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de Montfaucon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 4 865 996 | 260 700 | 4 605 296 | 4 274 443 |
BJ | TOTAL (I) | 4 865 996 | 260 700 | 4 605 296 | 4 274 443 |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 126 | 78 126 | 64 092 | |
BZ | Autres créances | 8 881 | 8 881 | 24 798 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 110 000 | 110 000 | 157 293 | |
CF | Disponibilités | 81 444 | 81 444 | 20 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 278 451 | 278 451 | 266 609 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 144 447 | 260 700 | 4 883 747 | 4 541 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 430 000 | 1 430 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 143 000 | 143 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 332 578 | 935 465 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431 873 | 1 397 112 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 172 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 337 450 | 3 917 749 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 000 | 75 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 050 | 313 823 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 696 | 96 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 322 | 15 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 623 | 120 433 | ||
EA | Autres dettes | 43 606 | 1 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 471 297 | 548 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 747 | 4 541 052 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 362 227 | 393 499 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 362 227 | 393 499 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 357 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 715 | 8 705 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 375 302 | 402 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 65 865 | 63 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 413 | 3 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 256 170 | 277 588 | ||
FZ | Charges sociales | 91 067 | 111 906 | ||
GE | Autres charges | 8 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 416 523 | 456 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 221 | -54 348 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 498 800 | 1 404 513 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 221 | 724 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 659 | 193 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 335 255 | 345 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 672 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 837 608 | 1 750 429 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 294 321 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 737 | 4 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 737 | 299 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 831 871 | 1 451 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 790 650 | 1 396 886 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 001 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 172 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 397 173 | 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 414 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 954 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 368 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -362 195 | 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 418 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 082 | 2 153 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 209 | 755 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 431 873 | 1 397 112 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 4 865 996 | 260 700 | 4 605 296 | 4 274 443 |
BJ | TOTAL (I) | 4 865 996 | 260 700 | 4 605 296 | 4 274 443 |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 126 | 78 126 | 64 092 | |
BZ | Autres créances | 8 881 | 8 881 | 24 798 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 110 000 | 110 000 | 157 293 | |
CF | Disponibilités | 81 444 | 81 444 | 20 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 278 451 | 278 451 | 266 609 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 144 447 | 260 700 | 4 883 747 | 4 541 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 430 000 | 1 430 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 143 000 | 143 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 332 578 | 935 465 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431 873 | 1 397 112 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 172 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 337 450 | 3 917 749 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 000 | 75 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 050 | 313 823 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 696 | 96 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 322 | 15 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 623 | 120 433 | ||
EA | Autres dettes | 43 606 | 1 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 471 297 | 548 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 747 | 4 541 052 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 362 227 | 393 499 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 362 227 | 393 499 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 357 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 715 | 8 705 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 375 302 | 402 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 65 865 | 63 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 413 | 3 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 256 170 | 277 588 | ||
FZ | Charges sociales | 91 067 | 111 906 | ||
GE | Autres charges | 8 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 416 523 | 456 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 221 | -54 348 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 498 800 | 1 404 513 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 221 | 724 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 659 | 193 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 335 255 | 345 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 672 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 837 608 | 1 750 429 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 294 321 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 737 | 4 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 737 | 299 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 831 871 | 1 451 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 790 650 | 1 396 886 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 001 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 172 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 397 173 | 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 414 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 954 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 368 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -362 195 | 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 418 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 082 | 2 153 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 209 | 755 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 431 873 | 1 397 112 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |