 3 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 157 465 | 140 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 329 | -31 141 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 000 | 39 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 239 | 39 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 346 | 8 908 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 346 | 49 308 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 893 | -10 308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 436 | -41 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 941 | 1 942 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 479 | 9 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 463 | -7 247 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 317 | 150 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 290 | 199 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 027 | -48 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 | 1 080 | 2 297 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 | 1 080 | 2 297 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 908 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 908 | 99 908 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 40 400 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 400 | 40 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 140 308 | 140 308 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 59 038 | |||
UX | Autres créances clients | 839 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 326 | |||
VB | T. V. A. | 558 | |||
VC | Groupe et associés | 44 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 815 | 51 777 | 59 038 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 893 | 5 893 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 845 | 253 646 | 41 199 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 258 335 | 258 335 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 875 | 3 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 519 | 4 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 302 | 19 302 | ||
VW | T.V.A. | 5 577 | 5 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 134 | 15 134 | ||
VI | Groupe et associés | 430 455 | 430 455 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 697 | 2 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 633 | 310 644 | 729 989 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 402 | 100 402 | 100 402 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749 | 312 | 2 438 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 893 | 1 985 | 2 907 | 1 200 |
CU | Autres participations | 2 471 853 | 40 400 | 2 431 453 | 2 431 453 |
BB | Créances rattachées à des participations | 59 038 | 59 038 | 59 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 638 935 | 42 697 | 2 596 238 | 2 592 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 839 | 839 | 2 364 | |
BZ | Autres créances | 48 711 | 48 711 | 54 438 | |
CF | Disponibilités | 7 556 | 7 556 | 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 227 | 2 227 | 3 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 333 | 59 333 | 60 173 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 268 | 42 697 | 2 655 571 | 2 652 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 440 384 | 1 440 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 144 038 | 144 038 | ||
DG | Autres réserves | 32 503 | 32 503 | ||
DH | Report à nouveau | -107 922 | -59 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 027 | -48 695 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 908 | 99 908 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 614 938 | 1 608 911 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 738 | 351 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 790 | 588 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 | 8 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 532 | 77 819 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 496 | |||
EA | Autres dettes | 2 697 | 5 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 040 633 | 1 043 356 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 571 | 2 652 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 104 184 | 82 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 184 | 82 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 951 | 26 837 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 129 137 | 109 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 713 | 65 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 612 | 6 507 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 088 | 49 428 | ||
FZ | Charges sociales | 17 969 | 17 936 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 080 | 924 | ||
GE | Autres charges | 3 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 157 465 | 140 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 329 | -31 141 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 000 | 39 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 239 | 39 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 346 | 8 908 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 346 | 49 308 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 893 | -10 308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 436 | -41 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 941 | 1 942 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 479 | 9 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 463 | -7 247 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 317 | 150 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 290 | 199 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 027 | -48 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 | 1 080 | 2 297 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 | 1 080 | 2 297 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 908 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 908 | 99 908 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 40 400 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 400 | 40 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 140 308 | 140 308 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 59 038 | |||
UX | Autres créances clients | 839 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 326 | |||
VB | T. V. A. | 558 | |||
VC | Groupe et associés | 44 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 815 | 51 777 | 59 038 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 893 | 5 893 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 845 | 253 646 | 41 199 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 258 335 | 258 335 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 875 | 3 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 519 | 4 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 302 | 19 302 | ||
VW | T.V.A. | 5 577 | 5 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 134 | 15 134 | ||
VI | Groupe et associés | 430 455 | 430 455 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 697 | 2 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 633 | 310 644 | 729 989 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 402 | 100 402 | 100 402 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749 | 312 | 2 438 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 893 | 1 985 | 2 907 | 1 200 |
CU | Autres participations | 2 471 853 | 40 400 | 2 431 453 | 2 431 453 |
BB | Créances rattachées à des participations | 59 038 | 59 038 | 59 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 638 935 | 42 697 | 2 596 238 | 2 592 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 839 | 839 | 2 364 | |
BZ | Autres créances | 48 711 | 48 711 | 54 438 | |
CF | Disponibilités | 7 556 | 7 556 | 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 227 | 2 227 | 3 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 333 | 59 333 | 60 173 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 268 | 42 697 | 2 655 571 | 2 652 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 440 384 | 1 440 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 144 038 | 144 038 | ||
DG | Autres réserves | 32 503 | 32 503 | ||
DH | Report à nouveau | -107 922 | -59 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 027 | -48 695 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 908 | 99 908 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 614 938 | 1 608 911 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 738 | 351 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 790 | 588 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 | 8 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 532 | 77 819 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 496 | |||
EA | Autres dettes | 2 697 | 5 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 040 633 | 1 043 356 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 571 | 2 652 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 104 184 | 82 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 184 | 82 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 951 | 26 837 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 129 137 | 109 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 713 | 65 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 612 | 6 507 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 088 | 49 428 | ||
FZ | Charges sociales | 17 969 | 17 936 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 080 | 924 | ||
GE | Autres charges | 3 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 157 465 | 140 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 329 | -31 141 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 000 | 39 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 239 | 39 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 346 | 8 908 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 346 | 49 308 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 893 | -10 308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 436 | -41 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 941 | 1 942 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 479 | 9 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 463 | -7 247 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 317 | 150 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 290 | 199 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 027 | -48 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 | 1 080 | 2 297 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 | 1 080 | 2 297 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 908 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 908 | 99 908 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 40 400 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 400 | 40 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 140 308 | 140 308 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 59 038 | |||
UX | Autres créances clients | 839 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 326 | |||
VB | T. V. A. | 558 | |||
VC | Groupe et associés | 44 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 815 | 51 777 | 59 038 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 893 | 5 893 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 845 | 253 646 | 41 199 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 258 335 | 258 335 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 875 | 3 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 519 | 4 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 302 | 19 302 | ||
VW | T.V.A. | 5 577 | 5 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 134 | 15 134 | ||
VI | Groupe et associés | 430 455 | 430 455 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 697 | 2 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 633 | 310 644 | 729 989 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 688 |