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de Pionsat
de Pionsat
Déposant 1 : SFL SARL
Numéro de SIREN : 410308217
Mandataire 1 : JEAN-PAUL LOCHOU
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 266 | 4 266 | ||
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 530 | 530 | ||
AP | Constructions | 9 162 | 9 162 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 646 | 24 558 | 1 088 | 1 631 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 193 | 42 773 | 2 420 | 2 517 |
CU | Autres participations | 333 641 | 333 641 | 333 641 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 265 | 265 | 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 458 709 | 81 288 | 377 421 | 378 062 |
BT | Marchandises | 191 117 | 14 075 | 177 042 | 187 095 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 405 | 596 | 26 809 | 33 142 |
BZ | Autres créances | 37 211 | 37 211 | 59 102 | |
CF | Disponibilités | 733 | 733 | 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 743 | 743 | 718 | |
CJ | TOTAL (II) | 257 209 | 14 671 | 242 538 | 281 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 918 | 95 959 | 619 959 | 659 065 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 82 281 | 59 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 143 | 22 773 | ||
DL | TOTAL (I) | 138 809 | 90 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 284 | 221 163 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 931 | 147 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 715 | 138 104 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 282 | 59 528 | ||
EA | Autres dettes | 938 | 2 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 481 150 | 568 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 619 959 | 659 065 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 150 | 568 399 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 284 | 151 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 555 276 | 555 276 | 638 919 | |
FG | Production vendue services | 88 024 | 88 024 | 83 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 643 300 | 643 300 | 722 350 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 353 | 39 299 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 629 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 655 699 | 762 278 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 393 122 | 432 009 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 204 | 32 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 051 | 102 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 175 | 6 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 120 | 119 951 | ||
FZ | Charges sociales | 37 599 | 35 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 541 | 1 107 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 850 | 2 928 | ||
GE | Autres charges | 888 | 27 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 649 143 | 760 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 556 | 1 555 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 56 218 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 218 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 992 | 7 972 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 992 | 7 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 226 | -7 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 782 | -6 417 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578 | 23 970 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 582 785 | 98 946 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 583 363 | 122 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506 | 98 961 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582 785 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 001 | 98 961 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 639 | 23 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 235 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 280 | 885 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 137 | 862 421 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 143 | 22 773 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 534 | 11 228 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 534 | 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 796 | 4 796 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 952 | 1 541 | 76 493 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 747 | 1 541 | 81 288 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 819 | 14 075 | 2 819 | 14 075 |
6T | Sur comptes clients | 110 | 486 | 596 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 585 713 | 14 561 | 585 603 | 14 671 |
7C | TOTAL GENERAL | 585 713 | 14 561 | 585 603 | 14 671 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 850 | 2 819 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 711 | 582 785 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 265 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 715 | |||
UX | Autres créances clients | 26 690 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 446 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 033 | |||
VB | T. V. A. | 14 378 | |||
VP | Divers | 6 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 624 | 59 345 | 6 279 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 284 | 142 284 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 189 715 | 189 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 671 | 19 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 191 | 12 191 | ||
VW | T.V.A. | 4 922 | 4 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 498 | 5 498 | ||
VI | Groupe et associés | 105 931 | 105 931 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938 | 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 150 | 481 150 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 266 | 4 266 | ||
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 530 | 530 | ||
AP | Constructions | 9 162 | 9 162 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 646 | 24 558 | 1 088 | 1 631 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 193 | 42 773 | 2 420 | 2 517 |
CU | Autres participations | 333 641 | 333 641 | 333 641 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 265 | 265 | 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 458 709 | 81 288 | 377 421 | 378 062 |
BT | Marchandises | 191 117 | 14 075 | 177 042 | 187 095 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 405 | 596 | 26 809 | 33 142 |
BZ | Autres créances | 37 211 | 37 211 | 59 102 | |
CF | Disponibilités | 733 | 733 | 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 743 | 743 | 718 | |
CJ | TOTAL (II) | 257 209 | 14 671 | 242 538 | 281 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 918 | 95 959 | 619 959 | 659 065 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 82 281 | 59 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 143 | 22 773 | ||
DL | TOTAL (I) | 138 809 | 90 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 284 | 221 163 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 931 | 147 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 715 | 138 104 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 282 | 59 528 | ||
EA | Autres dettes | 938 | 2 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 481 150 | 568 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 619 959 | 659 065 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 150 | 568 399 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 284 | 151 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 555 276 | 555 276 | 638 919 | |
FG | Production vendue services | 88 024 | 88 024 | 83 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 643 300 | 643 300 | 722 350 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 353 | 39 299 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 629 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 655 699 | 762 278 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 393 122 | 432 009 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 204 | 32 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 051 | 102 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 175 | 6 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 120 | 119 951 | ||
FZ | Charges sociales | 37 599 | 35 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 541 | 1 107 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 850 | 2 928 | ||
GE | Autres charges | 888 | 27 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 649 143 | 760 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 556 | 1 555 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 56 218 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 218 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 992 | 7 972 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 992 | 7 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 226 | -7 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 782 | -6 417 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578 | 23 970 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 582 785 | 98 946 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 583 363 | 122 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506 | 98 961 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582 785 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 001 | 98 961 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 639 | 23 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 235 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 280 | 885 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 137 | 862 421 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 143 | 22 773 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 534 | 11 228 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 534 | 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 796 | 4 796 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 952 | 1 541 | 76 493 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 747 | 1 541 | 81 288 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 819 | 14 075 | 2 819 | 14 075 |
6T | Sur comptes clients | 110 | 486 | 596 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 585 713 | 14 561 | 585 603 | 14 671 |
7C | TOTAL GENERAL | 585 713 | 14 561 | 585 603 | 14 671 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 850 | 2 819 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 711 | 582 785 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 265 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 715 | |||
UX | Autres créances clients | 26 690 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 446 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 033 | |||
VB | T. V. A. | 14 378 | |||
VP | Divers | 6 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 624 | 59 345 | 6 279 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 284 | 142 284 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 189 715 | 189 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 671 | 19 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 191 | 12 191 | ||
VW | T.V.A. | 4 922 | 4 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 498 | 5 498 | ||
VI | Groupe et associés | 105 931 | 105 931 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938 | 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 150 | 481 150 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 146 |