Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 292 | 277 745 | 14 547 | 28 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 465 | 146 114 | 8 351 | 3 967 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 305 | 59 305 | 60 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 506 063 | 423 859 | 82 203 | 92 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 450 000 | 450 000 | 328 600 | |
BN | En cours de production de biens | 295 600 | 295 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 123 247 | 2 123 247 | 2 975 384 | |
BZ | Autres créances | 203 030 | 203 030 | 160 447 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 290 | 8 290 | 8 290 | |
CF | Disponibilités | 733 941 | 733 941 | 105 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 814 108 | 3 814 108 | 3 578 338 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 171 | 423 859 | 3 896 311 | 3 670 958 |
CP | Parts à moins d’un an | 59 305 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 974 040 | 935 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 | 38 195 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 009 507 | 1 010 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 392 | 141 528 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838 | 1 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 435 | 522 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 483 075 | 1 989 537 | ||
EA | Autres dettes | 5 066 | 5 066 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 886 805 | 2 660 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 311 | 3 670 958 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 886 805 | 2 660 918 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 392 | 141 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 897 755 | 5 897 755 | 5 297 213 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 897 755 | 5 897 755 | 5 297 213 | |
FM | Production stockée | 295 600 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 194 355 | 5 297 213 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 051 706 | 1 572 380 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -121 400 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 833 765 | 2 669 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 120 | 60 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 676 661 | 550 958 | ||
FZ | Charges sociales | 417 420 | 361 197 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 729 | 23 337 | ||
GE | Autres charges | 515 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 974 517 | 5 237 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 838 | 60 119 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 019 | 6 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 019 | 6 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 019 | -6 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 819 | 53 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409 221 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 160 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 413 381 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627 574 | 15 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 734 | 15 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -218 352 | -15 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 607 737 | 5 297 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 608 270 | 5 259 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -533 | 38 195 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 140 | 47 434 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 515 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 130 | 19 729 | 423 859 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 404 130 | 19 729 | 423 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 292 | 277 745 | 14 547 | 28 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 465 | 146 114 | 8 351 | 3 967 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 305 | 59 305 | 60 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 506 063 | 423 859 | 82 203 | 92 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 450 000 | 450 000 | 328 600 | |
BN | En cours de production de biens | 295 600 | 295 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 123 247 | 2 123 247 | 2 975 384 | |
BZ | Autres créances | 203 030 | 203 030 | 160 447 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 290 | 8 290 | 8 290 | |
CF | Disponibilités | 733 941 | 733 941 | 105 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 814 108 | 3 814 108 | 3 578 338 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 171 | 423 859 | 3 896 311 | 3 670 958 |
CP | Parts à moins d’un an | 59 305 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 974 040 | 935 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 | 38 195 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 009 507 | 1 010 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 392 | 141 528 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838 | 1 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 435 | 522 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 483 075 | 1 989 537 | ||
EA | Autres dettes | 5 066 | 5 066 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 886 805 | 2 660 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 311 | 3 670 958 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 886 805 | 2 660 918 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 392 | 141 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 897 755 | 5 897 755 | 5 297 213 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 897 755 | 5 897 755 | 5 297 213 | |
FM | Production stockée | 295 600 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 194 355 | 5 297 213 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 051 706 | 1 572 380 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -121 400 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 833 765 | 2 669 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 120 | 60 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 676 661 | 550 958 | ||
FZ | Charges sociales | 417 420 | 361 197 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 729 | 23 337 | ||
GE | Autres charges | 515 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 974 517 | 5 237 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 838 | 60 119 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 019 | 6 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 019 | 6 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 019 | -6 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 819 | 53 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409 221 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 160 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 413 381 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627 574 | 15 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 734 | 15 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -218 352 | -15 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 607 737 | 5 297 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 608 270 | 5 259 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -533 | 38 195 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 140 | 47 434 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 515 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 130 | 19 729 | 423 859 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 404 130 | 19 729 | 423 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 292 | 277 745 | 14 547 | 28 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 465 | 146 114 | 8 351 | 3 967 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 305 | 59 305 | 60 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 506 063 | 423 859 | 82 203 | 92 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 450 000 | 450 000 | 328 600 | |
BN | En cours de production de biens | 295 600 | 295 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 123 247 | 2 123 247 | 2 975 384 | |
BZ | Autres créances | 203 030 | 203 030 | 160 447 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 290 | 8 290 | 8 290 | |
CF | Disponibilités | 733 941 | 733 941 | 105 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 814 108 | 3 814 108 | 3 578 338 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 171 | 423 859 | 3 896 311 | 3 670 958 |
CP | Parts à moins d’un an | 59 305 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 974 040 | 935 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 | 38 195 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 009 507 | 1 010 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 392 | 141 528 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838 | 1 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 435 | 522 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 483 075 | 1 989 537 | ||
EA | Autres dettes | 5 066 | 5 066 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 886 805 | 2 660 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 311 | 3 670 958 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 886 805 | 2 660 918 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 392 | 141 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 897 755 | 5 897 755 | 5 297 213 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 897 755 | 5 897 755 | 5 297 213 | |
FM | Production stockée | 295 600 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 194 355 | 5 297 213 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 051 706 | 1 572 380 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -121 400 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 833 765 | 2 669 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 120 | 60 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 676 661 | 550 958 | ||
FZ | Charges sociales | 417 420 | 361 197 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 729 | 23 337 | ||
GE | Autres charges | 515 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 974 517 | 5 237 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 838 | 60 119 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 019 | 6 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 019 | 6 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 019 | -6 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 819 | 53 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409 221 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 160 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 413 381 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627 574 | 15 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 734 | 15 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -218 352 | -15 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 607 737 | 5 297 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 608 270 | 5 259 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -533 | 38 195 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 140 | 47 434 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 515 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 130 | 19 729 | 423 859 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 404 130 | 19 729 | 423 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 292 | 277 745 | 14 547 | 28 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 465 | 146 114 | 8 351 | 3 967 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 305 | 59 305 | 60 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 506 063 | 423 859 | 82 203 | 92 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 450 000 | 450 000 | 328 600 | |
BN | En cours de production de biens | 295 600 | 295 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 123 247 | 2 123 247 | 2 975 384 | |
BZ | Autres créances | 203 030 | 203 030 | 160 447 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 290 | 8 290 | 8 290 | |
CF | Disponibilités | 733 941 | 733 941 | 105 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 814 108 | 3 814 108 | 3 578 338 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 171 | 423 859 | 3 896 311 | 3 670 958 |
CP | Parts à moins d’un an | 59 305 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 974 040 | 935 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 | 38 195 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 009 507 | 1 010 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 392 | 141 528 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838 | 1 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 435 | 522 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 483 075 | 1 989 537 | ||
EA | Autres dettes | 5 066 | 5 066 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 886 805 | 2 660 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 311 | 3 670 958 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 886 805 | 2 660 918 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 392 | 141 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 897 755 | 5 897 755 | 5 297 213 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 897 755 | 5 897 755 | 5 297 213 | |
FM | Production stockée | 295 600 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 194 355 | 5 297 213 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 051 706 | 1 572 380 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -121 400 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 833 765 | 2 669 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 120 | 60 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 676 661 | 550 958 | ||
FZ | Charges sociales | 417 420 | 361 197 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 729 | 23 337 | ||
GE | Autres charges | 515 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 974 517 | 5 237 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 838 | 60 119 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 019 | 6 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 019 | 6 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 019 | -6 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 819 | 53 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409 221 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 160 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 413 381 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627 574 | 15 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 734 | 15 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -218 352 | -15 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 607 737 | 5 297 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 608 270 | 5 259 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -533 | 38 195 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 140 | 47 434 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 515 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 130 | 19 729 | 423 859 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 404 130 | 19 729 | 423 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 292 | 277 745 | 14 547 | 28 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 465 | 146 114 | 8 351 | 3 967 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 305 | 59 305 | 60 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 506 063 | 423 859 | 82 203 | 92 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 450 000 | 450 000 | 328 600 | |
BN | En cours de production de biens | 295 600 | 295 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 123 247 | 2 123 247 | 2 975 384 | |
BZ | Autres créances | 203 030 | 203 030 | 160 447 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 290 | 8 290 | 8 290 | |
CF | Disponibilités | 733 941 | 733 941 | 105 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 814 108 | 3 814 108 | 3 578 338 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 171 | 423 859 | 3 896 311 | 3 670 958 |
CP | Parts à moins d’un an | 59 305 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 974 040 | 935 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 | 38 195 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 009 507 | 1 010 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 392 | 141 528 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838 | 1 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 435 | 522 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 483 075 | 1 989 537 | ||
EA | Autres dettes | 5 066 | 5 066 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 886 805 | 2 660 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 311 | 3 670 958 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 886 805 | 2 660 918 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 392 | 141 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 897 755 | 5 897 755 | 5 297 213 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 897 755 | 5 897 755 | 5 297 213 | |
FM | Production stockée | 295 600 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 194 355 | 5 297 213 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 051 706 | 1 572 380 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -121 400 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 833 765 | 2 669 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 120 | 60 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 676 661 | 550 958 | ||
FZ | Charges sociales | 417 420 | 361 197 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 729 | 23 337 | ||
GE | Autres charges | 515 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 974 517 | 5 237 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 838 | 60 119 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 019 | 6 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 019 | 6 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 019 | -6 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 819 | 53 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409 221 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 160 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 413 381 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627 574 | 15 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 734 | 15 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -218 352 | -15 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 607 737 | 5 297 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 608 270 | 5 259 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -533 | 38 195 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 140 | 47 434 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 515 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 130 | 19 729 | 423 859 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 404 130 | 19 729 | 423 859 |