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de Beauvoir-de-Marc
de Beauvoir-de-Marc
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 72 580 | 72 580 | 72 580 | |
AP | Constructions | 554 132 | 172 663 | 381 469 | 403 897 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 553 | 14 360 | 193 | 359 |
CU | Autres participations | 16 550 | 16 550 | 16 550 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 681 815 | 187 023 | 494 792 | 517 386 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 609 | 24 055 | 50 554 | 79 107 |
BZ | Autres créances | 18 422 | 18 422 | 3 470 | |
CF | Disponibilités | 14 511 | 14 511 | 1 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 719 | 1 719 | 1 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 261 | 24 055 | 86 206 | 85 472 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 077 | 211 079 | 580 998 | 602 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 300 | 39 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 700 | 65 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 393 | 300 | ||
DH | Report à nouveau | 109 843 | 157 989 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 556 | -14 054 | ||
DL | TOTAL (I) | 229 792 | 249 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 652 | 137 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 715 | 23 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 424 | 5 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 643 | 142 636 | ||
EA | Autres dettes | 44 772 | 44 593 | ||
EC | TOTAL (IV) | 351 206 | 353 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 580 998 | 602 858 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 066 | 230 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 164 826 | 164 826 | 129 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 826 | 164 826 | 129 225 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 188 826 | 129 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 548 | 22 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 032 | 15 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 000 | 25 000 | ||
FZ | Charges sociales | 23 602 | 34 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 594 | 25 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 055 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 182 832 | 123 565 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 994 | 5 660 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 709 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 709 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 363 | 7 920 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 363 | 7 920 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 363 | 157 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 369 | 163 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 189 | 731 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 189 | 1 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 087 | 12 524 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 087 | 178 733 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 102 | -177 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 177 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 015 | 296 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 458 | 310 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 556 | -14 054 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 061 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 429 | 22 594 | 187 023 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 429 | 22 594 | 187 023 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 000 | 24 055 | 24 000 | 24 055 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 000 | 24 055 | 24 000 | 24 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 000 | 24 055 | 24 000 | 24 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 055 | 24 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 000 | 24 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 100 | 26 100 | ||
UX | Autres créances clients | 48 509 | 48 509 | ||
VB | T. V. A. | 1 395 | 1 395 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 027 | 17 027 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 719 | 1 719 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 750 | 118 750 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 | 381 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 271 | 14 131 | 64 625 | 44 515 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 673 | 21 673 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 424 | 20 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 501 | 76 501 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 032 | 8 032 | ||
VW | T.V.A. | 28 418 | 28 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 692 | 27 692 | ||
VI | Groupe et associés | 43 | 43 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 772 | 44 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 206 | 242 066 | 64 625 | 44 515 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 72 580 | 72 580 | 72 580 | |
AP | Constructions | 554 132 | 172 663 | 381 469 | 403 897 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 553 | 14 360 | 193 | 359 |
CU | Autres participations | 16 550 | 16 550 | 16 550 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 681 815 | 187 023 | 494 792 | 517 386 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 609 | 24 055 | 50 554 | 79 107 |
BZ | Autres créances | 18 422 | 18 422 | 3 470 | |
CF | Disponibilités | 14 511 | 14 511 | 1 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 719 | 1 719 | 1 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 261 | 24 055 | 86 206 | 85 472 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 077 | 211 079 | 580 998 | 602 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 300 | 39 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 700 | 65 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 393 | 300 | ||
DH | Report à nouveau | 109 843 | 157 989 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 556 | -14 054 | ||
DL | TOTAL (I) | 229 792 | 249 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 652 | 137 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 715 | 23 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 424 | 5 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 643 | 142 636 | ||
EA | Autres dettes | 44 772 | 44 593 | ||
EC | TOTAL (IV) | 351 206 | 353 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 580 998 | 602 858 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 066 | 230 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 164 826 | 164 826 | 129 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 826 | 164 826 | 129 225 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 188 826 | 129 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 548 | 22 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 032 | 15 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 000 | 25 000 | ||
FZ | Charges sociales | 23 602 | 34 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 594 | 25 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 055 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 182 832 | 123 565 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 994 | 5 660 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 709 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 709 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 363 | 7 920 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 363 | 7 920 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 363 | 157 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 369 | 163 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 189 | 731 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 189 | 1 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 087 | 12 524 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 087 | 178 733 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 102 | -177 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 177 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 015 | 296 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 458 | 310 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 556 | -14 054 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 061 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 429 | 22 594 | 187 023 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 429 | 22 594 | 187 023 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 000 | 24 055 | 24 000 | 24 055 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 000 | 24 055 | 24 000 | 24 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 000 | 24 055 | 24 000 | 24 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 055 | 24 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 000 | 24 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 100 | 26 100 | ||
UX | Autres créances clients | 48 509 | 48 509 | ||
VB | T. V. A. | 1 395 | 1 395 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 027 | 17 027 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 719 | 1 719 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 750 | 118 750 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 | 381 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 271 | 14 131 | 64 625 | 44 515 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 673 | 21 673 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 424 | 20 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 501 | 76 501 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 032 | 8 032 | ||
VW | T.V.A. | 28 418 | 28 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 692 | 27 692 | ||
VI | Groupe et associés | 43 | 43 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 772 | 44 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 206 | 242 066 | 64 625 | 44 515 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 72 580 | 72 580 | 72 580 | |
AP | Constructions | 554 132 | 172 663 | 381 469 | 403 897 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 553 | 14 360 | 193 | 359 |
CU | Autres participations | 16 550 | 16 550 | 16 550 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 681 815 | 187 023 | 494 792 | 517 386 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 609 | 24 055 | 50 554 | 79 107 |
BZ | Autres créances | 18 422 | 18 422 | 3 470 | |
CF | Disponibilités | 14 511 | 14 511 | 1 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 719 | 1 719 | 1 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 261 | 24 055 | 86 206 | 85 472 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 077 | 211 079 | 580 998 | 602 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 300 | 39 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 700 | 65 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 393 | 300 | ||
DH | Report à nouveau | 109 843 | 157 989 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 556 | -14 054 | ||
DL | TOTAL (I) | 229 792 | 249 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 652 | 137 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 715 | 23 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 424 | 5 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 643 | 142 636 | ||
EA | Autres dettes | 44 772 | 44 593 | ||
EC | TOTAL (IV) | 351 206 | 353 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 580 998 | 602 858 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 066 | 230 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 164 826 | 164 826 | 129 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 826 | 164 826 | 129 225 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 188 826 | 129 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 548 | 22 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 032 | 15 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 000 | 25 000 | ||
FZ | Charges sociales | 23 602 | 34 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 594 | 25 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 055 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 182 832 | 123 565 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 994 | 5 660 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 709 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 709 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 363 | 7 920 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 363 | 7 920 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 363 | 157 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 369 | 163 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 189 | 731 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 189 | 1 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 087 | 12 524 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 087 | 178 733 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 102 | -177 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 177 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 015 | 296 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 458 | 310 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 556 | -14 054 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 061 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 429 | 22 594 | 187 023 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 429 | 22 594 | 187 023 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 000 | 24 055 | 24 000 | 24 055 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 000 | 24 055 | 24 000 | 24 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 000 | 24 055 | 24 000 | 24 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 055 | 24 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 000 | 24 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 100 | 26 100 | ||
UX | Autres créances clients | 48 509 | 48 509 | ||
VB | T. V. A. | 1 395 | 1 395 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 027 | 17 027 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 719 | 1 719 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 750 | 118 750 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 | 381 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 271 | 14 131 | 64 625 | 44 515 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 673 | 21 673 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 424 | 20 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 501 | 76 501 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 032 | 8 032 | ||
VW | T.V.A. | 28 418 | 28 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 692 | 27 692 | ||
VI | Groupe et associés | 43 | 43 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 772 | 44 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 206 | 242 066 | 64 625 | 44 515 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 72 580 | 72 580 | 72 580 | |
AP | Constructions | 554 132 | 172 663 | 381 469 | 403 897 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 553 | 14 360 | 193 | 359 |
CU | Autres participations | 16 550 | 16 550 | 16 550 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 681 815 | 187 023 | 494 792 | 517 386 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 609 | 24 055 | 50 554 | 79 107 |
BZ | Autres créances | 18 422 | 18 422 | 3 470 | |
CF | Disponibilités | 14 511 | 14 511 | 1 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 719 | 1 719 | 1 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 261 | 24 055 | 86 206 | 85 472 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 077 | 211 079 | 580 998 | 602 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 300 | 39 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 700 | 65 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 393 | 300 | ||
DH | Report à nouveau | 109 843 | 157 989 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 556 | -14 054 | ||
DL | TOTAL (I) | 229 792 | 249 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 652 | 137 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 715 | 23 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 424 | 5 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 643 | 142 636 | ||
EA | Autres dettes | 44 772 | 44 593 | ||
EC | TOTAL (IV) | 351 206 | 353 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 580 998 | 602 858 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 066 | 230 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 164 826 | 164 826 | 129 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 826 | 164 826 | 129 225 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 188 826 | 129 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 548 | 22 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 032 | 15 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 000 | 25 000 | ||
FZ | Charges sociales | 23 602 | 34 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 594 | 25 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 055 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 182 832 | 123 565 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 994 | 5 660 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 709 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 709 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 363 | 7 920 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 363 | 7 920 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 363 | 157 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 369 | 163 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 189 | 731 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 189 | 1 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 087 | 12 524 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 087 | 178 733 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 102 | -177 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 177 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 015 | 296 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 458 | 310 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 556 | -14 054 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 061 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 429 | 22 594 | 187 023 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 429 | 22 594 | 187 023 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 000 | 24 055 | 24 000 | 24 055 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 000 | 24 055 | 24 000 | 24 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 000 | 24 055 | 24 000 | 24 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 055 | 24 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 000 | 24 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 100 | 26 100 | ||
UX | Autres créances clients | 48 509 | 48 509 | ||
VB | T. V. A. | 1 395 | 1 395 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 027 | 17 027 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 719 | 1 719 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 750 | 118 750 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 | 381 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 271 | 14 131 | 64 625 | 44 515 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 673 | 21 673 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 424 | 20 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 501 | 76 501 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 032 | 8 032 | ||
VW | T.V.A. | 28 418 | 28 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 692 | 27 692 | ||
VI | Groupe et associés | 43 | 43 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 772 | 44 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 206 | 242 066 | 64 625 | 44 515 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 72 580 | 72 580 | 72 580 | |
AP | Constructions | 554 132 | 172 663 | 381 469 | 403 897 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 553 | 14 360 | 193 | 359 |
CU | Autres participations | 16 550 | 16 550 | 16 550 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 681 815 | 187 023 | 494 792 | 517 386 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 609 | 24 055 | 50 554 | 79 107 |
BZ | Autres créances | 18 422 | 18 422 | 3 470 | |
CF | Disponibilités | 14 511 | 14 511 | 1 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 719 | 1 719 | 1 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 261 | 24 055 | 86 206 | 85 472 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 077 | 211 079 | 580 998 | 602 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 300 | 39 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 700 | 65 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 393 | 300 | ||
DH | Report à nouveau | 109 843 | 157 989 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 556 | -14 054 | ||
DL | TOTAL (I) | 229 792 | 249 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 652 | 137 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 715 | 23 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 424 | 5 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 643 | 142 636 | ||
EA | Autres dettes | 44 772 | 44 593 | ||
EC | TOTAL (IV) | 351 206 | 353 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 580 998 | 602 858 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 066 | 230 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 164 826 | 164 826 | 129 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 826 | 164 826 | 129 225 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 188 826 | 129 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 548 | 22 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 032 | 15 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 000 | 25 000 | ||
FZ | Charges sociales | 23 602 | 34 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 594 | 25 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 055 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 182 832 | 123 565 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 994 | 5 660 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 709 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 709 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 363 | 7 920 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 363 | 7 920 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 363 | 157 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 369 | 163 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 189 | 731 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 189 | 1 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 087 | 12 524 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 087 | 178 733 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 102 | -177 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 177 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 015 | 296 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 458 | 310 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 556 | -14 054 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 061 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 429 | 22 594 | 187 023 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 429 | 22 594 | 187 023 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 000 | 24 055 | 24 000 | 24 055 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 000 | 24 055 | 24 000 | 24 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 000 | 24 055 | 24 000 | 24 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 055 | 24 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 000 | 24 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 100 | 26 100 | ||
UX | Autres créances clients | 48 509 | 48 509 | ||
VB | T. V. A. | 1 395 | 1 395 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 027 | 17 027 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 719 | 1 719 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 750 | 118 750 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 | 381 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 271 | 14 131 | 64 625 | 44 515 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 673 | 21 673 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 424 | 20 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 501 | 76 501 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 032 | 8 032 | ||
VW | T.V.A. | 28 418 | 28 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 692 | 27 692 | ||
VI | Groupe et associés | 43 | 43 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 772 | 44 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 206 | 242 066 | 64 625 | 44 515 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 72 580 | 72 580 | 72 580 | |
AP | Constructions | 554 132 | 172 663 | 381 469 | 403 897 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 553 | 14 360 | 193 | 359 |
CU | Autres participations | 16 550 | 16 550 | 16 550 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 681 815 | 187 023 | 494 792 | 517 386 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 609 | 24 055 | 50 554 | 79 107 |
BZ | Autres créances | 18 422 | 18 422 | 3 470 | |
CF | Disponibilités | 14 511 | 14 511 | 1 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 719 | 1 719 | 1 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 261 | 24 055 | 86 206 | 85 472 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 077 | 211 079 | 580 998 | 602 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 300 | 39 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 700 | 65 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 393 | 300 | ||
DH | Report à nouveau | 109 843 | 157 989 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 556 | -14 054 | ||
DL | TOTAL (I) | 229 792 | 249 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 652 | 137 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 715 | 23 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 424 | 5 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 643 | 142 636 | ||
EA | Autres dettes | 44 772 | 44 593 | ||
EC | TOTAL (IV) | 351 206 | 353 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 580 998 | 602 858 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 066 | 230 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 164 826 | 164 826 | 129 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 826 | 164 826 | 129 225 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 188 826 | 129 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 548 | 22 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 032 | 15 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 000 | 25 000 | ||
FZ | Charges sociales | 23 602 | 34 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 594 | 25 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 055 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 182 832 | 123 565 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 994 | 5 660 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 709 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 709 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 363 | 7 920 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 363 | 7 920 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 363 | 157 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 369 | 163 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 189 | 731 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 189 | 1 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 087 | 12 524 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 087 | 178 733 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 102 | -177 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 177 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 015 | 296 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 458 | 310 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 556 | -14 054 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 061 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 429 | 22 594 | 187 023 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 429 | 22 594 | 187 023 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 000 | 24 055 | 24 000 | 24 055 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 000 | 24 055 | 24 000 | 24 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 000 | 24 055 | 24 000 | 24 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 055 | 24 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 000 | 24 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 100 | 26 100 | ||
UX | Autres créances clients | 48 509 | 48 509 | ||
VB | T. V. A. | 1 395 | 1 395 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 027 | 17 027 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 719 | 1 719 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 750 | 118 750 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 | 381 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 271 | 14 131 | 64 625 | 44 515 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 673 | 21 673 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 424 | 20 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 501 | 76 501 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 032 | 8 032 | ||
VW | T.V.A. | 28 418 | 28 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 692 | 27 692 | ||
VI | Groupe et associés | 43 | 43 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 772 | 44 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 206 | 242 066 | 64 625 | 44 515 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 72 580 | 72 580 | 72 580 | |
AP | Constructions | 554 132 | 172 663 | 381 469 | 403 897 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 553 | 14 360 | 193 | 359 |
CU | Autres participations | 16 550 | 16 550 | 16 550 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 681 815 | 187 023 | 494 792 | 517 386 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 609 | 24 055 | 50 554 | 79 107 |
BZ | Autres créances | 18 422 | 18 422 | 3 470 | |
CF | Disponibilités | 14 511 | 14 511 | 1 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 719 | 1 719 | 1 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 261 | 24 055 | 86 206 | 85 472 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 077 | 211 079 | 580 998 | 602 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 300 | 39 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 700 | 65 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 393 | 300 | ||
DH | Report à nouveau | 109 843 | 157 989 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 556 | -14 054 | ||
DL | TOTAL (I) | 229 792 | 249 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 652 | 137 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 715 | 23 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 424 | 5 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 643 | 142 636 | ||
EA | Autres dettes | 44 772 | 44 593 | ||
EC | TOTAL (IV) | 351 206 | 353 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 580 998 | 602 858 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 066 | 230 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 164 826 | 164 826 | 129 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 826 | 164 826 | 129 225 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 188 826 | 129 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 548 | 22 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 032 | 15 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 000 | 25 000 | ||
FZ | Charges sociales | 23 602 | 34 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 594 | 25 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 055 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 182 832 | 123 565 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 994 | 5 660 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 709 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 709 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 363 | 7 920 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 363 | 7 920 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 363 | 157 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 369 | 163 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 189 | 731 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 189 | 1 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 087 | 12 524 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 087 | 178 733 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 102 | -177 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 177 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 015 | 296 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 458 | 310 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 556 | -14 054 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 061 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 429 | 22 594 | 187 023 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 429 | 22 594 | 187 023 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 000 | 24 055 | 24 000 | 24 055 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 000 | 24 055 | 24 000 | 24 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 000 | 24 055 | 24 000 | 24 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 055 | 24 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 000 | 24 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 100 | 26 100 | ||
UX | Autres créances clients | 48 509 | 48 509 | ||
VB | T. V. A. | 1 395 | 1 395 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 027 | 17 027 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 719 | 1 719 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 750 | 118 750 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 | 381 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 271 | 14 131 | 64 625 | 44 515 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 673 | 21 673 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 424 | 20 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 501 | 76 501 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 032 | 8 032 | ||
VW | T.V.A. | 28 418 | 28 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 692 | 27 692 | ||
VI | Groupe et associés | 43 | 43 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 772 | 44 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 206 | 242 066 | 64 625 | 44 515 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 403 |