Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 391 | 5 391 | ||
AH | Fonds commercial | 10 412 | 10 412 | 10 412 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 499 | 846 360 | 64 139 | 82 740 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 158 | 206 999 | 26 160 | 30 504 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 527 | 15 527 | 15 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 174 987 | 1 058 750 | 116 237 | 139 183 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 951 | 7 951 | 8 130 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 929 | 4 929 | 4 609 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 139 087 | 17 659 | 121 427 | 132 264 |
BZ | Autres créances | 15 961 | 15 961 | 22 173 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 287 846 | 287 846 | 329 846 | |
CF | Disponibilités | 163 948 | 163 948 | 188 867 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 612 | 9 612 | 6 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 629 334 | 17 659 | 611 675 | 692 253 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 321 | 1 076 409 | 727 912 | 831 436 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 614 | 113 614 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -502 545 | -412 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 004 | -89 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 537 565 | 612 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 657 | 32 657 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 538 | 71 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 339 | 97 312 | ||
EA | Autres dettes | 15 813 | 17 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 190 347 | 218 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 727 912 | 831 436 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 347 | 218 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 805 | 1 805 | ||
FD | Production vendue biens | 459 881 | 459 881 | 497 830 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 461 686 | 461 686 | 497 830 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 | |||
FQ | Autres produits | 31 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 462 097 | 497 830 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 715 | 69 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 179 | 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 176 648 | 203 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 718 | 5 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 984 | 192 158 | ||
FZ | Charges sociales | 85 060 | 84 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 343 | 25 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 | 598 | ||
GE | Autres charges | 42 | 334 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 545 773 | 582 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 675 | -84 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 984 | 2 080 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 984 | 2 080 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 177 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 807 | 2 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 869 | -82 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 170 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 184 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 9 184 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | -7 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 081 | 502 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 085 | 591 858 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -75 004 | -89 777 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 334 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 391 | 5 391 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 647 | 27 343 | 6 631 | 1 053 359 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 038 | 27 343 | 6 631 | 1 058 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 956 | 83 | 380 | 17 659 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 956 | 83 | 380 | 17 659 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 956 | 83 | 380 | 17 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 | 380 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 527 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 125 | |||
UX | Autres créances clients | 112 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 158 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 791 | |||
VB | T. V. A. | 6 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 186 | 164 659 | 15 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 538 | 58 538 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 262 | 22 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 233 | 53 233 | ||
VW | T.V.A. | 7 844 | 7 844 | ||
VI | Groupe et associés | 32 657 | 32 657 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 813 | 15 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 347 | 190 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 391 | 5 391 | ||
AH | Fonds commercial | 10 412 | 10 412 | 10 412 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 499 | 846 360 | 64 139 | 82 740 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 158 | 206 999 | 26 160 | 30 504 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 527 | 15 527 | 15 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 174 987 | 1 058 750 | 116 237 | 139 183 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 951 | 7 951 | 8 130 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 929 | 4 929 | 4 609 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 139 087 | 17 659 | 121 427 | 132 264 |
BZ | Autres créances | 15 961 | 15 961 | 22 173 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 287 846 | 287 846 | 329 846 | |
CF | Disponibilités | 163 948 | 163 948 | 188 867 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 612 | 9 612 | 6 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 629 334 | 17 659 | 611 675 | 692 253 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 321 | 1 076 409 | 727 912 | 831 436 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 614 | 113 614 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -502 545 | -412 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 004 | -89 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 537 565 | 612 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 657 | 32 657 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 538 | 71 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 339 | 97 312 | ||
EA | Autres dettes | 15 813 | 17 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 190 347 | 218 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 727 912 | 831 436 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 347 | 218 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 805 | 1 805 | ||
FD | Production vendue biens | 459 881 | 459 881 | 497 830 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 461 686 | 461 686 | 497 830 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 | |||
FQ | Autres produits | 31 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 462 097 | 497 830 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 715 | 69 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 179 | 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 176 648 | 203 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 718 | 5 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 984 | 192 158 | ||
FZ | Charges sociales | 85 060 | 84 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 343 | 25 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 | 598 | ||
GE | Autres charges | 42 | 334 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 545 773 | 582 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 675 | -84 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 984 | 2 080 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 984 | 2 080 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 177 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 807 | 2 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 869 | -82 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 170 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 184 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 9 184 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | -7 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 081 | 502 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 085 | 591 858 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -75 004 | -89 777 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 334 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 391 | 5 391 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 647 | 27 343 | 6 631 | 1 053 359 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 038 | 27 343 | 6 631 | 1 058 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 956 | 83 | 380 | 17 659 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 956 | 83 | 380 | 17 659 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 956 | 83 | 380 | 17 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 | 380 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 527 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 125 | |||
UX | Autres créances clients | 112 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 158 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 791 | |||
VB | T. V. A. | 6 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 186 | 164 659 | 15 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 538 | 58 538 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 262 | 22 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 233 | 53 233 | ||
VW | T.V.A. | 7 844 | 7 844 | ||
VI | Groupe et associés | 32 657 | 32 657 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 813 | 15 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 347 | 190 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 391 | 5 391 | ||
AH | Fonds commercial | 10 412 | 10 412 | 10 412 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 499 | 846 360 | 64 139 | 82 740 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 158 | 206 999 | 26 160 | 30 504 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 527 | 15 527 | 15 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 174 987 | 1 058 750 | 116 237 | 139 183 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 951 | 7 951 | 8 130 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 929 | 4 929 | 4 609 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 139 087 | 17 659 | 121 427 | 132 264 |
BZ | Autres créances | 15 961 | 15 961 | 22 173 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 287 846 | 287 846 | 329 846 | |
CF | Disponibilités | 163 948 | 163 948 | 188 867 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 612 | 9 612 | 6 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 629 334 | 17 659 | 611 675 | 692 253 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 321 | 1 076 409 | 727 912 | 831 436 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 614 | 113 614 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -502 545 | -412 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 004 | -89 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 537 565 | 612 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 657 | 32 657 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 538 | 71 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 339 | 97 312 | ||
EA | Autres dettes | 15 813 | 17 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 190 347 | 218 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 727 912 | 831 436 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 347 | 218 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 805 | 1 805 | ||
FD | Production vendue biens | 459 881 | 459 881 | 497 830 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 461 686 | 461 686 | 497 830 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 | |||
FQ | Autres produits | 31 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 462 097 | 497 830 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 715 | 69 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 179 | 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 176 648 | 203 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 718 | 5 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 984 | 192 158 | ||
FZ | Charges sociales | 85 060 | 84 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 343 | 25 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 | 598 | ||
GE | Autres charges | 42 | 334 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 545 773 | 582 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 675 | -84 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 984 | 2 080 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 984 | 2 080 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 177 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 807 | 2 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 869 | -82 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 170 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 184 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 9 184 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | -7 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 081 | 502 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 085 | 591 858 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -75 004 | -89 777 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 334 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 391 | 5 391 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 647 | 27 343 | 6 631 | 1 053 359 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 038 | 27 343 | 6 631 | 1 058 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 956 | 83 | 380 | 17 659 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 956 | 83 | 380 | 17 659 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 956 | 83 | 380 | 17 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 | 380 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 527 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 125 | |||
UX | Autres créances clients | 112 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 158 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 791 | |||
VB | T. V. A. | 6 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 186 | 164 659 | 15 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 538 | 58 538 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 262 | 22 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 233 | 53 233 | ||
VW | T.V.A. | 7 844 | 7 844 | ||
VI | Groupe et associés | 32 657 | 32 657 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 813 | 15 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 347 | 190 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 391 | 5 391 | ||
AH | Fonds commercial | 10 412 | 10 412 | 10 412 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 499 | 846 360 | 64 139 | 82 740 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 158 | 206 999 | 26 160 | 30 504 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 527 | 15 527 | 15 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 174 987 | 1 058 750 | 116 237 | 139 183 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 951 | 7 951 | 8 130 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 929 | 4 929 | 4 609 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 139 087 | 17 659 | 121 427 | 132 264 |
BZ | Autres créances | 15 961 | 15 961 | 22 173 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 287 846 | 287 846 | 329 846 | |
CF | Disponibilités | 163 948 | 163 948 | 188 867 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 612 | 9 612 | 6 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 629 334 | 17 659 | 611 675 | 692 253 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 321 | 1 076 409 | 727 912 | 831 436 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 614 | 113 614 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -502 545 | -412 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 004 | -89 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 537 565 | 612 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 657 | 32 657 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 538 | 71 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 339 | 97 312 | ||
EA | Autres dettes | 15 813 | 17 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 190 347 | 218 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 727 912 | 831 436 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 347 | 218 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 805 | 1 805 | ||
FD | Production vendue biens | 459 881 | 459 881 | 497 830 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 461 686 | 461 686 | 497 830 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 | |||
FQ | Autres produits | 31 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 462 097 | 497 830 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 715 | 69 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 179 | 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 176 648 | 203 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 718 | 5 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 984 | 192 158 | ||
FZ | Charges sociales | 85 060 | 84 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 343 | 25 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 | 598 | ||
GE | Autres charges | 42 | 334 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 545 773 | 582 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 675 | -84 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 984 | 2 080 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 984 | 2 080 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 177 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 807 | 2 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 869 | -82 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 170 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 184 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 9 184 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | -7 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 081 | 502 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 085 | 591 858 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -75 004 | -89 777 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 334 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 391 | 5 391 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 647 | 27 343 | 6 631 | 1 053 359 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 038 | 27 343 | 6 631 | 1 058 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 956 | 83 | 380 | 17 659 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 956 | 83 | 380 | 17 659 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 956 | 83 | 380 | 17 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 | 380 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 527 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 125 | |||
UX | Autres créances clients | 112 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 158 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 791 | |||
VB | T. V. A. | 6 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 186 | 164 659 | 15 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 538 | 58 538 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 262 | 22 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 233 | 53 233 | ||
VW | T.V.A. | 7 844 | 7 844 | ||
VI | Groupe et associés | 32 657 | 32 657 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 813 | 15 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 347 | 190 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 391 | 5 391 | ||
AH | Fonds commercial | 10 412 | 10 412 | 10 412 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 499 | 846 360 | 64 139 | 82 740 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 158 | 206 999 | 26 160 | 30 504 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 527 | 15 527 | 15 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 174 987 | 1 058 750 | 116 237 | 139 183 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 951 | 7 951 | 8 130 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 929 | 4 929 | 4 609 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 139 087 | 17 659 | 121 427 | 132 264 |
BZ | Autres créances | 15 961 | 15 961 | 22 173 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 287 846 | 287 846 | 329 846 | |
CF | Disponibilités | 163 948 | 163 948 | 188 867 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 612 | 9 612 | 6 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 629 334 | 17 659 | 611 675 | 692 253 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 321 | 1 076 409 | 727 912 | 831 436 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 614 | 113 614 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -502 545 | -412 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 004 | -89 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 537 565 | 612 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 657 | 32 657 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 538 | 71 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 339 | 97 312 | ||
EA | Autres dettes | 15 813 | 17 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 190 347 | 218 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 727 912 | 831 436 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 347 | 218 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 805 | 1 805 | ||
FD | Production vendue biens | 459 881 | 459 881 | 497 830 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 461 686 | 461 686 | 497 830 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 | |||
FQ | Autres produits | 31 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 462 097 | 497 830 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 715 | 69 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 179 | 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 176 648 | 203 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 718 | 5 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 984 | 192 158 | ||
FZ | Charges sociales | 85 060 | 84 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 343 | 25 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 | 598 | ||
GE | Autres charges | 42 | 334 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 545 773 | 582 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 675 | -84 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 984 | 2 080 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 984 | 2 080 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 177 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 807 | 2 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 869 | -82 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 170 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 184 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 9 184 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | -7 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 081 | 502 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 085 | 591 858 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -75 004 | -89 777 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 334 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 391 | 5 391 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 647 | 27 343 | 6 631 | 1 053 359 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 038 | 27 343 | 6 631 | 1 058 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 956 | 83 | 380 | 17 659 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 956 | 83 | 380 | 17 659 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 956 | 83 | 380 | 17 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 | 380 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 527 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 125 | |||
UX | Autres créances clients | 112 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 158 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 791 | |||
VB | T. V. A. | 6 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 186 | 164 659 | 15 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 538 | 58 538 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 262 | 22 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 233 | 53 233 | ||
VW | T.V.A. | 7 844 | 7 844 | ||
VI | Groupe et associés | 32 657 | 32 657 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 813 | 15 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 347 | 190 347 |